Súlyozásra figyelni, én legalábbis nem vállalok nagy pozíciókat. Részemről a maximum Kína kitettség portfólió szinten kb. 10%, de kinek mi. A lényeg, hogy legyen egy terved.
BABA audit folyamatban van, ha jól tudom. De én senkit nem akarok rábeszélni, csupán azt gondolom Kína elég nagy szelet a világ tortájából. Kár lenne figyelmen kívül hagyni, ha valaki hosszútávra fektet be.
Kövezzetek meg, de én vettem egy kicsi Tencent-et. Van épp elég baj Kínában, már csak az hiányzik nekik, hogy a nyugati tőke kiáramoljon teljesen. Aki tudja mit jelent az, hogy ADR és VIE az tudja, hogy gyakorlatilag ingyen pénz nekik minden beáramló dollár. Szerintem Xi ki fog állni megnyugtatni a piacot, most különösen jól jön nekik a tőke. Az átárazódással sem értek egyet, a világ második legnagyobb gazdaságáról beszélünk, akinek a csápja a legtöbb országban ott van.
Úgy tudom, hogy még él. Lehetnek ezek jó befektetések, mert tényleg olcsók, de ha nem térnek vissza a vevők, csak spekiznek vele, akkor befektetésnek nem lesz jó.
A feleségemet én is megdumáltam, hogy ebből 1 éven belül csőd lesz. Belement. Egy ideig csökkentett zsebpénzt kap, de többet nem akar majd részvényt venni. Végül is nekem megérte.
A kínai piac míg valamennyire megbízható volt, addig az alapok is nagy kitettséget tartottak. Ma már sokan kiléptek a kínai piacról, sok alap pedig töredékére csökkentette a kitettségüket. Ha ők sem tartják biztonságosnak a befektetést, akkor nekem sem kell ezzel foglalkozni.
BABA 58-60 USD között volt a támasz. Én már egy ideje nem veszem a kínai papírokat, mert amikor észrevettem, hogy majd mindegyiket adják, akkor eladtam az összeset. Spekire biztos jók, de nekem ez most nem pálya. Szerintem XLE-ben is nemsokára kell legyen egy 3-4 pont közötti korrekció lefelé, majd a 4. pont után jöhet egy hatalmas emelkedés az 5. pontig. Szerintem a csúcs 3. pont 2022. november első felében meglesz. A korrekciós 4. pont lefelé kb. 2023. február-április között, majd felfelé az 5. pont kb. 2024. I. fele. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/011/055/fda2a0b87d6ab549b1368d163598dea7003b82be.png
Minden kinai pro-market tovabbi elorelepes totalis visszavonasara szamitanak az invesztorok. . BABA -17% JD -18% Tencent -15% PDD -30% NIO -22%. A piac hozzaszokott es bearazott mindent a kiemelkedo evi 8-10% GDP novekedesre, egeszen Covid-ig. Akkor ugy gondoltak, ez a visszaeses atmeneti lesz. Mostanra vilagosan kiderult, nem atmenetii: Kina iden +3% GDP novekedes. Es nincs remeny, hogy visszater: Xi totalis allami kontrollt hirdetett. KIna atarazodik Paki/Burma/Uzbeg reszvenyek szintjere.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.