Szia Boole, A hétvégén jobban utánanéztem én is ennek az xpeng-nek. Egyre jobban tetszik. Háttérben az alibaba, úgyhogy a finanszírozással ha kifogynának a pénzből nem lesz probléma valószínűleg. A P7 modelljük hatótávban veri a teslát, elketdték az új gyár építését, ahol a tervek szerit 2022 decemberében kezdik meg a termelést.. Ezekre gondoltál te is mikor azt írtad, hogy egy gyöngyszem? Ha a választások miatti hisztéria miatt beesne 20 alá alaposan bevásárolo én is, ha nem akkor is:) Köszi az ötletet!
Szerintem a PLTR-re a választások körüli bizonytalanság kiemelten nagy nyomást helyez, egy demokrata győzelem pedig hosszú távon is rosszul hathat rá a kormányzati megrendelések miatt. Céláram fundásan 7$ körül. Mit gondolsz?
1)Itt tobbszor targyaltuk Simon Property, SPG kilatasait. A multheten SPG megvette a masodik legnagyobb berlojet, JC. Penney aruhazlancot. Penney csodje eleg regota keszulodott, nyilvan nem fizettek SPGnek a berelt aruhazi helyert jo ideje. SPG alighanem jo uzletet csinalt. Mar korabban is megvettek olyan retail halozatokat, amik toluk bereltek az aruhazaik helyeet. A lanyaim pl. szerettek a Forever21 aruhazban olcso fiatalos, gyorsan kidobhato ruhakat vasarolni, ami szinten csod utan kerult SPG tulajdonaba. . Simon az osztalekot negyedeves 1.30 szintre vagta le, ez evesen 5.20 osztalek. Ez kenyszeruseg volt, az arbeveteluk -15% esett H1 alatt. De azert jovore mar ujra kifele kapaszkodas remelheto, tovabbi osztalek vagas mar nem valoszinu. Iden meg nem ajanlanam vetelre SPG-t, de a jovo ev masodik fele mar vidamabb lehet. Ha szereny +3% berleti dij noveles melle a 92% koruli kihasznaltsag is noni tudna 2% korul, akkor az mar EPS=5.0-6.0 szintre emelheti a profitot, es elindulhat az arfolyam recovery is. Az adossag tovabbra is 27Mrd, ami 305m reszveny, BV=8.3 USD, tehat 2.5Mrd toke mellett orrverzes. De az amerikaiak vasarlasi kedvere lehet szamitani. Harom eves tavlatban a mostani 64 USD arfolyam 50% emelkedese realis lehet. Es melle a 5.20/64=8% osztalek jo fizetseg a varakozasert. . 2)Korabban tobbszor targyaltuk CVS drugstore halozat temat. A 10e patika-halozat evente 1Mrd receptet szolgal ki, es iden is novekszik az arbevetel, 27Mrd korul. A Q2 EPS=2.64 meglepoen eros, es ha ennek csak fele-haromnegyede lenne az ev hatralevo reszeben, akkor is evesen 7.50-8.0 koze eshet; dehat a Covid tart sot erosodik, az emberek veszik a vitamint es gyogyszert, szerintem ezt is tulszarnyalhatja. , Szoval CVS egy Covid play iden. A mostani 59 arfolyam mellett a BV=55, szoval nincs tulertekelve, es a PE= 59/7.5=8 mutato sem rossz. Van 2.0 USD osztalek is. Az a gyanum, ez egyike a legbiztosabb veteleknek mostanaban. , http://keptarhely.eu/view.php?file=20201018v00t0qnl2.jpeg
1)Nem hiszem, hogy WallStreet nagyon megijedne Biden gyozelmetol. Valakik finansziroztak a kampanyat, es nincs penz szukeben. , Eloszor is, mert jo esellyel megnyeri a szenatust is. Egeszen konnyu lesz 2021 Q1-ben atvinni azt az elenkito csomagot, amit Trump nem vitt at. Az jelentos, 2-3Trill nagysagu ujabb allami segelycsomag, es inkabb a kis-kozepes cegek es maganszemelyek kapjak. Ez onmagaban egy 10% GDP koruli gazdasagelenkito csomag, es onmagaban is megmentheti a 2021 evet. , Igen, lehet hogy a cegek most 21% nyeresegadojat visszaemeli 28% szintre. Ez okozhat 7% egyszeri profitcsokkenenst. Igen, a 400e USD eves jovedelem folott megemeli az adot, es csokkenti az adobol levonhato tetelek koret, igy a gazdagok valoban akar 15%-al is tobb adot fognak fizetni. Ez nyilvan nem azonnal, hanem csak Covid utan, 2022 januartol tud es fog eletbe lepni. Addig majd elokeszulnek es elore kiveszik a magancegekbol a profitot. Ez egyebkent meglokheti a 2021 eves profitabilitasi szintet, kimondottan jot tehet a tozsdenek. De 2022 evben valoban kovetkezhet egy lassulas. Amugy azt a hatalmas, eddig 3.5Trill nagysagu adossagnovekedest megis meg kell allitani, es illene valahogy, mondjuk 10 ev adoemelessel visszafizetni. . 2)Viszont higgadtabb politika jon a kaosz helyett. A konfliktus Kinaval, Irannal es Koreaval higgadtabb es stabilizalo hangutes fel mozdul. Az arucsere ujra novekedhet, a tengeri szallitas es a trucking megelenkul. Kulpolitikaban megszunhet a kerdojelek sora, a NATO az elbizonytalanodas helyett ujra hiteles katonai szovetseg iranyaba fordulhat. . A Trumpi, a fracking olajtermelest elosegito, regulaciokat leepito politikajat felvalthatjak a szarazfoldi furasokat korlatozo szabalyozok. Egy ujabb ijedtseg leviheti az olajarat 30-as savba egy idore, ami persze veteli alkalomnak bizonyulhat. A gazdasagi recovery az olajkeresletet visszaviszi 1 ev alatt a korabbi szintekre, es osszessegeben az olajar emelkedeset valoszinusiti 22-23 evben. , 3)A kornyezetvedelem hatszelet kaphat. A napelem temaban minden ceg szalguldasban van. A California vizmuvek, az epulet hoszigeteles, a minosegi epitoanyagok kereslete erosodhet. . Az infrastruktura feljavitasa Biden kiemelt temaja. Az eloregedett hidak, autopalyak ujjaepiteset a helyi onkormanyzatokkal kozosen csinalhatjak. Ehhez cement, acel, rez kell. Es penz, szoval az onkormanyzatok kotvenykibocsatasa megelenkulhet, es a kamatok is emelkedhetnek. , Nem hinnem, hogy a kamatokban a hosszu futamidokon kivuli emelkedesen tul jelentos elmozdulas lehet. Igy a REIT Alapok recoveryje nagyon valoszinu. Most a mortgage REIT hozamok 10% korul vannak, REM es MORT 12% hozam mellett meg olcsok is, konyvszerinti ertek alatt vannak. Ez sokkal jobb hozam, mint a Bond piacon barmi. . .
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.