Egyetértek. A részvénypiac nagyon előreszaladt. Én tegnap kidobtam az összes pluszban lévő részvényemet, mert túl sok a risk még a világgazdaságban, világpolitikában. CPE maradt, még reménykedem a jelentésben meg a kinai olajkeresletben.
A decemberi FOMC és főleg BOJ döntés után. Ezek a dolgok likviditást és pénzt jelentettek, ebből szárnyalnak ezek. Igazad van, ők előnyben vannak, mert értik, a többinek csak később, vagy le sem esik, ezért marad le. Még a BofA is megírta, hogy buy, még posztoltam is itt, de én sem mertem venni semmit, mert a másik fele hangosan omlást kiáltott. :-)
Az utolsó FED kamatemelés óta tagadásban van a piac, kb. 2 hete. Nagyjából 2 naponta jött ki azóta olyan makrogazdasági adat, ami újra lángra kapó inflációt és még erősebb munkaerőpiacot vetít előre. Ez van, ha hagyják gyengülni a dollárt október óta, és a pénzügyi kondíciók is lazulnak. Ma már belengette az egyik FED tag, hogy lát esélyt, hogy a következő meetingen 50 bázispont emelés legyen.
A mai PPI jelentes nagyon ronda, nott a PPI inflacio, +0.7% es a munkanelkuliseg is alacsony szamot hozott. Mintha hirtelen a nagy bull remenyek. hogy FED leallhat a kamat emelessel, orrbavagast kaptak volna. A tegnapi daytrade varakozas innen nyilvan gellert kapott.
Kérlek mutass rá, hogy mikor személyeskedtem. Komolyan érdekelne. Az had ne számítson már annak, hogy leírom hogy szépen kifejezve butaságot meg fantazmagóriákat írsz olyanokról amiben részt sem vehettél..
BORR a fair value febr.8-an volt tema, http://keptarhely.eu/view.php?file=20230208v02xuxg9g.jpeg ott van szerintem a tobbi lenyeges Morningstar adat is. (ha nem, bemasolom) , A lenyeg azert megis az, hogy a z utolso 2 evben a BORR flotta kihasznaltsaga 40-50% savbol 2023-24 evekre 95%-ra nott eddig, a dayrate pedig 50k-70k szintrol 2 ev alatt 120k-150k szintre nott. Nincs mar erdemben szabad furo kapacitas sehol. Igy aki olajat akar, annak mindnek ra kell igernie az elozo arakra ha el akar hozni maganak egy tornyot. Ezert a dayrate emelkedes beindul, azt eredmenyezi, hogy minden extra arbevetel-dollar mar a fix koltsegek utan van, es egyenesen EBIT sorra megy, es onnan a net profit sorra. . A BORR-nak van 24 furotornya, ezek mind max. 120m mely parti vizekben alkalmasak, relative olcsobbak (harmada) mint a melyvizi furohajok dayrate-je (mint ami RIG-nek van). Egy ilyen BORR jackup tipusu torony erteke egyenkent 100m$ koruli. Igy a BORR ossz- asset erteke 2.4Mrd furotorony plusz egyebek, osszesen 3.3 Mrd korul van, ebbol 0.95-1.1 Mrd$ a BORR equity. . De nem ez az erdekes most. Hanem, a vilag total jackup fleet osszesen 400 db. De ebbol mar csak 30 db van szabadon. Amikor az is elfogy, onnan mar csak egymasra tudnak raigerni azok, akik olajat akarnak felhozni. Es mivel akarnak mert kell az olaj, akkor kezdodik majd a tanc, az igazi exponencial rally. Addig csak "elokeszulet" es edzes van, de annak mar kozeledunk a vegehez. Csodat fogunk latni. Nem csak AI es bitcoinnak muszaj lenni az exponencialis LPPL rallyhoz. Csak nem kell tul-okoskodni es eladni ido elott. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20230216v02xpst5z.jpeg
A hajok foglaltsaga, szerzodesek lejarata alapjan egesz sokat fognak ujrakotni, fagy opciokkal meghosszabbitani. De az opciok jelentos resze is kifut iden, utana joval magasabb dayratekre szamitok. Jot tenne neki egy kis furos hype, 20-on mar boldogan adnam :)
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.