A bond piacra helyeznem ebben a temaban a mintat, es a hangsulyt.
Van egy uj FED elnok, aki tovabbra is a 2% inflacios szintet tartja normalisnak, es azt "celozza".
Hivatalosan ezt mondta. De kozben, a valos inflacio majdnem ketszer akkora.
Es NEM CSINAL semmit.
,
Nem emelte meg a kamatokat, mert fel hogy a kinntlevo kb. 2 Trill$ erteku privatcredit allomany,
ami mind valtozo kamatu, es amit 1-2 ezer B kategoriaju es harmatgyenge ceg vett fel, nos,
azokat a mostani 3.75% FED kamatnal (ami nekik 6.75%) SEM BIRJAK a kamatokat fizetni.
Igy aztan a privatcredit alapok vagy csodot kernek ra. (de akkor alighanem azonnal bukjak is a penzt),
vagy halasztanak, es a nemfizetett kamattal megnovelik a hitel kovetelesuket. Es remenykednek.
.
Warsh nem akarja, hogy egy kis emelessel bele robbanjon a pofajaba az egesz problema,
amikor epp most ult be a szekbe. Tulajdonkeppen orul, hogy a Privatcredit Fundok idot akarnak nyerni
Gondolom, nincs itt sok Bond investor. De semmikepp nem tanacsos se hosszu bond kotvenyeket,
se A minositesnel gyengebb corporate papirokat megvenni. Se hosszut, se gyenget.
.
A masik problema a Dollar.
Ha nem tartana az Ukran haboru, es nem indult volna az Irani, es nem lenne Olaj es NG problema,
akkor a Dollar arfolyam egesz mashol lenne. De igy az ev eleji 95-rol felment 101-re, es most par napja
vissza esett a "beke" igeretre megint 98 savba. De szinte folyamatosan erezni, hogy a Dollar
rizikos deviza, es nem meglepo igy az elozo beirasomban az, hogy a piac inkabb GOLD
inveszticioba kezdett azonnal, ami trivialis amint a Dollar elkezdett gyengulni.
,
Megeshet, hogy kifaradnak a haboruzok, valami tuzszunet beall, es a DX index megy a pincebe.
A haboruk mindig sokkal tovabb tartanak mint az elejen gondoljak. " mire a levelek lehullanak.... "
Es megis, egyszercsak valamiert vege lesz. De ebben sem lehet bizni egyelore.
A legnagyobb problema, hogy nincs semmi terv. Amit eddig kitalaltak ad hoc, az nem mukodik.
Attol tartok, a FED 800 Phd doktora nem fogja elore latni, ami a nyakunkba fog szakadni,
pl. a 30Y treasury egyszercsak 5.50%, vagy elszalad a deficit, es muszaj lesz 100-150 pontot emelni.
Akkor azonnal osszeomlik a Privatkredit meg a SpaceX, es magaval rantja az egesz tularazott SPX
indexet. Megeshet hogy olyan cegek omlanak be, pl. AI kiralyok kozul is, hogy csak pislogunk.
,
Ekozben az Energia problema nem oldodik meg. Mert a Strategic Reserve nagyon leesett,
es nemcsak az USA-ban. hanem mindenhol. Kell 2-3 ev mire visszatoltik, es addig lesz egy floor az
olaj ar alatt. Ha meg valami ronda uj dolog bejon ahogy ilyenkor szokott, akkor meg 120 fole.
.
Vicces az is, hogy egy km csovezetek epitesi ara 5m$, szoval 3000km nagykapacitasu vezetk kellene,
az osszesen 15Mrd$, es ossze lehetne kotni az osszes Saud+Irak+Emirsegek+Oman olajmezoit,
ami egyszeruen apropenz lenne, ha nekilatnaanak. Es lenne kijarat 3 tengerre.
Igaz, 1000km-re elvinni a tankerrel 1m hordot, az csak 0.5m$-be kerul, az a legolcsobb szallitas,
szoval Kinaban 12.000km utan sem sokkal tobb egy hordo olaj ara, mint az obolben. Szoval, lehetne
csinalni okos dolgogkat, de az ilyesmi csak nagyon nagy krizisek utan 10 evvel szokott megvalosulni.
Van egy uj FED elnok, aki tovabbra is a 2% inflacios szintet tartja normalisnak, es azt "celozza".
Hivatalosan ezt mondta. De kozben, a valos inflacio majdnem ketszer akkora.
Es NEM CSINAL semmit.
,
Nem emelte meg a kamatokat, mert fel hogy a kinntlevo kb. 2 Trill$ erteku privatcredit allomany,
ami mind valtozo kamatu, es amit 1-2 ezer B kategoriaju es harmatgyenge ceg vett fel, nos,
azokat a mostani 3.75% FED kamatnal (ami nekik 6.75%) SEM BIRJAK a kamatokat fizetni.
Igy aztan a privatcredit alapok vagy csodot kernek ra. (de akkor alighanem azonnal bukjak is a penzt),
vagy halasztanak, es a nemfizetett kamattal megnovelik a hitel kovetelesuket. Es remenykednek.
.
Warsh nem akarja, hogy egy kis emelessel bele robbanjon a pofajaba az egesz problema,
amikor epp most ult be a szekbe. Tulajdonkeppen orul, hogy a Privatcredit Fundok idot akarnak nyerni
Gondolom, nincs itt sok Bond investor. De semmikepp nem tanacsos se hosszu bond kotvenyeket,
se A minositesnel gyengebb corporate papirokat megvenni. Se hosszut, se gyenget.
.
A masik problema a Dollar.
Ha nem tartana az Ukran haboru, es nem indult volna az Irani, es nem lenne Olaj es NG problema,
akkor a Dollar arfolyam egesz mashol lenne. De igy az ev eleji 95-rol felment 101-re, es most par napja
vissza esett a "beke" igeretre megint 98 savba. De szinte folyamatosan erezni, hogy a Dollar
rizikos deviza, es nem meglepo igy az elozo beirasomban az, hogy a piac inkabb GOLD
inveszticioba kezdett azonnal, ami trivialis amint a Dollar elkezdett gyengulni.
,
Megeshet, hogy kifaradnak a haboruzok, valami tuzszunet beall, es a DX index megy a pincebe.
A haboruk mindig sokkal tovabb tartanak mint az elejen gondoljak. " mire a levelek lehullanak.... "
Es megis, egyszercsak valamiert vege lesz. De ebben sem lehet bizni egyelore.
A legnagyobb problema, hogy nincs semmi terv. Amit eddig kitalaltak ad hoc, az nem mukodik.
Attol tartok, a FED 800 Phd doktora nem fogja elore latni, ami a nyakunkba fog szakadni,
pl. a 30Y treasury egyszercsak 5.50%, vagy elszalad a deficit, es muszaj lesz 100-150 pontot emelni.
Akkor azonnal osszeomlik a Privatkredit meg a SpaceX, es magaval rantja az egesz tularazott SPX
indexet. Megeshet hogy olyan cegek omlanak be, pl. AI kiralyok kozul is, hogy csak pislogunk.
,
Ekozben az Energia problema nem oldodik meg. Mert a Strategic Reserve nagyon leesett,
es nemcsak az USA-ban. hanem mindenhol. Kell 2-3 ev mire visszatoltik, es addig lesz egy floor az
olaj ar alatt. Ha meg valami ronda uj dolog bejon ahogy ilyenkor szokott, akkor meg 120 fole.
.
Vicces az is, hogy egy km csovezetek epitesi ara 5m$, szoval 3000km nagykapacitasu vezetk kellene,
az osszesen 15Mrd$, es ossze lehetne kotni az osszes Saud+Irak+Emirsegek+Oman olajmezoit,
ami egyszeruen apropenz lenne, ha nekilatnaanak. Es lenne kijarat 3 tengerre.
Igaz, 1000km-re elvinni a tankerrel 1m hordot, az csak 0.5m$-be kerul, az a legolcsobb szallitas,
szoval Kinaban 12.000km utan sem sokkal tobb egy hordo olaj ara, mint az obolben. Szoval, lehetne
csinalni okos dolgogkat, de az ilyesmi csak nagyon nagy krizisek utan 10 evvel szokott megvalosulni.
Felfüggesztés a teljes fórumból - 2018-01-08 17:38-ig (1 nap, 0 óra, 0 perc)
A moderátor indoklása:
Köszi, a jankózást nem kérjük