Olvastam a hírt, de pénteken nem volt szabad tőkém. Most látok egy 2024
októberig tartó kb 30 hónapos trade halt-ot, annak mindenesetre
utánaolvasnék befektetés előtt.
Az a probléma, hogy a vállalat látszólag bármekkora bevételnövekedés ellenére sem képes profitot felmutatni.
Egy évvel ezelőtt 760m bevételre 3 cent veszteség volt, most pedig 950m bevételre 9 cent veszteség.
Senki sem garantálja, hogy egy év múlva 1.1mrd bevételre jut majd valamennyi nyereség, vagy megint bedobnak valami trükköt.
Valóban nem annyira rosszak a számok, csak éppen a befektetők többsége 2024-re már profitot várt és végül igen messze kerültünk tőle. Mindezt úgy, hogy az olajár elmarad ugyan a 2022-es rekord szintektől, de azért nagyobb időtávon vizsgálva jelenleg is kifejezetten magas. Úgy beszélünk itt a 70-75 dolláros olajról mintha 15-20 dollár lenne... Most hallgatom a telekonferenciát és ’25-tel kapcsolatban sem túl fényesek az előrejelzések, sokkal szívesebben beszélnek a 26-28-as időszakról.
És akkor ott vannak az olyan erősen csalásgyanús üzletek, mint a két fúróhajó gombokért történő eladása, majd azokon való gigantikus értékvesztés realizálása. Thigpen félreállása az elmúlt évek legpozitívabb fejleménye a vállalat életében, ebben viszont egyetértek.
Gondolkozom én is, hogy vegyek -e egy kis BABA-t... Ha megteszem, akkor látni fogtok olyan lehűlést, hogy csak nézitek, hogy mi történt...! :-) Jó pénzért veszek korábban, ha gondoljátok! :-D
Ti miért látjátok rossznak a RIG jelentését? Árbevétel tovább nőtt, abszolút pozitív cash flow, operating income- ha minimálisan de már pozitív. Thigpen kirúgva,helyette azt gondolom, hogy szinte csak jobb jöhet (ha mást nem azért mert kva sokba került, főleg ahhoz képest, hogy milyen munkát végzett). Jelentős backlog , ami biztosítja a következő években is a pozitív cash flow-t. Oké , pomperj által megálmodott célár (147) az még irreális, de az, hogy ez a részvény 7-10 közé visszaemelkedjen , az egyáltalán nem irreális. Ez a 3,5 már olyan alacsony árazás, hogy az borzalom.
Nem latok lehulest a BABA kilatasaiban. AZ arbevetele 2023--24--25 evekre 130Mrd$-->145Mrd$-->165Mrd novekedes a trend. Profitban EPS 8.60-->9.80-->11.6$/sh a trend. Adossaga 28Mrd$, de majdnem ketszer ennyi cash van a merlegeben (!) . BABA tehat atlagosan evi 15-17%-al noveli a profitjat. Ilyen cegek PE mutatoja 20-25 savban kell legyen, sot 2009-19 kozott BABA PE=20-32 savban is volt. Tehat BABA realis minimalis ara 2025ben P= E*(P/E)=11.6$ * 20= 230$ . Konkretan, a 2024Q4 varhato arbevetele 37-38Mrd$, es a profit 2.80$/sh. A jol novekvo BABA most mar nemcsak egy kinai AMZN, hanem az AI tema Qwen vezeto hightech is. Es ha valaha lattam bullos chartot, ez talan az egyik legjobb: . https://imgur.com/a/3uCTk6h . Egyebkent: az RSI-t nagyon hasznos nezegetni Korrekcios idoszakokban, az osszes ido 7/8 reszeben, es ertelmetlen nezni wave(iii of 3) hullam 1/8ban, mert akkor kiveri a plafont, de az nem jelent semmit.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.