Csutortokon az indexek leszakadtak. Nagyjabol az Aprilisi szintre. Miert fontos, ami tortent?
1)Ez mind igaz, mondhatnad szkeptikusan es helyesen, de megis, es ezzel egyutt is, csak -4%ra vannak az egy hettel ezelotti TOP ertektol. Az csak korrekcio, annak is kicsi!
Ami igazabol majdnem csak egy mikro-korrekcio. Es, 10 esetbol 9 eseteben nem kulonosbben erdekes, mert vissza fog emelkedni. Es folytatodik a bull.
Es most is, bar atszakitota a 20 es 50 napos mozgo atlagot, nem szakitotta at a 100 es 150 naposat, amik egyebkent 1910 es 1883 korul vannak.
2)A lenyeges kerdes tehat az, "Mi kulondozteti meg a mikro-menetkozi korrekciokat a fontos, bear regimre valtasi korrekcioktol?"
Az nyilvanvalo, hogy a csutortoki esesnek olyan a kinezese, a szaga es erzese, mintha egy jelentos likvidalas indult volna.
De van-e merheto, objektiv megkulonboztetesi eszkoze is?
Nos, szerintem van.
3)Amikor egy “kiscserkesz-menetkozi-korrekcio” van, akkor a valosagban az tortenik, hogy a nagy alapok atrendezik a portfoliot. Es az eddigihez kepest valojaban maskepp diverzifikalnak. Az taktikai valtozas.
Akkor mondjuk a 6 legnagyobb asset class kozul 1-2 esik, 2-3 valtozatlan, es 2-3 meg emelkedik. Akkor leginkabb a treasurys TLT, a junkbonds HGY, az arany es banyaszok GLD GDX, a cash SHV, a nagy reszvenyek SPY, a smallcaps IWM, az emerging markets EEM valtoznak, De kozuluk csak a kisebbik fele esik. A nagobbik fel meg valtozatlan, vagy emelkedik!
Persze, a volatilitas VIX felugrik, de csak roved par napos-hetes idore, aztan megint leesik.
DE: Amikor likvidalas indul, akkor lenyegesen mas az abra. Micsoda?
folyt kov.
1)Ez mind igaz, mondhatnad szkeptikusan es helyesen, de megis, es ezzel egyutt is, csak -4%ra vannak az egy hettel ezelotti TOP ertektol. Az csak korrekcio, annak is kicsi!
Ami igazabol majdnem csak egy mikro-korrekcio. Es, 10 esetbol 9 eseteben nem kulonosbben erdekes, mert vissza fog emelkedni. Es folytatodik a bull.
Es most is, bar atszakitota a 20 es 50 napos mozgo atlagot, nem szakitotta at a 100 es 150 naposat, amik egyebkent 1910 es 1883 korul vannak.
2)A lenyeges kerdes tehat az, "Mi kulondozteti meg a mikro-menetkozi korrekciokat a fontos, bear regimre valtasi korrekcioktol?"
Az nyilvanvalo, hogy a csutortoki esesnek olyan a kinezese, a szaga es erzese, mintha egy jelentos likvidalas indult volna.
De van-e merheto, objektiv megkulonboztetesi eszkoze is?
Nos, szerintem van.
3)Amikor egy “kiscserkesz-menetkozi-korrekcio” van, akkor a valosagban az tortenik, hogy a nagy alapok atrendezik a portfoliot. Es az eddigihez kepest valojaban maskepp diverzifikalnak. Az taktikai valtozas.
Akkor mondjuk a 6 legnagyobb asset class kozul 1-2 esik, 2-3 valtozatlan, es 2-3 meg emelkedik. Akkor leginkabb a treasurys TLT, a junkbonds HGY, az arany es banyaszok GLD GDX, a cash SHV, a nagy reszvenyek SPY, a smallcaps IWM, az emerging markets EEM valtoznak, De kozuluk csak a kisebbik fele esik. A nagobbik fel meg valtozatlan, vagy emelkedik!
Persze, a volatilitas VIX felugrik, de csak roved par napos-hetes idore, aztan megint leesik.
DE: Amikor likvidalas indul, akkor lenyegesen mas az abra. Micsoda?
folyt kov.
Arany-Ezüst