PORTFOLIO FORUM

Egy kis reménysugár:-)

Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

2984
2985
2986

zpatriot 2018. 02. 14. 10:41

Előzmény: #101238 nevershort

#101240

Tavaly 1,52 % volt, május 31 utolsó nappal.

MetalHeart 2018. 02. 14. 10:34

Előzmény: #101238 nevershort

#101239

Ricsi fizetett valaha is komoly osztalékot, ami az árfolyamot befolyásolta volna ? Nem emlékszem erre az elmúlt évek alapján...

nevershort 2018. 02. 14. 10:32

Előzmény: #101222 Sehmet

#101238

Ezt honnan fundáltad ki?:)))
Még azt sem tudni, hogy mennyi lesz az osztalék.

MetalHeart 2018. 02. 14. 10:31

Előzmény: #101234 MetalHeart

#101237

minimális korrekciót sem bírja megtenni, gyűlik a mennyiség 500-tól, délutánra ott leszünk...

gipsy 2018. 02. 14. 10:26

Törölt hozzászólás

#101236

joe001 2018. 02. 14. 10:21

Előzmény: törölt hozzászólás

#101235

https://lustaport.wordpress.com/2015/05/01/medve-piaci-utmutato/

MetalHeart 2018. 02. 14. 10:14

Előzmény: törölt hozzászólás

#101234

lassan indulhat a merülés...

ALANFED 2018. 02. 14. 10:09

Törölt hozzászólás

#101233

bitKain 2018. 02. 14. 10:02

Előzmény: #101230 Anubisz1

#101232

Én is így szoktam, kiszórok vagy 15Mrd értékű részvény, hogy paráztassak.
:-)

Nyurga 2018. 02. 14. 09:54

Előzmény: #101222 Sehmet

#101231

Sztem tévedsz. A 2018. április 25-ei közgyűlés határoz az osztalék mértékéről, így nem ma van a fordulónap, mivel erről semmi adat nincs még.
https://elemzeskozpont.hu/bet-reszvenyek-otp-mol-mtelekom-richter-gyorsjelentesei-osztalek

Anubisz1 2018. 02. 14. 09:52

#101230

Azért sok mindenkinek már el tűnhetne a köd a szeme elől , egyértelmű volt ez a beszakítás erre a híre , sok más gyógyszergyártó cégnek kedveztek ezzel a dologgal!!! Miért csak 3-4 ember mellék hatásáról beszéltek!! Mi van a többi kezelt beteggel ?? ott miért nem léptek fel ilyen gondok ?? mert ha több 100 betegnél jelentkezett volna a probléma akkor okkal kellett volna ezt meg lépni!! De így ez csak paráztatás felsőfokon!! Mire lesz eredmény addig más cégek érvényesülnek és aratnak!!! Sok kis nagy befektető pánik rohamot kapott!! Ha vannak konkrét tények akkor igen tépjék meg a papírt, de csak találgatások vannak hogy ez miatt voltak ilyen gondok, de addig nem érdemelte meg ezt a kudarcot a Ricsi!!! Majd csak fordul a jó kedv ismét és elindulunk felfelé:)))) Hajrá Ricsiiiiiiii:)) Én csak nevetek ezen az egész dolgon,,, szánalmas szemfényvesztés, érdekes háttérdolgokkal!!!!

csuloktata 2018. 02. 14. 09:51

Előzmény: #101227 zsoltee77

#101229

Rájöttem, hogy ez a papír egy meg nem értett zseni.
Vagy a csókra váró rút varagy, aki pillanatok alatt királylánnyá változik?
Vagy egy gyógyszergyár, ahol a tevékenység része, hogy forgalomban lévő készítményről derül ki annak káros mellékhatása (mert azért volt már ilyen...)?

resone 2018. 02. 14. 09:48

Előzmény: #101227 zsoltee77

#101228

én sem. Tavaly ez nyáron volt.

zsoltee77 2018. 02. 14. 09:46

Előzmény: #101222 Sehmet

#101227

Tényleg? Ezt se tudtam.

HARDCORETERROR 2018. 02. 14. 09:41

Előzmény: #101224 HARDCORETERROR

#101226

és a mai napi summájuk:
Azt gondoljuk, hogy a Richtert erősen túladták, amiben az is szerepet játszott, hogy tegnap napközben egy nagy elemző ház leminősítéssel jelent meg a piacon, de a célára 6.240 forint. Szerintünk a jelenlegi árszintekről belátható időn belül a 6.000 és 6.500 forint közötti tartományba érhet a részvényárfolyam, technikai megfontolásokból (és fundamentális okokból is.
Kitartás.

ALANFED 2018. 02. 14. 09:32

Törölt hozzászólás

#101225

HARDCORETERROR 2018. 02. 14. 09:30

#101224

Tegnapi erste-s long ajánlás:

Richter - Long	gyógyszeripar
Belépési pont:	piaci ár	Kiszállási pont:	6.399	Stop-loss:	5.094

Az elmúlt napokban nagyot esett a Richter részvények árfolyama, ráadásul egy csökkenő trend végén volt látható a nagymértékű esés. Az elsődleges ok az egyik nagy értékű gyógyszere, az Esmya körüli bizonytalanságnak tudható be. A részvény szerintünk már túleste magát, hiszen ha továbbra is hiszünk abban, hogy a megbicsaklás ellenére megy tovább a kijelölt úton, azaz egyre inkább „speciality pahrama” azaz, originális gyógyszereket, fejlesztő, gyártó és értékesítő cég lesz, akkor nagyjából 25 százalékkal alulértékelt a szektortársakhoz képest.Ha pedig azt gondoljuk, hogy a cég „visszafordul”, akkor a Krka, hoz hasonló értékeltségen kellene forognia, amely mintegy 20-25 százalékkal a jelenlegi árszint alatt van. Persze 2015-ben, amikor az átárazódás elindult (EV/EBITDA) a jelenlegihez hasonló értékeltségen forgott a részvény. Mi azt gondoljuk, hogy az Esmya körüli bizonytalanság csak átmeneti megingás, s a cég tovább halad a kijelölt úton, amelynek végén, néhány év távlatában, már egy „speciality pharma” cégről beszélhetünk majd.A gyorsjelentést követő negatívkilátásoknak köszönhetően, tovább zuhant az árfolyam a pénteki Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) által kiadott közleményt követően (május végéig nem lehet új kezeléseket kezdeni az Esmya-val, de a folyó kezeléseket lehet folytatni)

Esmya-ban 50%-os árbevétel visszaesést várnak, amely nagyon konzervatív. Hiszen ha három-négy hónapig nincs új induló kezelés, akkor az 25-30% lehet a kiesés abban az esetben, ha bebizonyul a sejtés, hogy nem feltétlenül az Esmya, hanem egyéb körülmények is közrejátszanak a májproblémák kialakulásában.
Azt gondoljuk, hogy a valószínű kimenetel az, hogy előzetesen bizonyos betegségekre szűrni kell majd a pácienseket, ahhoz, hogy a gyógyszert szedhessék. (meg kell találni ezeket a betegségeket, amely időt vesz igénybe)
Az 50%-os árbevétel kiesés 3-4 Mrd forinttal csökkentheti a profitot, amely részvényenként 15-20 forint.
Ha a gyógyszer visszavonásra kerülne, akkor a fair érték hatás 590 forint lenne, mivel az amerikai bevezetést a modellünk nem tartalmazza. Ennél jóval többet esett a részvény az eredeti, hónapokkal ezelőtti bejelentés óta. (december 4. cirka 1 300 forint)
Az amerikai értékesítéseket nem tartalmazza a modellünk, vagyis az amerikai bevezetés elmaradása nincs hatással a célárfolyamunkra, a fair értékre.

Technikai kép:Az árfolyam az 5 615 forint környékén levő technikai szintre zuhant a tegnapi napon, s ezzel két nap alatt 800 forinttal, azaz 12 százalékkal értékelődött le! A mai napon áttörte az árfolyam ezt a szintet is, és tesztelte az 5 500 forintos szintet is. (az előbbi egy rés, míg az utóbbi egy leszúrás által létrehozott szint. Ez alatt 5 100 és 4 780 forintnál találjuk a következő szinteket.Az MACD és az RSI is túladottságot jelez: (i) az MACD -200 pont alá esett, amelyre 2014-ben volt utoljára példa, amikor gyenge eredményt és romló jövedelmezőségi kilátásokat közölt a cég a negyedik negyedéves gyorsjelentést követően. Ekkor összesen 30 százalékos csökkenést követően (lokális csúcshoz képest) nagyjából szintén 30%-ot emelkedett az árfolyam (jelenleg ~25% a csökkenés a csúcshoz képest); (ii) az RSI 17,8 pontra csökkent (25 pont a túladottság határ). Hasonló mélységben utoljára 2002-ben járt az RSI, igaz akkor 16 pontig csökkent az értéke.

felfelé ellenállásokat 5 780 forintnál, 6 160 és 6 480 forint között pedig számos szintet láthatunk.
A jelenlegi áron érdemes lehet venni a részvényből, amely valószínűleg legalább a 20 napos mozgóátlagot vissza fogja tesztelni. Így a célárfolyamot 6 399 forintra tesszük, míg a stop loss szintet 5 094 forinton jelöljük ki. Így nagyjából a hozam kockázat arányunk 2 az 1-hez alakul.

Fundamentális kép:Az elemzők egy része már csökkentette a 2018-as eredményvárakozásokat 30-90 forint per részvénnyel (szerintünk a hatás, mint fentebb írtuk 20 forint per részvény lehet)Így a peer grouppal való összehasonlítás alapján a részvény legalább 10-15 százalékkal, de több mutató szám szerint is akár jóval nagyobb mértékben is alulértékeltÁltalában az EV/EBITDA mutató fontosabb az iparágban, mint a P/E. Ez alapján viszont az alulértékeltség inkább 25-30 százalék között van.Különben ha az értékeltség változását vizsgáljuk EV/EBITDA alapon, akkor azt láthatjuk, hogy a jelenlegi értékeltség differencia a peer group-hoz képest, mostanra a 2015-ös szintre csökkent, amikor az átárazódás elkezdődött. Azaz a „specility pharma” story nagy része kiárazódott, miközben azóta két új speciálisnak számító készítménye is van a cégnek: cariprazine és a bemfola.