Kedves fórumozók! A cikkben van a barátság kőolajvezetékről is szó utaláshttps://magyarnemzet.hu/gazdasag/2023/05/a-szankciok-mar-nem-oroszorszag-meggyengiteserol-szolnak
Szándékosan nem bocsátkozok találgatásokba, de nehéz komolyan venni az elemzést ha már a tényadatokban 10-30% tévedések vannak. Egy Erste kaliberű szereplőtől ez kifejezetten kellemetlen.
Amit nyerőben dobsz azon nehéz veszíteni :) Néhány kérdés van igazából.
-Ez egy eredményvárakozás a sok közül. A MOL oldalán egy ideje elérhető a 7 elemző várakozásából átlagolt piaci konszenzus. Az gyengébb CCS EBITDA-t és erősebb adózott eredményt mutat, de azért nincs nagyságrendi eltérés.
gondolkodtam,hogy fűzzek e véleményt az Erste várakozásaihoz.......inkább eltekintenék....hozzák szokásos formájukat....éves eredmény várakozásra már most 30-40% -os csökkenést várni nem felelős magatartás....igen a 2022 q1 eredmény adatokat helytelenül írták több ponton is....vajon tévedés vagy ....?
"A MOL eredményessége 30-40%-kal alacsonyabb lehet 2023-ban, mint a tavalyi esztendőben." A részvény ára nagyban függ a cég eredményességétől. Persze még sok minden bejátszik. De ha nyerővel dobom nem bukok. Ugye?
Olyanok, hogy árbevétel az Erste szerint 2645mrd, míg a valóságban 1903mrd volt. CCS EBITDA Erste szerint 328,5 volt, valójában 292,2.
.
Nem igazán tudom mire vélni.
Törölt felhasználó2023. 05. 10. 21:18
#348666
A MOL május 12-én hozza nyilvánosságra első negyedéves gyorsjelentését. A cégtől gyengébb tisztított CCS-alapú EBITDA-t várunk év/év és negyedév/negyedév alapon is a romló környezet, illetve a különadók és az állami szabályozás miatt. A kutatás-termelés üzletág 120 milliárd forintos EBITDA-t jelenthet, mivel mind a kőolaj, mind a földgáz ára csökkent év/év alapon (2023. első negyedéves Brent átlagár 81,1 dollár/hordó volt, míg a CEGH bécsi gázár 55,9 euró/MWh szintre esett vissza). Emellett a magyar kormány jelentősen megemelte a szénhidrogén termelés bányajáradékát, míg Horvátországban csökkent korábban a gáz átvételi ára. A feldolgozás-kereskedelem erős finomítói marzzsal szembesült: a 32,6 dollár/hordó Ural Med Komplex marzs meghaladta az előző negyedév 29 dolláros hordónkénti marzsát. Másrészt a forgalom jelentősen visszaesett a gazdasági növekedés lassulása és az ársapka rendelet kivonása miatt. A magyar kormány 95%-os adóval sújtja az Ural és a Brent típusú kőolaj közti árkülönbséget. Mi 25 milliárd forint negatív CCS hatással is számolunk. A fogyasztói szolgáltatások várhatóan javította eredményeit a magyar ársapka 2022. decemberi kivonását követően. Az üzletágat ugyanakkor 4,1%-os forgalomarányos különadó sújtja Magyarországon. A gázüzletág erős eredményt produkálhat az előző negyedévhez hasonlóan. A pénzügyi soron zéró eredményre számítunk, mivel a MOL jelentős árfolyamnyereséget ért el a dollár alapú hitelein. A vállalati nyereségadó kulcs emelkedhetett a szlovák iparági különadó miatt. Összességében 2023 első negyedéve jelentősen alulmarad az előző negyedévekhez képest, főleg a gyengébb környezet és a jelentős különadó teher miatt. A következő negyedévek enyhén jobbak lehetnek, viszont a dízel árrések közelmúltban történt gyengülése ezt a hatást tompíthatja. A MOL eredményessége 30-40%-kal alacsonyabb lehet 2023-ban, mint a tavalyi esztendőben. Erste Market
Isszák a szavaid. A MOL és a Matáv a király, a Richterre, OTPre meg a többi magyar cég, részvényeire nem süt a nap. Úgy történik minden, ahogyan megjövendölted. Napszúrás fenyeget? Vegyek napolajat? Addj tanácsot Mester!
Hát igen, valahol egy hajóban utaznak a magyar blue-k, ezért is érdemes kitekintéssel lenni rájuk is. Az olajos cégek szerintem is az utolsó 10-15 élik, de addig még beindul kína, india, talán afrika is éledezhet. Minden esetre 100 usd fölé várják az olaj árát, én is. Időben csúszás van a háború, és világot érintő infla miatt, de e miatt csak csúszás van, vsz. Speciál az olajcégek nem feltétlenül érdekelnének, de a mol transzformációja annál inkább. Valahol azt várom, hogy a bevételi arányok előbb utóbb elkezdenek átalakulni. Gondolok itt arra, hogy ma az upstream ad kb 35%-ot, downstream 40%, szolgáltatások 15%, gáz és egyéb a maradék, elsősorban a szolgáltatások arányát figyelem, illetve, hogy mikor jelennek meg az új üzletágak: kuka, poliol, alteo, bármi. Jó az otp egy gazdaságilag prosperáló szabad országban. Ma, itt nem. Remélem itt is csak csúszás van.
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.