Sziasztok! Kérdezem, hogy tudtok-e olyan információ forrást, ahol a BÉT részvények napi átlagárai megtalálhatók. (Természetesen úgy értem, hogy visszamenőleg is legalább egy évre naponként.)
1)Igy van, a DOW nem ugyanaz mint 30 evvel ezelott. De ha kicsereled a 30ceget, hasonlo nagy es profilu masik 30 cegre, akkor is kb. ugyanitt van a DOW. Amugy pl. a sokkal szelesebb meritesu SPY is eppugy mozog es ennyit, ilyen idotavon mint DOW. De nem ez volt a gondolatmenet lenyege. Hanem az uj hadiallapot kezdete: vedekezesbol tamadasba. . 2)Talan erdemes ujra emliteni: energia haboru folyik a vilagban. Az utolso 10 evben a fossil energia vedekezesben es hatralasban, sot allandoan esesben volt, a solar + wind pedig masirozott fel. Foleg a nagyvonalu allami tamogatasoknak koszonhetoen. DE, mostanaban ugy tunik, vege az allami tamogatasoknak. Mert nincs ra penz tovabb. Piszkosul magas a kamat, inflacio van, az allamoknak nincs erre penze, oriasi a deficit, a hitel draga, es minden allam abban spekulal, hogy lehet tobb bevetel (bevallani lehetetlen): adokat kell emelni. A magyar pl. veszett magas gaz arakat es kulonadokat vet ki. Ez rejtett, hatso-ajtos adoemeles. De ugyanezt csinalja a tobbi allam is. . 3)A vilag olcso energiara vagyik, de ennyire olcso mint az utolso 10 evben volt, azt lehetetlen tartani. Most igazi verseny lett, es lesz eevekig a fossil es a Zold kozott. Mert nincs tovabb tamogatas. Es az a gyanum, a fossil csapat most siman elonybe kerulhet. Ezek ertenek hozza, eleg par ev, amig a verseny tart, es abbol termelt extra money-bol felvasarolhatja a most olcsosulo zoldeket. Es hirtelen, majd 5 ev mulva kiderul, a kezukben kerult az uj mufaj jo resze is. Lehet menni Shell es Bp solarhoz, energiat venni. Vagy lehet maskeppen is, persze. De nagyon ketlem, hogy a haborut maris megnyertek a Zoldek. Ennek egy aspektusarol szol az a DOW/CRB chart.
PBF Olajfinomito, az eszakkeleti allamokban. Van 5 olajfinomitoja, plusz szallitasi logisztika. Az eves arbevetel 35Mrd$, van 1.2Mrd$ adossag (ami semmi), es a profitja iden 2.86+7.88+6.11 $/sh es Q4re varhato legalabb 4-5$, szoval eves EPS=20 folott. Es az ara most? 45$ (!) . Segitette iden par tenyezo: stabil olajar, 7% marzs, jo kereslet. Nincs adossag, nem szenvedi a kamatot Es szeptemberben kitort, 55$ ATH csucsra, onnan most vissza-korrigalt 45$-ra. Most talaltam, nekem tetszik, hetfon veszek belole. A hasonlo Valero olajfinomito PE is 4.5, nade PBF annak is a fele. . Rovid tavon, a kovetkezo 6-12 honapban, ha operativ teljesitmenyben ekorul kepes es tartja magat, akkor csodas potencial tud lenni 2024ben. Ha visszaesne a marzs a szokasos 4.5-5%-ra, akkor is tudhat stabil 10-12$ profitot csinalni. Ez nem Zoldeknek valo videk. Mindenki maga ellenorizze a szamokat. Hatha elneztem valami fontosat. A chart ilyen. http://keptarhely.eu/view.php?file=20231119v02x1kgyb.jpeg
PBR update az idei teljesitemeny joval a tavalyi alatt marad (ami extrem eros volt, 5.62$/sh ), Q1+Q2+Q3 profit 112 90 84 cent/sh az idei eddig, ami alaposan (35%) elmarad a tavalyitol. Igy iden EPS=3.75S$/sh varhato. Jovore azert egy 10% profit emelkedes a volumen novekedesbol osszejohet, 2024 varhato EPS=4.00-4.20$/sh. Ezt arazza most a piac. . Es megis. Ekkora profit mellett, a mostani 16$ arfolyamnal meg mindig PE=4 alatt van.( PBR.a 14.5) A brazil kamatok tavaly 13-14%-nal voltak, iden 11% es jovore realis lehet a 8-9%, ami alacsonyabb diszkontalast jelent a jovobeli profitokra, es PE emelkedhet 6 szintig is. . Eddig iden az osztalek 65+96+50 cent volt, evesen elerheti a 2.80$ szintet, ami igen baratsagos 17%. Es ez nagy visszaeses az elozo evbeli 5.28$-rol. Ez viszont kozel tarthatonak latszik jovore is. . A capital spending a tavalyi 1.45 $/sh szintrol iden 2.0$/sh-re nott, es jovore is kis novekedes varhato, PBR aktivan furja a tengeri mezoit, a menedzsment a kovetkezo 4 evben 70Mrd$-t tervez deepwater furasokra elkolteni. (elozo 4 evben a felet koltotte erre) . Ha Brent ara itt maradna a 80-90 savban, akkor is, jovore egy szereny PE expanzio mellett 20% arfolyam emelkedesre, target 18$, es melle 14-17% osztalekra szamitok. A chart kozeledik a tulvett allapothoz, erdemes okos stoploss-kovetest tartani. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20231119v02xpjdw5.jpeg
https://stockanalysis.com/stocks/csco/financials/ https://www.yieldchart.com/?symbol=csco Az első linken látható, hogy ez egy viszonylag stabil cég, viszont a bevétel növekedés nagyon kicsi (évente 2-3%), ami mellé még jár most kb. 3% osztalék. Ha nem változik az értékeltsége (14 P/E), akkor ez nagyjából évente 5-6% hozam potenciál lehet, ami nem valami csábító, mert ennél többet (7-8%) egy SPY index is hoz sokkal kisebb kockázattal. Ami szimpatikus, hogy kevés az adósságuk és az elmúlt 10 évben a kibocsájtott részvények közel 20%-t visszavásárolták. A második linken látható, hogy 3.5%, vagy afeletti osztalékhozammal ritkán lehetett megvenni az elmúlt 10 évben (jelenleg ez 3.25%), szóval csupán osztalékos szemmel, akár jó vétel is lehet historikusan visszanézve. Részemről egyelőre passz a CSCO, valahol $36 körül lenne számomra érdekes, mert ott már értékeltség emelkedés is lehet benne pár éves távon. Amíg nem tudok belőle "kikeverni" egy éves 10% hozamot, addig engem nem érdekel.
Igen nalam is volt ilyen a tavalyi adoigazolas kapcsan. Majdnem az osszes randomtol atvett reszveny 0as bekerulessel szerepelt. 3 korben sikerult az osszeset kijavitaniuk. Ellenorizd az utolso darabig. Ja es az adoigazolast is a hibas szamitassal kuldtek be a navhoz. Szerencsere a masodik korben ujra bekuldtek mar a javitottat. Zarojelben megjegyzem, hogy ennel nagyobb szamitasi hibat is elkovettek, de az egyedi volt, ez a bekerulesi ertek problema meg altalanos.
Jogos a megjegyzés, a naked short call a pénzügyi öngyilkosság, a sima short call nem problémás önmagában. Covered call teljesen jó dolog, pár kommenttel előtte írtam is róla. Magas volánál meg pláne.
Az opciókat az teszi igazán nehézzé, hogy ha igazad van az irányt illetően, akkor is bukhatsz, mert sok tényezős a dolog. Amíg a theta decayt vagy az IV-t nem érti valaki, addig ne menjen opciók közelébe, shortba meg pláne nem. Short callnál a potenciális veszteség korlátlan, short putnál pedig a lehívási ár százszorosa (a prémiumot figyelmen kívül hagyva). Long opcióknál "csak" annyit lehet bukni, amennyiért vette az illető.
Csakhogy maga a DOW se az ami volt 20-50 évvel ezelőtt. Ugyanis nagy multi részvények kerültek ki abból , és új sztár papírok kerültek be helyettük. Ráadásul százalékos arányok is sokat változtak. Így félrevezető az összehasoblítás.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.