PORTFOLIO FORUM

Szervusztok!

Egy rendhagyó klubhétvége elé nézünk, "Traderlélek" címmel, ahol a szombat elsősorban kereskedéstechnikai kérdésekről szól, vasárnap pedig egy különleges hölgyvendégünk lesz Svájcból, akivel a stabil lelkiállapot elérésének „receptjéről” beszélgetünk majd sok mással egyetemben. Ha valakit érdekel, a szabad helyeket felajánlom számotokra.

Csak személyesen tudsz részt venni a hétvégén (Budapest), a részvétel limitált és regisztrációhoz kötött – és ingyenes.

Bodegue 2023. 08. 21. 09:55

Előzmény: #96417 Feketefoton1

#96419

Szinte biztos h be fog jönni 500e vendégnunkás, fülöp szigeteki, mongol, indiai
stb. ÖSSZESSÉGÉBEN.
Vannak már olyan munkakörök is anire egyszerűen már nincs magyar.
Nyugaton is valahogy is kezdődhetett.
Arra kíváncsi leszek, h ezt a lakosság, hogyan fogja kezelni.

pomperj 2023. 08. 21. 09:55

Előzmény: #96405 himihumi

#96418

Ilyen idosorom nincs.
Talan kozelithet az, hogy van kb. 25-35.000 olajmezo a vilagon, ebbol sok mar regen kimerult,
mostanaban csak 1500 mezo adja a vilagnak az olaj 95%-at.
Most a 20 legnagyobb mezo, "super-giant field " kategoria, ami 10mrd hordo folotti meret, 30% reszt.
Az szamit "nagy" mezonek, amelyek min. 1Mrd hordonyit tartalmaznak a felfeldezeskor,
ebbol most mar csak 120-130 van.
Es most jon a lenyeg: a 130-bol 2000 utan csak 6 db-ot talaltak, ezek is csak 2-3Mrd hordo nagysag,
tehat a vilag 100m bpd fogyasztas mellett ezek is csak 2-3 honapra elegendo nagysaguak.
A 20 legnagyobb super-giant mezo es felfedezesuk eve ez:
.

Ghawar (Saudi Arabia) - 1948 - 75 billion barrels
Burgan (Kuwait) - 1938 - 66 billion barrels
Bolivar Coastal (Venezuela) - 1917 - 32 billion barrels
Safaniya (Saudi Arabia) - 1951 - 30 billion barrels
Rumaila (Iraq) - 1953 - 17 billion barrels
Zakum (United Arab Emirates) - 1964 - 16 billion barrels
Lula (Brazil) - 2006 - 15 billion barrels
Majnoon (Iraq) - 1975 - 13 billion barrels
West Qurna (Iraq) - 1973 - 13 billion barrels
Aghajari (Iran) - 1938 - 12 billion barrels
East Baghdad (Iraq) - 1976 - 11 billion barrels
Kirkuk (Iraq) - 1927 - 10 billion barrels
Azadegan (Iran) - 1999 - 10 billion barrels
Libra (Brazil) - 2010 - 10 billion barrels
Shaybah (Saudi Arabia) - 1998 - 10 billion barrels
Daqing (China) - 1959 - 10 billion barrels
Cantarell Complex (Mexico) - 1976 - 9.5 billion barrels
Tengiz (Kazakhstan) - 1979 - 9 billion barrels
Samotlor (Russia) - 1965 - 9 billion barrels
Marun (Iran) - 1963 - 8.5 billion barrels

.
Ha megnezed a felfedezes evet, az utolso 20 evben supergiant csak a Brazil es a Kurdisztani van,
a tobbit 23 evnel is regebben kezdtek kitermelni, es azok nagy reszet mar kitermeltek.
.
A mezok kimeruleserol nagyon eltero adatok vannak (tele politikai hatteru hazugsaggal), de
jellemzoen ezek 50-70%-ban kimerultek, es jellemzoen evi 5%-al csokken a kitermeles.
Az ujafelfedezesek mar eleg regota, ugy 10 eve mar nem potoljak a kimerulest.
Raadasul, ami meg jo eselyu hely, azok a geologiai formaciok mind a tenger feneken vannak, tobbnyira nagyon mely vizek alatt.

Feketefoton1 2023. 08. 21. 09:18

#96417

a CDU azt mondja, az EU-nak évi 300-500e bevándórlóra van szüksége... itt a Sertés 500e-t vár...évente vajon?

Feketefoton1 2023. 08. 21. 09:13

Előzmény: #96414 bendgeuz

#96416

ez a PPI

ehe 2023. 08. 21. 09:06

Előzmény: #96392 pomperj

#96415

2025-ben fizetik az alomkamatokat a pmapok, az uj sorozatbol max 25M-t tudsz venni.
Persze meg trukkozhetsz kulonfele szolgaltatokkal, meg vehetsz a qtyad nevere, de nemreg ezzel
kapcsolatban Zsiday is emlitette, hogy jelentos forintgyengulas nez ki ettol, ezzel parhuzamosan miert ne futhatnanak be uj penzek is a lakaspiacra?

bendgeuz 2023. 08. 21. 09:00

Előzmény: #96412 Feketefoton1

#96414

minek a termeloi ara? linked tudsz adni?

blas 2023. 08. 21. 08:55

#96413

Kedves János! A SEA Limited-ről (SE) mi a véleményed? Nekem eléggé alulértékeltnek tűnik, de elég látványos az árfolyam tizedelése a csúcshoz képest, a piac mintha ennél rosszabbat árazna nekik. Te hogy látod ezt a céget, ha esetleg foglalkoztál vele mostanában?

Feketefoton1 2023. 08. 21. 08:50

#96412

a németek termelői ára: -6% júliusban

himihumi 2023. 08. 21. 08:37

Előzmény: #96407 Baggio

#96411

Ez így van, de én nem holnapra veszem ezeket.
Hanem évtizedes távlatra.
Ezen a távon pedig kettős energiaválság lesz. Ennek egyetlen létező és valamilyen szinten működő technológiai megoldása a solar.
Fundamentálisan messze nem olyan rossz a helyzet, mint PE alapon János azt látja.
.
Az kétségtelen, hogy a kamatszint emelkedése negatívan hat a beruházásokra, de valójában pontosan a magas kamatszint lesz a következménye a zöld átállásnak (tehát nem meggátlója, hanem éppen következménye! - s ez igen fontos különbség). Ugyanis irdatlan erőforrások kellenek ehhez, és mivel az erőforrások végesek, ezért ez kizárólag úgy fog megoldódni, hogy a kamatszint fel fog menni nos a mai szintekhez képest sokkal-sokkal feljebb. Ha nem ez történik, akkor fogyasztási termékekbe fognak áramlani az erőforrások, és akkor nos úgyis mindegy.
.
Ezért is mondom, hogy ne számítson senki sem olyan kamatszintre, mint volt 2010-es években. Az a múlt, és várhatóan - ha nem akarja kipusztítani magát az ember, akkor a kamatszintnek emelkednie kell.
Zárójel: a mostani kamatszint-emelkedés aligha a zöld átállás miatt van. Még csak nem is a fed állampapír eladásai miatt van (mivel a rövid oldalt vette, s most azt adja, de a hosszú oldal emelkedik). Sokkal inkább az irdatlan magas adósságszintek és a várt commodity bull és az ennek nyomán fellépő évtizedes inflációs hullám árazódhat. (vagy valami olyasmi, amit mi nem tudunk, de a "piac" azaz a tudjukkik már tudják :))

pomperj 2023. 08. 21. 08:24

Előzmény: #96409 Bodegue

#96410

ATT es VZ
1)A legstabilabb cegek egyike, 95%-ra lehet projektalni a profit, bevetel szamokat negyedeves/evesen.
De 2022, Warner/Dciscovery spinoff miatt ez elmult. Nagy arbevetel/profit/osztalak valtozasok jottek.
Pl. az arbevetele eves 170Mrd$-->120Mrd esett. Iden negyedevenete 31-32Mrd lesz.
A spinoff alapveto celja az adossag (2021ben 170Mrd$ volt) csokkentese volt.
De az adossag most is 137Mrd$, szoval tobb mint az eves arbevetel (125Mrd iden), tehat
ATT most is durvan el van adosodva. De most leginkabb a G5 kiepitesi beruhazastol.
.
Az utolso profitok 65 68 61 57 es Q2-ben 63cent/sh, iden EPS=2.40-2.50$/sh lesz.
Az osztalek 27.8cent/negyedev, egy eve megfelezteek az akkori 52 centet, es ettol igen sok stabil
jovedelemre szamito invesztor eladta a T poziciot. Az utolso evekben nem a rizikot kerulok,
nem ozvegyek es arvak biztos menedeke.
.
DE. Az ara megfelezodott, most 14$, szoval az osztalek most az alacsony arfolyamtol felfutott 8%-ra.
A P/E=14/2.4=5.8 (!), es a P/B=19/14=0.74 tehat minden mutato szerint ATT olcso. DE eladosodott.
Az 5G kiepites miatt a Capital spending 2.30--->3.30$/sh ugrott fel, es ez igy marad meg legalabb
3 evig. Az 5G-t muszaj csinalni mert a 2 nagy versenytars is csinalja, szoval ha ATT megszorulna,
akkor lehet attol tartani hogy az osztalekot megint csokkentik. Egy recesszio most nem jonne jol,
a legtobben ettol felelmeben adja el a reszvenyet.
.
Es megis. Nagyon jo lenne elkapni az aljat, ami nem lehet messze. A kilatas pedig az, hogy 2026-27
kornyeken a 5G kesz lehet, es attol a profit 2.40-->3.40$/sh felmegy, es a szokasos PE=9-10
szorzoval az arfolyam megduplazasra lehet szamitani.
Tehat ha 4 ev alatt duplaz, es addig fizetnek a varakozasert 8% osztalekot, az nem rossz vetel.
Csak az a recesszios riziko ne lenne.
.
2)VZ
Teljesen ugyanaz a penzugyi es operativ helyzet es kilatas VZ-ben, mint ATT.
A mutato szamok 1-2 pont elteressel lenyegeben ugyanezek. Semmivel nem jobb vagy rosszabb.

Bodegue 2023. 08. 21. 01:28

#96409

Tisztelt Szakértő Urak!
Több jó ötletet csentem a fórumról, de ami fontosabb több jó
tanácsot is kaptam, hogy nem biztos h jó a vétel.
Az a helyzet, hogy a speka papírokkal jól megy, amibe persze kisebb pénzt teszek, a nagyobb
tételekkel meg nagyrészt melléfogtam volna, ha nincs ez a fórum vagy nem ad vki véleményt. Ez kb azt jelenti, hogy 20-30% al állok jobban ahhoz képest, mintha a saját fejem után mentem volna.
( pl: smtc, rell, mmm, wba, stb).
Tudom h vannak határai a kérésnek, de most az at&t vagy esetleg verizon úgy érzem komoly diszkonton forog, többeket is érdekelhet. Ha lenne kedves vki megszakérteni bármilyen szempontból, nagyon megköszönném.Nem arról van egyébként szó, hogy semmit nem tudok róla, és csak bedobtam egy nevet, azt azért tudom, hogy warner spinoff, wsj cikk az ólom kábelekről, jó p/e, magas viszonylag megbizható divi, tmus-t jobban szeretik, 5 g verseny, adósság komoly, csak megítélni nem tudom. Nem duplázni akarok.
Szóval lehet értelme itt komolyabban belevenni, aljközelben lehetünk?

Bandi_ujonc 2023. 08. 20. 23:07

Előzmény: #96407 Baggio

#96408

Mindenhonnan az jön, hogy tartósabb lesz a magas kamat időszakban, mint korábban várták.
Akkor hogy is van ez?

Baggio 2023. 08. 20. 22:56

Előzmény: #96396 himihumi

#96407

A solar-os cégek most nagyon szenvednek. A magas kamatok miatt visszaestek a beruházások, emiatt a legtöbb visszavágta a jövőbeli növekedési kilátásokat. A fene se tudja meddig tart még ez, lehet innen még feleznek egyet.....

himihumi 2023. 08. 20. 20:28

Előzmény: #96405 himihumi

#96406

* ha nem folytonos

himihumi 2023. 08. 20. 20:28

#96405

János nincs véletlenül arról hosszabb idősorod (mondjuk 40 év kéne), hogy az olaj exploration investmentek milyen hatékonysággal voltak képesek olajat termelni? Tudom is én 1m$ investment x barrel olaj kitermelésére volt elég 1980-ban most meg x/2 barrel. Valami ilyen jellegű idősor kén. Még az sem baj, hanem folytonos az idősor.