Igazad van, kosz. Egy HUF/USD atvaltast elmulasztottam a kalkulacioban. A javitas akkor igy nez ki: , A Q3 varhato arbevetel 1450-1500Mrd Ft. (Ez a Q2=1345Mrd felett van, ami rekord volt. UJ rekord lesz.) Az EBITDA ennek kb. 17% resze, az 245Mrd Ft. Az dollarban 810m$ koruli Q3 EBITDA. 2021 H1 EBITDA 1560m USD volt. Ez 1560m+810m=2370m USD-re no. (2.3Mrd$ volt MOL eves terve) A net profit pedig az eddigi H1=960m$---> 1600m$ emelkedhet Q3 vegere. . Egy reszvenyre igy 1.95$ profit jut, 3 negyedev utan. Az kb 600Ft. Ev vegere tehat a varhato profit EPS=800 Ft reszvenyenkent. A mai 2700Ft arfolyamnal P/E=2700Ft/800Ft=3.3 MOL elkepesztoen olcso. Hiaba irjak az ujsagok naponta a bullosnal bullosabb energia hireket, az invesztork mindig meeg nem ebredtek fel. A MOL, ha olaj/gaz arak ezen a 80$ szintem stabilizalodnak, megduplazhatja az arfolyamat. .
Törölt felhasználó2021. 10. 14. 08:01
#1874
Brent 83,91usd up.
Törölt felhasználó2021. 10. 14. 06:40
#1873
Jp Morgan elkezdte a jelentés szezont, erős számokról beszámolva Q3-ban, elemzői várakozásokat felülmúlva...ma további bank óriások jelentenek,mint a Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley, holnap még Goldman Sachs...... bankszektor adatait mindig meghatározónak tekintik a jelentési szezon kezdetekor és irányt mutathatnak a várható negyedéves teljesítményekről..... más. Fed látva az inflációs folyamatokat november közepén elindíthatja az eszközprogram fokozatos kivezetését.....egyes elemzők nem feltétlen várnak ettől piaci korrekciókat???!!!
Csak délig követtem a mai eseményeket, de nem látok semmi problémát. Korrekciós nap volt, ilyen is kell ha további emelkedést akarunk látni. Ma az OTP volt a sztár. Leírták előttem, a részvény továbbra is borzasztóan alulértékelt. Aki elég jó daytradernek tartja magát (de tényleg jónak) annak érdemes megjátszani ilyen mozgásokat, de én nem sorolom magam közéjük, így inkább tartom.
A napi minimumos zárás holnap további korrekciót sejtet. De nincs semmi baj, sőt, legalább hűtjük a túlhevült RSI-t. Az előző napokhoz képest a forgalom is jóval kisebb volt, mondhatjuk simán átlag alattinak. Ez papírforma szerint korrekció, ami már érett. Nagyon mély korrekciót nem várok az erős funda és a további emelkedést támogató piaci környezet miatt. Kíváncsi leszek a következő kereskedési napokra. Akár egy lassabb konszolidáció is beleférne, aztán a gyorsjelentéshez jobban közeledve lehetne egy újabb ilyen lendületes emelkedés is. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Szerintem jóval 3k felett van már most a reális ár, úgyhogy lehet lassan csökkenteni tovább a MOL erős diszkontját a többi piaci szereplőhöz képest. Ha tovább növekednének a nyersanyagárak (olaj is), amit az elemzők is várnak hosszabb távon is, a MOL-nak továbbra is kedvező piaci feltételek maradnának, simán benne lenne jövőre egy új ATH. Nem akarom az OTP-t példaként elővenni, mert az egy másik erős cég, de ott már idén vastagon megcsinálta az új csúcsot. Ez itt is benne lehet, mint hosszútávú irány. 3k alatt biztosan nem adok el. Majd a kevéske certivel próbálkozok hullámokat lovagolni. Türelem, meglesz a jutalma szerintem!
2018. 01.-09- hó ig mért üzemanyag fogyasztást felülmúlta 2021. év azonos időszakában mért fogyasztás kb. 53 millió literrel viszont a 2019. év hasonló időszakától elmarad még ! kb.103 m literrel. 2020. év természetesen covid okán kevesebb mért értékeket tartalmaz.
jo lesz a Q3 igen, de nem ennyire azert ahogy irod. szerintem van egy par hiba is a szamitasodban, mert szerintem osszekavarod az USD es HUF szamokat (610 m USD-hez adsz hozza 400 Mrd HUF-ot..). En inkabb azt mondanam, hogy a Q1 es Q2-ben eddig elert 1.56 Mrd USD CSS EBITDA-hoz a Q3-ban hozzajon kb 850-950m USD, azaz a Q1-Q3 EBITDA valahol 2.5 Mrd USD lesz 3 negyedev utan. Ez a menedzsment 3Mrd USD-s varakozasanak a 83%-a 9 honap utan, ami szerintem egesz jo (es ugy hogy az eves varakozas ugye 2.3 Mrd USD EBITDA volt), a vege valahol 3.1-3.2 Mrd USD korul lehet, HA minden jol megy, ami olyan 1200-1250 Ft/reszveny. Szerintem ket negyedevnyi eredmenyt elvarni a Q3-tol (cca 1.6 Mrd USD = majdnem 500 Mrd HUF, cca 600 Ft/reszveny) irrealis, de legyen ugy :) Az en szamitasommal szamolva is lathato h a P/E mutato: 2700/1200 = 2.25 NAGYON NAGYON alacsony, ergo a 2700-as arfolyam - ilyen eredmenyek es ilyen tamogato kornyezet mellett - nem realis. Szumma szummarum: ez a mai nap ugyan nem volt szep, es a vonalrajzolgatas alapjan lehet h tulvett, stb, de ahogy pmperj is irta ma, van mit behozni boven, egy eves tavlatban innen egy duplazas sem lenne egetrengeto dolog.
A funda, az valami elkepsztoen eros. Ma megjelent Factset kalkulacioja, hogy mely szektorok lesznek a legjobbak a Q3-ban, az USAban. Es ha ott igy nez ki, akkor nem kerdeses, hogy hasonlo lesz a MOL eseteben is . http://keptarhely.eu/view.php?file=20211013v01xs92jw.jpeg . Az Energia 53% arbevetel novekedesre szamithat, tavaly ota, arbevetelben. Ez a tobblet penz, az szinte mind az EBITDA/profit sorrra fog lecsapodni, mert a koltsegek a volumennel aranyosan, joval kevesebbet emelkedtek, talan +10% mertekben. . Konkretan? 2020 Q3 EBITDA 610m USD volt. HA 2020 Q3 arbevetel 1050Mrd volt, akkor most +400Mrd nagysagrenddel nohet meg, tehat 610+400=1000 MRD korul varhato a Q3 EBITDA. Ez, reszvenyenkent, 1000Mrd/0.82Mrd db=1200 FT (!) EBITBA/sh. Ez nagyjabol azt jelenti, hogy egy negyedev alaltt egy FELEVnyi EBITDA jott ossze a varakozasokhoz kepest. (MOL eves EBITDA varakozasa 2.0-2.2 Mrd volt) Meglepoen, elkepesztoen nagyon jo Q3 jelentest varok.
Nem vagy egyedül! Azért bízzunk a Zsolti bónuszában! 😊
Törölt felhasználó2021. 10. 13. 17:28
#1862
Nos ez nem volt szép. Végig azt hittem, hogy záróban majd felhúzzák. Z.2694 117k db...Továbbra is az a kérdés, hogy a nagy vevő akar e még ezen szinteken befektetni??? Brent korrekciója megfordult és már 83,30 usd... még három hét Q3-ig..
MOL tulajok normálisan