PORTFOLIO FORUM

Minden létező gondolatra van már fórum, erre a kb. 80 éves stratégiára pedig még nincs... a value investor a részvényt annak tekinti, ami valójában: üzletrésznek. Eszerint értékeli azt, és diszkontáron vásárol belőle.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

hellforceone 2017. 10. 15. 19:29

#2700

nem tudom, nézi e valaki az európai bankokat, de szerintem a BNP hamarosan jo lehet. jo ideje a 70 alatti szinten tancol, de ha kitorne 70 fele, akkor szerintem 80 kornyekeig nagyjabol el is mehetne. Ha - mar amennyire en a technikai analizishez ertek - nem tevedek nagyot, akkor a 78-80 elerheto lehet es a mostani 65-66 koruli szintek nem jelentenek rossz beszallot, mert viszonylag szuk stoppal lehet operalni - cca. 61-62 EUR-os szint. Persze ha a Commerzbankot tenyleg meg akarnak vasarolni, azt lehet, hogy nehezen emesztene meg a piac, de az europai bankok kozul a BNP az egyik legjobb. Velemenyek?

kozi723 2017. 10. 15. 18:55

Előzmény: #2698 kozi723

#2699

A legjobban Under Armour tetszik. Naposon divergencia van már jó ideje.
https://invst.ly/5gis3
Fundásan lehet benne potenciál?

kozi723 2017. 10. 15. 18:30

Előzmény: #2694 pomperj

#2698

Köszi az ötleteket!
A hétvégén én is olvastam néhány figyelemreméltó részvényről. Mi a véleményetek ezektől?
A kiválasztás elsősorban olyan részvényekre esett, amelyeknek árfolyama az utóbbi időben nagyot esett és technikailag meglehetősen túladottnak tűnnek.
1. Michael Kors: KORS
https://invst.ly/5gilx
2. Under Armour: UAA
https://invst.ly/5gimd
3. Uniti Group: UNIT
https://invst.ly/5gimk
4. Spirit Airlines: SAVE
https://invst.ly/5gimy
5. Nike: NKE
https://invst.ly/5ginh

Tibi0002 2017. 10. 15. 14:00

Előzmény: #2696 McDee

#2697

Múlt hónapban vettem Foot Lockert, ezekszerint felfigyeltünk rá néhányan. :)

McDee 2017. 10. 15. 13:37

Előzmény: #2695 McDee

#2696

FL símán elboldogulna negatív working cap-pal (akár kívánatos is lehetne; úgy látszik nemigen tudnak mihez kezdeni a cash állománnyal; talán lesz special dividend?), a másik kettőnél lenne jó kedvező mutató, de pont fordított a helyzet.

McDee 2017. 10. 15. 13:14

Előzmény: #2694 pomperj

#2695

FL kifejezetten tetszik. Konzervatívnak gondolt értékelésem szerint 50-70% potenciál van benne jelenlegi EPS-t alapul véve. Növekedés persze nemigen látszik. Persze jobb lenne, ha lenne benne némi értelmezhetőtőkeáttétel, de így is OK.
A másik kettőben nem érzek ellenállhatatlan vonzalmat.

pomperj 2017. 10. 15. 12:06

#2694

Hadd tegyek ide 3 erdekes ideat. Olyan ceegek, ami mostanaban jo nagyot estek, de fundas alapon javulok a trendek, es mostmar durvan alulerteklet allapotnak tunik. Nem biztos, hogy most kell belevenni, de erdemes a figyelo listakra.
1) Foot Locker, FL, cipobolt.
A tavalyi es idei arbevetel is 7.7 Mrd varhato, jovore meg 8.3Mrd. Az FCF tavaly 6.2, iden 6.0 lehet, de jovore 7.0 a projekcio. A PE=10, osztalek 4% korul, BV=20. Az FL stabil es kozeposztalybeli vasarlokor, plazas uzlet, nem ciklikus, es sportcipokre jovo is kellenek. Az ara lezuhant 80-->32, es itt mar a fenti mutatokkal durvan alulertekeltnek latszik. A zuhanas szerintem eltulzott, az okokat most a piac egyes cipok arzuhanasa, es elkesett report okozta bizonytalansagban latja. Persze, NIKE es AMZN eros versenytars, de a kozeposztaly szereti felprobalni a cipot mielott megveszi. Erdemes a value figyelo listara. Meg kell varni a fordulatot, de ebben van 50% recovery.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20171015v00mrkgue.jpeg
2)RangeResources, RRC, olajos
A vicc az, hogy arvevetele a tavalyi 130% lesz, megis zuhan az ara. Persze olaj es gaz termeles nepszerutlen. De iden a PE=20 korul, es ez a rossz ev, BV=22. Az ara 90--->19, de eppenseggel kesznek nezheto az eses.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20171015v00mrkgue.jpeg
3)FLUOR, FLR, Eromu-projektek.
Mar 2 eve vannak problemak a projektekkel, de a ceg jol kezeli oket. Az arbevetel leesett 21--->19 Mrd-ra, de mar stabilizalodott es ujra emelkedni latszik. A profit iden 1.50, jovore 2.70 varakozas. A BV=24, van 2% osztalek. A ceg mas projektekbe is belevagott, uj nuclearis eromu epites 1-2 even belul tobb helyen is konkretizalodni latszik. A chart a 2009-es melyponthoz esett le, de mar fordulo latszik alakulni.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20171015v00m8m9s7.jpeg

Tibi0002 2017. 10. 15. 11:25

Előzmény: #2690 pomperj

#2693

Ha bővíteni akarnék, az egyik a Viacom lenne.

McDee 2017. 10. 15. 09:41

#2692

Olvasom, hogy a spinoff milyen zseniálisan egyszerű és biztonságos befektetési célpont.
Van ezzel tapasztalatotok?

X9Z5 2017. 10. 14. 16:52

Törölt hozzászólás

#2691

pomperj 2017. 10. 12. 20:37

Előzmény: #2688 Tibi0002

#2690

A VIACOM-ot en is nezem egy ideje. 5 eve tartja a 13 Mrd/ev bevetelt. A profit sem rossz; iden 3.90 USD, jovore 4.20 a konszezus varakozas. A ROE=11%. A ceg szinte attekinthetetlen strukturaju leanyok tomegebol all, de 80% megis a Mediaworks-bol jon.
Harom baja van: egyreszt a Google, Netflix, FB , mas streamers versenyez veluk, mind toluk akarjak elvenni a businesst. Marmint a reklam penzek elkolteset ; dehat az egesz szakmaban ilyen. A VIAB TV-reklamos bevetel vilaga manapsag elozo-generacios medianak szamit az uj streaming szolgaltatasok idejen.
A masik baj a 12 Mrd adossag; rengeteg TV csatornat akviraltak tularazottan, es ha a kamat felmegy 4%-ra, akkor a profit kozel fele elmegy kamatfizetesre. Szoval, VIAB eleg jo peldaja annak, hogy mi lehet az eladosodott cegekkel a kamat-emelkedes spiralisaban.
A harmadik baj a fo tulaj, a Sumner Redstone riziko. Itt egy nagyon jo manager kellene, es stabil strategia.
TA alapon VIAB mar a (c of Y) hullama vege fele jar; de rohadtul nepszerutlen, pedig akar recoverynek is nezheto mar 2 negyedev ota a fundas trend. HA kepesek 4 USD korul tartani a profitot, akkor szerintem 3 ev alatt duplazhat a most 12 USD Bookvalue, es az megtamasztja a 25-30-as savban. De mostanaban gyilkos a verseny a reklampenzekert, es 45-50 fole nem realis varni.

Aske 2017. 10. 12. 19:02

Előzmény: #2688 Tibi0002

#2689

Ez a cég felezte az osztalékát igaz?

Tibi0002 2017. 10. 12. 16:08

#2688

Az idei év legrosszabb vétele a Viacom volt. Közel 50%-ot esett már az árfolyama a vásárlás óta.

Lastdeposit 2017. 10. 10. 16:05

Előzmény: #2685 Tibi0002

#2687

Igen, ezért mondtam, hogy vannak olyan trédek, amik nem egyeztethetőek össze a Te rv. kiválasztási elveiddel és nem akarok offolni. Vannak/ lesznek tisztán TA alapon meghozott kereskedési döntések is, amit itt nem látom értelmét elemezni, hiszen Te nem chart alapján döntesz. Kapitalizációban én sem mennék 100-200 m alá.

kozi723 2017. 10. 10. 15:44

Előzmény: #2681 pomperj

#2686

Szervízesek kilövésben! :)

Tibi0002 2017. 10. 10. 14:52

Előzmény: #2677 Lastdeposit

#2685

Ebben a topicban elég sok téma elfér, ha az valami módon kapcsolódik a cég számviteli teljesítményéhez, a passzív befektetéshez, vagy bármilyen módon józan alapokra helyezett befektetési döntésekhez. Kis kapitalizáció alatt milyen számokat értesz? 100-200m $ alatti méret növeli a kockázatot.

Lastdeposit 2017. 10. 10. 14:42

Előzmény: törölt hozzászólás

#2684

Rendben, megyek az asszonyért, délután megcsinálom. Pomperj urat is szívesen látjuk. Nekem is ezek a szempontjaim+ kiemelkedő árfolyam emelkedési potenciál. 20%+ kellően kis tőkével.

Törölt felhasználó 2017. 10. 10. 14:36

Törölt hozzászólás

#2683

Törölt felhasználó 2017. 10. 10. 14:36

Törölt hozzászólás

#2682

pomperj 2017. 10. 10. 14:33

Előzmény: törölt hozzászólás

#2681

Az olaj-oriasok kozul: PBR, YPF, BP, TOT
A fuggetlen olajtermelok: OXY, APA
tengeri olajfurosok; RIG, DO, RDC
Foldi furosok: HP, HAL
Finomitos: VLO, TSO
Tankeres: NAT, FRO
Frackingos: egyelore varnek vele