McDee

Regisztráció: 2010-09-24 20:06:54

Hozzászólások száma: 1 617

Utolsó hozzászólás: 2023-02-07 14:48


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 3
Népszerűség: 4

Kedvenc topikok db Utolsó hozzászólás

7 086
2023. 05. 02. 14:55
834
2021. 02. 09. 09:51
212
2021. 02. 23. 12:04
91 995
2023. 05. 21. 21:10
149
2020. 10. 12. 22:52
46 447
2023. 05. 12. 20:18
880
2020. 10. 06. 11:09
126
2022. 05. 19. 11:27
1 216
2023. 05. 20. 12:03
5 623
2023. 05. 21. 15:53

utolsó 20 hozzászólás

Magyar Állampapír tulajok 2023. 02. 07. 14:48
Szerintem ha a BUBOR emelkedik, akkor a hozzá kötött változó kamatozásúak visszavételi (és elvileg az eladási) árfolyama csökken, mert csak a kamatforduló napján éri utól az elvárt hozamot.
Value Investing 2022. 06. 04. 09:20
Nézegetem BBY -t (is) és úgy látom, hogy ezen a szinten egy lokális mélyponttól elrugaszkodva érdekes lehet. 
P/E 8.6 körül van, ahol nagyjából 10 éve nem járt. Az 5 és 10 éves átlagos P/E egyaránt 13 körüli. 2016 óta az éves és 5 éves átlagos EPS trendszerűen növekszik. Év eleji osztalékemelése 26%-t tett ki. A 4.4% induló osztalékhozama nagyjából 10 éve nem volt ilyen magas. P/o ratio 40% alatti. Kedvezőtlenebb a FCF p/o arány, ami 70% fölötti, de még emészthető mértékű. A Current Ratio az első látásra ijesztő 0.96 szinten tanyázik. Ez viszont nem aggasztó ilyen cégeknél, ahol a Days Sales Outstanding  7 alatti, míg a Days Payable több mint 2 hónap. A PEG mutató is a kedvező 0.6 értékű. A 12% fölötti ROA pedig nagyon impresszív. Eladósodottsága is alacsony. A debt/EBITDA 1.1 és Interest Coverage 110 értéke nagyon kedvező. Az ROIC/WACC 2.4 mutató alapján pedig arra következtethetünk, hogy a cégben értékteremtés zajlik.
Az árbevétel inkább stagnál, lassan emelkedik (de mit várunk tőle 50 Mrd szint fölött?), ami akár figyelmeztető jel is lehet. Ezzel együttmasszív részvényvisszavásárlási programjuk van, ami biztosítja az EPS és osztalék növekedést. 
Interactive Brokers 2022. 05. 19. 05:28
Kapott már valamelyikőtök IB valóságtól elrugaszkodott NAV-nak adott jelentése és a tényleges számok alapján beadott bevallás miatt az adóhatóságtól behívót, vagy valamilyen visszajelzést?
Interactive Brokers 2022. 05. 19. 05:05
Önellenörzéssel lehet módosítani a bevallást. Ha jól tudom, ez amár lezárt adóévre is vonatkozik (ellenőrizni kell a jogszabály szerint)
Value Investing 2022. 03. 19. 12:23
A Nike macera már évek óta ismert. Dolgoznak a turnaround-on, ezért is fog csökkenni egy darabig a nettó EPS várakozások szerint. Hosszabb távon viszont már növekedést várnak az elemzők.
Kockázatok persze vannak.
Value Investing 2022. 03. 19. 11:20
Korábban már birtokolt Foot Locker a gyorsjelentését követő bezuhanása után nálam vételen van.
Value Investing 2022. 03. 18. 15:44
 Nálam 67 a célára. Eléggé karcsúnak tűnik. 
Az EPS pedig csökkenő trendben van. 
Value Investing 2022. 03. 18. 05:39
BMY elérte az első (konzervatív) céláramat.  A pakk felét hamarosan odaadom egy jelentkezőnek.
Value Investing 2022. 03. 17. 05:33
Egyetértek Tibivel. Nálam a konzervatív/dinamikus célár rendre 38/57. Az utolsó 6 negyedévben az előző mintegy 4 éves szenvedés/visszaesés után árbevétele dinamikusan növekedik. Úgy néz ki, hogy a piac mindezt nem értékeli egyelőre. Az éves gördülő EPS és az 5 éves átlag EPS közötti olló is szétnyílt az előbbi javára. Az 5/10 éves átlag PE 14.1/12.3. Ezzel szemben jelenleg ez a mutató az alsó szélső értéknél tartózkodik 6.8-as értékkel. Hozzá tartozik még, hogy jelenlegi osztalékhozama 4.2%, míg P/O ratio csak 30% körüli, ami szintén az utóbbi 5 év legalacsonyabbika. Az éves EPS 2021 elejétől váltott emelkedő trendbe, amit az elemzők (óvatosan) lekövettek és a piac is bizonyos mértékig. Amíg az EPS sinus hullám 2-3 negyedévig nem fordul lefelé, pozitívak a kilátások. Szerintem.
Value Investing 2022. 02. 19. 07:55
 04:50 AM EST, 02/18/2022 (MT Newswires) -- Intel (INTC) said Thursday it expects full-year 2022 non-GAAP earnings of $3.50 per share and revenue of $76 billion. Analysts polled by Capital IQ expect EPS of $3.51 on revenue of $75.48 billion for 2022. Further out, the chip company expects revenue growth in the mid- to high-single digits for 2023 and 2024, compared with analysts' estimations for $78.18 billion and $83.32 billion, respectively. Revenue is expected to grow by 10% to 12% by 2026, according to the company. 
Jól be is esett az árfolyam. Nálam vételen.  
Value Investing 2022. 01. 28. 19:10
Azt nem tudom. Nálam STX konzervatív(nak gondolt) értékelésem szerint masszívan felülértékelt (kb. 50-60%-kal). Ezzel szemben WDC-ben van egy elméleti duplázási potenciál.
Value Investing 2022. 01. 28. 17:47
WDC nálam vételen.
Interactive Brokers 2022. 01. 26. 05:19
Woodside Petroleum
Value Investing 2022. 01. 15. 17:58
A százalékértékek a SPY-hoz viszonyított relatív pozíciót mutatják.
Value Investing 2022. 01. 15. 15:53
Alighanem igazad van. A mellékelt SnP500 faktor analízis szerint éves távlatban még a large-cap növekedésiek dominálnak, de havi időtávon már mindenféle kapitalizációjú értékalapúak foglalják el a dobogót.
Value Investing 2021. 12. 29. 09:54
Készítettem Citigroupról  egy felületes értékelést, ami érdeklődés esetén elérhető itt.
Interactive Brokers 2021. 12. 19. 05:58
Legjobb tudomásom és eddigi tapasztalatom szerint nem a fogadó fél beállításai határozzák meg a kifizetés devizanemét, hanem a kifizetési hely. Nekem volt pl. ausztrál részvényem és mindig AUD-ben érkezett az osztalék annak ellenére, hogy a NY-ban bevezetett sorozatból tartottam.
Interactive Brokers 2021. 12. 19. 05:52
Évekkel ezelőtt olvastam rémtörténeteket IB-re transzferálásról.Hónapok elteltével sem zárult le a tranzakció. A pénzmosási szabályok mindenre kiterjedő betartását tartották akkor alapvető oknak. Lehet, hogy változott azóta, de érdemes lesz résen lenni.
Value Investing 2021. 10. 23. 12:02
ATT kemény dió a spin-off és a várható osztalékvágás okozta bizonytalanság miatt. Amennyiben a céget jelen állapotában nézzük, úgy modellem szerint 35 körül jön ki a fair érték. Feltételezve, hogy a részvényesi érték nem fog jelentősen sérülni a tranzakció után sem, a meglévő ATT és az új társaságtól kapott részvények együttesen legalább ezt az értéket kell elérjék. A mutatványért kapott 50 Mrd pénzzel csökkenthető az adósságállomány, amitöbblet pénzügyi mozgásteret teremt.
Így aztán reményeim szerint ATT részvényesként jól jövök ki belőle. Addig pedig gyűjtögetem az osztalékot.
Value Investing 2021. 10. 23. 07:22
Szerintem INTC merőben más helyzet, mint IBM. Ugyan tekinthetünk erre is egyfajta cash cow-ként, de árbevétele 50%-t növekedett 5 év alatt. Ez aztán vitte magával az EPS TTM-t is, ami 2.5-ről 5.9-re (non GAAP) nőtt a 2011-2016 közötti stagnálást követően. Így aztán nem is lehet nagyon csodálkozni, hogy a p/o 25% alatti és az 5% körüli osztalékemelés rendszeres. Pusztán a számai alapján (ha itt is kizárjuk a trendet, azaz nem extrapolálunk), akkor konzervatív/dinamikus céláram 55/70 .
Némi kvalitatív adalék, hogy a megnövekedett szórakoztató ipari chip kereslet kiszolgálására fókuszálva képtelen az ipari felhasználókat kiszolgálni (ahol egyébként monopol helyzetben van). Piaci hírek szerint az ipari terület árbevétele csak 6-7%-a a teljesnek (ami egyébként szintén hatalmas összeg). Több hónapos csúszásban vannak ezen szegmens kiszolgálásával. Így aztán úgy tűnik, hogy elég jó árazási pozícióban van pillanatnyilag. Kérdés persze ennek hosszútávú fenntarthatósága. Ebbe az iparágba igen magas a belépési korlát, ezért új szereplő megjelenésével egyik napról a másikra nemigen kell számolni.

friss hírek További hírek