Kedves pomperj, régebben láttam egy chartodat a Lyxor commodity indexről. Megtennéd h aktualizálva ismét feltennéd? Illetve egy lehetséges mélyebb olajkorrekció kontextusában ha megkommentelnéd, azt megköszönném.
Oroszország nem fogja csak úgy megtámadni Ukrajnát. Az nem háborús indok, hogy sok katonát vittek a határ közelébe és támadjunk, nehogy unatkozzanak. Először a donbaszi konfliktusnak fel kell hevülnie jó alaposan. Az ukránoknak valamilyen támadó hadműveletet be kell mutatniuk a Donbaszban. Addig nem lesz orosz támadás.Sztem ezt érdemes követni - https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
Halkan mondom, de ha mindenki készpénznek veszi az esést, akkor szoktak (lehet hogy kérész életű) vad ralik jönni. Itt már csütörtök-péntek panikeladasok mentek, 3 napig dobott mindenki, orderflow alapjan is 4336 körül lehet az alja, esetleg 4200/4250, de ott képtelenség hogy ne jöjjön felpattanas. Persze, az irracionalitás viheti rövidre lefele a piacokat tovább, de HA Putyin esetleg nem rohanná le Ukrajnát (99%), és HA szerdán nem emel a jegybank esetleg Powell nyugtat és mondjuk "majd ha ott vagyunk a hídon átmegyünk rajta/kétértelmű) kijelentéseket tesz (pl. foglalkoztatás az első szamunkra blbla, abból még komolyabb rali is jöhet.
Múlt tavasszal telepítettünk egy havernak összesen 10kW teljesítményű klímát. Panelház, 30nm alatti helyiség. Jött egy IT-s gyerek, lelőtte a gépeket, amíg ment a fúrás-faragás, azt mondta 500k egy rig, akkori áron 1 év alatti megtérülés volt ETH-ra. 50 feletti gép lehetett, na az még úgy is körbefűti a környéket, hogy 10 kW hűtést kap.
Most őszintén, nézd meg pl a facebookot, a nasdaq egyik zászlóshajóját. 2016 ről 2021re 5szörözte az árbevételét. A járvány alatt duplázott. 24es PEvel rendelkezik és nem higitott. És ez valszeg túlértékelt hype részvény, igaz nem a legrosszabb. A jövőben ezt a poziját valszeg tartani fogja, nőni már nem fog sokat, de jelenlegi árfolyamra számolva 5-10% tiszta eredményt el fog érni még évekig. A RIG pld ezzel szemben mit tud felmutatni? Veszteséges évek óta, PEről nem is beszélhetünk, folyamatosan higit. Ha a shale ipar kegyes lesz és nem árasztja el olajjal megint a világot, mint 2014 óta folyamatosan, és a növekedés is jó lesz, akkor talán lassan elkezdenek tengeri fúrásba allokálni pénzt megint, talán 2-3 év múlva profitos lesz és nőni fog az árbevétele. Melyik rv árfolyamának kellene szted megfeleződni innen?
Nincs egyébként baj a cikkel önmagában, mert némi igazsága persze van. Azt akartam bemutatni a gondolkodó egyéneknek, hogy a narratívák így épülnek. Valaki leír valamit (sokszor némi igazságmagvval megtámogatva), aztán felkapják. így érdemes minden befeketők/traderek tollából származó elemzést vizsgálni legyen magyar, vagy külföldi elemzők tollából. És így érdemes bízni a döntéshozók tevékenységében, kiváltképp a mindenttudó - ezerszámú elemzővel megtámogatott fedeseknek.
Ez a tipikus felületes írás. Miért? Nem tudom honnét származik a Supply chain disruption index. De ha olyan forrásból, ami a szokásos metodikát alkalmazza, akkor pl. arra épül a mutató, hogy mennyi időbe telik a termékek leszállítása. A szerző azt akarja bemutatni, hogy nem kell kamatot emelni, mert helyreáll a covid miatt lelassult ellátási lánc. Csak ezzel az a gond, hogy a szállítás nem az ellátási lánc gyárainak kiesése miatt lassult be, hanem azért, mert a végtelen pénz a keresletet lőtte fel az égbe, és nem bírnak annyit gyártani, mint ami az igény. Ezen meg igenis a kamatemelés fog segíteni. Csak ki kell a szokásos fél-1 évet várni. És hogy ebből hogy lesz defláció? Úgy, hogy közben alkalmazkodik a termelési kapacitás. Mire az fellendül, a szigorítási ciklus épp eléri hatását, a kereslet leesik, és túlkínálat alakul ki. Ez meg recesszióhoz és deflációhoz vezet. :) Persze a tőzsde, meg a bitcoin, meg minden is egyszerre fogja megadni magát, mint mindig... Ezért nem kell lufit fújni, mert mindig ez történik.
János! Ha te is így látod a piacokat, hogyan lesz ebből olajos papír száguldás? Pl: CPE 120-180$? Komolyan kérdezem,mert itt a fórumon lassan 10ből 9 hozzászólás a recessziót várja
Annyit meg, hogy nagyon meg lennek lepodve ha az olajar 70 ala esne. Reszwmrol csak akkor tartom lehetsegesnek ha egy uj mutans miatt teljes lezaras lenne mint 2020 ban. Ha ez nincs. Akkor szvsz szinte lehetetlen, tartos 70$alatti szint, meg ha a ndx -20%ot produlna is mellette. Szvsz.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.