Topiknyitó: gazmer36 2008. 03. 05. 01:00

PANNERGY  

Közkívánatra.....
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
herlas 2021. 01. 18. 15:09
Előzmény: #160296  signal2
#160300
Ha cégek felvásárlásról van szó, akkor így kell számolni. Viszont amikor PE mutató alapján beárazol egy részvényt, abban sincs CAPEX illetve eladósodottság figyelembe véve.
Alteo-Pannergy 3 éves távon:
https://stooq.com/q/?s=alteo.hu&d=20210118&c=3y&t=c&a=lg&b=0&r=pannergy.hu
szakallamigazgato
szakallamigazgato 2021. 01. 18. 14:58
Előzmény: #160298  signal2
#160299
Ok, én a magyar tőzsdén még nem látom, hogy szabadna klasszikusan gondolkodnunk, de ideje lenne.
signal2
signal2 2021. 01. 18. 14:26
Előzmény: #160297  szakallamigazgato
#160298
Olyan, hogy nem a sztori érdekel, hanem a részvényesekre jutó kiosztható szabad cashflow.
szakallamigazgato
szakallamigazgato 2021. 01. 18. 14:22
Előzmény: #160296  signal2
#160297
Egyikben van sztori, a másikban jelenleg nincs. Attól függ milyen befektető vagy.
signal2
signal2 2021. 01. 18. 14:19
Előzmény: #160295  herlas
#160296
Van 2 cég. Mindkettő termel évente 100 EBITDÁ-t.
Az "A" cégnek van évi 30 CAPEX és van fennálló 100 hitele.
A "B" cégnek van 5 CAPEX és 50 hitel.
Melyik cég mennyit ér?
herlas 2021. 01. 18. 14:16
Előzmény: #160292  signal2
#160295
Valóban lehetne finomítani, de ha csak a lényegre, a jövedelemtermelő képességre koncentrálunk, akkor megfelelő az EBITDA alapú összehasonlítás.
user01
user01 2021. 01. 18. 14:14
Előzmény: #160291  herlas
#160294

Alteónak lényegesen kisebb saját tőke mellett háromszoros mértékű adóssága van.
Zsimo
Zsimo 2021. 01. 18. 14:12
Előzmény: #160289  signal2
#160293
Eddig gátolta az emelkedést, több hónapon vagy éven keresztül tartotta vissza. Most pár nap igazán helyt állhat. 
signal2
signal2 2021. 01. 18. 13:57
Előzmény: #160291  herlas
#160292
Az EBITDA még módosítandó a folyamatos CAPEX-igénnyel, illetve a nettó eladósodottsággal. 
herlas 2021. 01. 18. 13:54
Előzmény: #160285  signal2
#160291
A szektortárs Alteo elemzője ott jelenlegi 4000 M EBITDA kapacitásról ír, (amit 2024-re 7000 fölé emelne a cég). Figyelembe véve a kintlévő részvények darabszámában meglévő különbséget, nagyjából reális a két cég árfolyamában látható különbség. A PE 2620 M EBITDA körül van most és 2800 fölé tervez jövőre. 
signal2
signal2 2021. 01. 18. 13:35
#160289
Apropó, ma senkit nem zavar az árjegyző tevékenysége? Most, hogy kvázi fogja az esést? :)
signal2
signal2 2021. 01. 18. 13:34
Előzmény: #160287  vcsmate
#160288
Én úgy gondolom, hogy az nem fordulhat elő, hogy egy piaci szereplőnek (legyen az akár az elemző) több információ álljon rendelkezésére, mint bárki másnak. Szerintem egyszerűbb, ha ezt a két ismert adatot is publikálja a társaság.
vcsmate 2021. 01. 18. 13:30
Előzmény: #160285  signal2
#160287
Hello!
Hitel szempontjából az amortizálódó közép/hosszú számít.
A KHR-ből le lehet kérni adószám alapján,hogy milyen hitelei vannak, illetve azok törlesztőrészleteit, ez nyomon követhető.
Az elemző amúgy ilyenkor kérhet, illetve kaphat adatot közvetlenül a cégtől? (pl. friss főkönyv)
M.
Zoky9 2021. 01. 18. 13:28
Előzmény: #160284  VUK1980
#160286
Hagyjál már te is.
signal2
signal2 2021. 01. 18. 13:24
Előzmény: #160284  VUK1980
#160285
Annyival módosulhat a célár, hogy kvázi ismert a 2020-as EBITDA, aktualizálni tudja még a peer group adatokat, és az srv darabszámot. Amit nem ismer, és lényeges, az a nettó eladósodottság. Ezt csak az éves rendes közgyűlés előterjesztéséből fogjuk megtudni. Ezért írtam korábban, hogy ezt a két adatot is megadhatnák a termelési jelentésben: bankszámlák egyenlege, fennálló hiteltartozások. Ezek a mindenkori termelési jelentés publikálásában fillérre pontosan ismert adatok.
VUK1980
VUK1980 2021. 01. 18. 13:18
Előzmény: #160276  Zoky9
#160284
Ne haragudj meg Jockey, de mire alapozod azt a kijelentésedet, hogy ma holnap új célár jön ki?
VUK1980
VUK1980 2021. 01. 18. 13:12
#160283
ma délelőtt sok nehezéktől szabadultunk meg
realmadrid_
realmadrid_ 2021. 01. 18. 12:51
Előzmény: #160279  raus
#160282
Jó napot Mindenkinek! Én azt gondolom, hogy itt jóval nagyobb érték van mint a Set-ben. A Set csak speka emelkedés most is meg amikor 820-g ment 1-2 éve. Vissza is csorgott 250-re ahonnan indult. Most lehet megint előveszik a spekák. Itt a Pannergyben naposon 78, hetesen pedig már 77 volt az RSI ami most már szépen vissza ment. 1-2 nap jön az elemző egy 1250-1300 körüli célárral és szépen megindul majd felfelé. 
szakallamigazgato
szakallamigazgato 2021. 01. 18. 12:47
Előzmény: #160278  Tiborcfiam
#160281
Nincs ezzel semmi baj. Én pl. beálltam most vételre egy kisebb tétellel a TBSZ számlámról, ha teljesül a normál számlámról is forgalmat generálok majd eladással. Hosszú távra tervezek, forgalommal, mozgással most tudom - talán - olcsón megcsinálni, hogy átrakodjam csendben.