Akkor a módszert exportáltuk a tengerentúlra, ami most visszahullik a
saját fejünkre. Bocsánat "visszashippingelnek" nekünk, hogy egy
klasszikust idézzek.
Nekem nulla trade/del is siker-lt levinnem pusztán NVDA részvények birtoklása által a Nasdaqot 4 százalékkal. 100 alatt még vennék belőle, hátha lemegy 90-re, hogy ott már ti is vehessegtek belőle (és krida zárhassa a 114-ről inditott shortját)
Ezt te sem gondolod komolyan. Én vagyok az , aki Russel2000 60% lévő gapjaval szoktam peldalozni, de kívánni nem kívánom. Felkeszulni rá lehetetlen. A hatások kiszámíthatatlanok, akár nagyon komoly háborúk is elkepzelhetoek egy ilyen armageddonban. Szóval kívánni semmiképp nem kívánom.
Nem kötekedés vagy ilyesmi, csak leírom, amit CNBC-n hallottam. Állítólag nem a kínaiak adtak bele, hanem a japánok. Ez kicsit megnyugtatólag is hathat, hogy a kínaiak még nem nyúltak ehhez az eszközhöz, DE nem jelenti, hogy nem is fognak. Szerintem a kínai lehet arra játszik, hogy egyelőre tartja és majd a tárgyalások során rukkolhatnak elő azzal az érvvel, hogy beleadnak rendesen, ha sokat baszakodnak az amcsik.
Az NVDA a friss licenckövetelményekkel némi gondolkodást okoz, hogy mikor is érdemes vásárolni. A kínai licenckövetelmény hatása az NVDA évi 4–5 milliárd USD-t veszíthet Kínával kapcsolatos bevételéből az olyan mesterséges intelligencia chipekből, mint a H20. Ez az adatközpontok tervezett bevételének körülbelül 10–12%-a, és a 2026-os pénzügyi év teljes bevételének ~6–8%-a. Tegyük fel, hogy ez 0,20–0,30 USD részvényenkénti EPS-t jelent. Átdolgozott EPS-tartomány: 2,10–2,30 USD. Frissített valós érték forgatókönyvek. A. Alapeset (mérsékelt kínai kockázat, erős AI-igény) EPS: 2,20 USD P/E többszörös: 35-szörös (szerény tömörítés a geopolitikai kockázat figyelembevételéhez) Valós érték: 77 USD B. Bear Case (Kínai eladások korlátozottak + árrésnyomás) EPS: 2,10 USD P/E: 30x valós érték: 63 USD C. Jelenlegi piaci feltételezett forgatókönyv. EPS: 2,40 USD P/E: 47x Ár: 112 USD (erős növekedést tükröz minimális fennakadással számolva) Megérdemel a részvény 35%-os esést? A 35%-os csökkenés 112 dollárról 72 és 73 dollár közötti árat jelent. A fentiek alapján ez csak bearish forgatókönyv esetén esne a korrigált valós érték tartományba (63–77 USD). Tehát igen, ha: az Egyesült Államok engedélyezése megzavarja a legtöbb kínai eladást. Az újraelosztás nem tudja ellensúlyozni a veszteséget. A szélesebb piac csökkenti a tech kamatlábakat, de ez a legrosszabb eset útja, nem pedig alapeset. Következtetés: A 35%-os visszaesés lehetséges, de önmagában Kína kockázata nem indokolja. Valószínűbb, hogy az NVDA 35–40-szeres P/E-t érdemel páratlan mesterséges intelligencia pozíciója miatt. Ez a valós értéket 77-88 USD közé helyezi a felosztás után, ami azt jelenti, hogy a ~20-30%-os korrekció ésszerű lehet, de csak akkor, ha a kínai eladások valóban eltűnnek, és nem pótolják.
Trumpnak is volt már egy egy adócsökkentési köre, méghozzá a gazdagokra vonatkozóan.....a vámok jelenleg hoznak effektíven bevételt, vagy csak az importot akadályozzák meg? Ő ugye arra spekulált, hoyg a vármok majd kiegyenlítik neki az adócsökkentést.... ha a bond market haragszik a hiányra, akkor érzésre jogosan, mert eddig csak a top réteg kapott egy jó kedvezményt, de bizti, hogy bejön a bevétel amire számított, miközben a gazdaság beleroppan+ a közszolgák, közintézmények tönkretétele tuti, hogy hozza a savinget, ami bond marketet boldoggá tenné? LinkedIn-en a következő számokat írták: Source: Brian Krassenstein @krassenstein on X- múlt heti számok: 49% drop in global container bookings - 64% drop in U.S. imports. - 30% drop in U.S. exports.
Annyira meggyűlöltem az egész USA piacot Trump-al az élen, hogy imádkozom álljon földbe az egész fostalicska gazdaságuk, vesszenek a nyugdíj és egészségbiztosítási pénzeik! Mondom úgy, hogy tele vagyok a gennyes papirjaikkal! (Félreértés ne essék. A korrekció a piac természetes velejárója....de a 12% föl, 8 le, 5 föl.....ez nem
Hat ez az, hogy rengeteget kene irni, hogy kozolni lehessen osszefuggeseket.. Kb itt van a szint, ha innen nem all fel a piac, akkor johet egy ujabb 'liberation day' sorozat akar Ha jol emlekszem, a stimulusok mindig osszeveresnel jottek, a melyponton - a dramaturgiara mindig is figyeltek Maj 5 fed, ha jol olvastam, amihez egy nagy fekete aprilisi gyertya johetne - elosegitve fed donteset es tamogatva a megteendo lepeseket Kriptot figyelem, ami igen stramm - ez mar elokeszitheti a fellendulest Ha lesz feliveles, akkor erdemes lesz kriptoneheznek lenni - en mar a longot probalom menedzselni
A divergencia az, hogy a vámok, amelyek egy kongresszusi jóváhagyás nélküli adóemelésnek felelnek meg, pont ellentétesek azzal, amit Truss csinált, aki a ktgvetésen egy kurva nagy lyukat hirdetett meg. Igazából a múlt hét csütörtöki nagy eladási hullám óta szépen csorog vissza az amerikai kötvénypiac, szal nekem erős gyanúm, hogy a kinaiak adtak bele múlt héten, az okozta a felfordulást nem valami fundamentális átrendeződés, amiről mindenki elkezdett gyorsan irogatni.
itt semmilyen menőségről nincsen szó, és őszintén szólva most már tényleg kezd frusztrálni, mert nem szeretek ilyen lenni, de kezd már elég lenni ebből az óvódából Ha neked/nektek az a menőzés, hogy valakinek véleménye van, és nem tölt órákat azzal, hogy műfordításban prezentálja, amit elolvasott, azzal nem tudok mit kezdeni. Ez inkább saját önbizalomprobléma, ezt nem nekem kell megoldani.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.