Boole

Regisztráció: 2017-08-24 11:51:51

Hozzászólások száma: 14 368

Utolsó hozzászólás: 2026-07-18 13:12


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 5
Népszerűség: 5

Kedvenc topikok db Utolsó hozzászólás

9 498
2022. 06. 26. 22:19
DAX
305 390
2026. 05. 30. 09:49
50 661
2026. 05. 29. 17:23
3 256
2025. 12. 12. 14:48
834
2021. 02. 09. 09:51
9 956
2020. 09. 05. 22:24
340
2018. 05. 06. 09:34
139 629
2026. 05. 30. 10:02
9 812
2026. 05. 21. 14:21
2 301
2023. 04. 01. 15:57
3 538
2026. 05. 15. 15:40
1 810
2025. 01. 03. 14:42
43 607
2026. 05. 30. 09:49
1 215
2025. 11. 20. 16:41

utolsó 20 hozzászólás

Financial Forecasts ma, 13:12
https://www.tradingview.com/x/D2jnkm5z/
https://www.tradingview.com/x/JgFf5JVK/
A csatolt 4 órás TradingView grafikon alapján egy klasszikus, összetett korrekciós szerkezet (W-X-Y-X-Z triple zigzag) végére érhetett a papír a "Z" pontnál, közvetlenül a korábbi rések aljánál (2,96–2,99 USD környékén).Nézzük meg pontról pontra, mit jelent ez Elliott-hullám (EW), technikai (TA) és fundamentális alapon az előttünk álló 1–4 éves időtávban.
1. Milyen mozgás következik a "Z" pont után az EW alapján?
Az Elliott-hullám elmélet szerint egy ilyen mély, háromszoros kombinált korrekciós fázis (Z hullám) lezárultával a korábbi trend irányába mutató, új, erőteljes impulzív szakasz (emelkedő trend) veszi kezdetét.
  • Ez általában egy nagyobb idősíku 3. hullám vagy egy "C" hullám, ami a legdinamikusabb és leghosszabb emelkedő szakasz a piacon.
  • A szerkezet belső felépítése egy 5 hullámos (1-2-3-4-5) emelkedő impulzus lesz, ahol az első megerősítést a lokális csúcsok és a kék színű csökkenő ellenállási vonal áttörése adja majd meg.
2. Mire lehet számítani TA és fundamentális alapon (1–4 éves távlat)?Technikai Elemzés (TA)
  • Támaszok és megerősítés: A 2,56–2,99 USD közötti zóna rendkívül erős strukturális bázissá vált. A grafikonon látható zöld BULL nyíl is ezt a fordulatot jelzi.
  • Ellenállások és célárak: Az emelkedés megindulásával a grafikonon szereplő Fibonacci szintek lépnek életbe ellenállásként:
    • 5,11 – 5,84 USD: Az első komolyabb akadály (0.382-es Fibo és a csökkenő trendvonal találkozása).
    • 6,71 – 7,59 USD: A középtávú konszolidációs zóna (0.5 és 0.618-as szintek).
    • 8,84 USD: A korábbi nagy megugrás (0.786) előtti utolsó bástya.
Fundamentális Háttér (2026–2030)A fundamentális kép tökéletesen egybevág a technikai alapon 1–4 évre jelzett fordulattal:
  • Gyártási menetrend: A cég kulcsprojektje, a nevada-i Thacker Pass gőzerővel épül. A főbb betonozási munkálatok befejezését 2026 harmadik negyedévére, az egyes részlegek korai tesztelését (üzembe helyezését) pedig 2026 végére tervezik. A mechanikai készültséget 2027 végére irányozták elő, így az első tényleges lítium-karbonát termelés 2027/2028-ban indul el.
  • Biztos háttér: A projekt pénzügyileg teljesen le van fedve az amerikai Energiaügyi Minisztérium (DOE) 2,23 milliárd dolláros hitelprogramjának (melynek második részletét februárban hívták le), valamint a General Motors (GM) 38%-os közös vállalati részesedésének köszönhetően.
  • Piaci környezet: Az elemzők várakozásai szerint a lítiumpiac az eddigi túlkínálatból 2026-tól kezdődően strukturális hiányba fordulhat át az elektromos autók és a hálózati energiatárolók iránti kereslet megduplázódása miatt. Ez az árak emelkedését hozhatja el pont akkor, amikor a LAC elkezdi a kitermelést.
3. Mennyivel fogja meghaladni a LAC a korábbi 10,5 USD-s csúcsot?
Amennyiben a "Z" ponttal lezárult a korrekció, az EW szabályai szerint a következő nagy emelkedő hullám (Wave 3 vagy C) hossza alapesetben az előző emelkedő szakasz (Wave 1 / A) 100% - 161,8%-a szokott lenni, a korrekciós aljról indítva.
  • Ha a korábbi induló szinttől a ~10,5 USD-s csúcsig tartó mozgást vetítjük ki a mostani ~2,90 USD-s aljról, a minimális (100%-os) elvárás is 11,5–12 USD közé teszi az új csúcsot.
  • Egy klasszikus, kiterjesztett 3. hullám esetén (161,8%-os kiterjesztés) a célárfolyam elsimíthatja a 14–16 USD közötti tartományt is a ciklus érett szakaszában (2028–2030 magasságában).
Összegezve: A LAC a 10,5 USD-s korábbi tetőzést nemcsak megközelítheti, hanem konzervatív becslések szerint is legalább 10–15%-kal, optimista (kiterjesztett impulzus) forgatókönyv esetén pedig akár 40–50%-kal is meghaladhatja a következő 1–4 éves makro-bikapiac során, ahogy a Thacker Pass termelése online-ná válik.
Financial Forecasts péntek, 16:31
LAC Megint a kicsik adnak el töbségben.
Financial Forecasts péntek, 16:10
Financial Forecasts péntek, 15:54

LAC a vonalat most már koppra elértük és innen bizony fordulni kellene.
https://www.tradingview.com/x/XD1oowxB/
Financial Forecasts péntek, 13:31
SP500 időben kb. mostanában kellene lefordulnia, de az utolsó fel kör meg még nem teljesült.
https://www.tradingview.com/x/Q6MxvMUK/
https://www.tradingview.com/x/wMyTkY1U/
Financial Forecasts péntek, 12:30
Én úgy kalkuláltam, hogy a 2,5 USD vételeimnek már nem kell teljesülnie, mert a legutolsó szint 2,59 USD lehet. Ettől lejjebb már mindegy, mert akkor még olyan info lehet a kalapban, amit nem látott a plepsz és megint urasan át leszünk ..... 
Az is már sokat elmond a vezetésről, hogy az engedélyük megvolt a 10,5 USD felfutó szakaszban és akkor jó áron hígíthattak volna, így nem kellett volna sok részvénnyel növelni. Most meg, ha ilyen áraknál hígítanak, akkor sok lesz a részvényszám.    
Financial Forecasts péntek, 10:07
Egyelőre keresem a választ arra, hogy a LAC-ot TA alapon vagy fundamentális oldalról kellene-e inkább megközelíteni. Az látszik, hogy 2-3 napja több a pénz beáramlás a papírba, mint az eladás (mégis esik). Az is látszik, hogy 3 nappal ezelőtt még csak a nagyok vették, két napja már a közepesek is, tegnap pedig a kicsik is átfordultak. 
Financial Forecasts péntek, 10:03
LAC - gyakorlatilag teljesen érintettük a hosszú emelkedő trendvonalat. Lent még van egy régi kicsi rés 2,21-2,28 USD között. Naposon az RSI már 6,86. Nem tett jót a papírnak a hígítások bejelentése. 
A LAC jövőbeli részvényszámának alakulása és a hígítás mértéke kulcsfontosságú kérdés, hiszen a cég jelenleg kizárólag fejleszti a projektet, bevétele nincs, miközben a Nevada állambeli Thacker Pass bányát építi.
Az alábbiakban részletesen bemutatom a várható részvényszám-növekedést és a finanszírozási háttér kockázatait.
1. Hány részvény fog keletkezni a kitermelés indulásáig (2027 végéig)?


A jelenlegi bázis: 2026 közepén a LAC kibocsátott és forgalomban lévő részvényszáma (Outstanding Shares) durván 361,8 millió darab. A mechanikai befejezésig és a kitermelés tervezett beindulásáig (2027 végéig) a következő három fő hígítási tétel fogja növelni a részvényszámot:
A) A 250 millió dolláros ATM program (Folyamatos tőkebevonás)
A cég ezt a keretet a napi működésre és az adminisztratív önrész finanszírozására használja. Mivel a részvényárfolyam jelenleg alacsonyan, a 3,00 és 3,50 dollár közötti sávban mozog, a teljes 250 millió dollár lehívása sokkal több új részvény kibocsátását igényli, mint magasabb árfolyam mellett. Ha feltételezzük, hogy az ATM-et átlagosan 3,50 dolláros áron értékesítik, ez önmagában nagyjából 71,4 millió új részvényt jelent a piacon.
B) A DOE-garancia warrants (Az a bizonyos 69,42 millió részvény)
Bár június végén a cég benyújtotta a regisztrációt (S-3ASR), hogy a DOE (Energiaügyi Minisztérium) eladhassa a részvényeit, fontos tisztázni a hátteret.
  • Miért pont ennyi? A 69,42 millió darab a DOE-nak adott opciós utalványokból (warrantokból) áll össze: a közvetlen LAC warrants (körülbelül 18,2 millió darab, ami a cég 5%-a) és az úgynevezett "JV warrants" (körülbelül 51,2 millió darab), ami a General Motors (GM), a LAC és a DOE megállapodása alapján a közös vállalat (Joint Venture) 5%-os gazdasági részesedését képviseli.
  • Ha a DOE él a jogaival, akkor a GM-nek joga van megvásárolni vagy átváltani ezeket a JV részesedéseket LAC részvényre. Így a legrosszabb forgatókönyv szerint ez a csomag teljes egészében bekerül a forgalomba: ez további 69,42 millió új részvény.
C) Részvényalapú ösztönzők és kompenzációk (Incentive Plans)
A cégvezetés és a kulcsfontosságú alkalmazottak részvényalapú juttatásai (RSU, PSU) a jóváhagyott tervek szerint a meglévő részvényszám maximum 8,9%-áig terjedhetnek. Ez a következő 1,5-2 évben nagyjából 10-15 millió darab új részvényt jelenthet.


Összegzett becslés a kitermelésig (2027 végéig): A fenti tételeket összeadva a LAC teljes részvényszáma a mostani ~361,8 millióról várhatóan 495 és 515 millió darab közé fog növekedni. Ez közel 35-40%-os hígulást jelent a mostani szinthez képest.
2. Kell-e még további tőkebevonás (hígítás), vagy elég az eddigi pénz? 
A rövid válasz az, hogy szinte biztosan kelleni fog még további tőkebevonás (és így újabb hígítás) a kitermelés tényleges beindulásáig. Bár a LAC papíron "teljesen finanszírozottnak" deklarálta magát a Thacker Pass Phase 1 építési fázisára, ez a finanszírozás rendkívül szigorúan van felosztva:
  • Zárolt pénzeszközök: A mérlegen lévő körülbelül 1,2 milliárd dolláros készpénzállomány jelentős része célhoz kötött (a 2,26 milliárdos DOE-hitelből és a GM-től származó tőkéből áll), amit kizárólag a fizikai bányaépítés számláira lehet kifizetni.
  • Elszálló költségek (Capex overrun): Az acélvámok, az infláció és a logisztikai nehézségek miatt a Thacker Pass költségvetése már most 80 és 120 millió dollár közötti plusz kiadást mutat. Ha a bányák építésénél megszokott egyéb csúszások is becsúsznak a következő időszakban, ezt a plusz tőkét a cégnek valahonnan elő kell teremtenie.
  • Működési tőke (Working Capital) hiánya: A cégnek a bánya megnyitása előtti hónapokban óriási összegeket kell elköltenie toborzásra, tesztüzemekre (commissioning), vegyszerek beszerzésére és logisztikára – még azelőtt, hogy egyetlen tonna lítiumot is eladna. Erre a DOE-hitel nem használható fel.
Konklúzió
A jelenlegi 250 millió dolláros ATM program valószínűleg épphogy elegendő lesz a cég alapvető működésének fenntartására és a jelenlegi minimális költségtúllépések kezelésére. Ha a projekt építése során bármilyen további csúszás történik (akár csak egy 3-6 hónapos csúszás is a 2027 végi átadásban), vagy a költségek még tovább emelkednek, a LAC-nak újabb tőkebevonási kört (egy újabb ATM programot vagy zártkörű részvénykibocsátást) kell indítania. Ezért a piac jelenleg beárazza a folyamatos hígítási kockázatot, ami nyomás alatt tartja az árfolyamot. 
Mit jelent ez a gyakorlatban a LAC-ra nézve?
Ez a kalkuláció egy nagyon fontos növekedési lehetőséget (és egyben a kockázatot is) mutatja meg a befektetőknek:
  • A növekedési potenciál: Ha a Thacker Pass bánya építése sikeresen befejeződik, és a kitermelés megkezdődik, a piac várhatóan átárazza a céget fejlesztő fázisból termelő fázisba. Ha a cég eléri az 5,7 milliárd dolláros piaci kapitalizációt (ami a jelenlegi, nagyjából 1,1-1,2 milliárd dolláros szintnek a közel 5-szöröse), akkor a részvény ára a jelenlegi 3 dollár körüli szintről emelkedhet: Részvényár = 5700\ 515 millió részvény = 11,07 USD.
  • A hígítás hatása: Ha nem történne meg a hígulás 515 millió darabig (hanem megmaradnánk a mostani ~362 millió részvénynél), ugyanez az 5,7 milliárdos kapitalizáció lényegesen magasabb részvényárat jelentene: Részvényár = 5700 \ 362 millió részvény = 15,75 USD
A különbség (15,75 USD vs. 11,07 USD) tökéletesen szemlélteti, hogy a folyamatos tőkebevonások és hígítások miként "csapolják meg" a jövőbeli nyereséget, még akkor is, ha a projekt maga egyébként teljesen sikeres lesz.
https://www.tradingview.com/x/sZxn2PJy/
Financial Forecasts csütörtök, 09:02
BTC - Alakul a divergencia is, de én még mélyebb aljra számolok.
https://www.tradingview.com/x/3I2XOShk/
Ezen az oldalon van egy pontosabb grafikon is, ahol időben is mutatja, hogy pontosan hol járunk és milyen értékeknél következik be az alj és a tetőzés is. 
Bitcoin Cycle Repeat Chart & Graph (With Custom Dates)
Financial Forecasts szerda, 21:52

LAC, az egyértelmű, hogy az eladási nyomás csökkent, de ez mire lesz elég? 
https://www.tradingview.com/x/j2hHqnhl/
Financial Forecasts szerda, 21:44
Szerintem jól döntöttél. A nagy vevők 0 eladás, 171,05 értékkel vevők. Közepesek és kicsik az eladók. Összességében az eladási és vételi oldal szinte egyenlő.
Financial Forecasts szerda, 21:33
Financial Forecasts szerda, 20:22
Már újabb pozíciókat nem veszek. Ha lemenne 2,7 USD-ig, akkor megint veszek és 2,5 USD-nél is. 3,04 USD volt nekem bejelölve, mintg legalsó érték, kb. ez meg is volt. Ennél lejjebb már nem kéne lejönnie. Aztán ki tudja.
Financial Forecasts szerda, 19:17
2028. augusztusig megfutja. :)
Financial Forecasts szerda, 19:01

LAC - akár kész is lehet a korrekció. 
https://www.tradingview.com/x/8dSYmcvg/
Financial Forecasts hétfő, 23:15

A LAC (Lithium Americas Corp.) modellje az új paraméterekkel
Alapfeltételek
  • Végső teljes részvényszám: ~455,83 millió darab
  • Gyártási kapacitás (Phase 1): évi 40 000 tonna
  • Működési költség (Opex): 7 000 USD/tonna
  • LAC részesedése a profitból: 62%
  • Bika piaci EBITDA szorzó: 15x
1. ESET: Lítium ár = 25 000 USD/tonna


Ebben a mérsékeltebb bika piaci forgatókönyvben a számítások a következők:
  • Profit tonnánként: 25 000 USD – 7 000 USD = 18 000 USD
  • A teljes projekt éves profitja: 40 000 tonna × 18 000 USD = 720 millió USD
  • A LAC-ra jutó éves EBITDA (62%): ~446,4 millió USD
  • Becsült Piaci Kapitalizáció (15x szorzóval): 446,4 millió USD × 15 = ~6,696 milliárd USD
  • Egy részvényre jutó becsült ár: 6 696 000 000 USD / 455 830 000 darab részvény = ~14,69 USD
2. ESET: Lítium ár = 30 000 USD/tonna


Ebben az erősebb bika piaci forgatókönyvben a számítások a következők:
  • Profit tonnánként: 30 000 USD – 7 000 USD = 23 000 USD
  • A teljes projekt éves profitja: 40 000 tonna × 23 000 USD = 920 millió USD
  • A LAC-ra jutó éves EBITDA (62%): ~570,4 millió USD
  • Becsült Piaci Kapitalizáció (15x szorzóval): 570,4 millió USD × 15 = ~8,556 milliárd USD
  • Egy részvényre jutó becsült ár: 8 556 000 000 USD / 455 830 000 darab részvény = ~18,77 USD
Összehasonlító táblázat (Phase 1 csúcsüzem, bika piac)
Mutató1. ESET (25 000 USD/t)2. ESET (30 000 USD/t)
LAC éves EBITDA~446,4 millió USD~570,4 millió USD
Várható Piaci Kapitalizáció~6,70 milliárd USD~8,56 milliárd USD
Egy részvényre jutó ár~14,69 USD~18,77 USD

Kontextus:Az új számok tisztán mutatják a tőkehígulás hatását. A magasabb (~455,83 milliós) részvényszám miatt az egy részvényre jutó árfolyam mérsékeltebb, mint a korábbi, alacsonyabb részvényszámmal kalkulált modellnél. Ennek ellenére a jelenlegi ~3,32 dolláros árfolyamhoz képest a növekedési potenciál így is rendkívül jelentős (kb. 4,4-szeres – 5,6-szoros szorzó).
Financial Forecasts hétfő, 22:39
A végső részvényszám alakulása:
TételRészvényszám
Jelenlegi részvényszám~361,80 millió
+ DOE Warrantok+18,27 millió
+ 250M USD ATM program (3,30 USD áron)+75,76 millió
Végső teljes részvényszám:~455,83 millió darab

Ez a forgatókönyv a jelenlegi állapothoz képest már csaknem 26%-os további hígulást jelentene a tulajdonosi szerkezetben, és a cég teljes részvényszáma megközelítené a 456 millió darabot.
Ha a vállalat piaci kapitalizációja elérné az 5,7 milliárd USD-t, miközben a hígítások miatt a részvényszám 456 millió darabra növekedne, akkor ebben a forgatókönyvben a LAC részvények ára pontosan 12,50 USD lenne, ami jól mutatja, hogy ha a Thacker Pass projekt beindulásával a piac beárazza az 5,7 milliárdos cégértéket, a részvényárfolyam a jelentős hígítás ellenére is komoly növekedési potenciállal rendelkezne.
Financial Forecasts hétfő, 19:32
RDW lassan vehető állapotban lenne 7 USD körül. 
Stripe (IPO 2026.09.18.)
Financial Forecasts hétfő, 18:57
A LAC-ot is csipegetik. Azt beszélik, hogy kicsik adják, a nagyok meg veszik.
Financial Forecasts hétfő, 14:31
Köszönöm.

friss hírek További hírek