RIG 2024 fundas kilatasai javuloak. Mar senki nem var evesen veszteseget, a becslesek EPS=5-60 cent/sh profit savban vannak. es 2025-re az eves profit varakozas mar 17-121 cent/sh. Ha az atlagot veszem, 1 ev mulva 60 cent/sh a profit a kilatas. Es a novekedo profitabilitasnal PE=20 abszolut realis, szoval innan kozel duplazast varok. . Nem tudom, benne van-e az, hogy a Free CashFlow sokat fog javulni, mert kesz van a 3 megrendelt es jo draga uj furohajo, Atlas, Titan, Aquila, es mindharom elkezd dolgozni, legjobb dayrate arakon. Hozza jon, hogy nem kell tovabb a beruhazasokat fizetni, leesik a Capex koltseg. A felszabadulo penz persze eloszor az adossag csokkentesre kell, de igy is van rendjen. PBR az uj furasokert mar 517k/day szinten fizet, es az uj hajok hamarosan ezt is tulszarnyaljak.
Megjegyzesek SEDG -hez. 1) " Stabil, vastagon nyereséges az elmúlt években " A valosag pedig az, 20-21-22 evekre EPS= 2.66 - 3.06 - 1.65 $/sh, hat ez ugralos, vegkepp nem stabil. Nem monoton novekvo, es nem vastagon nyereseges, plane nem az akkori 200-350$ savban hullamzo arfolyamhoz kepest. Inkabb PE=100 koruli, siman eszement tulertekeltseg a helyes jelzo. . Most a 2023 evre az EPS=2.50$/sh talan osszejon, de ha a Q3 veszteseg -1.08$/sh megismetlodik, akkor ennyi se lesz. A mai 97$ arfolyamnal meg mindig PE=40. Ez nagyon vastag ertekeltseg. . 2) " Ilyen cégeket nagyítóval kell keresni." Ez sima elektronika, nagyteljesitemenyu de kommersz chip-ek. NPI, GNRC, ENS, BWXT, BLDP, ENPH, Huawei es sok mas kinai elektronika ceg tud ilyeneket gyartani. Nagyjabol mindenki, aki mondjuk EV tolto allomasokat tud. Igazad van, a helyzet nem rozsas. Van ketelyem, hogy a gyors recovery, es jo vilag maris visszajon. Ha 2026-27-re SEGD elerne 5-7$/sh stabil profitot, akkor mar erhet 120-150$-t. . 3) DE. Erdemes a figyelo listan tartani mindezek ellenere, mert ha megjon a Recovery Act elenkitesbol a penz, akkor ujra hatszelet, segelyt kap a Solar tema. Ha nem jon, akkor itt fog hullamzani 70-100$ arfolyam savban.
Szerintem túlságosan az orbáni szemüvegen át látod a világot. Soros, valamilyen háttérhatalmak, idióta EU (mondjuk ezzel részben egyet kell sajnos értsek), stb. Persze ez a te dolgod. Kínával kapcsolatban abban teljesen egyetértek, hogy az előre borítékolható volt, hogy nem lesz mindig 10% és a fölötti növekedés, egész egyszerűen logikus, hogy az lehetetlen. Hogy technológiailag annyira az élen van, azzal vitáznék. Nem hiába nyígnak az amerikai chip export tilalom miatt és szerintem az USA nagyon is helyesen jár el ebben az esetben. Kína már így is rengeteg technológiát koppintott, lopott el. Én inkább azon csodálkozom, hogy ezt a nyugat eddig is tűrte - persze a piac mérete... Az, hogy az USA-t technológiailag megveri, szerintem szinte lehetetlen. A probléma pontosan a politikai berendezkedésben van. Központilag - véleményem szerint - nem "rendelhető el" az innováció. Szabad piac, a tulajdon védelme - persze tudom, az USA-ban sem minden rózsás, de az alapelv működik - ezek olyan dolgok, melyek az igazi kapitalista berendezkedésben működnek, nem pedig egy központilag vezérelt Kínában. Kínát nem a nyugat fogja lelassítani, hanem a saját belső "démonjai".
Felteszem a kérdést másként: akinek kínai részvénye van dollárban, USA piacon véve (ADS, ADR), az nem aggódik a január 2. miatt? Ki lesznek rakva az USA tőzsdéről, ha az audit irányelveket nem veszik át. Nekem csak 500 dollárnyi Zepp részvényem van Kínából, kellemetlen bukó lenne, de nem a világ vége.
Kínával kapcsolatban a szélsőjobboldali pártok, közgazdász szakemberei... beleértve a fideszt is.... Azt hangoztatták, hogy Kína már 2018-ban a világ legnagyobb gazdasága lesz, megelőzve az Egyesült Államokat... "Oszt"-csak nem akar ez össze jönni nekik.... Soros keze ebben is benne lehetett.....
SEDG: nem beszélek rá senkit, de ez egy potens cég. Stabil, vastagon nyereséges az elmúlt években egy olyan iparágban, ami 10 évig szinte biztosan növekvő. Ilyen cégeket nagyítóval kell keresni. Az meg, hogy az ág is húzza, nos számomra azt mondja, hogy venni kell. Nerm akkor kell céget venni, amikor minden rózsás, hanem amikor jó cégek nem megoldhatatlan bajban vannak. (asszem ez Buffet bácsi mantrája volt-van)
Kínával kapcsolatban. Szvsz nem kell elhinni, amiket ír a nyugati nagytőkés világ sajtója. Ez egy mesterségesen kereált narratíva, érdekből. Sokszor tudatlansággal és tőkés vágyálmokkal fűszerezve, meg szándékos torzításokkal átitatott mesék. Soros barátunk már 15 éve kínai hitelválsággal fenyeget, oszt csak nem akar eljönni. Ezzel szemben én úgy látom, hogy Kína második számú nagyhatalom, igen potens gazdasági erővel. Kétségtelenül eltanulta a kapitalizmust a nyugattól, és nem is csinálja rosszul. Sőt. Egyes területeken a nyugat előtt jár: lásd zöld átállás, EV, battery, ritkaföldfém-kategória. Most a tőkés narratíva ezt mondja: leállt a kínai növekedés, itt a vége a lufinak. Ezzel szemben az igazság az, hogy a növekedés teljesen természetes és organikus módon esett vissza. Hozzáértők már 20 éve szinte évre pontosan prognosztizálták a tizenszázalékos növekedés normálisra lassulását. Semmi meglepő nincs benne. Én kb. 5 évvel ezelőtt írtam ide, hogy le fog lassulni. Ugyanis pontosan az okozta a gyors növekedést, mint a kistigrisek esetében pár évtizeddel korábban, nevezetesen a belső területek mezőgazdasági munkásainak tengerparti városokba áramlása és az erre épülő exportvezérelt gazdaság. Ez meg nem tart örökké. Ami félelem van bennem kínával kapcsolatban az nem belső, hanem külső: nevezetesen attól tényleg tartok, hogy a nyugati nagytőke mikor áll neki baltával elpusztítani a kínai gazdaságot. (Trump vámjai, Soros pénzügyi machinációi, stb.) Vagy legalább is mikor fog megpróbálkozni ezzel.
Arra reflektáltam, hogy azt állítottad ki kell költözni..... Nem kell ki költözni... Aki keres az talál... Mindenre van megoldás.... "A tudatlanság nem probléma addig, amíg nem kérkedik vele az ember." Akkor ne kérkedj vele......
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.