Tencent-et (TCEHY) is ajánlanám a listára, fundamentumok alapján simán TOP 5-ös kínai cég azok közül, ami tőzsdén vehető. Disclaimer: nekem van belőle régebbről.
5.2)Mi a legjobb kilatasu kinai reszvenycsomag? kedden kezdodik az oszi nemzeti Unnep es Gold Week. A szokas az, hogy mindenki megy a csaladjahoz; 500m ember megy a palyaudvarra naponta. A kozeposztaly a repterekrol Australia/Hawaii/Bali fele indul. . A kinai kormany 30%-al csokkentette a szeszes italok adojat, hogy jobb kedvuk legyen. Ennel fontosabb, hogy elkezdtek rebesgetni, hogy az eddigiek melle egy fiskalis programot is inditanak: vagy az infrastruktura epites vagy a fogyaszta stimulalasa vetelkedhet a penzugyminiszter szobajaban. Azt gyanitom, szinte biztos, hogy ennek legalabb az elso elemeit bejelentik. . A "prime" es a "seconday, nagy-potencial" portfoliok kozott van erezheto kulonbseg eddig (lasd csutortoki listak) nem volt nagy tevedes; most igy all a helyzet: ekkora volt a rally szeptemberben: BABA +29% Prime csapat JD +48% PDD +40% BIDU +25% BYDDY +18% ======= MPNGY (Meituan) +48% Seconday, nagy-potencial csapat BILI +64% NIO +62% BEKE +52% XPEV +58% WB +43% . Azt gondolom, az Unnep utan a rally folytatodik. (kiveve, ha ?? ), sot az elso 2 napon meeg gyorsulni is tudhat. A tervem: 2/3+1/3 aranyban atsulyozok a secondary javara. Es igazabol meg egyszer ekkora rallyra szamitok oktoberben.
Én a problémát ott látom, hogy Irán a Hezbollah meg még páran minden Izreali megmozdulás után megfogadják, hogy Izraelt eltörlik a föld szinéröl meg most aztán tényleg odacsapnak nekik. De valahogy nem ez történik. Néhány rakétát elengednek utána elmondják, hogy naggyon keményen visszavágtak, miközben a vsskupola szinte minden rakétát leszed és kész. Lehet a választóiknak szólnak ezek "bemutatók" . (Mintha vakahol láttam volna hasonlót). Az októberi konfliktus kirobbanása óta mintha 2 külön ligában játszó országokat látnák. Izreal precizen, nagyon keményen csinálja amit kommunikál. Nincs hátra csak előre. A másik oldal meg csak szavakban kemény. Valóságban elég halvány. Nemtom nekik ez nem e arc vesztés. Kívülröl eléggé úgy tünik, hogy az elmúlt évek harcias retorikája csak szavakban volt nagy és ijesztő. "A (király) meztelen"
A multheten es a hetvegen 2 fo esemeny tortent, es konnyen lehet hogy felboritja az eddigi geopolitikat. . a1)A moszad vezetoje bement Netanyauhoz, es elmondta, hogy az a gyanujuk hogy Hezbollah felfedezte, hogy a pager elemekben kis bomba van. Es hamar ra fognak jonni, hogy a telefonkban is. Donteni kell, hogy mi legyen: azonnal cselekedni es beinditani a high-intensity haborut, vagy lemondani rola, es fenntartani a low-intensity hatarmenti haborut, es tovabb turni hogy kb. 120.000 Izrealre kilott raketa utan ujabb 120.000 raketa jon par ev alatt?, A dontest ismerjuk: azonnal attenni a sulypontot delrol eszakra. . a2)Nasrallah-ot azonnal egy biztos bunkerbe rejtettek. Aztan par napra ra egy meg biztosabba, ahogy az irani fo leadert is. Csakhogy a helyet mar elotte ismerte a moszad. Kivartak, amig egy vezetoi ertekezletet tartanak ott, a megmaradt Hezbollah parancsnokokkal. . Aztan a bunkerre 2 perc alatt 83 bunker-buster bombat dobtak, hogy biztos legyen. Innentol kezdve vilagos: Hezbollah-nak eselye sincs erdemben visszautni. Izrael vissza akarja telepiteni a libanoni hatar melle az onnan evakualt 100.000 lakost. De elobb el kell donteni, hogy bemegy-e a hadsereg del-Libanonba, es felszamolja a maradekot? Eddig ketszer bementek, utoljara 2006ban, de az nem volt siker. . b1)Az uj irani elnok nyilatkozott. Szamara is vilagos, hogy Hezbollah nem kepes visszautni. Azt tervezi, hogy osszehivja az iszlam orszagokat, es egyutt kidolgoznak valami tervet, aminek celja az USA es Europa megbuntetese, es Izrael mint fo terror-allam felszamolasa. Latva mi tortent, nehany Arab vezetonek tamadhatnak az iranihoz hasonlo gondolatai a jovojerol. Nyilvan oriasi diplomaciai hattermunka kezdodott el, a terv letrehozasra es megfurasara. . b2)Ha megfurni akarjak, akkor cserebe igerni kell valamit, es legalabb kozeptavra megallapodni. Sokminden lehet, de szinte biztos: mindegyik csomagban az olaj benne lesz. Hamar lesznek jol ertesultek, akik venni/adni fognak a jovo heten. Szerintem hetfon-kedden a piac sokmindent elarul.
Max Iran szalhatna be, nekik semmi erdekun most. Iraqnak es Yemennek mas problemaja is van, meg persze penze sincs csak ugy mint Libanonnak. Mas kozel keleti olaj orszagnak meg vegkepp semmi erdeke beszallni es elkezdeni egy kozel keleti haborut hogy beszakitsa a sajat gazdasagat (Uae, Qatar, Saudi, Kuwait)
5)Kina Amikor sept.14.-en kinaban bejelentettek a stimulus csomagokat, a Kinai reszvenyek mar 9 napja rallyban voltak. Raadasul akkora volt mar addig a rally, amit a COVID ota nem lattunk Kinaban. Ujra bebizonyosodott a klasszikus helyzet: a kormanyok jellemzoen a tozsdei melypontok utan panikolnak be, inditjak be a "mentoakciot", amikor mar szinte biztos eleve a siker, es nem ok okoztak most sem a fordulatot. Persze, nem vitasan nagyon jol jott a piacnak ez az addicionalis hatszel, igy az utolso 3 napon majdnem ugyanannyit emelkedett, mint az elotte levo 9 napon. . A mediak reakcioja is tipikus: nagyon szkeptikusan figyelik a beindult rallyt, es nem hisznek benne. Kivalo pelda egy Bloomberg mondat, ide masolom: https://imgur.com/a/Kuq0SHu . Ennel sokkal fontosabbak az eddigi tapasztalatok, es a lenyeges kerdesre adhato valasz: melyik ceg fogja csinalni a legnagyobb rallyt? Mik a valoszinusegek? Nos, erre van egy becslesem. . folyt kov.
4.2)Femek es anyagok Az MXI materials index, aminek fo elemei Linde, BHP, RIO, FCX, SHW, NEM, kitoreset julius vege ota varom. A mult heten megtortent, nyilvan a kinai kereslet megugrasa hatott. Innentol kezdve a fent felsorolt cegek es anyagok, mint COPPER, Gazok, IRON, GOLD, stb. mind hatszelet kaptak. Megkezdodott a 4.5 eve tarto Commodity bull piac 3. hullama felfele. . https://imgur.com/a/hktCM1m . A COPPER ara megindult, es vele a 2 vezeto rezbanyasz, FCX es SCCO, vilagos kitorest, rallyt kezdtek. A fentiek alapjan egesz nyilvanvalo, hogy a Kinai + Indiai tozsdei rallyt a Materials/Commodity beindult rallyja megerositi, es alatamasztja a hozza szukseges anyagok keresletenek novekedese. A Kinai tozsde tovabbi esesenek extrapolalasa nagy esellyel tevedes, bar a mediakban ez egyelore tart. Dr. Copper is mast vetit elore. . https://imgur.com/a/EPDEYyS . 4.3)Ritka Strategiai Foldfemek A REMX ETF korrekciojanak szerintem vege van. Es a ritka foldfemek termelo cegek is megindultak fel, elukon MP es LYSDY. . https://imgur.com/a/9ELSjQw . folyt. kov. Kina
4)Femek 4.1)Lithium es EV A lithium ara alaposan lezuhant, -88% arzuhanas utan van. De most alapos a gyanu, hogy kesz a lemeno 2 eve tarto bear piac. Ha Kinaban 2 hete megindult a recovery, ahogy minden jel mutatja, akkor elkezdodik a lithiumban is. . https://imgur.com/a/zedKXJM . A lithium banyaszok, Global Lithium Battery, LIT ETF mellett a 2 legnagyobb ALB es SQM is fordul. , https://imgur.com/a/NcMG1yz A tobbi es kicsi lithium banyasz meg nagyobbat esett, es pl, CXOXF vagy LAC ennel is sokkal (20x) nagyobb potencial. Ezekbol, kis szerencsevel es turelemmel, meg lehet gazdagodni 10 ev alatt. . https://imgur.com/a/TzR17Vw . Es persze: ha a lithium megindul, akkor az EV temaban a negativ hirek ujkeletu lavinajanak hatasa alol eppen ideje kilepni, es alaposan megnezni a kinai EV gyartokat. Nem lesz meglepo: BYDDY, NIO, es XPEV is rallyt kezdett. Baratsagos 10x potencial innen. . folyt kov.
Japanban a jent erositeni kivano jelolt nyert a valasztason, a BoJ-t maximalisan tamogatni fogja a kamatemelesekben. A legutobbi ilyen fundas hirre osszeomlott a Nikkei es a magikus hetes arfolyama, most par szazalek minusz lett.
Hova varjatok az USD/JPY keresztet ev vegere? 120 meglehet?
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.