Topiknyitó: feel 2020. 01. 19. 14:04

4IG Nyrt reszvenyesek.  

4IG topic reszvenyeseknek es hasznos forumozoknak.
Moderacio alatt lesz.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
feel
feel 2020. 05. 13. 12:36
Előzmény: #7610  feel
#7620
4IG530 1946 db12:36:19
4IG530 17830 db12:36:16
4IG529 9402 db12:36:16
4IG528 822 db12:36:16
4IG528 700 db12:36:08
4IG528 1000 db12:35:56
4IG528 2000 db12:35:49
4IG528 1000 db12:35:25
4IG528 178 db12:35:03
4IG527 700 db12:35:03
4IG526 80 db12:35:03
4IG525 35153 db12:34:57
4IG525 10000 db12:34:56
4IG525 10000 db12:34:54
4IG525 1000 db12:34:37
Metis_papa
Metis_papa 2020. 05. 13. 12:36
Előzmény: #7593  csibe74
#7619
Ki is kapták.
pf2 2020. 05. 13. 12:36
#7618
Érdekes lenne , ha a egy cégvezető megbizást ad egy elemzőház részére és az nem pozitiv értékelést hozz ki.
Másnapra nincs megbízás , nincs fizetés , stb , stb.
Majd 3 független elemző céget várjunk meg.
mereszZenesz 2020. 05. 13. 12:35
#7617
55k megvettek 525ön
Metis_papa
Metis_papa 2020. 05. 13. 12:35
Előzmény: #7614  Cyberslider
#7616
Persze, adnak még egy kis pénzt, aztán egy 0-t még a végére odaírnak...
Metis_papa
Metis_papa 2020. 05. 13. 12:34
Előzmény: #7611  szektas
#7615
Hát, mivel ezen a szinten ajándék...
https://www.youtube.com/watch?v=r7Kth57XHNI
"Én kincseket nem adhatok, csak 4iG-et, mint a legszebb darabot." :D
Cyberslider
Cyberslider 2020. 05. 13. 12:30
Előzmény: #7609  LACIKA20
#7614
Kiemelem a lényeget: "a 4iG megbízásából készít értékelést a magyar vállalatról"
Zöldfülü 2020. 05. 13. 12:29
#7613
Nekem ez tetszik különösen:
,,Edison 4iG-re vonatkozó várakozásai alapján a 4iG minden fontosabb árazási mutató alapján diszkonton forog a szektortársak részvényeihez képest."
Tehát a jelenleg válságálló(bb) szektoron belül is diszkonton forog.
rice2 2020. 05. 13. 12:28
Előzmény: #7607  feel
#7612

Azért az 1553ft az már szép lenne :D
Lehet 1 év és meg is lesz???
Szerintem van esélyünk rá.
Következő hetekben páran gyűjtögetni fogják. Nagyon szuper az elemzés,mert a szektortársakhoz képest kiugróan alulértékelt az árfolyam és ez 1-2 külföldi figyelmét felkelti majd a papír iránt.
Én úgy gondoltam még április végén,hogy jelentés után átlépjük a 600 ft-ot,remélem ez az elemzés is segít majd.
Ha jönnek az akvik és pozitív a fogadtatás,akkor ugorhatunk majd 800 fölé. Az akvik a legfontosabbak,mert ha lesz akkor a cég gyorsabban fejlődik.
szektas 2020. 05. 13. 12:27
Előzmény: #7609  LACIKA20
#7611
kezdődik a feléneklés? lehet még érdemes beszállni itt? Felspekizik 800-1000 közé, ha már 1000 ft körül van az elemzési célár?
nehéz eldönteni. 
feel
feel 2020. 05. 13. 12:27
#7610
Delutan belekostolunk az 530ft-ba szvsz.
LACIKA20 2020. 05. 13. 12:23
Előzmény: #7607  feel
#7609
Részletes elemzéssel kezdte meg a 4iG követését egy külföldi elemzőcég, az Edison Investment Research, amely a 4iG megbízásából készít értékelést a magyar vállalatról. Az elemzésben bemutatják a 4iG történetét, tevékenységét, stratégiáját, az iparági környezetet, mi most a befektetők számára legfontosabb információkat emeljük ki.
Minderről élőben beszélgetünk majd Fekete Péterrel, a 4iG elnöki tanácsadójával a május 20-ai  "Financial and Corporate IT: Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon"c. konferenciánkon.  ▾hirdetésHogyan érinti a nagyvállalati IT-piacot a koronavírus? Mit lépnek a legnagyobb szereplők? Mire számíthatunk a területen? A szektor meghatározó csúcsvezetői beszélnek majd erről május 20-ai online konferenciánkon. Regisztráció itt!FINANCIAL AND CORPORATE IT: KORONAVÍRUS A NAGYVÁLLALATI IT-PIACONINFÓJELENTKEZÉSKilátásokAZ EDISON AZZAL SZÁMOL, HOGY A 4IG BEVÉTELEI TOVÁBB EMELKEDNEK, A MARZSOK PEDIG TOVÁBB BŐVÜLNEK A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN.A 4iG árbevétele idén és jövőre közel 20, 2022-ben pedig 16 százalékkal emelkedhet, ez a várakozás nagyjából egybecseng a 4iG menedzsmentjének várakozásával. A bevételek várható bővülése egyrészt organikus növekedéssel mehet végbe, hiszen a vállalat egyrészt egyre inkább a piac magasabb hozzáadott értékű szegmenseire fókuszál, másrészt a méretéből és hatékonyságából eredően szerezhet piaci részesedést, ezen felül akvizíciókon keresztül is növekedhet a vállalat.A 4iG menedzsmentje középtávon 8-10 százalékos EBITDA marzsot célzott meg (tavaly 9,9 százalék volt), az Edison is nagyjából ebben gondolkodik, idén 8,5, jövőre 9,6 százalékkal számolnak, 2020-re azonban már 11,3 százalékot jeleznek előre. Az elemzőház szerint a jelenlegi marzsok a hardver- és szovtvereladások magas arányával magyarázhatók, azonban az Edison szerint a marzsok tovább javulhatnak, ha a szolgáltatási bevételek aránya emelkedik az árbevételen belül.A bevételek és a marzsok emelkedésével a 4iG adózott eredménye is jelentősen emelkedhet a következő években, a tavalyi 2,8 milliárd forintról több mint duplájára, 5,8 milliárd forintra emelkedhet a nettó profit. Az Edison várakozása szerint a 4iG évről-évre emelkedő osztalékot fizet majd, a tavalyi eredmény után kifizetésre kerülő részvényenként 22 forint után 2022-re részvényenként 44 forintra emelkedhet az osztalék.ÁrazásA vállalat értékének meghatározásához diszkontált cash flow modellt (DCF) használt az Edison, az előrejelzési időszak 10 év (2029-ig), a hosszú távú növekedési ráta 1 százalék, a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) 10,2 százalék (2,1 százalékos kockázatmentes hozammal és 10 százalékos piaci kockázati felárral számolva).AZ EDISON ÁLTAL SZÁMOLT NETTÓ JELENÉRTÉK RÉSZVÉNYENKÉNT 1005 FORINT, AMI 96 SZÁZALÉKKAL MAGASABB, MINT A TEGNAPI, 513 FORINTOS ZÁRÓÁR.Egyébként egy relatíve rövid időszakban állt már az Edison által számolt jelenértékhez hasonló szinten az árfolyam, tavaly június-júliusban, azóta viszont csökkenő trendben halad az árfolyam.Az elemzőcég egy érzékenységvizsgálatot is közzétett, amiben az egyik szélsőérték az, ha 0,5 százalékos növekedési ütemmel és 12 százalékos WACC-kel számolnak, akkor 793 forintos nettó jelenérték adódik, ami még mindig 55 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár, a másik szélsőérték pedig az, ha 2 százalékos hosszú távú növekedési ütemmel és 8 százalékos súlyozott átlagos tőkeköltséggel számolnak, akkor a nettó jelenérték 1 553, ami a háromszorosa a tegnapi záróárnak.Az Edison azt is megvizsgálta, hogy a legközelebbi, tőzsdén jegyzett szektortársakhoz képest hogy néz ki a 4iG árazása. Itt hasonló európai IT-szolgáltatók (Atos, Tieto, Adesso), Magyarországon is jelen lévő nemzetközi vállalatok (pl. S&T) és a régiós szektortársak (Comarch, Asseco) részvényeit vizsgálták. Az Edison 4iG-re vonatkozó várakozásai alapján a 4iG minden fontosabb árazási mutató alapján diszkonton forog a szektortársak részvényeihez képest. A 2020-ra vonatkozó EV/Sales a 4iG-nél 0,9, a szektorátlag pedig 1,2, az EV/EBITDA a 4iG-nél 10,1, a szektorátlag pedig 10,3, a P/E a 4iG-nél 16,3, a szektorátlag pedig 21,7, vagyis a diszkont 2-29 százalék, az Edison 2021-es és 2022-es 4iG-eredményvárakozásaival számolva a diszkont még nagyobb, 20-37 illetve 36-47 százalék.Az Edison több tényezőt is felsorol, ami miatt diszkonton forog a 4iG: 1. alacsony a piaci kapitalizációja, 2. nagy kitettség a magyar piac felé, 3. nincs track record az új menedzsment irányítása alatt, 4. felvásárlásokra van ráutalva a vállalat, hogy kiegészítse az organikus növekedést, 5. feltételezett politikai kockázat.
feel
feel 2020. 05. 13. 12:23
#7608
Egyebkent sorban megvalositjak azokat a dolgokat amit megigertek.Itt van az elemzes is JG jelezte elore,hogy felkertek az EdisonGroup-ot es jon majd elemzes.Osztalekot is jeleztek es itt az sem maradt el.Akviziciok is jonni fognak met arrol is beszeltek tobbszor.
feel
feel 2020. 05. 13. 12:16
#7607
Az elemzőcég egy érzékenységvizsgálatot is közzétett, amiben az egyik szélsőérték az, ha 0,5 százalékos növekedési ütemmel és 12 százalékos WACC-kel számolnak, akkor 793 forintos nettó jelenérték adódik, ami még mindig 55 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár, a másik szélsőérték pedig az, ha 2 százalékos hosszú távú növekedési ütemmel és 8 százalékos súlyozott átlagos tőkeköltséggel számolnak, akkor a nettó jelenérték 1 553, ami a háromszorosa a tegnapi záróárnak.
feel
feel 2020. 05. 13. 12:15
#7606
ÁrazásA vállalat értékének meghatározásához diszkontált cash flow modellt (DCF) használt az Edison, az előrejelzési időszak 10 év (2029-ig), a hosszú távú növekedési ráta 1 százalék, a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) 10,2 százalék (2,1 százalékos kockázatmentes hozammal és 10 százalékos piaci kockázati felárral számolva).AZ EDISON ÁLTAL SZÁMOLT NETTÓ JELENÉRTÉK RÉSZVÉNYENKÉNT 1005 FORINT, AMI 96 SZÁZALÉKKAL MAGASABB, MINT A TEGNAPI, 513 FORINTOS ZÁRÓÁR.Egyébként egy relatíve rövid időszakban állt már az Edison által számolt jelenértékhez hasonló szinten az árfolyam, tavaly június-júliusban, azóta viszont csökkenő trendben halad az árfolyam.
feel
feel 2020. 05. 13. 12:14
Előzmény: #7603  fhbl
#7605
A bevételek és a marzsok emelkedésével a 4iG adózott eredménye is jelentősen emelkedhet a következő években, a tavalyi 2,8 milliárd forintról több mint duplájára, 5,8 milliárd forintra emelkedhet a nettó profit. Az Edison várakozása szerint a 4iG évről-évre emelkedő osztalékot fizet majd, a tavalyi eredmény után kifizetésre kerülő részvényenként 22 forint után 2022-re részvényenként 44 forintra emelkedhet az osztalék.
feel
feel 2020. 05. 13. 12:12
#7604
Nagyon tartalmas es komoly elemzes a hazi elemzo csapatoktol ilyet nem latni.Van meg hova fejlodniuk.
fhbl 2020. 05. 13. 12:12
Előzmény: #7589  fhbl
#7603
feel
feel 2020. 05. 13. 12:06
#7601
Peer and NPV valuations suggest meaningful upside4iG trades at a material discount to its regional IT services and software peers, with FY20–22 EV/sales multiples at a 29–42% discount to the peer group average. On an EV/EBITDA basis, the discount widens from 2% for FY20 to 36% for FY22, showing a similar trend for the P/E multiple where the discount widens from 25% in FY20 to 47% in FY22. Looking at an NPV valuation, we have derived a core value of HUF1,005 per share, approximately 98% above the current share price of HUF507.4iG’s shares traded at a high of HUF1,184 around the time the T-Systems Hungary deal was announced, but traded steadily down in H219, reaching a low of HUF285.5 in mid-March. At HUF507, the shares have now recovered some of the ground lost to COVID-19. Key catalysts for future share price progression would be increasing investor familiarity with the business, proof of its growth story and successful market consolidation through M&A. As 4iG builds investor credibility and establishes itself regionally, rather than as just a domestic story, we would expect the peer group discount to narrow and ultimately close.

Topik gazda

feel
feel
5 5 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek