Az a bajom a biztosítós cégekkel, hogy ha elkezd a FED kamatot vágni, akkor még kevesebbet keresnek majd a kötvény kamatokon, ahol jellemzően pihentetik egy részét az ügyfelek pénzének.
ZSiros falatok? Eddig a Healthcare szektorbol a jelentesek a varakozasok alatt vannak. CNC UNH MRK alulteljesito volt. Hatra van ezen a heten Humana, CVS, BMY. A jovo heten jon NVO, PFE, LLY szinten nehezsulyu jatekosok. Megeshet, hogy ezek is alulteljesitok. , Azt gondolom, hogy ha a piac egesze fenntartja magat osszel, nos, akkor a ManagedHealth tema, a biztositokkal, mint UNH CNC stb, mar csak kb. -10% korul fognak esni. Es stabilizalodnak ev evegre. . Csakhogy oszre uj helyzet lesz. A "kulfoldi arukra kivetett tarifa" megfogalmazas eltakarja a lenyeget, azt, hogy a vamot a vegen az amerikai fogyaszto fizeti meg, aki megveszi a vammal sujtott termeket. De oktoberre leesik a tantusz. . Mekkora tantusz? A 4Trill$ eves USA-import atlagosan 15% tarifaja, nos az 600Mrd$. AZ sok am. Most az USA teljes tozsdei kapitalizacioja kb. 60Trill$, es az oriasok dominans PE=30 miatt jo kozelites, hogy az eves osszprofit kb. 2.0-2.2 Trill$, szoval negyedevente kb. 500Mrd$. Ez osszevetheto a 600Mrd tarifaval. AMig tehat ez a vam-rendszer van addig valakik kifizetik az USA nevu allamnak az eves osszes tozsdeprofit egy negyedet (!). Aki ezt kifizeti, annak ennyivel lesz kevesebb a befektetni valo penze. Vagy a cegeknek tunik el erre mint extra kiadas, az eves profitjuknak kb. 1/4 resze. Minden evben. . Azt jelenti, hogy ha a profit negyede eltunik, akkor ugyanolyan PE mellett az arfolyam 1/4 resze is. Hoppa: ekkora a Trump tarifak rizikoja. . HA viszont megjon mar szeptembertol a Trump-kaosz-tarifarendszer tozsdei kovetkezmenye es ara? Es felfogjak, hogy a 4 Trill$ importnak a 15% tarifaja az amerikai fogyasztot es/vagy a cegek profitjat terheli, nos, akkor, hmmm ?? Igen, benne van a riziko, hogy az SPY megroggyan legalabb 20%-ot oktober-december vegeig. Akkor az XLV szektor esese ennyivel nagyobb lesz. Ideje fokozottan ovatosnak lenni.
1)SPY daytrade A fo kerdes az, hogy a tegnapi top, 6409, vajon tenyleg a wave(iii) piros csucs? Valoszinuleg az. DE vannak ketelyek egyelore: eloszor is, mert eddig a lemeno alakzat 3 subhullamos jellegu eddig tehat korrekcios inkabb, masreszt mert a VIX tovabbra is alacsony, bar elindult feljebbre. . https://imgur.com/a/r21Kkq1 . 2)Szezonalisan a lenduletes emelkedes idoszaka ugyan veget er augusztus elejen, de meg nem fordul lefele . https://imgur.com/a/KrPSOcM . https://imgur.com/a/JVroJQS . A mai FED ules mindenkeppen jo alkalom a piacnak egy fordulatra. . 3)Azsia Kinai SSEC ma lenduletesen emelkedik. KOSPI es ASX is kitoresben van. Egyelore a pozitiv hangulat NIKKEI es Tawan korrekciojat megallitotta, es probal megfordulni felfele. . 4) OLaj majus ota az uj, evekig tarto bull piac elso 1-2 hullamparja alakul. Mintha elinduloban lenne a (i of 3) elso kis subhullama. . https://imgur.com/a/ptJiBa4
Étlapon a zsíros falatok: UNH, CNC Novo ban ki mit vár? (Rövid felszúrásra, longba évekre? Kivárás, lesz még lejjebb, vagy innen pattanás)? Most funda nélkül szintek nálam amit figyelek: CNC János tippjét 23 nál rápróbálom mostanában. Lefelé nekem price discovery van illetve egy régi 23 as gyertya 2016 ból :) UNH Régi leszúrást lesem lemegy-e addig 248, 88. S vajon ott mit csinál HA lemegy addig? V patt előbb? Novo Túl jó túl nagy a cég hogy ignoráljam... itt tán hagyom még hullani a kést Jánossal egyetértésben (Nálam tán 310 -300 on koppanhat először DDK ban) USD ben meg ott ahol János mondta. :) EZ a 3 most nálam nagyon csábít... CNC ban nagyobb rizikót látok (korábban is írtam FUNDÁSAN!) UNH ba és NOVO ba bátrabban beszállnék... "agyonvert" brutál nagy cégek :) Megy nálam az aljvadászat nagyon s alap h mellé lövök...az csak a kérdés mennyivel sikerül mellé lőnöm HA rálövök e 3-ból 1-2 re.
A Fehér Ház szerint bekalkulálták a másodlagos szankciók összes
következményét, vannak kétségeim, hogy ez mennyire sikerült, de persze ha eleve a TACO-val kalkuláltak az más. Olaj szépen
felpattant.
Vagy az amcsik átcsomagolják az orosz gázt és azt adják az EU-nak. Az egyik agro kereskedőnek amerikai műtrágyája volt, mikor az orosz -ukrán háború kitörése után mindenki azt kiabálta, hogy gázválság lesz és felrobbant a gáz ára, ezzel együtt a műtrágyáé is Le is állítottak több műtrágyagyárat. Aztán kiderült, hogy valóságban ez is orosz műtrágya volt, csak amcsi címkével.
AMD 89->179, felét eladtam. Pedig anno baba-t akartam még a vám zutty idején bőviteni, de az akkor még nem ajart lejönni, mert Kína+HK akkor vitézkedett. Így duzzogva amd-t vettem, meg Intelt. Na az Intel kb ugyanott van.
RIG A Semisub furohajok arbevetele +7% korul novekedett a Q2 FleetStatusReport alapjan 1 ev alatt. Q3 2025-ben 419k$/day atlagos szintenel van. . A drillship furohajok atlagos arbevetele +5% korul nott 1 ev alatt. Q3 2025ben 449k$/day atlagos szintnel van. . Tavaly 26 furohajobol 8 furuhajo allt munka nelkul, iden 7. A backlog megrendeles juliusban 7.2Mrd$, ez kb. 2 evnyi munka.
A RIG-et is valószínűleg jobb eladni a héten. Jövő héten hétfőn jelent, semmi jó nem várható. Nincs megrendelés, van viszont egy rakás értékvesztés elszámolás. A jelentés után valószínűleg leöntik mint a sz@rt....
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.