Köszönöm a rendkívül fontos és profi kérdést! Ez az igazi fundamentális vita a fórumon. Valóban, ez a fő dilemma a piacon: a kockázat (Lázár/10% plafon) le tudja-e győzni a fundamentális értéket (Titász/NAV). 1. Az én meglátásom szerint az azonosított kockázatokat képesek lehetnek ellensúlyozni a pozitívumok. A kulcsszó: A Profit Minősége. A kockázatokat (a politikai zajt és a profitkorlátot) túlsúlyozzák a holding olyan erős pontjai, amik pénzben mérhetők, nem pedig sajtóhírekben. Úgy gondolom, hogy a A Titász/Tigáz az Ütésálló Pajzs! Kockázata : Lázár 10% Profit Plafon. Ezt ellensúlyozni úgy tudja, ha : A gáz- és áramszolgáltatói profit stabil, szabályozott és folyamatosan termel (ellentétben az egyszeri építési projektekkel). Ez a stabil bevétel garantálja a holding szintű profitot, függetlenül a V-Híd körüli politikai zajtól. profit : Kockázata : Holding Diszkont / Politikai Kockázat Ellensúlyozza a kockázatot, ha A 48,1 Mrd Ft nettó profit nem pletyka, hanem valódi pénz. Ha a cég folyamatosan növeli az eredményt, a piac hosszú távon nem tarthatja a részvényt a 710 Ft NAV alatt. A profit a legfőbb értékteremtő erő. Sajátrészvény-vásárlás (Buyback) A kockázat : Árfolyam Stagnálás A Kockázatot ellensúlyozza , hogy a menedzsment hisz abban, hogy a papír alulárazott. Ez egy aktív eszköz arra, hogy a 10%-os kockázat miatt eladó részvényeket a cég olcsón visszavegye, ezzel növelve a meglévő részvények értékét. Tippelni árfolyamot nem merek, mert a q3-as jelentés nem ismert. Remélem év végére a 710 Ft felett zárhat az OPUS, én mint részvényes reménykedek az erős jelentésben. Azaz a Q3-as jelentés rekord erős lesz (Titász kompenzál), a buyback folytatódik, és a menedzsment bejelent egy új, nagy, stabil akvizíciót (pl. energetikában). Ez a sáv már tükrözné az eredmény alapú értéket (NAV feletti árazás). MIndez robot nélkül, emberi hibákkal, szerelem nélkül. :)
butgyuri, olvasom visszatérésed óta a bejegyzéseidet. Neked mi a meglátásod, hogy az eddig azonosított és részletezett kockázatokat képes lesz-e ellensúlyozni az összes felsorolt és várhatóan bekövetkező pozitívum? Ha szerinted igen, akkor kérlek fejtsd ki részletesen és azt is, hogy mi a legalacsonyabb és legmagasabb árfolyamsáv amire a befektetők számíthatnak 2026 év végén.
Szia Smile62! Még egy utolsó gondolat a Robot témához. Az én posztjaim mögött nem algoritmus, hanem több évnyi tőzsdei tapasztalat áll! Jó és Rossz értelemben is A tőzsdei döntéseimet érzelmi és adatokon elemezve hozom meg.
Térjünk vissza a Q3-as számokhoz, ez a lényeg: Te milyen profitot vársz a Titász/Tigáztól a Q3-ban, ami ellensúlyozza a Lázár-kockázatot?
"Szia zotlan ! Köszi a jelzést, és elnézést a túl hivatalos stílusért, ami miatt azt hitted, gép írta!
Emberi tévedés volt! Néha én is belezavarodok a sok számba és frusztrációba. A lényeg, hogy a közös pontunkra fókuszáljunk, amit te magad másoltál be: a 10%-os profitplafonra! A Valódi Kockázat! A Lázár-féle 10%-os plafon közvetlenül negatív nyomást helyez az OPUS építőipari szegmensének jövőbeni profitjára. Ez a legkomolyabb fundamentális kihívás a Q3-as gyorsjelentés előtt!
Nem vád! Én is használom az AI-t a munkám során, persze más területen. Szóval ismerem. ahogy.. ha lehet egyáltalán kiismerni. Egyébként amit bemásoltam éppen megerősíti azt ami előtte Te másoltál be. Nem túl emberi mondatokkal. Mi az hogy "támadása".. Hagyjuk. Üdv. Engem nem zavar egyébként,
A Profit Marzsok Támadása : Az állam hivatalosan bejelenti, hogy nem tolerálja a 10% feletti profitmarzsot (a tiszta profitot) az állami beruházásokon. Ez a határ a teljes építőipari/vasúti szektorra vonatkozik.
Kockázat: Ha az OPUS-hoz tartozó cégeknél (pl. az építőiparban) eddig magasabb volt a profitmarzs az állami munkákon, annak most vége lehet. Ez negatív nyomás a jövőbeni profitra!
"Szia! Látom, ismét előkerült a 'ChatGPT' vád. Nem, nem használok ChatGPT-t! Ez van Az elemzések mögött az én saját gondolataim, véleményem és a BÉT-en elérhető, ellenőrizhető számok állnak. Kérlek engedjük el ezt a személyeskedő ködösítést! A lényeg továbbra is a Tartalom és a Tények:
A NAV-unk 710 Ft.
A profit rekord szinten van.
A Lázár-féle 10%-os profitplafon viszont valós kockázat.
A 'ChatGPT' vád csupán egy kétségbeesett támadás azoktól, akik nem tudják megcáfolni a fundamentális érveket! Térjünk vissza a fontoshoz:
Szerintetek a 10%-os profitkorlát mekkora nyomást helyez a Q3-as profitra? Ha szerinted is a Tények a fontosabbak a vádaknál, nyomj egy Like-ot!
Szia! zotlan ! Látom, megint felmerült a 'ChatGPT' vád. Engedjük el ezt a szót! Nem az a lényeg, hogy ki írja a bejegyzést, hanem az, hogy mi van benne.A Tény:
Az elemzéseim a nyilvános OPUS beszámolókon, NAV-on (710 Ft) és piaci adatokon alapulnak.
Ezek a számok ellenőrizhetők a BÉT honlapján.
A ChatGPT vád valójában csak egy elkeseredett támadás azoktól, akik nem tudják a fundamentális érveinket megcáfolni. Térjünk vissza a Tényekhez: szerinted a Lázár-féle 10%-os profitplafon fogja jobban bántani az OPUS-t, vagy a Q3-as rekord profit fogja ellensúlyozni? 🎯Ha szerinted is a Tények a fontosak, nyomj egy Like-ot!
BUMM! LÁZÁR VS. MÉSZÁROS? – A 10% Profitkorlát Sziasztok! Ez egy nagyon kellemetlen hír az egész Mészáros-érdekeltség számára, és azonnal beszélnünk kell róla! Ez a cikk a politikai kockázatot betonozza be a piacba, ami pont az, amit az OPUS ellen használnak! A Lényeg Tömörítve (amit tudnunk kell)
A Tét: Lázár János miniszter szerint a V-Híd Zrt.-t (Mészáros érdekeltség) kizárhatják az állami vasútépítésekből.
Az Ok: A V-Híd nem fogadja el, hogy 10%-nál többet keressen egy állami beruházáson, és nem enged betekintést az alvállalkozói láncba.
A Kockázat: A miniszter szerint kizárhatják a vasútépítésekből!
OPUS Szempont: Miért Téma Ez Nálunk? Bár az OPUS Global nem közvetlenül a V-Híd, ez a hír két dolgot azonnal jelez a piacnak:
A Profit Marzsok Támadása : Az állam hivatalosan bejelenti, hogy nem tolerálja a 10% feletti profitmarzsot (a tiszta profitot) az állami beruházásokon. Ez a határ a teljes építőipari/vasúti szektorra vonatkozik.
Kockázat: Ha az OPUS-hoz tartozó cégeknél (pl. az építőiparban) eddig magasabb volt a profitmarzs az állami munkákon, annak most vége lehet. Ez negatív nyomás a jövőbeni profitra!
A Viszály Felerősödése : A Mészáros-Lázár konfliktus régóta tart, de most nyilvánosan, a kizárással fenyegetve éleződik ki. A piac utálja a bizonytalanságot és a politikai viszályt – ez a hír tovább erősíti a holding diszkontot az OPUS árfolyamán.
Törhet-e a Vasútépítési Piacon? A másik oldal, ami hosszú távon elgondolkodtató (de óvatosan kezelendő):
Ha a V-Híd kiesik a vasútépítésekből, a felszabaduló piaci tortát más cégek vihetik el. Ez lehetőség más, államhoz közel álló szereplőknek (pl. Homlok Zsolt cégeinek, amit a cikk is említ).
Most Számít a Véleményed!Kérdés: Ez a 10%-os nyereséghatár-vita szerintetek is tovább fogja tartani az OPUS árfolyamát a 710 Ft NAV-szint alatt? Vagy ez a konfliktus csak a V-Hídra vonatkozik? Ha úgy gondolod, a piac túlzottan aggódik a politikai viszály miatt, nyomj egy Like-ot
Most válaszoltak: "Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásunkat. Sajnáljuk, hogy kellemetlenséget tapasztalt.
Ahogy a honlapon is olvashatja november 18.-ától az új internetbank és a
SingleMarket felületek helyettesítik a Direkt és a Direktbróker
felületeket.
A napi kötéslista és az
ajánlati könyv már fejlesztés alatt áll. Az implementálással
kapcsolatban még nem tudunk pontosabb tájékoztatást adni.
A
legjobb eladási és vételi ajánlat darabszámával kapcsolatban
észrevételt tudok rögzíteni, amit továbbítok az illetékes kollégák felé.
Ha az árfolyamokba eltérést észlel kérem jelezze képernyőkép csatolásával, hogy a kollégáim elindíthassák a kivizsgálást." A pofám leszakad.
Szia! Köszi a beírást a Vezetőségnek, teljesen érthető az indulat a 70.000 darabos vásárlás kapcsán! Sajnos (vagy nem sajnos) van egy pici jogi bökkenő: ahogy a mai hír is megírta, a buyback december 15-ig szünetel, mert jön a Q3-as gyorsjelentés. Ez a szabályozói csendes időszak, ami minden tőzsdei cégnél van.Szóval hiába akarnánk mi megvenni a 70K darabot, a cég most le van fagyasztva a vásárlásban a bejelentésig! Most a számok beszélnek!
Az Opus egy diverzifikált holding (energia, ipar, ingatlan, média). A bejelentés közvetlenül nem érinti a holding egészét, de több pont is támogathatja a leányvállalatokat: Zöld beruházások és környezeti károk helyreállításának adókedvezménye: Az OPUS energetikai és ipari cégei (pl. Mészáros Építőipari Zrt.) profitálhatnak abból, ha beruháznak zöld projektekbe vagy az elöregedett infrastruktúrák modernizálásába. Adminisztrációs terhek csökkentése: A leányvállalatok (elsősorban a KKV-k) profitálhatnak a TAO előleg emeléséből és az egyszerűsítésekből. Árfolyam : Bár a hatás nem azonnali és nem olyan direkt, a kkv-szektor és az ipari beruházások ösztönzése, valamint a gazdaságpolitikai partnerség megerősödése (MKIK szerepe) általánosságban javíthatja az OPUS csoportban lévő leánycégek működési környezetét. Osztalék : A nyereségességtől függ, de a bejelentésnek közvetlen osztalékhatása nincsen.
NEW OPUS GLOBAL