Tibi0002
2
5
5
2015. április 29. | 12:41
#1

Value Investing  

Minden létező gondolatra van már fórum, erre a kb. 80 éves stratégiára pedig még nincs... a value investor a részvényt annak tekinti, ami valójában: üzletrésznek. Eszerint értékeli azt, és diszkontáron vásárol belőle.
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
szombat, 00:26
előzmény: #1587  McDee
#3235
Szerintem érdemes volt venni. Most lesz legalis kanadaban es hamarosan tovabb terjeszkedik. A constellation brands 9.9% bevasarlasa nekem elég megerősítés volt. Mexicoban pontosan tudjak ez mekkora piaci növekedés előtt áll.
péntek, 15:46
előzmény: #3233  McDee
#3234
Ha most keresünk jelöltet, akkor szerintem CPB
péntek, 13:00
előzmény: #3232  Tazsomaru
#3233
Egyetértek, nem lelkesedek érte .Továbbá, az előző években rendkívüli osztalékot is fizetett (volt olyan év, amikor kétszer is). Ez megtört 2017-ben. Akár osztalékvágás is jöhet, ami az árfolyamot szerintem már nem fogja meghatni, még akár emelkedhet is a hírre. Nagyobb problémának látom az EPS TTM trendet. 2016 óta csökken. A 2017 évvégi bevásárlószezon ugyan jól sikerült, de az első negyedévre nem számítok semmi jóra. Ha megnézzük a konszenzus - megvalósulás viszonyt, az látszik, hogy a realizáció mindig a eléri a konszenzust, sőt rendre meghaladja.azt. A tavalyi I.név. 0.29/0,33 eredménye után, a mostani konszenzus 0.15 . Engedjük meg a 4c felülteljesítést most is, akkor 0.19 lesz. A tavalyi I.név kimegy a TTM-ből, következésképpen az eső trend megerősítést nyer. Mutatói önmagukban nem rettenetesek, inkább a trendet tartom aggasztónak.A gross margin csökken, az árbevétel stagnál, minimálisan növekszik, költségoldalon nem tudták visszahozni a veszteséget. EPS úgy csökken, hogy közben aktív részvény-visszavásárlók.
Modellem szerint pusztán kvantitatív alapon a fair price 59 pénz lenne a mostani 34-gyel szemben.
péntek, 09:28
előzmény: #3229  McDee
#3232
LB-ben is volt már egy jó köröm és megint csábító szinteken van az árfolyam, de nem tetszik az osztalék fedezettsége. Mi a véleményed most LB-ről?
https://www.screencast.com/t/RNy4YXpR
péntek, 09:20
előzmény: #3229  McDee
#3231
20$ árfolyam mellé 1.2$ earninget várnak. P/e alapon is a 15$ alatti szint lenne jobb. 
péntek, 09:10
előzmény: #3229  McDee
#3230
FLO-ba nekem is volt egy köröm. Akkor 4%-os osztalékhozam felett nyitottam pozíciót, most is azt várom. Ez 17USD alatt lenne valahol. Technikailag nagyon jó a 15-ös szint, de 17-nél is van egy támasz. 
https://www.screencast.com/t/pz4SI1Ljt
péntek, 07:05
előzmény: #3203  McDee
#3229
Eddig úgy tűnik, elég jó beszállási szint volt SNA-ba, amikor szó volt róla május elején. Most nézem, hogy a technikai környezet is támogató volt. MACD és RSI pozitív divergenciát mutat(ott).
FLO tegnapi mutatványa után ránéztem, vajon mennyire vált kívánatossá. Egyelőre nem szállok vissza. Nekem 15 körül lesz érdekes.
csütörtök, 16:06
előzmény: #3203  McDee
#3228
Előbb utóbb Signet Jewelers tulaj leszek, tetszik a cég és a tevékenységi kör, bár nem elemezgettem túlzottan. :) 
május 09. | 15:50
#3227
A májusi vételem végül is a Pitney Bowes lett. 
május 08. | 21:32
előzmény: #3225  pomperj
#3226
Dish network-kel /Dish/mi tortent Amerikaban..jezusom???
.tud vki vmit rola.Utik vagjak pedig jo ceg volt sztem alakulna beszallo.
május 08. | 20:40
előzmény: #3223  kozi723
#3225

Szerintem a T eso struktura egyaltalan nem ugy nezki, mintha keszen lenne.
Eppen forditva gondolom: most esik a legnagyobb momentummal, wave (3)- ban van. 
május 08. | 19:54
előzmény: #3223  kozi723
#3224
SP zakó esetén mindenből lehet nagy merülés...ezért kell úgy készülni, hogy tudjuk kezelni ezt is.
május 08. | 15:54
előzmény: #3204  Tazsomaru
#3223
T megérkezett az ideálisabbnál is ideálisabb beszállóhoz. Ha itt sem áll meg akkor soha. Szinte mindannyiótok favourite listáján szerepel, nem lehet ebből nagy merülés egy sp zakó esetén?
május 08. | 14:57
#3222
Tegnap CVS-ben volt insider vásárlás 2,1 millio pénzért. Ők csak tudnak valamit :)
május 08. | 09:33
előzmény: #3220  pundit
#3221
Én meg a gamestop-ban vagyok benne :) Meglátjuk, mennyire bizonyul tévedésnek.
május 07. | 16:30
előzmény: #3217  Tibi0002
#3220
estleg még gamestop -t tudnám ajánlani, de ebben nem vagyom benne ellentétben a rig -val.
május 07. | 14:01
előzmény: #3218  pomperj
#3219
XOM-ot nem tartom jo vetelnek...korabban irtam rola es azt is hogy PUT opcioink vannak benne kulonbozo lejaratra.
Nem kivanok vegig menni a korabban leirtakon, ha valaki olaj ar emelkedesre spekulal ill. fektet be azokra vannak jobb cegek.Te is irtal a Marathon oil es a whiting petroleumrol, na azok szepen teljesitettek.
Olyan cegekbe nem szeretek penzt fektetni amelyek a pozitiv piaci hangulat ill. trendel divergenciaban vannak.
Nehogy meglepeteskent csontvazak keruljenek elo a szekrenybol, a legnagyobb alapok pedig tele vannak XOM-al, ha pedig 1 negativ hir elokerulne az hatalmas eladoi nyomas ala helyezheti a XOM rv arat.
Aki XOM-ba fektet az nem csak az olaj szektort de nagy valoszinuseggel a piacot is alul fogja teljesiteni hosszabb tavon...szemelyes velemeny es tevedes jogat tovabbra is fenntartom.
május 07. | 13:49
előzmény: #3197  Tibi0002
#3218

XOM vetel tema.
.
Aki XOM-ot vesz, az bizik az olaj jovojeben. Megjegyzeem, a multheti investment konferencian XOM nagyon pozitiv kilatast festett fel a kovetkezo 7 evrol. Nezd meg, fennt van a weben. XOM kb. 25%-al tobb olajat akar kitermelni addigra.
.
Bele vannak szeretve a Guayanai tengeri uj olajmezojukbe, allitolag 3 B hordonyi olaj van ott.
XOM  mostani 77 arfolyama  25%-al alacsonyabb mint 3 eve volt, akkor 100 kornyeken.  Az idei varhato EPS a projektalt WTI=60 atlag-szinten 4.60-4.70 savba varjak. Szoval PE=16.5,  es ehhez kepest a tobbi olajorias magasabbat mutat, csak BP es TOT van lejjebb.
Ha meg az olaj felmegy 80 kornyekere, XOM nyeresege tud 10-12 USD is lenni. Megjegyzem, WTIC eppen kitoresben van ma, WTI=70.5 szintnel tart. Megeshet hogy XOM 2019 vegere duplaz. Nem rossz idea ez.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20180507v00nmbana.jpeg
május 07. | 09:46
előzmény: #3216  pundit
#3217
A RIG-nél 2019-re is negatív EPS-t várnak. Ha ezt felülmúlja (miért ne tehetné), akkor igencsak megszaladhat az árfolyama. A seadrill buktám miatt csak integrált társaságot merek már venni, de azért köszi az ötletet. :)
május 07. | 09:23
előzmény: #3197  Tibi0002
#3216
Szia Tibi,
a májusi vételedhez...
én a rig ben bízok, igaz az elmúlt pár hónapban sokat emelkedett. Pozitív cash flow-t várok év végére és szerintem nem sokan fogják bírni a drilling piacon, tisztulni fog a piac. igazi value investing a maga 30% p/bv, az adóssága is kezelhető szerintem 9 milliárdra rúg 3 milliárd készpénz mellett. 
május 06. | 23:08
előzmény: #3211  Tibi0002
#3215

Tibi, ez tipikus Warren Buffet mufaj. Egyszercsak megcsorren a telefonja, es azt mondjak pl. hogy figyelj Warren,  sz@rban van a WellsFargo, es kellene nekik 50 Mrd keszpenz 5 evre. Erre WB mondhatja, hogy OK, de adjatok nekem 7.5% pref. osztalekos reszvenyt a mainal 10%-al olcsobban, vagy bondot. Akkor  megveszem az egesz 50Mrd csomagot. Tobbnyire nincs mese es alku se, mert kell az a penz. 
.
Namost, amint van neked is 50 Mrd cash a szamladon,  nalad is megcsorrenhet a telefon....es diktalhatod a felteteleket. De amugy a piacon rohadt nehez jo pref. reszvenyt kapni. En ING-bol tartottam egy idoben ilyent, azt szerencsesen akkor vettem, amikor ok voltak sz@rban 2009-ben, es a Holland allam garantalta is.
május 06. | 19:59
előzmény: #3213  tom19761976
#3214
szia, a #3190-es hozzászólásban lévő blogon ott a bemutatkozásom, és a nevemre rákeresve írhatnál facebook messengeren, válaszolni fogok. 

Topik gazda

Tibi0002
2 5 5

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE