Nem írtam ilyet, de látom magam előtt a Winklevoss tesókat, ahogy a Blaha aluljáróban váltják a coint. Hatalmas bizalmat sugároz egy olyan eszköz, aminek csak egy fekete piaca létezik az egyik irányú váltásra 😉 Alábecsülöd a bizalom szerepét, mint tegnap a cloud témakörben is. Amíg lehet oda-vissza váltani a telefonon két gombnyomással, addig mindenki örökké tartja a coin-t és fúj FIAT, de ennek a hitvallásnak egyelőre nincs tétje. Most olyan állapot van, hogy te sem tudsz engem meggyőzni arról, hogy soha nem fogod a cryptodat visszaváltani történjen bármi is, és én sem tudom bebizonyítani, hogy attól, hogy lehetőséged van rá tényleg meg is tennéd. Ismétlem, jelenleg nincs tétje ezeknek a mondásoknak.
"Mibe kellene mozgatni? Részvényekbe? Amiknek az ára egy pillanat alatt a töredékére eshet egy politikai beavatkozás miatt úgy, hogy talán soha nem is fog felállni..."
Remélem nem árulok el nagy titkot, de a BTC sokkal volatilisebb, mint egy S&P500, Dow Jones vagy éppen Nasdaq 100 részvényindex. Több -50-80%-os drawdown-t csinált a BTC a másfél évtizedes pályafutása alatt, mint a részvénypiac 100+ év alatt. A beavatkozást meg jól összefoglalta Boole. Valószínűleg magát a BTC blockchain-t tényleg nagyon nehéz lenne betiltani, de a FIAT-ra való visszaváltást már sokkal egyszerűbb. Ha egy ilyen valaha megtörténik az lesz a puding próbálja szerintem. Ott fog kiderülni ki az, aki ténylegesen hisz benne és ki az, aki csak spekulatív eszközként tartotta, hogy majd egy jövőbeli időpillanatban FIAT-ra (vissza)váltsa a coinokat és vegyen belőle más eszközt.
Egyetértek, ezért írtam másik opcióként az on-premise-t (ez azt jelenti, amikor egy cég saját maga felel az IT infrastruktúráért és az ezt kiszolgáló szakemberekért - ahogyan az 15-20 éve elterjedt volt). 5 éve, ha valaki azt mondja, hogy Amerikában a cégek egy része úgy dönt, hogy inkább drágábban gyárt országon belül bizonyos dolgokat, mint mondjuk Kínában vagy Dél-Koreában jóval olcsóbban az ellátási lánc biztonságra hivatkozva, akkor csak pislogtam volna. Most meg azt látjuk, hogy beindult az on-shoring, mert megingott a bizalom, amit nagyon nehéz helyreállítani (ebben az esetben évtizedekről beszélünk szerintem). Kérdés, hogy most megingott-e eléggé a bizalom? Az elmúlt években voltak más események is ugye, pl: Facebook (2021) vagy éppen Cloudflare (2022) outage.
https://en.wikipedia.org/wiki/High_availability Pedig biztos lehetsz benne, hogy van ilyen, nem egy mai találmány. Azt inkább tudom elképzelni, hogy ennek egy részét a Microsoft tovább tudja terhelni a CrowdStrike-ra, ami nem bevétel/profit kiesés. Viszont ami komolyabb felmerülő kérdés az hasonló, mint a COVID-nál. Egy olyan párhuzam jutott az eszembe, hogy a monopol helyzetben levő pár felhő szolgáltatók olyanok, mint a globalizáció. Amikor minden jól megy, akkor olcsó, optimális, mindenki elégedett. Aztán jött a COVID és felrúgta ezt a rendet, elakadtak a termelési láncok, megrendült a bizalom, kiderült hogy mennyire gyorsan instabillá tud válni egy ilyen rendszer, és azóta láthatóan újra teret nyer a protekcionizmus. Felhős analógiában ez a protekcionizmus úgy tud megjelenni, hogy vagy több szereplőt engedünk a piacra és a komolyabb szabályozó hatóságot alakítunk ki köréjük, vagy esetleg az on-prem hosting kap egy kis hátszelet bizonyos esetekben. Itt is a bizalom a kulcs, és a hét eseményei megmutatták, hogy ez nagyon gyorsan el tud illanni. Mi van, ha legközelebb mondjuk a NYSE vagy a NASDAQ áll le pár napra? Van egy olyan érzésem, hogy a héten elindult egy kis hógolyó a hegytetőről, aztán majd meglátjuk mekkorára hízik a következő években.
Én azon csodálkozok, hogy a Microsoftot nem ütötték ma meg az outage miatt. Úgy olvastam, hogy a CrowdStrike-os update-en kívül más, saját hibájuk is volt, ami miatt az Azure (MSFT felhő) szarakodott. Azt gondolná az ember, hogy ha mondjuk miattuk egy légitársaság, vagy bármilyen cég nem tud megfelelően működni, akkor olyan a szerződés, hogy be lehet rajtuk hajtani a kiesett pénzt, vagy éppen kárt, amit okoztak.
Én 71 körül bent vagyok vétellel egy kezdőpozícióra (egyelőre még nem teljesült). Nem gondolom, hogy itt lesz az alja, de az elmúlt években már többször is úszott el a kezeim közül pár százalékkal blue chip vétel és frusztráló tud lenni, amikor utána meg elszalad.
Nem hiszem, hogy megérintené a részvénypiacot az alelnök merénylete, bár azért tegyük hozzá, hogy még csak július van, és ha ez a kezdőpozíció, akkor kemény választási cirkusz lesz novemberig.
Úgy látom a nap végére beadták kicsit a techet, de amúgy napközben minden ment, ezért írtam, hogy nem látom a rotációt. Az is lehet, hogy az elmúlt pár hónapos emelkedés után egy sima jelentési időszak előtti deriskinget látunk.
Ezt maximum úgy tudom elképzelni, hogy előtte lesz valami pánik, recessziós hangulat, tőzsdeindexek szintjén egy 20-30%-os korrekció a következő 6-9 hónapban, majd újra beindul a pénznyomda és jönnek a nullás kamatok, de ez is idő, szóval még így is necces egy duplázás ilyen rövid időtávon 4000-4500 környékéről.
Pont ez az, a hiteleken ketyeg az óra a FED meg ráérősen nézegeti a múltbéli (lagging) adatokat. Kockázatos játék, én Powell helyében már július végén csökkenenék 25 bázispontot, csak hogy lássák a fogadtatást (eldurrannak-e a nyersanyag árak? gyengül-e a dollár? stb.)
---
@Placi82 - Igen, a VIX szépet ment, meglátjuk visszanyomják-e 12 alá