En azt gondolom, teljesen hasonlo evek jonnek 2019-2024 kozott, mint ami 1968-73 kozott voltak. Akkor 68-ban a DOW elkezdett egy hosszu, 1982-ig tarto Bear piacot, es 68-72 kozott -50%-ot esett. Az Olaj meg lassan emelkedett 68-72 kozott, aztan 73 vegen vadul felugrott 10x -re. Jo lesz, ha ennyivel megusszuk 3-5 ev mulva, haboru nelkul.
Szerinted, ha beesne az USA piac, akkor mennyire vinné le az olajos papírokat? Gondolom az első szakaszban azért lenne rá hatása.https://boole3.webnode.hu/
Miindegyik elemzessel egyetertek. Annyit tennek hozza, hogy a nagy (>5%) osztalekot fizeto, es nagy cegek listajan most foleg Olajosok es Bankok vannak. Ha barmit vetelre megfontolok most, a listan ezek rajta vannak. Mellettuk van meg a 2 nagy dohanyos, 4 Telekom, es a nagy REIT cegek. Egyelore, tekinve a piaci helyzet torekenyseget, a figyelo listamon ezek kiemelt helyet kaptak.. http://keptarhely.eu/view.php?file=20191125v00riguy7.jpeg
US500 Az emelkedő háromszögből megvolt a kitörés felfelé és ez megerősítésre is került. Nem lennék meglepődve, ha az USA indexeket ereje már az év végéig kitartana. Fontos rövid célárunk volt a 3130, amelyről az index le is fordult. Minden esély megvan a kitörési szintek 3065 pont visszatesztelésére, de 3020 alá nem várnám, mert az már nem a további emelkedést erősítené. 3130 felett 3300 pont válik célterületté. Már így is kifeszítettek az USA indexek, ezért érdemes lehet óvatosnak lenni és a pozíciókat csökkenteni. Ha a szentiment változik, akkor tovább nem biztos, hogy érdemes a long oldalt erőltetni, noha a gyengeség jelei mutatkoznak, azért nem árt figyelemmel lenni arra, hogy ez a bika még él. Mindent mérlegelve, nagyon meglepődnék, ha az US500 a 3300-at felfelé áttörné a következő 3 hónapban.
GOLD Egy középtávú emelkedő csatornában haladunk, azonban ezt még mindig csak a nagy emelkedő szakasz korrekciójának lehet tekinteni. Jelenleg még az ideális 61,8%-os fibo szintet (kb. 1586 USD szintet) sem tudta elérni. A charton jól látszik, hogy az emelkedő csatorna alsó száránál, 1446 USD szint körül megérkeztek a vásárlók, akik arra spekulálhatnak, hogy a középtávú emelkedő trendcsatornában a mozgás tovább folytatódik, és a 4. pont után az emelkedés halad tovább az 5. pont irányába, ami 1586 USD célárat jelentene. Amennyiben az emelkedő trendcsatornát letörné, abban az esetben az 1370-1350 USD közötti sáv elérhetővé válhat. Itt nagyobb vételi erő jelentkezhet. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/116/006/6355dbe4331cdb7b42034e375bf1e62db6bc60f5.png
NATGAS Nagyon kétesélyes a további kimenetel, mivel az teljesen egyértelmű, hogy 2019.11.05-e óta egy korrekciós fázisban vagyunk, de azt már Elliott Wave (EW) alapján is nehéz meghatározni, hogy a NATGAS vajon megkezdte a szezonhoz illeszkedő emelkedő szakaszát, tehát a 2019.10.11.-2019.11.05-e közötti emelkedő szakasz korrekcióját látjuk-e és esetleg további emelkedés várható, vagy a 2,3 szintet letörve további jelentős csökkenésre kell számítani. A grafikonon jól látható, hogy 2,493 szinten megérkezett a vételi erő és egészen a korábban kijelölt szintekig emelkedett 2,72-ig. Ezen a szinten található a 2019.11.12-i felszúrás teteje is, kb. itt található (2,74) az utolsó rövid eső szakaszra felvetített 61,8%-os korrekciós szint is, valamint a grafikonon jelölt 2,77-2,7 közötti rés. Nyilván ez a rés nagyon húzta felfelé az árfolyamot, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a grafikon emelkedő és eső oldalán is van egy-egy rés, amit szigetfordulóként erős eladói jelnek és trendfordítónak kell tekinteni. Ennek értelmében a 2,77-2,7 sávban az eladók kerülhetnek előtérbe. Az sem kizárható, hogy a szezonális hatás emelkedő felhajtó ereje, és a technikai tényezők miatt várható eladói nyomás kiegyenlítik egymást és a charton oldalazásban nyilvánulhatnak meg. A rés felső része (2,77) felett egyértelműen a vevők jelenhetnek meg, és kereskedéseik a 3,08-3,14 közötti szinteket célozzák meg. Amennyiben a NATGAS tartósan a 2,72 szintet sem tudja felfelé áttörni, abban az esetben a 2,3 szint a következő célár. Itt nem lennék meglepődve, ha jelentős vételi erő mutatkozna. Ez alatt viszont a várakozásokat újra kell tervezni, mert jelentős mélységek nyílhatnak meg 2 alatt, akár 1,6 szintekig, ami számomra azért nagy meglepetést jelentene. Ennek lehetőségét evidenciában tartom, de kevés esélyét látom. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/211/144/71761c353732104a8db8778b65ea91df73558b2b.png
A RIG-ben (Transocean) ahogyan azt előre prognosztizálni lehetett, az árfolyam meglátogatta a lenti rést (4,32-4,24 USD közötti rést), ott meg is jelent a vételi erő, sőt alá is szúrt 4,16 USD-ig. Sajnos az is érződik egyben, hogy a kereskedők swingeléssel rövid szakaszokat igyekeznek meglovagolni, de a papírt már középtávra sem szívesen tartják. Felfelé rövid ellenállások 4,75 és a 4,94 USD, valamint erős ellenállás lehet 5,12 USD-nél a 61,8%-os korrekciós fibo szint, ami egyben a 2019.11.11-én jelentkező leszúrás alja is. Nem lennék meglepődve, ha ezen a szinten néhány napon belül a rövidtávú kereskedők az eladói oldalon érdeklődést mutatnának. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/162/194/7dfa230aa48401f84fe4883f1906dc2b231e3630.png
SPY daytrade. Nem dolt el semmi. De. A (iv) hullam ennel feljebbre nem mehet. Ha uj csucsra tud menni, akkor az utoloso 2 nap korrekcio volt, es meg egy uj ATH van hatra. Ha lefele szakitja a (iii) supportjat 3090 szinten, akkor van szabalyos le-impulzus. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191122v01rw5vou.jpeg
Short ötlet: SMH etf tegnap a DMA 20 alá zárt. Innentől figyelendő egy esetleges beszálló. Órásban nézve csak akkor jöhet szóba bármi ha a 200MA alá megy...
Köszönöm a válaszod a kilátásokat érintő háttér információval, ami a DAX
várható csökkenése mellett szól, ahogy én is (és valószínűleg a
többség) gondolnám. Egyelőre a piac úgy tűnik, megint ellene próbál menni az esésnek, de még a korrekciónak is. Vagy csak az utolsó eufórikus stádium hiányzik? TA alapon kifejezetten a DAX-ot rövidebb távon hogyan látod, esetleg vannak-e róla olyan közzétehető chartjaid, mint amiket az SP500-al kapcsolatban fel szoktál tenni?
1)Olaj temaban ez egy "nemkonvencialis" chart lesz. Mert onkenyesen kitortoltem belole 2 napot, a szaudi olajtuz utani panikos allapotot. Igy megmaradt a piac valos egyensulyi alakzata, es nem kavar bele egyedi hatas. Akkor viszont akar igy is tekintheto. Keszen van az ABCDE oldalazo korrekcio, es kitoresbe kezdett. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191122v00r8pn4c.jpeg . 2)NatGas viszont nov. 3 ota esik, es sajnos alapos a gyanu, hogy a 2.50 supportot is letori. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191122v00rsd5k.jpeg . 3)A szen nagyon ronda chart. Elekepsztoen olcso. Nem less konnyu leallitani a kinai+indiai szegnyeknel a szen fogyasztast. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191122v00r7stnp.jpeg
Europaban iden a DAX a harmadik legerosebb Index a Svajci Swiss Market (SMI) es a francia CAC utan. . A szokasos szezonalis mozgasatol elteroen, a DAX egesz oktoberben emelkedett, DAX eddig ment az SPY-al egyutt a trade-war eleallasa remenyeben. Ha rosszul sul el, a Nemet gazdasag export-orientaltsaga miatt nagyot bukhat...a nemet fundak mar sokkal gyengebbek mint a DAX maga. . ha EU-t egyseges tokepiacnak tekintjuk, akkor oriasi a divergencia a 2 evezet index 9SMI es CAC), valamint a tobbbi Eu index mint DAX es a brit FTSE kozott. . Igy nezve ugyanaz a jelenseg van az EU-ben is (szektor, A/D, es orszag divergencia, tulvett allapot, stb) , mint ami az USA 7 legfontosabb Indexe kozott. Ezert aztan leginkabb ezt latom valoszinubbnek: . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191122v00rj2aun.jpeg
A WSJ-ban ma megjelent az Olajrol egy pozitiv kilatasokrol irt cikk. A lenyege, hogy szerintuk tulbecsulik a"Drilled but Uncompleted" , DUC, fracking olajkutak varhato hozamat es jelentoseget. Es az a valoszinu, hogy sokkal kevesebb olaj fog azokbol kijonni, mint szamitanak ra. . " Bearish Oil-Drilling Indicator Is Full of Holes Energy traders’ assumptions may be way off. " . Az OPEC+ meg azt kommunikalja, hogy 2020 kozepeig meghosszabbitja a termeles csokkentest.
1)SPY, DOW es NDX is kiadta az elso egy-ket signalt, hogy lefele fordudlt. Most a 2 megerositesre varunk: legyen kesz egy szabalyos 5 subhullamos impulzus lefele, es szakitsa le a parallel csatornat. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191121v00r80mnz.jpeg . A napos szinten a kilatas valtozatlan: 2360 szint, a (C) pont ala varjuk az (E) vegpontjat.Az innen -24% tavolsagra van. Shortra allni meg korai. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191121v00r5bpz6.jpeg . 2)A Bond piacon …. ha SPY tenyleg igy esik ahogy varjuk … akkor a 10Y treasury note arfolyamaban emelkedesre kell szamitani, (=kamat esesre) mert a penz nagy resze oda menekul. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191121v00r0l5lx.jpeg . Az EUR kamatokban is esesra szamitunk mar eleg regen, sot a Nemet Bund , De10Y eseten, egyenesen -1.0% koruli extremitas is elkezelheto. . 3)Ha viszont a Bond kamatok elmennek zero sot minusz iranyba, Mert akkor a GLD es SIL igen jo rally eselyeket kap. A fizikai GLD hatszele erosebb lehet mint a banyaszok reszvenyei, ha a tozsde esik… de tevedhetek ebben. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191121v00rhf18w.jpeg . 4)Az Olaj szandekait kifurkeszni nekem nem sikerult. Ket napja oriasit zuhant, tegnap vissza emelkedett. Normalisan ez (I-ii) hullamparos, es ha ujra zuhanasba kezd es ala szakad a 54.76 alj-nak, akkor wave(iii) elindult le. De a tegnapi eros emelkedest mindent ketsegbe vont. Maradhat a korabbi ABCDE varakozas, es onnan a kitoresi remeny felfele. .
Két eset van. Az egyikben - a jegybankok minden kapálódzása ellenére - jön egy válság jövőre és kitart pár évig és akkor lazán lemehet az SP500 akár 2000 alá is. A második esetben folyik a pénz nyomtatás minden szinten és a gazdasági fejlődés szinten marad a következő években (fejlett világban 1-3% között.) Ebben az esetben ha az SP500 szinten marad, akkor az értékeltsége 4 év alatt lemegy P/E=20-ról kb. P/E=18 -ra. Ez már önmagában kérdésessé teszi, hogy a továbbra is fennmaradó hozaméhség mellett a részvények ne drágulnának, de azt, hogy elvesztik értékük harmadát és 16% feletti hozamon forognak majd, azt én kizártnak tartom.
A tegnapi nap ismét bebizonyította, hogy a ker. háborús hírek mozgatják a piacot. Ráadásul olyannyira, hogy egy nem hivatalos közlemény is elég volt hozzá, hiszen a kiszivárgott hír, az nem egyenlő egy hivatalos személytől származó nyilatkozattal. Ebből következően, nem igazán lehet semmilyen projekcióval számolni a piaci irányokat illetően, hiszen egy szárnyra kapott kósza mondat is képes változásokat hozni. A Trump féle blöff politika vékony jégre terelte a piacokat...
Mondok egy elgondolást. Ha megnézem a hosszú chartokat, akkor szerintem 2 hónapon belül az SP500 elkezd esni és 2024. márciusig esni fog 2000-2100 pont közötti értékig, ami a giga bull ciklus (IV). pontja lesz, majd onnan emelkedik kb. 2027. decemberig kb. 3800 pontig.
SPY daytrade. A NASDAQ100 most fut neki a support megtesztelesnek harmadszor. A DOW nem birta a nyito gap-et befedni, es alatta maradt. Vajon SPY es NDX is le tudja ma szakitani, vagy kell meg 1-2 nap? . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191120v01ratyn.jpeg
SPY daytrade. A piac nagyon kuzd, gap-down nyitott, de eddig nem esett a tegnapi alja ala. Tehat 3112 az elso kritikus szint, es ha ala esik (ami idealisan cask par pont ra van most) akkor megvan az elso bear signal. De ha nem, akkor valami oldalazos (iv) hullamban vagyunk. Ez egyelore kevesbe valoszinunek tunik. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191120v00regkop.jpeg
Az EU-s állampolgár vehet USA ETF-et, ha a kibocsátó elkészít egy úgynevezett "KIID" dokumentumot hozzá. Például az Ishares kötvényalapok között van néhány ilyen KIID-es, és azt meg is tudjuk venni. Hogy a többihez miért nem készül, azt nem tudom.
EU az európai emberek pénzét itt akarja tartani EUR-ban. Egyébként mindenki USD-ben kereskedne és nem londoni szar etf-et vásárolna, hanem USA etf-ket. A kérdőív az alibi, mert ezt az USA alapok nem fogják kitölteni, mert nem érdekli őket. EU meg arra fogja, hogy ez az EU polgárok biztonságát garantálja, hogy csak olyan etf-be lehessen betenni a zsetont, amelyek rendelkeznek ilyen kérdőív kitöltéssel. Egy sokszereplős, nagy likviditású és alaptőkéjű USA etf pedig sokkal biztonságosabb, mint egy londoni 30-45 millió USD kezelt tőkével rendelkező NGAS.UK etf. Ez a tudom, hogy kiszúrok veled, de még élvezem is című játék. Főleg azért élvezik, mert még hülyének is próbálnak nézni.
Ma az osszes EU index rendesen pirosban van. Azsia is negativ zaras elott, atlagban -1% korul. Alighanem elkezdodott az (E) hullam lefele. Ideje felre allni, ha eddig nem.
Azt nem ertem, hogy mire jo ez a szabaly az EU-nak? Es miert jo az USA-nak? Ha a toke szabad aramlasa az egyik fo alaptetele az EU mukodesenek, akkor miert korlatozzak? Mit mondanak erre? . Es ha ezen lehet jol keresni, akkor egy EU bank miert nem all ra erre? Miert nem csinal EUs (EUROban vezetett) ETF-eket a legfontosabb USA ETF-ek parallel tradelesere, es meg keres is egy csomot az arbitrazson?
1)A DOW es a hozza legkozelebbi (Junk) Bond piac kozott mar 1 honapos a divergencia Sot, HYG tegnap uj aljat utott, leszakitotta a supportjat.. http://keptarhely.eu/view.php?file=20191120v00r5xksa.jpeg . Az Azsia piacok ma mind gyengek ma, NIKKEI, KOSPI, HK es Shanghai eseben van. Az Azsiai rallyk, Jakartatol Tokioig mind faradtaknak latszanak.. 2)Hirtelen nagyon csufak lettek a US retailer cegek chartjai. Nemcsak Macys esett nagyott, de HomeDepot is. A HD esetben a PE=22 megiscsak tulzo glamour szintnek latszik? Es egyre gyanusabb a tobbi retailer is. TGT es ROST ma jelent. De ha ok nem tudnak eladni, akkor kinek gyartanak masok? . 3)Olajnal a mai eses leszakitotta a szeptember ota tarto trendvonalat. Ez bajnak tunik. Igen ronda folytatasnak nyitott utat. Az 51.0 szint kritikus. A NatGas sem nez ki jol, a 2.57 supportot konnyeden letorte. Es ha a 2.46 szintet is tori, ott is megnyilik az ut lefele. SOKKAL lejjebbre. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191120v00r0e9e6.jpeg
Nem ismerem ezt a módszert, de ha jól értelmezem a chartot, akkor ez 2014-15 óta vagy hatszor bejelzett és talán csak egyszer tavaly év végén jött be az esés, de az sem volt tartós. Nagyon nehéz ilyen kamatkörnyezetben a részvényeket hozam szempontjából leelőzni.
Világos, hogy ezt egy kontraindikátorként is fel lehet fogni, de számomra ez még nem elég a shortoláshoz. A legtöbb trader valamilyen stratégia mentén hozza meg a kereskedési döntéseit, ami ennél valamivel szofisztikáltabb kell, hogy legyen...Részemről amíg a DMA 20 alá nem zár, addig nem is foglalkozom short beszállóval...
Ha azt veszem, hogy Trump és a média mit kommunikál, akkor nem is csodálom, hogy a tökéletes világot látják sokan...mostanában azt írják, hogy az alapkezelők már nem a recessziótól félnek, hanem attól, hogy kimaradnak a további nagy emelkedésből...Erre még is mit lehet mondani?
A Hussman modszer is "overvaluation plus unfavorable market internals" allapotot jelez. A nov. havi chartja igy nez ki. Eros esesi rizikot mutat, akarcsak az elmult 60 evben a csucsoknal. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191119v00rwbc29.jpeg . Egy biztos: az SPY egy tokeletes vilagra van bearazva, ahol minden jol megy, sot, jol is fog menni a jovoben is nagyon sokaig. Es ha nem? Az nincs bearazva.
Nagyon jól látod, a divergenciák és a túlvettség jelei totálisan szembeötlőek. Azonban ha megfigyeljük, egy ideje a Kínaiak átvették a Trump féle retorikát és ők is elkezdték hitegetni a piacokat a megegyezéssel kapcsolatban. Valahol olvastam, hogy a kereskedelmi háborús (fals) helyzetjelentéseket ignorálni fogja a piac idővel, de eddig nagyis is kaphatóak rá. Én simán kinézem a piacból, hogy a karácsonyig megegyezünk kijelentés miatt elkezdik tépni a piacokat mint 2017 végén...
1)Most mar 8-10 napja nagyon eros a divergencia az USA indexek kozott. . a)A DOW es SP uj csucsra ment ismet, kozben a DOW Transports, Midcaps es Smallcaps Index 9 napja nem tud uj csucsra menni. Elobb-utobb valamelyik csapatnak meg kell adnia magat, megfordulnia, es menni a masik utan. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191119v00rgngct.jpeg . b)DIvergencia van abban is, hogy tobb reszveny esik mint emelkedik. Tegnap a divergenciak az Advance/Decline hanyadossal igy neztek ki: DOW A/D=14/16 SPY A/D=248/245 NASDAQ A/D=48/55 . c)A daytrade chart komplett alakzat, keszen van, (vagy meg egy le-fel ?) es barmelyik oraban lefordulhat. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191119v00rqn9v9.jpeg . 2)A bond piacon a US30Y es a DE30Y augusztus ota kis fellelegzest mutatott, de kb. 10 napja ujra a felelem novekedeset jelzi. A kamat ujra esik, budosodik a piac liberoja. . Ha ez nem fals jelzes ? akkor nehany honapon belul sokkal nagyobb lehet a felelem. Minden esetre: ismet nem torodik a piac a kamattal, csak legyen biztos, hogy visszakapja a penzet. A chart most igy nez ki: . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191119v00rg1b3o.jpeg . Es ehhez kepest pl. a Gorog, Italia, stb. Bond piacok sokkal kozelebb vannak ahhoz, hogy uj aljra essenek. Ott meg nagyobb a felelem. A Gorog 10 eves papirt megveszik 1.43% szinten ! Ott vegkepp elment a jozan esz. Vagy hatalmas bukasra szamit a piac, olyanra, amit 2011-13ban sem latott. . Itt megjegyzem a Magyar HU10Y Bond kamat igy nez ki. Meg tart az ingatlan es tozsde szarnyalas , meg egy kis ideig. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191119v00r2m5om.jpeg .
A WTI chart most nagyon ket-eselyes, valoban. De nezd meg a fundat. Az USA olajkeszlet 6 honapja esik, most annyi, mint Majusban volt. Es az ara Majushoz kepest? . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191118v00rnpdpf.jpeg . Szoval, ugy tunik, a piac most alul araz.
Az SPY, Brent, NG es Arany temat egyforman latjuk a lenyeget, tehat a fo iranyok kilatasait illetoen. Abban van elteres, ahogy az Elliott/TA strukturakat szamozzuk es rajzoljuk. Ez rovidtavon nem sokat szamit. . 1)Az Azsia tozsde-oscillatorok nagyon gyorsan lefordultak a mult heten. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191118v00ri9a2.jpeg . 2)KInaban az SSEC hetes charton meg mindig emelkedest kellene varnunk, ha ez a struktura helyes . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191118v00ru3mfi.jpeg . De rovid tavon itt esesi idoszak kovetkezhet, az oscillator is lefele mutat. . 3)Japan Nikkei 2 eve van oldalazasban, amit Iv-v-a-b-c-1-2 modon szamoztam. De. De most augusztus ota rallyban volt, es 2 ev ota most eloszor, most kesz egy szabalyos 5 subhullamos impulzus. Ez jelentos fordulat, es felfele. Most azonban napos szintu idotavban valami korrekcio van indulasban. Es ha a 21.250 support megtartja, es ujra megindul fel, akkor (iii of 3) kovetkezik, a legszebb rally. De elobb egy kis a-b-c korrekciora kell varni. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191118v00r0e2.jpeg . 4)India Nifty se ment sokat elore nettoban mar 2 eve, es lehet a NIkkeihoz hasonloan szamozni. De egy fokkal erosebbnek latszik a 2 eves multjaban. Most igen szepen rallyzott 3 honapot, es ha kepes extended modon haladni, akkor napok alatt kitorhet es uj ATH lehet benne. De ha egy kis korrekcio van is elotte, akkor is: NIFTY bull formacio. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20191118v00rwrj.jpeg
NATGAS-ban remélem, hogy 2. pontot láttuk és megyünk lefelé a 3. pont irányába kb. 2,45 körülre, majd fel a 4. pontig, aztán le az 5. pontig, ami valahol 2,3-ig illene lemennie. Ez a kicsi short verzióm. A közepes short 2-ig megy le, a nagy short 1,6-ig. A long verzió meg az, hogy ez a 2. pont nem 2. pont volt, hanem megyünk fel új csúcsra 3,1 felé. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/227/218/e7597fb88b6e2d32bf8f7e6add1e175e44d48b5d.png
Volt róla hír, illetve cikkek. Nagyon túltermeltek a vállalatok - relatív - nagy a kínálat. És nyilatkozatok szerint mindenki rákapcsol, rá akar kapcsolni jobban a jövőben még plusz termeléssel.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.