PORTFOLIO FORUM

Maersk-nek megint elege van a Voros-tengeri bejaratbol
(ahol a teroristak epp robbantottak, az USA navy jelenlet es figyelmeztetes ellenere is)
es ujra a hajok nagy reszevel inkabb megkerulik Afrikat.
A maritime mint FRO, EURN ujra kapacitas hianyba esik, a shipping rates egyelore szereny bullos hatas.
Nagy kerdes, mit fog csinalni az admiralitas, de gyanitom odavagnak elobb-utobb.

pomperj 2024. 01. 05. 14:16

Törölt hozzászólás

#102459

bankos 2024. 01. 05. 14:14

Előzmény: #102457 pomperj

#102458

Mi ez a nagy MPW pofon..
-20%-on áll

pomperj 2024. 01. 05. 14:00

Előzmény: #102455 Fabrizio66

#102457

CSIQ
nagysagrenddel jobb ceg mint RUN.
A profit 2021-22-23-24 evekre 1.46 - 3.44 - iden 6.10 - 6.60 $/sh savban lesz,
es jovore is ujabb 10-15% novekedes varhato.
Az arbevetel 7.0-8.0Mrd$ savban van, szepen novekszik eves 25 % tempoban.
Az adossaga 3.9Mrd$, ami normalis. De a nagy durranas az, hogy a mostani 24$ arfolyamnal
a PE=24/6=4 (!), es mar a tavalyi Book=31$ volt.
Ha solar, akkor CSIQ fundasan nagyon kiraly. Szerintem legalabb ketszer ennyit er.

himihumi 2024. 01. 05. 13:15

Előzmény: #102451 kajli_man

#102456

Hadd igazítsak ki egy dolgot: nem longba, hanem kizárólag solar-longba álltam.
A kettő nagyon különböző dolog.
Majd amikor a commodity elkezd robogni, akkor visszatérünk rá, és igény esetén átbeszéljük.
.

Fabrizio66 2024. 01. 05. 13:07

Előzmény: #102440 pomperj

#102455

És a CSIQ (Canadian)?? Jobbnak látod?

Zsolt90 2024. 01. 05. 12:47

Előzmény: #102437 kajli_man

#102454

Nem ertem mit sziv, aki az USA ellen fogad. Innovativ tarsadalom, fiatal populacio, sokkal sokkal hamarabb fognak barmibol talpra allni, mint barki mas.

kajli_man 2024. 01. 05. 12:20

Előzmény: #102451 kajli_man

#102453

De komolyan érdekelne mások véleménye is a témában, mert lehet, hogy én látok valamit nagyon rosszul.

kajli_man 2024. 01. 05. 12:03

Előzmény: #102450 Törölt felhasználó

#102452

Múltkor azt hiszem neked küldtem itt a David Rosenberg interjút. Az ő vélekedése szerint a "soft landing" mindig része a recessziót megelőző időszaknak, kvázi egy kötelező állomás a vihar előtt.

kajli_man 2024. 01. 05. 12:01

Előzmény: #102449 himihumi

#102451

A magastól én sem, pár napja beszéltünk is róla. Én abból indulok ki, hogy utoljára 0.25% körült volt az amerikai "alapkamat", amikor átárazódtak a hitelek (2020-2021). Ha a jelenlegi szintről a FED vág 100-150 bázispontot idén, akkor is a 3-3.5% körüli szint brutális változás lesz a vállalatoknak, a 0.25%-hoz képest. Az elmúlt két év egy álomvilág volt a vállalatoknak, mert a magas infláció miatt könnye(bbe)n emeltek árat, az emberek ki voltak tömve covid pénzzel és még ezzel párhuzamosan a kamatkiadások csökkentek (megjegyzem még így sem tudott brutálisan emelkedni sokszor az EPS). Még arra is maradt pénz, hogy a munkavállalók béreit ideiglenesen jobban emeljék, mint 2010-2020 között! Mi lesz, ha ez a trend megfordul és jön egy alacsony inflációs (enyhe deflációs?) és emelkedő kamatkiadású környezet 2025-től? Stagnálás szerű vergődés? A vállalati profit marzsok is csúcson, itt is befigyelhet egy "átlaghoz való visszatérés". Van egy olyan érzésem, hogy jó volt a megérzésed az elmúlt években és pont akkor "dobod be a törölközőt" és állsz teljes tőkével longba, mielőtt végül igazad lesz. A tévedés jogát fenntartom.

Törölt felhasználó 2024. 01. 05. 11:22

Előzmény: #102447 kajli_man

#102450

Mikor volt soft landing?

himihumi 2024. 01. 05. 10:35

Előzmény: #102447 kajli_man

#102449

Nem félek a magas hozamtól.
A gyenge lelkületűek számára: most 1-2 év lefele korrekció esedékes technikai alapon.
Az erősebb idegzetűknek meg úgy mondanám, hogy pár antiszemita tüntetés az USA-ban, ésvagy Ny-Európában, és máris 3% alatt lesznek az USA-ban az állampapírhozamok. :)

himihumi 2024. 01. 05. 10:32

Előzmény: #102433 matatakakiba

#102448

Olvasd el, hogy mit kérdeztem LAcitól, és mit válaszolt rá.
.
A növekedési szektorokban egyébként nincs jelentősége a múltbeli teljesítménynek. Pláne a mai tőzsdei világban. Nem a 80-as éveket éljük, és meg kellene érteni, hogy a tőzsde kifizetőhely, amivel a középréteget lekenyerezik, hogy ne legyen elitváltás.
De nem filozofálok, mert jön Boole mester és leírja, hogy a sánta kutya nem kíváncsi a képzelgéseimre.
Egyébként senkinek nem tartok fegyvert a fejéhez, hogy solart vegyen. Pláne nem ajánlgatom a RUNT, csupán LAci kérdésére adtam egy választ.

kajli_man 2024. 01. 05. 10:18

Előzmény: #102444 Zedisdead

#102447

A recesszió szelektál, én személy szerint nem a "majd 3 év múlva lesz profit is" jellegű cégekbe pakolom a pénzem idén, ha látok majd lehetőségeket. A kamatemelések hatásából is alig láttunk egyelőre valamit, mert 2020-2021-ben a legtöbb vállalat okosan alacsony szinten berögzítette a hiteleit (az amerikai vállalatok esetén kb. 6 év az átlagos kamatperiódus). Múltkor láttam egy cikket, ami szerint a "debt maturity wall"-ba való ütközés (azaz hitelek "megújítása") Európában már 2024-ben jelentősen megkezdődik, míg Amerikában inkább csak 2025-ben indul be. Elég ránézni az ingatlanpiacra: mindenki ül a 3-4%-os hitelben, egyátalán nem hat rájuk, hogy 7%-ra felszaladt a kamat, maximum a tranzakciószámokon látszik, az árakon nem. Az viszont fontos különbség, hogy a lakáshitelek évtized(ek)re be vannak fixálva, a vállalati hitelek meg nem. Ha a FED nagyon lassan reagál és még 2025-ben is magasak lesznek a kamatok, és azokon a szinteken kell megújítani őket, akkor az a profit rovására fog menni (vagy kirúgnak egy csomó alkalmazottat a profit védése érdekében). Jelenleg a soft landing a konszenzus, mindenki hátradőlt, hogy túl vagyunk a nehezén, de szerintem innen lehet nagyot esni a lóról. Érdekelne egyébként az ide írogatók mit sejtenek: soft landing, hard landing, no landing, recesszió, bankválság? Mit vártok 2024-re?

szieszta 2024. 01. 05. 10:17

Előzmény: #102438 kajli_man

#102446

Hát én többször olvastam már, hogy Tajvan miatt megrendült a bizalom.
Hát nem is csoda, ha az amcsik állnak a háttérben.

AlonsoAston 2024. 01. 05. 10:16

Előzmény: #102443 Zedisdead

#102445

Nem a chip a lényeg hanem a szoftver. Melyik autó szerinted autonomous? Egyik sem, a Tesla azért van szénné hypolva mert a rendszer amit építenek arra van alapozva, hogy az autónak bárhol tudnia kell boldogulni, részletes térképek nélkül is. Nagyon szépen muzsikál a waymo is a videókban a nagyvárosokban, frankón működik is a rendszer, azonban ha kirakod Mucsaröcsögére ott lehal a dolog, mert csak ott működik ahol szénné térképezték előtte a terepet. Ez a nagy különbség Tesláék önvezetése és a többiek között. Az autóipar meg nagy xarban van ez a napnál is világosabb. Nem véletlen csökkentett árat a Tesla is. A hagyományosoknál ez később látszódik mert nagyobb náluk az átfutási idő, van értékesítő hálózat, chiphiány még mindig. Azonban a megrendelések brutál beestek, ezt minden szalonban hallani. Persze kevésbé csóró országokban gondolom nem ennyire durva a helyzet.

Zedisdead 2024. 01. 05. 09:58

Előzmény: #102443 Zedisdead

#102444

viszont a recesszió jó lesz a mindenféle mémrészvénynek, koin szirszarnak, én speckó a biotech etfekben bizom. tökéletesen inverzen követik a kamatok alakulását és nem zéró összegű játék, tényleges innováció, diszrupció is van.

Zedisdead 2024. 01. 05. 09:55

Előzmény: #102442 Zedisdead

#102443

Másik oldalon viszont, lehet itt van a nyakunkon a recesszió?https://twitter.com/gurgavin/status/1742917893376127102
Mobileye a legnagyobb autonomous driving chip beszállitó az autóiparban (sokkal több autóba kerül mobileye chip, mint az agyonhypeolt Tesla)
ez azt jelenti, hogy az autópiac haldoklik. a német kiskereskedelmi számmal összevetve, nem túl jó előjel 2024re.

Zedisdead 2024. 01. 05. 09:47

#102442

Olajpiac: Irániak a kinai exportnál, oroszok az indiai exportnál próbálnak árat emelni, ez gyakorlatice exportcsökkentést jelent. Az OPEC+ vágások szerintem élnek. Kezdek újra optimista lenni az olajjal kapcsolatban, de csak 70 alatt mernék longba menni.