Pedig a 14:30-kor kijött adatok sem abba az irányba mutatnak, hogy könnyítenék a FED dolgát. Most bika vért ivott mindenki, felesleges elé állni, egyetértek. Láttam a napokban egy makro elemzést miszerint júniusig a FED-nek a bázishatás hátszelet ad CPI számoláskor, tehát addig rohamosan le is eshet. Viszont júliustól szembeszél lesz belőle, tehát akár el is kezdhet újra emelkedni (főleg, ha esetleg addig lazítanának).
Fától az erdőt - gazdaságról vegyesenpéntek, 14:55
Ez igaz, viszont a nagy része már nem hír. Tudtuk, hogy elbocsájtások vannak (címlapos sztori) és a részvény visszavásárlás sem volt titok. Szerintem, ha nincs a tegnapi galamb FED, akkor fele ennyit se megy zárás után. Ja és META részvényes vagyok, szóval most magammal is harcban állok, mielőtt meg lennék vádolva 😀
Fától az erdőt - gazdaságról vegyesencsütörtök, 09:25
A tavaly működő csökkenő trendvonalig már nem tudtak elég balekot kitömni, mert rájöttek a trükkre két "rug pull" után, ezért muszáj most elhitetni a kételkedőkkel, hogy itt az új bull piac kezdete. Még nem jött ki statisztika, de én úgy látom, hogy a mostani jelentési szezonban egyelőre több "miss" van, mint általában szokott lenni. Ráadásul olyan makro adatok jönnek ki hétről hétre, amiket utoljára 2020-ban meg 2008-ban láttunk komoly gazdasági visszaesések idején. Emlékszem, hogy tavaly augusztusban volt bennem egy kis FOMO, amikor hasonlóan emelkedtünk egy nagyot (akkor még jobban állt a gazdaság) Jackson Hole előtt. Most nincs bennem FOMO, számomra egyértelmű, hogy ennek rossz vége lesz. Olyan nincs, hogy emelünk 500 bázispontnyi kamatot és egy döccenés nélkül dübörög tovább egy olyan gazdaság, ami hozzá lett szoktatva az 1% alatti alapkamathoz 😀
Fától az erdőt - gazdaságról vegyesenszerda, 22:24
Powell lehet a covid utáni lázas állapotban volt ma és össze-vissza beszélt. Akkora galamb volt, hogy nem is értettem mit csinál. Szakmai pontatlanságot is mondott, miszerint ugyanott vannak a pénzügyi kondíciók, mint decemberben, ami nem igaz, mert azóta sokat lazultak. Annak örült, hogy a "goods" része az inflációnak már jó úton van, de szerintem most a 19-re húznak lapot ezzel a galamb hozzáállással, mert a gyenge dollár miatt az visszatérhet (dráguló energia, alapanyagok). Nem csoda, hogy ekkorát emelkedtünk ma, szerintem erre kevesen számítottak. Mármint a galambra 🕊
Gyorsan átfutottam, ami kijött. Szerintem teljesen indokolatlan az emelkedés. EPS miss, és még 23Q1-re is 26-28B bevételt várnak a mostani 32B után, ami erőteljes csökkenés. Nem hiszek az after hours kereskedésnek 😀
Fától az erdőt - gazdaságról vegyesenszerda, 22:06
Nekem sincs jobb ötletem. CVX meg XOM beszállókat keresek kicsit lejjebb, de lehet most az is elnapolódik. Egyszerűen nem látok jó vételeket buy & hold-ra.
Fától az erdőt - gazdaságról vegyesenszerda, 22:04