Többször kacérkodtam már azzal, hogy beleveszek, de még sosem húztam meg a ravaszt. Azt gondolom akkor lehet benne a részvényindexeket felülteljesítő potenciál, ha eldurvulna a helyzet Taiwan-ban és a "kolletktív nyugat" pénzzel, paripával (kényszerből) megtolná a céget, hogy kompenzálják a kieső TSMC kapacitás egy részét. AI fronton nincs bizalmam bennük, ellenben egy "geopolitikailag" megbízható bérgyártó még lehet belőlük. Semmiképpen nem vennék sokat, portfólió 2-3%-a maximum, és igen, $28 alatt talán meg lehet venni az első pakkot, aztán rá se nézni 5-10 évig, mivel a fentebb említett geopolitikai eszkaláció sem fog egyik napról a másikra kialakulni (ha kialakul!).
Az én 2007-es évfolyamomnak a tantervében is szerepelt már, sőt még államvizsga tétel is volt például a neurális hálózatok, pedig az se ma volt. Valószínűleg annyi történt, hogy "mostanában" gyűlt össze annyi használható adat az internet 20+ éves elterjedésével, hogy már tudnak használható kimenetet produkálni ezek a modellek.
2021-ben nullás kamatkörnyezet, jegybanki giga QE, fiskális helikopterpénz, hitel moratórium, kilakoltatási moratórium és még a jó ég tudja mi volt, ami miatt több pénz maradt crypto kaszinózni. Most kicsit más a környezet, vagy ez nem számít?
A tegnapi ASML jelentés nem volt valami túl erős (-20% bevétel éves alapon, -35% profit éves alapon). Lehet, hogy eddig tartott a chip "mánia", az egyszeri "nagy" feltankolás AI chip-ekből a bigtech cégek által és mostantól egy alacsonyabb növekedési szintre áll rá a szektor? Jelentés előtt nem nyúlnék Intel-hez, ráadásul úgy emlékszem, hogy az Intel kifejezetten nagyokat szokott zakózni egy gyenge eredmény után (napos charton látni)
Ja értelek. Szerintem, ha a legtöbb embernek azt mondanád, hogy nyugi jövőre is lesz állásod, és a fizetésed nőni fog mondjuk 10%-ot (5% infláció mellett), akkor szerintem az hatással lenne az idei költésekre. Valaki túlhúzná, valaki csak karácsonykor lenne bőkezűbb, de szerintem lenne hatása. A pénzügyileg tudatosabbakra szerintem kevésbé, de ők marginálisan vannak jelen, ha mondjuk Magyarországot nézem.
Logikusnak tűnik, hogy a választásokig újra emelkednek majd a részvények, talán túl logikusnak is. Az elmúlt 1-1.5 évben annyi pénzt toltak bele fiskális oldalról a rendszerbe, hogy sikerült elodázni a gazdasági lassulást/recessziót szinte biztosan a választásokig. A hátránya ennek a stratégiának persze az, hogy az extra pénzt miatt alacsony tudott maradni a munkanélküliség és magas a növekedés, ami miatt megugrott a költségvetés kamatterhe, mert a FED sem tud mire hivatkozva ezen segíteni (kamatot csökkenteni). Mi van, ha elég pénz van már a rendszerben, hogy kitartson a választásokig és most jön az a fázis, hogy elkezdik behúzni a gazdasági féket (választási ciklusok eleje általában a szigorítások ideje), ezzel zöld utat adva a FED-nek Q3-Q4-re? A részvénypiac általában előretekintő (6-12 hónap), és mi van ha ezt kiszimatolja a következő pár hónapban? Mi van, ha az okos pénz szépen lassan elkezdi venni az agyonütött hosszú kötvényeket részvény eladásból, mert tudja, hogy elmúlt 1-1.5 év nem lesz megismételve? Az államadósság kibocsájtás részét látni fogjuk, mert az transzparens. Csak hangosan gondolkodok, nekem túl egyszerűnek tűnik, hogy a választásokig Buy The Fucking Dip.