Most 0.6 körül van az euribor, szomszédom épp el akarja adni az egyik mélygarázs helyét, 25k euro, szerintem megveszem full hitelre. 3.1%-ra kapom a Konsum Kreditet.
Igen, ez jo alkalom lehet. SZinten lesem a lithiumosokat. De nem most, ez nem a "buy the dip" tipusu piac. LAC most 26, es csak 12 korul vagyok vevo. Raadasul, az ilyen Bear piac vegen megvaltozik a leadership, masok lesznek a legjobb szektorok, mint elotte volt 10 evig. Peldaul NVDA maris az egbol lezuhant angyal, csak ma -12% esessel. A kovetkezo rally idoszakra a tipp lehet nuclear, EV, Olaj, solar, wind. Vagy egesz mas.
OIl fundak 1) Par honapja, marciusban az volt a varakozas, hogy a piaci kinalatbol kiesik az Orosz olaj jo nagy resze, es hiany lesz. Igy az olaj ara felment ettol a varakozastol 130$-ra. . 2)Aztan juliusra kiderult, hogy az Orosz olaj nem tunt el, csak masok veszik meg. Raadassul a Nyugat targyal Irannal, megprobalnak kiegyezni, es akkor az Irani olaj tobblet is bejon a piacra. Ez megnoveli a kinalatot, az arak esni fognak. Eddig le is esett 86$ szintre. . 3)Kozben a vilaggazdasag recesszio fele sullyedt. Es megint csokkenti a keresletet. Peldaul az USA mar 2 negyedev ota csokkeno GDP szamokat mutat. Csokken a fogyazstas Kinaban is. . 4)Az olajcegek a bizonytalan helyzetben nem mernek komolyabban beruhazni. Most 1800 rig fur vilagszerte. Marciusban még csak 1650 rig furta a lukat, hogy abbol jojjon olaj. Igen am, de nagyjabol 2400-2800 aktiv rig kellene Jeffries szerint, (masok szerint 3000 rig folott) hogy annyi uj olaj jojjon, amennyi a kutak kimeruleset potolni tudja. A stabil kozeptavu piaci egyensulyhoz ennyi furas kellene. Igy a meglevo kutak kimerulese igy még mindig gyorsabb, mint a bejovo uj termelo kapacitas. . 5)Az OPEC latja a problemat. Szaud most ravenni akarja az OPEC-et, hogy csokkentse a termelest. Maga hajlando csokkenteni a termelest. Szept.5-en ulnek ossze, dontenek a november utani idokrol. . Summary. A helyzet torekeny. Egy termelesi zavar eleg, hogy olaj hiany alakuljon ki, de az is lehetseges, hogy egy durva recesszio miatt jelentos olajkinalati tobblet alakul ki. Benne van fundasan akar 160$, akar 60$ olajar lehetosege.
Valamelyik FOMC-s jómadár bemondta a napokban, hogy szerinte 4% fölé kell vinni az FFR-t, és ott is kell tartani (2023-ban?), amíg meg nem bizonyosodnak róla, hogy tényleg le van verve az infláció. Ha emellé odarakom, hogy Jeremiás is 3+ hónapon át tartó trendet szeretne látni, akkor ez leghamarabb az év vége fele tud eljönni. Azt tudni kell, hogy a FED nem a CPI-t nézi, hanem a PCE-t, és abból is inkább a core-t, ami most YoY alapon 4.4%. Ha tényleg az év végére 4% lesz az FFR, akkor ha optimista akarok lenni, akkor el tudom képzelni, hogy év végén azt fogják mondani, hogy vagy leállnak a kamatemeléssel (wait and see), vagy átállnak a 25 bázispontos tempóra. Ha ma kellene tippelnem, és ezt az optimista forgatókönyvet veszem alapul, ami alapján tényleg szépen hónapról hónapra jön lefele az infláció, akkor a kb. december és március közé tenném a mostani medve mélypontját. Természetesen, ha beüt egy háború, vagy visszamászik $120-ra a WTI, vagy bármi váratlan közbejön, akkor tárgytalan. A napi tenyérjóslást hallották 😀
EKB nagyon béna kacsa. Nagyon érdekes lesz, hogy mit tudnak kiizzadni, mert itt már szerintem 3%-os kamattal is adósságválságot kockáztatnak a déli államok miatt...
Igen, ez igaz, de amint látjuk USA-ban már az infláció is fékes, így a további FED emelések a keményebb üzengetések ellenére nem hiszem, hogy valóban olyan kemények lesznek majd...
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.