Na próbáljuk meg ezt a topikot BUXnak és határidejének. Eros 12-13topikja teljesen kihalt, elavult, Eros befejezte a tradet. Sokan nem is tudják mi az.
"Az MNB alelnöke hétfő reggel azt közölte, hogy a lehető leghatározottabban kívánnak fellépni az inflációs kockázatok ellen és a júliusi újabb kamatemelés meghatározó jelentőségű lesz az egész kamatemelési ciklusra, amely jelzésekre egy órán keresztül határozott erősödéssel reagált a forint. Ez a mozgás azonban gyorsan elakadt 350,5-nél és visszagyengült 351,5-ig a forint, a nap további részében pedig nem is tudott újra erősödni."
Kedves Barack-Virág! megosztok Veled és az érdeklődő olvasókkal pár gondolatot a jelenről, közelmúltról, kilátásokról....... Az otp -t én jelenleg csak kockázatnak tartom , emiatt nem is foglalkozom vele ( buxkonti), a portfoliom nagyját richter teszi ki, mollal-mp-tal spékelve. Az érdemi pozícióm eurhuf eladásokban van, mert ott látom a legjobb kockázat-hozam arányokat. Virág Barnabás mai szavai is egyértelműek, nem győzik hangsúlyozni , hogy kamatemelési ciklus, akár agresszív mértékű......az üzenet egy spekulánsnak jó ideje( 1 hónap) , hogy nem szeretnénk az árfolyamot 355 felett látni( elvileg nincs árfolyamcél : hangos kacaj), importált infláció...kockázatok 352 nél 1,5-3 forint, nyereségpotenciál 7-12 forint, extrém esetben 336 16 forint. Erre hiba nem lőni, ha az ember pénzkeresettel foglalkozik. Ezek akkor érvényesek, ha nincs külpiaci sokk ( nem látni jeleit : ath-k mindenütt), a dollár extrém erősödése rontja a bulit. De 4 kamatemelés egy alvó piacon( a lényeg ez: nyáron lecsökken a volume és a vola is: ergo lehet önállóan erősödni, zárás várható időtartama augusztus közepe-vége: a szeptemberi utolsó? kamatemelést már lehet eurhuflongból jó várni. Részvénypiac? nincs itt semmi látnivaló : pénzt keresni akkor lehetett, amikor volt sok eladó buxkonti 34 k alatt, és a nagy oldalazás után egy jó long 44k alól. Az elmúlt kettő alkalommal shorttal kerestem 800-500 pontokat, amik próbashortok voltak, hátha van beindulás: egyelőre nincs ( de közben a részvényportfoliom maradt!!!!) kvázi fedezés jellege van-volt otp esésre játszva. Richter funda céláram 10k, 7500-7600 bónuszvétel, sikító vétel fundában 30% feletti potenciál.......szóval richter folyamatos vétel december közepéig....A rotáció miatt( más ritmusban vannak az iparágak....)a gyógyszerpapíroké lehet a következő időszak. Mol : funda kiváló, menedzsment lopós....alapítvány -100ft , cashflow oldalon +20 ft, eredője a sztorinak: lehetett tankolni 2100 alatt.....osztalékhír bármikor kijöhet( megvannak a kurátorok....), az katalizálhat a nyári melegben pár száz forintot: őszre lehetne 2800-3000 között is a várható ebitda alapján. Mp: az egyetlen papír, ami hozta a jó menedzsment, jó árazás sztorit, nem látom miért változna ez, korrekciókat érdemes megvenni, jöhetne egy nagyobb is lassan..... Meddig tart a buli(bika) , sokáig tud nyúlni: negyedévek, ......nálam az egyik leginkább figyelt mutató a 10 éves amcsikötvény: éppen szakadozik 1,5 alatt, az izgalom a profiknál 2 felett van, és 1,7-1,8 nál érdemes kockázatot elemezni.....addig amíg nincs alternatívája a részvénynek ???? a buli tart : kell érdemi kamat a kötvénybe( infla nélkül!!!!!!!) azaz reálhozam, hogy meginduljon a pénz kifele, ez sehol sem látszik egyelőre. A nyár , és az alacsony forgalom periodikusan ismétlődő dolog nagyon ritkán nem,azaz itt az idő mérleget készíteni( nem decemberben most!!!!), és végiggondolni, hogy hogyan tovább, és elkölteni a megkeresett pénzeket, hiszen ezért csináljuk!!! Én ilyenkor lecsavarom a méreteket, és a termékek közül a fundásan legkevésbé kockázatosokban maradok, egyrészt eltradelek, és ha van jó lepattanó felkapom, de ha kimarad sincs semmi, a mozgás szeptember második hetétől szokott-volt indulni , ha megjön a forgalom, addig is menedzselem az eurhuf eladásokat. Még egy vékony gondolat : a kis-közép papírok ár és forgalomalakulását( lsd Ad összefoglalója), én hamarabbra gondoltam, de jelenleg egyetlen olyan papírt sem látok , amelyikre érdemes fókuszálni, pénzt költeni, és a választások közeledtével ez még bonyolultabbá is válhat. még egy dolog ami fontos lehet, mert sokan nem értik a kamatemeléseket a világban( mértéket) 2% alatti kamatszint nagyon megengedő monetáris oldalról a newnormal ( ami vagy van, vagy nincs , majd az idő eldönti...) miatt azt hisszük bajt okoz a kamatemelés......nem okoz bajt az árazásokat változtatja, DE például a bankszektornak éppen jó, hogy ne legyen könnyű dönteni......Szóval amíg kettő alatt van-vagyunk a monetáris politika részvénypiactámogató.......... Mindenkinek szép nyarat!
Lehet így vélekedni, de pl a céláremelések sorozata mindig óvatosságra int (engem). Lásd Richter, ugye nem akkor kellett megvenni, mikor egymás után jöttek ki a céláremelések, ráérünk mostanában is.
Egyáltalán nem szaladt előre, csak behozta a lemaradt emelkedést, az OTP ennyit simán ér, 1400-1500 EPS mellett is simán ér 17-18-t, főleg h a gyógyszeriparban 30-as P/E feletti cégek is vannak, tehát az OTP P/E alapon továbbra is nagyon olcsó.
Otp-vel most én is így vagyok. Jó cég, a vezetésnek elismerésem, de árfolyamot tekintve mintha a ló kicsit előre szaladt volna, a szekér meg lemaradt. A moratórium pedig a zavaró ismeretlen az egyenletben.
Nem foglalkozom a kispapírokkal, nem is nagyon ismerem őket, belementem talán a leves topikba és kerestem az ötleteket. Hozzá lehet csatolni, megkeresni másokat is. Csupán arra voltam kíváncsi, hogy tényleg érdektelenség van e a BÉT-en, vagy csak valamiért ez az érzet alakul ki pár kereskedőben. Szerintem nincs érdektelenség, de vannak olyan kispapírok, ahol kifejezetten az van, ha valaki azzal foglalkozik intenzíven, akkor lehet ez az érzése, torzulást okozhat a pontos értékítéletben. A többi okot pedig korábban már kifejtettem, ami miatt a "könyvfigyelőknek" problémája lehet a mostani állapotokkal, a változással.
BUX index, BUX határidő, BÉT!
Ha valakit érdekel BUX Hajrá!