4IG Nyrt reszvenyesek.  

Ki is kapták.

Érdekes lenne , ha a egy cégvezető megbizást ad egy elemzőház részére és az nem pozitiv értékelést hozz ki.
Másnapra nincs megbízás , nincs fizetés , stb , stb.
Majd 3 független elemző céget várjunk meg.

55k megvettek 525ön

Persze, adnak még egy kis pénzt, aztán egy 0-t még a végére odaírnak...

Hát, mivel ezen a szinten ajándék...
https://www.youtube.com/watch?v=r7Kth57XHNI
"Én kincseket nem adhatok, csak 4iG-et, mint a legszebb darabot." :D

Kiemelem a lényeget: "a 4iG megbízásából készít értékelést a magyar vállalatról"

Nekem ez tetszik különösen:
,,Edison 4iG-re vonatkozó várakozásai alapján a 4iG minden fontosabb árazási mutató alapján diszkonton forog a szektortársak részvényeihez képest."
Tehát a jelenleg válságálló(bb) szektoron belül is diszkonton forog.

Azért az 1553ft az már szép lenne :D
Lehet 1 év és meg is lesz???
Szerintem van esélyünk rá.
Következő hetekben páran gyűjtögetni fogják. Nagyon szuper az elemzés,mert a szektortársakhoz képest kiugróan alulértékelt az árfolyam és ez 1-2 külföldi figyelmét felkelti majd a papír iránt.
Én úgy gondoltam még április végén,hogy jelentés után átlépjük a 600 ft-ot,remélem ez az elemzés is segít majd.
Ha jönnek az akvik és pozitív a fogadtatás,akkor ugorhatunk majd 800 fölé. Az akvik a legfontosabbak,mert ha lesz akkor a cég gyorsabban fejlődik.

kezdődik a feléneklés? lehet még érdemes beszállni itt? Felspekizik 800-1000 közé, ha már 1000 ft körül van az elemzési célár?
nehéz eldönteni. 

Delutan belekostolunk az 530ft-ba szvsz.

Részletes elemzéssel kezdte meg a 4iG követését egy külföldi elemzőcég, az Edison Investment Research, amely a 4iG megbízásából készít értékelést a magyar vállalatról. Az elemzésben bemutatják a 4iG történetét, tevékenységét, stratégiáját, az iparági környezetet, mi most a befektetők számára legfontosabb információkat emeljük ki.
Minderről élőben beszélgetünk majd Fekete Péterrel, a 4iG elnöki tanácsadójával a május 20-ai  "Financial and Corporate IT: Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon"c. konferenciánkon.  ▾hirdetésHogyan érinti a nagyvállalati IT-piacot a koronavírus? Mit lépnek a legnagyobb szereplők? Mire számíthatunk a területen? A szektor meghatározó csúcsvezetői beszélnek majd erről május 20-ai online konferenciánkon. Regisztráció itt!FINANCIAL AND CORPORATE IT: KORONAVÍRUS A NAGYVÁLLALATI IT-PIACONINFÓJELENTKEZÉSKilátásokAZ EDISON AZZAL SZÁMOL, HOGY A 4IG BEVÉTELEI TOVÁBB EMELKEDNEK, A MARZSOK PEDIG TOVÁBB BŐVÜLNEK A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN.A 4iG árbevétele idén és jövőre közel 20, 2022-ben pedig 16 százalékkal emelkedhet, ez a várakozás nagyjából egybecseng a 4iG menedzsmentjének várakozásával. A bevételek várható bővülése egyrészt organikus növekedéssel mehet végbe, hiszen a vállalat egyrészt egyre inkább a piac magasabb hozzáadott értékű szegmenseire fókuszál, másrészt a méretéből és hatékonyságából eredően szerezhet piaci részesedést, ezen felül akvizíciókon keresztül is növekedhet a vállalat.A 4iG menedzsmentje középtávon 8-10 százalékos EBITDA marzsot célzott meg (tavaly 9,9 százalék volt), az Edison is nagyjából ebben gondolkodik, idén 8,5, jövőre 9,6 százalékkal számolnak, 2020-re azonban már 11,3 százalékot jeleznek előre. Az elemzőház szerint a jelenlegi marzsok a hardver- és szovtvereladások magas arányával magyarázhatók, azonban az Edison szerint a marzsok tovább javulhatnak, ha a szolgáltatási bevételek aránya emelkedik az árbevételen belül.A bevételek és a marzsok emelkedésével a 4iG adózott eredménye is jelentősen emelkedhet a következő években, a tavalyi 2,8 milliárd forintról több mint duplájára, 5,8 milliárd forintra emelkedhet a nettó profit. Az Edison várakozása szerint a 4iG évről-évre emelkedő osztalékot fizet majd, a tavalyi eredmény után kifizetésre kerülő részvényenként 22 forint után 2022-re részvényenként 44 forintra emelkedhet az osztalék.ÁrazásA vállalat értékének meghatározásához diszkontált cash flow modellt (DCF) használt az Edison, az előrejelzési időszak 10 év (2029-ig), a hosszú távú növekedési ráta 1 százalék, a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) 10,2 százalék (2,1 százalékos kockázatmentes hozammal és 10 százalékos piaci kockázati felárral számolva).AZ EDISON ÁLTAL SZÁMOLT NETTÓ JELENÉRTÉK RÉSZVÉNYENKÉNT 1005 FORINT, AMI 96 SZÁZALÉKKAL MAGASABB, MINT A TEGNAPI, 513 FORINTOS ZÁRÓÁR.Egyébként egy relatíve rövid időszakban állt már az Edison által számolt jelenértékhez hasonló szinten az árfolyam, tavaly június-júliusban, azóta viszont csökkenő trendben halad az árfolyam.Az elemzőcég egy érzékenységvizsgálatot is közzétett, amiben az egyik szélsőérték az, ha 0,5 százalékos növekedési ütemmel és 12 százalékos WACC-kel számolnak, akkor 793 forintos nettó jelenérték adódik, ami még mindig 55 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár, a másik szélsőérték pedig az, ha 2 százalékos hosszú távú növekedési ütemmel és 8 százalékos súlyozott átlagos tőkeköltséggel számolnak, akkor a nettó jelenérték 1 553, ami a háromszorosa a tegnapi záróárnak.Az Edison azt is megvizsgálta, hogy a legközelebbi, tőzsdén jegyzett szektortársakhoz képest hogy néz ki a 4iG árazása. Itt hasonló európai IT-szolgáltatók (Atos, Tieto, Adesso), Magyarországon is jelen lévő nemzetközi vállalatok (pl. S&T) és a régiós szektortársak (Comarch, Asseco) részvényeit vizsgálták. Az Edison 4iG-re vonatkozó várakozásai alapján a 4iG minden fontosabb árazási mutató alapján diszkonton forog a szektortársak részvényeihez képest. A 2020-ra vonatkozó EV/Sales a 4iG-nél 0,9, a szektorátlag pedig 1,2, az EV/EBITDA a 4iG-nél 10,1, a szektorátlag pedig 10,3, a P/E a 4iG-nél 16,3, a szektorátlag pedig 21,7, vagyis a diszkont 2-29 százalék, az Edison 2021-es és 2022-es 4iG-eredményvárakozásaival számolva a diszkont még nagyobb, 20-37 illetve 36-47 százalék.Az Edison több tényezőt is felsorol, ami miatt diszkonton forog a 4iG: 1. alacsony a piaci kapitalizációja, 2. nagy kitettség a magyar piac felé, 3. nincs track record az új menedzsment irányítása alatt, 4. felvásárlásokra van ráutalva a vállalat, hogy kiegészítse az organikus növekedést, 5. feltételezett politikai kockázat.

Egyebkent sorban megvalositjak azokat a dolgokat amit megigertek.Itt van az elemzes is JG jelezte elore,hogy felkertek az EdisonGroup-ot es jon majd elemzes.Osztalekot is jeleztek es itt az sem maradt el.Akviziciok is jonni fognak met arrol is beszeltek tobbszor.

Az elemzőcég egy érzékenységvizsgálatot is közzétett, amiben az egyik szélsőérték az, ha 0,5 százalékos növekedési ütemmel és 12 százalékos WACC-kel számolnak, akkor 793 forintos nettó jelenérték adódik, ami még mindig 55 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár, a másik szélsőérték pedig az, ha 2 százalékos hosszú távú növekedési ütemmel és 8 százalékos súlyozott átlagos tőkeköltséggel számolnak, akkor a nettó jelenérték 1 553, ami a háromszorosa a tegnapi záróárnak.

ÁrazásA vállalat értékének meghatározásához diszkontált cash flow modellt (DCF) használt az Edison, az előrejelzési időszak 10 év (2029-ig), a hosszú távú növekedési ráta 1 százalék, a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) 10,2 százalék (2,1 százalékos kockázatmentes hozammal és 10 százalékos piaci kockázati felárral számolva).AZ EDISON ÁLTAL SZÁMOLT NETTÓ JELENÉRTÉK RÉSZVÉNYENKÉNT 1005 FORINT, AMI 96 SZÁZALÉKKAL MAGASABB, MINT A TEGNAPI, 513 FORINTOS ZÁRÓÁR.Egyébként egy relatíve rövid időszakban állt már az Edison által számolt jelenértékhez hasonló szinten az árfolyam, tavaly június-júliusban, azóta viszont csökkenő trendben halad az árfolyam.

A bevételek és a marzsok emelkedésével a 4iG adózott eredménye is jelentősen emelkedhet a következő években, a tavalyi 2,8 milliárd forintról több mint duplájára, 5,8 milliárd forintra emelkedhet a nettó profit. Az Edison várakozása szerint a 4iG évről-évre emelkedő osztalékot fizet majd, a tavalyi eredmény után kifizetésre kerülő részvényenként 22 forint után 2022-re részvényenként 44 forintra emelkedhet az osztalék.

Nagyon tartalmas es komoly elemzes a hazi elemzo csapatoktol ilyet nem latni.Van meg hova fejlodniuk.

Külföldi elemzők mondtak véleményt, kétszer ennyit érhet a 4iG.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200513/kulfoldi-elemzok-mondtak-velemenyt-ketszer-ennyit-erhet-a-4ig-431574

Peer and NPV valuations suggest meaningful upside4iG trades at a material discount to its regional IT services and software peers, with FY20–22 EV/sales multiples at a 29–42% discount to the peer group average. On an EV/EBITDA basis, the discount widens from 2% for FY20 to 36% for FY22, showing a similar trend for the P/E multiple where the discount widens from 25% in FY20 to 47% in FY22. Looking at an NPV valuation, we have derived a core value of HUF1,005 per share, approximately 98% above the current share price of HUF507.4iG’s shares traded at a high of HUF1,184 around the time the T-Systems Hungary deal was announced, but traded steadily down in H219, reaching a low of HUF285.5 in mid-March. At HUF507, the shares have now recovered some of the ground lost to COVID-19. Key catalysts for future share price progression would be increasing investor familiarity with the business, proof of its growth story and successful market consolidation through M&A. As 4iG builds investor credibility and establishes itself regionally, rather than as just a domestic story, we would expect the peer group discount to narrow and ultimately close.