Mely cegek nyerhetnek nagyot, ha veget er az orosz ukran haboru ? A Raiffeisent gondolom peldaul, bar nem tudom, mirol mondattak le a haboru miatt. Ezenkivul esetleg a Volkswagen ? McDonalds ?
Ezert is kerdeztem par napja, hogy ki hogy latja a helyzetet. Mert en is ugy gondolom, hogy nagyon recesszio szaga kezd lenni a helyzetnek. De hat tozsde ath szoval hiaba, en mar nem ertek itt semmit.
Rovid attentes . 1)NY Composite es DOW index A piac mintha most diszkontalja a szeptemberben varhato elso kamatcsokkentest, es talan lesz utana is meeg egy iden https://imgur.com/a/2JWDy3w . 2)NVDA es AAPL daytrade Az NVDA LPPL egyelore ugy nez ki, a tegnapi nap utan is sinen van https://imgur.com/a/HaZh7eX . AAPL tovabbra is eros, wave(iii of 3) tart https://imgur.com/a/QBgWpqv , 3)A tozsdeken a szezonalitas egeszen szeptemberig pozitiv https://imgur.com/a/LtxoCRz . 4)NG korrekcioja meg nem latszik kesznek https://imgur.com/a/g12KPsO . 5)Mit csinalnak az Aktiv Fundok portfolio managarek? https://imgur.com/a/TfVwn0U . 6)Mit csinalnak a kis reszvenyesek, az amerikai haztartasok? https://imgur.com/a/g0msASN . 7)Gold es SIlver folytatjak a rallyt, tegnap utan ugy latszik: elindult wave(v) feljebbre. A target lasd elozo charton. https://imgur.com/a/SyMcYkC . 8)Japan A gyenge JPY tart, amig a FED itt, magasan tartja a kamatot. Es igy a NIKKEI allandosult hatszelben emelkedhet tovabb. Lasd elozo Japan chartok. . 9)Kina probal aljat fogni. Az elozo chartok es megjegyezsek ervenyesek. https://imgur.com/a/8Sv7AcF
Nincs SPWR részvényem és nem is vennék, de figyelem. Mit gondoltok csődbe megy, más veszteséges solar-osok is követik esetleg? Aki megmaradnak egy tisztulás után vajh tudnak majd nagyot menni?
PPTA Áprilisban a Perpetua Resources érdeklődési levelet kapott az Egyesült Államok Export-Import Bankjától 1,8 milliárd dolláros hitelre. A pénzt az idahói antimon- és aranybánya (GCQ24) fejlesztésére fordítják.Emellett az antimon annyira fontos a honvédelem szempontjából, hogy a védelmi minisztérium közel 60 millió dollárt különített el a bánya nyolc évig tartó engedélyezési eljárásának finanszírozására, hogy fellendítse az Egyesült Államok golyó- és egyéb fegyvergyártását.A Pentagonnak antimon-triszulfidra van szüksége, amely az antimon nagy tisztaságú formájából származik. Az antimon-triszulfid (stibnit) több száz lőszertípus alapvető alkotóeleme, beleértve a kis- és közepes kaliberű lőszerek, aknavetők, tüzérség, aknák, fáklyák, gránátok, vállról indítható lőszerek és rakéták indítóelemeit.Itt van a kulcsfontosságú…Az elhagyott Stibnite bányászati körzetben található Perpetua Resources Stibnite Gold Project az egyik legnagyobb gazdasági antimontartalék, amelyet Kína nem ellenőriz. A Stibnite projekt biztosítja az Egyesült Államok egyetlen bányászott antimonforrását, és a termelés első 6 évében az Egyesült Államok antimonszükségletének körülbelül 35%-át tudná kielégíteni, és kielégíteni az Egyesült Államok hosszú távú védelmi igényeit.A bányászati körzet gazdag aranybányászattal, valamint antimon- és volfrámbányászattal rendelkezik. Íme egy idézet az Egyesült Államok Szenátusának 1956-os kongresszusi jegyzőkönyvéből: „A Lőszerek Testületének véleménye szerint a volfrámbánya 1942-es felfedezése az idahói Stibnite-ben legalább 1 évvel lerövidítette a második világháborút, és egymillió ember életét mentette meg. amerikai katonák."És most úgy tűnik, ez a régi bányanegyed ismét a segítségére lesz.A Perpetua egymilliárd dollárt költve teljesen helyreállítja a helyszínt, beleértve a környezetet is.Íme a Stibnite fémtartalékainak részletei:
A Stibnite Gold Project az Egyesült Államok negyedik legnagyobb aranyművelete lenne minőség szerint, és valószínűleg négy-öt millió uncia aranyat termelne.
A Stibnite Gold Project lenne a bányászott antimon egyetlen hazai forrása. Várhatóan körülbelül 115 millió fontot termel majd. Az Egyesült Államok nagyjából 56,7 millió font antimont használ fel évente, amelynek nagy része Kínából származik.
Szerintem a natgas is, meg a réz is narrativa driven. AI boom van ezért kell a gáz, meg a réz, mert ezt használja az AI. De a valóság meg azt mutatja, hogy a rézpiac telitett, a natgasért meg sok helyen fizetni kell, hogy elvigyék, olyan sok van belőle. Narrativák ezek csak, amik mögött nincs igazi research. De pár hónapos trendekre jók.
A múltkor pomperj írt a spekulatív marketről.... itt a szakértő szerint a BBC-n még most indul a buli igazán.... https://www.youtube.com/watch?v=MAYutVlNL8I Remélem, hogy Humanoid is megnézi, vagy Placi továbbítja neki. :-) Elkezdtem a pasas könyvét olvasni, egy külön élmény. :-)
WBA Az üzleti modelljük szerintem helytelen. A front-end eladások csökkennek, és a profittermelő képességüket nem fogják tudni javítani. Elveszítették az árképzési erejüket a biztosítótársaságokkal szemben, és egyre jobban beszorulnak. Szerintem ezt az üzletet már jelentősen nem lehet javítani. Bármilyen költségcsökkentést is határoznak el, az a helyzet, hogy nem lesz előnyük másokkal szemben, mert mások is ezt csinálják, még nálunk is. Kb. 1 hónapja átvizsgáltam a céget és azt láttam, hogy most még nincs indoka venni.
WBA EZ nagyon mas lesz, mint amit a chart mutat. WBA 2020-21-22-23-24 profitja EPS= 4.7 4.9 5.0 3.9 3.2$/sh, vegig pozitiv, de esett 40%-ot, es penzugyileg is B++ kategoria most is, 4 ev alatt A-rol csak egy fokozatot esett. Az arfolyama viszont, nos, -85%-ot esett. . A gross marzs 5 ev alatt 28%-rol 19%-ra esett, a net marzs 4.5%-rol 2.5%-ra. Az osszes adossaga 12Mrd$, ami egy 140Mrd arbevetelu cegnel ritkasagszamba menoen kivalo. Ebbol az adossagbol 7.5Mrd jar le 5 even belul. A kamat koltseg 5-600m$ evente, ezt siman birniuk kell fizetni a mostani 3.0-3.5 Mrd$ net profit mellett. A reszvenyek szama 860m db. Szerintem nincs semmifele csod veszely, de nyilvan ertelmes CEO kell az adossag lejaratot jol menedzselni. De a profitba egy szereny evi 1Mrd adossag csokkentes is belefer. . A ceg mukodeset az elozo management pokolian elrontotta. Rossz akviziciok (Rite Aids, CVS story), pazarlo kiadasok, eso operativ profit jellemezte CEO Rosalind Brewer 2 eves mukodeset, vegul 2023. 09 kirugtaak. . Azota uj menedzsement van, egyelore minden bajt ratolnak az elozo csapatra, negativ kommenteket adnak a multrol es jelenrol, hogy legyen hitelessegi es turnaround tartalekuk. Kozben probalnak " right-seize" leepiteni kb. 25% profit-nelkuli uzletet, plusz 1B$ koltseg csokkenteni. Eladasra kinaljak az Angliai Boots patikahalozatot, novelik a cash-t, probalnak a nagyobb leanyvallalatbol (Cencora) penzt csinalni. . Summary. Szerintem WBA mar egy negativ buborekban van. Joval a valos jelen intrinsic erteke alatt. A Book value 2023 ev vegen 23$. HA leirnak az iden az uzletbezarasok miatt (mondjuk 1000 uzlet, egyenkent leirnak 3-5m$ korul) akkor az 5Mrd is lehet, szoval a Book=18$ korul marad. . Arra szamitok, hogy iden a profit EPS=3.0 $/sh savban marad, nagyjabol a tavalyi szinten, de jovo evre (6 honap mulva) mar elkezdodik a lassu javulas. Es 2026-27-re a profit mar 4.0-4.2$ lesz. es a PE=8-10 mellett az arfolyam 30-35$ savban. . A WBA reszvenyekbol nekem meg csak 1000db van. Amikor latom charton hogy vege az esesnek, nos, amit most a 7-11 savba varok, ott rendes poziciot veszek. . https://imgur.com/a/OWFozKS
Uran Ket fo tema dominal most a) az USA nemzetbiztonsagi okokbol hazai uranbanyaszatot fog tamogatni, es teljesen leallni szandekozik az orosz, kazah uranrol. Es sajat dusitokat is fejleszt. . b)Az uran termeles felfutott, a banyak hozama jo, (Kazatomprom), stagnalo. A keszletek csokkenoek. Az uran ara 4 eve emelkedo trendben van. DE most, par honapja, mar nem egyertelmu a helyzet. Az uran ara nem tozsden, hanem egyedi szerzodesekkel alakul. Igy elteroek a szamok, es a trend is. . https://imgur.com/a/YjjNmT0 . Az uranos Cameco, CCJ dominans ceg arfolyama elerte az elozo, 2007 eves csucsot. 4 ev alatt a kis vesztesegbol EPS=1$/sh koruli idei profitra lehet szamitani, es talan jovore 1.50$/sh De az arfolyama 50$, szoval PE=50 korul, erosen tulertekelt: mintha Magic7 csoda-csapatban lenne. NXE es UEC is orrverzesre tularazottak.
Azsia A Dollar egy hete mar gyengul. Igy a forex piac segiti most az Azsia tozsdeki piacokat (meg Japanban is, ahol a yen meeg a dollarnal is gyengebb). Szoval osszeallni latszik egy tobb hetes kedvezo hatszel az Azsia piacokon, es jo kis rallyk kepesek lehetnek mostanaban kialakulni. . 1)Japan eppen kitort NIKKEI a marciusi 41k csucsa fole. Nem lehet kizarni, hogy ez egy impulzus lesz. Ami sokkal feljebbre tart. Ha a BOJ tovabbra is tartani szandekozik a zero kamatot, akkor a tovabbi Yen gyengules nem all le. Akkor, bar NIKKEI mar eddig is szepen emelkedett, ez a trend is tart tovabb. Akkor erdemes Honda, Sony, Mizuho mellett a Softbank-ot, SFTBY alaposan megnezni. . https://imgur.com/a/JnmnPMI . 2)Kina HangSeng es SSEC A 15 eve tarto BEAR piac Kinaban 2022 novemberben ert veget. Es mar bullos hullamok alakulnak. De most egy korrekcioban van, ami meg nem biztos, hogy egeszen keszen van, es megfordult felfele. . https://imgur.com/a/dxBNpID . Nekem tovabbra is WB, VIPS, BABA, BIDU JD BYDDY tetszenek a legjobban a kovetkezo rallyhoz. . 3)KOSPI es Taiwan csatlakozott a regionalis bullos rallykhoz. Samsung jol teljesit, emeli az indexet, KB bank kitoresben. Es TSM is.
Azt gondolom, hogy olyan cégek fognak menni, amelyekre az AI majd hatással lesz. Növeli a termelékenységet, csökkenti a költségeket stb. Szerintem a piac olvadási szakasz nélkül, ahol a részvények szélesebb körben, kiterjesztett módon ne emelkednének, nem fog véget érni. Ez még előttünk áll. Ahogy a kamatok csökkennek, kb. 4500 mrd. USD kötvényekben lévő pénz fogja a megfelelő célpontokat karesni. Egy 20%-os korrekció előtte nagyon kellett volna. Szerintem aki arany, ezüst, réz, BTC, jó osztalékot fizető közmű cégekben, lítiumos, AI hatású részvényekben gondolkodik, az nem lő nagyon mellé.
AI kapcsán olvastam cikket (jóslást), hogy a sok új AI datacenter mekkora extra energiaigénnyel fog járni és úgy emlékszem, hogy szabad szemmel látható lehet a növekedés. Ha jól emlékszem, akkor az a cikksorozat bizonyos kőzmű és "gázos" (főleg midstream) cégeket hozott ki potenciális nyertesként, mert ők vannak lokáció alapján olyan helyen, hogy tudjanak ezen kaszálni. Természetesen nem gondolom, hogy 5x-t fog menni egy közmű cég 5 év alatt, de ha jól áron el lehetne csípni párat fasza osztalékkal és az eddigi alacsony helyett közepes növekedési potenciállal, akkor az mehetne a nyugdíj portfólióba 😉 Este megpróbálom előkeresni a cikksorozatot.
Szerintem ezt ép ésszel nem lehet felmérni, hogy az egyre szűkösebb likviditás az eszközök melyik apró szeletét fogja felhajtani. Mert most megy az AI, de a korábbi mémszarok meg kripto meg nem mennek. Az ember vagy benne van a New Yorki, Londoni közösségekben, ahol ezek a divathullámok kialakulnak és komoly poziciókkal megtámogatva lesznek, vagy a chartból, opciós árazásokból, kvzaccból kiolvassa, hogy mi lesz a következő divatőrület. De szerintem ez nem befektetés, hanem gambling.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.