Nem molyan rossz otlet ez, a 3 honapos notes helyett most a hosszabb treasuryk-be atmenni. Ha megvalosul az, amit nehany kollega remel, es a kamatok lemennek 3.0-3.5% savba, akkor a long Bondok igen szep arfolyam emelkedest mutathatnak, es a hozamuk is egesz jo lesz.
Hirtelen és elég meredeken. Novemberben Reddit stílusú rózsaszín ködnek tűnt az akkori fed kommunikáció tükrében a számomra. Nagy poziciót terveztem, itt, ahol ki tudja mit is bediszkontáltak már előre a hosszú hozamokba az veszélyes is lehet. ETF helyett lehet magában egy 20+ éves US treasury bondban kellene gondolkodnom.
Mennyi most a részvény, kötvény, cash arányod, ha szabad kérdezni? Illetve nézd már meg a varázsgömbödben, hogy lesz-e a US10Y 4.2-4.3% egy korrekció során? Köszi 😊
1)Dollar most mar 3. napja zuhan, ez wave(3) hullam lehet, . http://keptarhely.eu/view.php?file=20231215v00ymitvd.jpeg . es kozel van a kritikus support szinthez. A gyors USD gyengules mindenhol rallyt okoz, ahol ez szokasosan tortenik: Gold, Azsia, EEM, LatAm. . 2)HK Extrem pesszimizmus van Kinaban (ahol deflacioba fordult) es HongKongban is, ahol november vegen 29.6% a short-sell ratio. Ebbol szep fordulat lehet. http://keptarhely.eu/view.php?file=20231215v00y25i4h.jpeg . Kinaban a gazdasagi korulmenyek meg mindig romlanak, a kulfoldi inveszticio egy eve megallt, (kulfoldiek csak 3% reszarany a ceglistan, de a kereskedelem 40% reszet adjak) Xi pedig 2 hete SanFrancisco-ban jart, es udvarolt a high-tech befektetoknek, ami arra utal hogy orulne ha a Kinai tozsdeindex, SSEC, vegre felfele fordulna. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20231215v00yt4ms2.jpeg . A BABA, Bidu es tarsai is minha a regota vart fordulatba akarnak kezdeni. . folyt, kov.
A FED már a mikulásrallyt is kisajátította. Már csak az hiányzik, hogy a télapó sem a Lapföldől érkezik majd, hanem Jeremy fogja körbejárni a családokat, egy csomag dollárt alácsempészve a karácsonyfa alá.
Spx forward PE 20.6 most, kb 5 % hozam ha jol szamolom. Rovid dollar kotvenybe is megvan, de hosszuba is lockolhattad ha pl 85 putokat irtal ki TLTre kb 1 honapja 5 creditert( nem is kellett az aljan, 87/88nal elrg volt. Szoval ha 2025 jan lejaratot kiirtad akk lockoltal 5 % hozamot ott is. Na most rv piacon az elvart hozam kockazatmentes hozam + 3 % az okosok szerint. Szoval ha most megnezzuk 2 % kamatot araz a piac, mar ha matek lenne a befektetes. Ehhez kepest van 4, de persze lehet 2 hosszu tavon, de asszem kicsit eloreszaladtunk. Ahogy pomperj Janos rmlitette az investor sentiment survey szerint kihaltak a macik, szoval legalabb rovid tavon 4800 koruli zonabol duplacsucs min 4500/4550ig, de inkabb 4300ig korrekcio sanszos. Ebbol csak azt akarom kihozni hogy lehet meg 20 % ralli is benne vagy barmeddig feluthetik, de onnan csunya vege lesz ha visszaterunk az atlaghoz. Schiller PE 30/33 kozt vhol a dotcomba volt 44 is ugyhogy meg alulertekeltek vagyunk. Igaz hogy ennek a medianja amugy 16. 150 eves tavon. ( es ennek semmi koze a nemis ugy volthoz, ez egy inflavalt korrigalt ertekeltsegi mutato)
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.