Kisvuk Kisvuk
1
1
1
2015. május 16. | 03:08
#1

silver&gold  

szerettel varunk mindenkit akinek a forum temajaval kapcsolatban van velemenye...
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
2015. május 16. | 05:12
előzmény: #1  Kisvuk
#2
Szia, én nem szoktam irogatni, csak olvaslak benneteket, remélem összejön , ide egy jó kis csapat!Fikázok, lehet tovább sétálni!!!!
2015. május 16. | 05:55
előzmény: #1  Kisvuk
#3
SIL 17.59-en zart,ami mar erzekelhetoen a marciusi 17.44 top felett van. Szoval, kitort.Tovabb fog emelkedni, nem keso csatlakozni.

Az arany is atment a 1220 top fole,es 4 ponttal felette xart. Nagyon megkuzdott mire attorte magat,de innen menetelnie kene 1300 iranyaba.

USD gyengult tovabb, 1.15 fele tart, az segiti GLD-t.

De meglepetes a vegere: Szinkronizalodott SPY-al. Ami nem jelent semmit kozeptavra,de egeszen rovid tavon egyutt mozognak (persze, a dinamikusabb a GLD).

link

2015. május 16. | 11:27
előzmény: #1  Kisvuk
#4
Arany spot: emlékeztetőül a múlt hétvégi kép:

Napos:
link

Azóta tudjuk, hogy a feltételezett scenraiok közül a korrektív "abc" alakzat formálódik jelenleg jó eséllyel, a nagyobb alakzatban elfoglalt hely, kialakulási szint és az arányai miatt.

Jelenleg a "c" ág harmadik hullámánál tartunk, a jövő hét első felében szerdáig lehet számítani a kész "c" ág kialakulására, ideális esetben a zöld felső csatornafal legalább egyszeri érintésével, 1.1243 - 1.1250 között valahol. A korrektív verzió a zöld "abc"-ből a "c" csúcs kialakulása után a "b" alj törésével igazolást nyer, ekkor jelenleg minimálisan 1120 - 1080 körüli a céltartomány a folytatásban.

EWT alapon Intermediate / Minor szinteken bull scenarioról továbbra is korai beszélni (ld. képen levő kommentek).

Miért?

Az (1) hullám impulzív, (2) egyértelműen korrektív, az ezt követő alacsonyabb hullámszinten szintén impulzív szerkezetű 1 után mindössze 40% körüli esélye van az Intermediate / Minor szintű bull kitörésnek (tehát van esélye, de jelenleg kicsi). Bull folytatás első számú feltétele továbbra is a (2) csúcs törése.

Erre jó az EWT, az "elliottul nem beszélők" számára nem értelmezhető / nem látható, objektív szabályokra épülő kontextust ad az adott időtávon az irányok valószínűségeinek a becsléséhez és a pozíciófelvételek tervezéséhez. Ahogy az alakzat tovább fejlődik, többet mond el magáról a piac és változik az egyes scenariok valószínűsége az egyes hullámszinteken - erősödik vagy gyengül illetve újak jelenhetnek meg.

ui.: Jó a kezdeményezés, Kisvuk
2015. május 16. | 12:05
előzmény: #3  pomperj
#5
Szia,

USD-al kapcsolatban szerintem nagyon vegyes a kep...
nem reg talalkoztam 1 velemennyel ami logikailag szepen ala volt tamasztva, tovabbi 20-40%-os erosodest vetit elore a kovetkezo 1-2 evben...( es tovabbi kamatvagasokkal szamol a G20 orszagokban)...
Persze az amcsi gazdasagi adatok ezt nem tamogatjak,de ha belekerulunk 1 recesszioba az atterjedhet mas gazdasagokra is.
Ujabb 2 kamatvagason vagyunk tul, 1 itt Au-ban es nem vagyok biztos hogy nem lesz meg 1 iden...
Kinaban is vagtak, tehat az elenkites nem allt meg...

Hogy oszinte legyek, szerintem a tortenelem legnagyobb lufijat fogjuk megelni...
ha a bond piacon sikerult 300-700 eves rekordokat dontogetni, akkor a reszveny piacon is valami hasonlot fogunk latni....

a kerdes sokkal inkabb hogyan fogjak ezt veghez vinni...

Abban sem vagyok biztos hogy Cash lesz a megoldas, persze 5-20% cash-el nincs problema a befekteto ill. kereskedotol fuggoen.

En ugy latom hogy erdmes tovabb novelni reszesedest ezust es aranyban.
Ha a kovetkezo 3-6 honapban tovabbi kamatvagasok jonnek, esetleg bekovetkezne a bond piacon ujabb csucsok, esetleg a US Treausury Yieldje beesne 1,5-1,6 ala akkor en a szemelyes portfoliomba a nemesfemek aranyat 60%-ra (50% ezust es 10% arany-ra)

viszont a kovetkezo hetekben ill. nehany honapban, ha a gorogoket sikerul megint beledumalni 1 ertelmetlen megoldasba akkor tovabbi nyomas ala kerulhetnek a nemesfemek...
(persze ez tokeletes alkalom lesz a vetelre)

Egyebkent nehany ceg (aranybanyasz) az usaban is kezdi felultljesiteni a fobb indexeket...

;)
2015. május 16. | 12:12
előzmény: #4  szarvasvadasz
#6
Szia,

koszi a velemenyed!

Nem surgos szarvasvadasz,de ha lesz idod kivancsi lennek nagyobb idosikon (mondjuk hetesen vagy havin hol latod a kulcs szinteket EWT alapon EUR/USD ill. GBP/USD-on....
esetleg DXY-t heti ill. havi grafikonon...
Elore is koszi a velemenyed ill. az idot amit erre forditasz.

Legyen szep hetveged!
2015. május 16. | 13:45
#7
link

mi is tortent az iden?
(arany, ezust tovabbra sem nevezheto a legkedveltebb befektetesnek...)

velemenyem szerint a szektor mar nem csak itt au-ban hanem globalisan is kezd egyre tobb toket vonzani....

S&P500 teljesitmenye 2,7-3,095% attol fuggoen hogy miben nezi az ember...
ezzel szemben:

ABX 20,14%
OGC 35,92%
NCM 32,12%
NST 41,16%
SBM 324,44%
az utobbibol at kell sulyoznom, mert picit tulsagosan nagyra nott a pozi a portfolion belul......

mechanikus kereskedesi rendszer pedig 1 fantasztikus dolog, persze a kerdes hogy mely szektorra, indexre, orszagra, tersegre alkalmazzuk....

az atlagot pedig igenis felul lehet teljesiteni rovid ill. kozep tavon, na nem azert mert tudjuk, hogy mi fog tortenni hanem azert mert tapasztalattal igenis felfedezheto hogy hol vannak a legnagyobb kockazatok....

a kockazat kerules pedig nem hatrany a kereskedok koreben...
2015. május 16. | 14:50
előzmény: #7  Kisvuk
#8
"mi is tortent az iden?"

mintha Nyilasit olvasnám! :D
akkor: link
és most: link

azért kíváncsi vagyok, hogy sikerült az S&P 500db papírjával szemben ezt az 5db papírt kiválogatni és ezeket miért pont év elejétől kell nézni?

te nem vagy véletlenül alapkezelő? :DDD

tavaly áprilisi hsz-ed: link

valamiért kihagytad ezeket a 20-40-60%-os bukókat. link

de legalább a lényeget nem hallgatod el.

"az atlagot pedig igenis felul lehet teljesiteni rovid ill. kozep tavon"

rövid és talán középtávon, bár ez utóbbi már nem sokaknak sikerül. majd elérkezünk a hosszútávhoz, ahol a spekiket a földbe döngöli az S&P500.

csak óvatosan!
;)
2015. május 16. | 18:32
előzmény: #8  Tazsomaru
#9
Szia,

orulok hogy ujra itt vagy, picit eltuntel....

Roland picit rosszindulatunak tunik ez a hsz-od, de mivel ertelmes embernek ismerlek ezert elarulok nehany dolgot:

GEM (G8 education sem bukoban lett zarva!!!)

azert mert megemlitek 1 ceget az nem jelenti azt hogy az nap vettem.....

targyilagossag kedveert GEM-en koltsegek levonasa utan 29,59% profit volt
;)

ha az altalad kivalasztott idopontot nezed aprilis 7 vagy 14 akkor elmondhatom, hogy az S&P meg felulteljesiti azt a 11 reszvenyt amit megneveztem akkor, egyebkent a cegeket nem az nap vettem....(ill. hogy azok kozul nehanyban kivagott a stop, vagy hogy ujabb cegek kerultek a listara)
nyilvan az altalad szamitasba vett reszvenyek tartasa nem tul fenyes dolgot produkalt...
egy momentum strategia nem ugy mukodik hogy megveszel valamit es 5-10 evig tartod...

jelenleg ha azt a portfoliot nezed 14 aranybanyasz van benne, van amelyik mar tobb mint 1 eve es van olyan is ami csak az utobbi par honapban, es olyan is van amelyik mar megkereste a kockazat tobb mint 2szereset....

ne aggodj majd a vacsinal amit fizetsz megmutatom
;)

targyilagossag kedveert osszesitve nem verem az S&P500 jelenleg, eljon majd annak is az ideje....
(matematikailag 30 honappal a strategia indulasa utan erre tobb mint 95%-os eselyem van....)
egyebkent az eros USD nem segiti a portfoliomat,de az se lesz orokke eros....

Kepzeld el ha 1 nap mondjuk 200-300%-al felulteljesitene a portfolio mondjuk az S&P500-at es akkor a profitbol mondjuk (150%-bol belevennek az S&P500-ba) na akkortol ugye soha az eletbe nem lenne kepes az S&P500 felulteljesiteni a portfoliot csak 1 folyamatosan eso piacon, nyilvan a nemesfemek fennmarado aranya pedig ettol vedene meg, magyarul 1 eletre megvertem a sokak altal legjobban kovetett ill. szamitott indexet...

S&P500 sem dongol mindenkit foldbe, itt jonenek be a piaci ciklusok, mert azt nem tudjuk mi lesz ma vagy jovo honapba,de hogy a reszveny es kotveny piac tularazott talan nem tul nagy kijelentes....
hogy mikor lesz korrekcio esetleg 1 komolyabb medve piac senki nem tudja....,de hogy lesz az majdnem biztos...
persze erosodhet meg a piac es akar mehet meg 10,20,30,50 akar tobb %-ot is.....
de ha a kovetkezo nagyobb bear market utan-i melypontot nezed erdemes-e most neki allni es betolni a penzt hogy lehet hogy keresel 10,20,30,50%-ot de kozben benne van hogy veszithetsz is ugyan ennyit, sot meg ezeknel is tobbet, mondjuk 60,70,80%-ot????

tudod hozam/kockazat arany es kockazat kezeles....!!!

Hozzad talan a TLT, SPY strategia all a legkozelebb, kepzeld el, hogy QE elott 100%TLT vasarolsz, majd az ujabb QE-nel eladod az osszes kotvenyt es az egeszbol SPY-t veszel es mar felul is teljesitetted az S&P500-at...ezt pedig jatszhatod amig a kozponti bankok manipulalgatjak a piacokat majd jon egy kb. 80% DD....

szoval csak ovatosan!
;)
2015. május 16. | 19:56
előzmény: #6  Kisvuk
#10
Szia, csak a GU-hoz rakok itt föl képet. Eléggé egyedül vagyok a képen látható EWT véleményemmel jelenleg, mert a többség élén az EWI-vel már múlt év óta valahová a képernyő alá tartó bearish scenariot promotál.

Szerintem viszonlyag egyszerű a szitu a most GU-val. Múlt hétvégén ugye írtam bővebben már itt:
link

Bearish scenario: a piros vonal törése esetén valóban nagy további esést vetít előre, a pirossal satírozott területek szintén a bearish scenario ideális retrace zónáját jelzik (hármas szerkezetű emelkedéssel elérve érvényes), a sötétebbik az ideális zóna.

Bullish scenario esetén a célzóna a zöld terület, ideális esetben 1.8 környéke.
2015. május 16. | 19:57
előzmény: #10  szarvasvadasz
#11
Hónapos kép:
link
2015. május 16. | 21:00
előzmény: #9  Kisvuk
#12
nem tűntem el. napi szinten átfutom a PF cikkeket és a fórumot is, de az írásról szerencsére sikerült leszoktatni magam. engem jobban foglalkoztat, hogy mit tudnak mások.

nem volt semmi rosszindulat az előző hsz-ben, egyszerűen csak nem értettem miért pont ezt az 5 papírt választottad ki a 14 közül a bányász portfóliódból és miért pont év elejétől, de felejtsük is el. nem érdekes.
;)
2015. május 16. | 22:36
előzmény: #11  szarvasvadasz
#13
koszi szepen!!!

nem vagy egyedul a cable longgal....
emlekszel amikor az EUR/GBP-rol beszelgetunk ill. hogy lehet benne akar ezer vagy tobb pipecske....
buktam rajta valahol 120-150 pipecsket, viszont ebbol nyilvanvalova valt, hogy GBP erosebb mint az EUR es erosebb lesz ha a USD korekcio beindul....
hat volt 1 kis korekcio...
emleszel amikor kerdeztem, hogy meddig mehet a GBP nehany hettel ezelott, mert naposon az 1.ik stratim veteli jelzest adott, ott meg 1-2 pipre megmondtad hol fordul...
viszont a kovetkezo visszakorekciobol mar zsebbe van 360pip, es a masik fele a pozinak valahol 360-420pip profit kozott lehet....
(nem nezem minden pillanatban)
jo lenne meg piciket kipreselni belole...
;)
neha 1 rossz kereskedes hivja fel a figyelmet 1 erdekes dologra es utana eppen ezzel lehet penzt keresni....

koszi megegyszer az elemzest!
2015. május 17. | 01:27
előzmény: #12  Tazsomaru
#14
nem kene leszoktatnod magad az irasrol, mert szerintem sok embert erdekelne a velemenyed...
az opciokkal kapcsolatban biztos vagyok hogy abba a bizonyos 4-10%-ba tartozol akik sokat adhatnanak a forumnak....

persze a tudas megosztasabol ugye nem kovetkezik anyagi elony legalabbis nem rovid tavon (direkt modon)....

az 5 legjobban mozgo papirt tettem fel....
targyilagossag kedveert felteszem a tobbi papir teljesitmenyet ill. hogy allnak eppen a vasarlastol....

bar nekem ugy tunt nem sokan szoktak kerkedni a veszteseges kereskedeseikkel, pedig ez eppen ugyanolyan resze a kereskedesnek mint a sportoloknal az unalmas es faraszto edzesek...

volt 1 idoszak amikor folyamatosan irtam a rossz pozicioimrol ill. probaltam viccet csinalni amikor kivagott a stop vagy eppen 1 masik szamlan vagni kellett a veszteseges pozit....
vissza olvashatsz ha akarsz es meg viccet is probaltam csinalni belole "csonkolas"...csak usd be a keresobe...

nem nagyon dijaztak a pf-n, sokan sajnos ugy gondoljak, hogy akinek veszteseges kereskedesei vannak az rossz kereskedo, ha pedig a nyero kereskedesekrol irok, irunk esetleg hogy 1-1 pozival mennyi penzt lehetet keresni akkor pedig nagykepuve valik az ember....

az igazsag az hogy senkit nem erdekel hogy mi tortenik 1 masik kereskedo szamlajan, ha pedig valaki sikeres, az emberek tobbsege irigykedik....

persze arra nem, hogy fel evig 1-2am kozott fel kell kelnem ha a kereskedesi rendszereim egyike jelet general az amcsi piacokon... es ha mar fenn van az ember probal a forumon kivul hasznosan eltolteni idot....

sokan ugy gondoljak a profi kereskedok folyamatosan figyelik a piacot, velemenyem szerint a hatter munka vagy elokeszuletek sokkal fontosabb es tobb idot igenyel mint az az ido ami a megbizasok kiadasaval jar...
ha az embernek nincsenek tul kis ido sikon pozicioi akkor szerintem 10-50szer tobb idot tolt el a piac es kulonbozo termekek vizsgalataval mint a nyitott piacon valo reszvetellel....

(1 napos BB strategianal szinte 5 percnel kevesebb idore van szukseg a nyitott piacon, ha pedig nagyon likvid eszkozokkel kereskedik az ember akkor nem is erdekes hogy ranez-e a piacra ha eppen nyitva van)

mi tortent az iden, tudod vannak akiknek negyedeves jelentest kell kesziteni, es jan.1-el kezdodott 1 negyedev ami mar befejezodott....
egyebkent nincs jelentosege 1 poker meccsen se hogy az 5. ill. 13. leosztasnal kinek van eppen 5-10%-al tobb szetonja....
a vegeredmeny szamit...(altalaban)
2015. május 17. | 05:50
előzmény: #12  Tazsomaru
#15
a targyilagossag kedveert
szoval a jelenlegi 14 pozicio (aranybanyaszokban):
jelenleg pluszos pozik:
17,86%;26,03%;3,24%;21,46%;42,64%;4,39%;3,04%;20,41%;25,06%;38,44%;0,98%

minuszos pozik:
-13,34%
-21,66%
-34,17%

portfolion jelenleg van 15,86% floating profit
;)
(szerintem ez egyebkent nem tul sok embert erdekel)

jelenleg indulastol alulteljesitjuk S&P500 es a DAX indexet is....

persze lehet hozni Bitcoin-t is, sajnos nem tudom pontosan hogy az hogy all kb. 12-25% minuszba lehet tudod 0,5%-ot ajanlottam/pozi
(ez pedig nagyon speki pozi, hogy eppen a spekire szant pezem 0,06%- vagy 0,125% all vesztesegben nem igazan foglalkoztat....)

meselhetnel ha kedved tartja ill. szeretnel megosztani a legjobb ill. legrosszabb opcios kereskedesedrol iden esetleg tavalyrol...
fair play es targyilagossag kedveert....

Legyen szep hetveged ill. heted!
2015. május 17. | 06:50
#16
Szeretnek elore elnezest kerni ezert a hsz-t...

nem hiszem hogy csak nekem szolt, de mivel ez 1 szabad forum nekem is lenne velemenyem a megmondogurukkal es feltetelezesekkel kapcsolatban.....

szerintem mindenkinek ertekelni kell a velemenyet ha mar van olyan kedves es megossza velunk ill. idot es energiat szan az idejebol eletebol, hogy ezzel masoknak segitsen....

hogy ki mit hogyan kereskedik le sajat vagy masok velemenyere alapozva engem csak azert nem erdekel mert szerintem itt felnott emberek vannak akik kepesek ill. kepesnek kellene lenniuk feleloseget vallalni minden egyes dontesukert es ez igaz a kereskedesi dontesekre is....

na most nezzuk a mechanikus kereskedesi rendszereket, teljes mertekben egyetertek a hsz irojaval mechanikus kereskedesi rendszer 1 kereskedo legjobb baratja eszkoze, hogy sikeresse valjon (persze az ember elveszti az illuziojat es vagyalmait mikozben 1 mechanikus kereskedesi rendszert kovet, az esetek , ido legnagyobb reszeben nem tul erdekes dolog), viszont lehet vele penzt keresni csak kovetni kell tudni...
nagyon egyszeruen hangzik, kivitelezes picit korulmenyesebb...
;)

nehany mechanikus kereskedesi rendszerrel megaldva ill. megverve es nehany ev kereskedessel ezeken, nagyon csondben halkan megjegyeznem az ember a kereskedo meg ha csak komolytalanul vagy felkomolyan is teszi ezt, egeszen pontosan emlekszik az utolso DD-re ill. a GFC alatti legnagyobb DD-re na nem ugy am hogy 15% alatt vagy elneztem 39% hanem mondjuk 27,86% ;vagy 19 kereskedesbol 17 veszto mondjuk a BB strategian 2013 oktobereben es meg sorolhatnank a peldakat...
sot mivel emberek vagyunk es mindenki szeret feltetelezgetni na persze elobb utobb nem masok szamlajaval ill. velemenyeit vizsgalva, hanem hogy mondjuk az utolso DD-nel az xy mechanikus kereskedesi strategianal az 5 kereskedesi jelbol amibol csak 4-et engedett a portolio lekereskedni mi lett volna ha azt az 5-iket kereskedtuk volna ill. ha az utolso 20,50 esetleg 100 kereskedesre megvizsgalva milyen szorast mutatna a portfoliom hozama ill. kockazata....
hogy miert tudja ezt 1 megmondogurunak kikialtott "komolytalan" kereskedo

elarulom feltetelezve, hogy a hsz irojanak van 100000$-os szamlaja, szerintem nem nehez emlekezni, hogy xy strategian tavaly vagy 2013 oktobereben esetleg a GFC-n 15000$-os veszteseget szenvedett el a portfolio vagy esetleg 39000$-os veszteseget....
en egeszen veletlenul emlekszem mindegyik mechanikus kereskedesi rendszerem utolso DD-re ill. a GFC alatt elszenvedett DD-re na nem ugy hogy kb. 15% bocs elneztem 39% hanem 2 tizedesjegyre es USD ill. AUD-ban nezve is....

lehet ezt rosszindulatu, okoskodo, nagykepu hsz-nak venni, vagy lehet ugy is venni hogy picike tapasztalat all mogotte....

aki pedig kepes ezt a hsz-t targyilagosan olvasni annak lenne 1 kisebb ajandekom....
ha esetleg nem szeretne az ember 39%-os DD-t...
arra is van megoldas, tobb is:

1. index fillter hasznalata akar 200MA (en is hasznalok ilyet az egyik stratimnal), vagy 100-150MA, belepesi jelek figyelmen kivul hagyasa, esetleg a poziciokmeretenek akar felezese magasabb kockazatu piaci ciklusokban...
2.poziciok meretenek csokkentese ill. a magas korrelacioban allo poziciok maximalizalasaval, limitalasaval

persze ezek hasznalata nem csak a kockazatot csokkenti hanem a hozamot is....

hogy mit er 1 jol megvalasztott index fillter 1 mechanikus kereskedesi rendszernel, mulhat rajta a kereskedo jovoje hogy kepes lesz-e kitartani a rendszere mellett es kovetni azt nehez idoszakban....
BB stratinal akar 25-26% ala lehet vele csokkenteni a DD-t...(persze hozam oldalon 1,5-4%-ot is be kell ezert aldozni)
gondolom ebbol mindenki rajott, hogy
39 ill. 25%-os DD-nel a kulonbseg FELTETELEZVE 100000$-os szamlat 14000$...
hogy kinek mit jelent ez az osszeg teljesen mindegy....de osszegtol fuggetlenul 14% megtakaritas 1 mechanikus kereskedesi rendszernel legalab 1 ev folyamatos kereskedest igenyel vagy akar Feltetelez, minden kereskedesi jelezt lekereskedve, hiba nelkul es nyilvan a tokenk felhasznalasaval, kockaztatasaval egy jonak nevezheto ev, legalabbis az atlagot meghalado....

szoval ha masra nem is talan erre erdemes ebbol a hsz-bol emlekezni, hogy mechanikus kereskedesi rendszernel helyes index filter hasznalataval konyen megsporolhato 10-14% neha akar nagyobb DD is eppen a strategiatol es a piaci folyamatoktol fuggoen....

u.i.: aki akarja vegye okoskodasnak, rosszindulatnak, kotozkodesnek, aki akarja pedig kerem talalja meg a joindulatot, segitokeszseget, hatha nem kell megfizetni azt a 10-14%-ot esetleg FELTETELEZVE egy 100000$-os szamlan azt a 10-14ezer$-t
mert talan azt is feltetelezem talan valaki kepes lesz mas hibajabol tanulni, en mar fizettem 1 ilyen leckeert...
(ha feltetelezem, hogy mi lett volna ha hasznaltam volna index filtert)

kerem mindenki dontse el maga, hogy jo vagy rosszindulatbol irtam....

koszonom

Putyin pedig az egyik kerdesre ugy valaszolt nem is olyan reg ha a nagymamajanak pe*nisze lett volna akkor nagypapanak hivtak volna....
;)
Törölt felhasználó
2015. május 17. | 08:07
előzmény: #16  Kisvuk
#17
hello pityu,

nyugi,nem kell elnézést kérned sem előre,sem utólag!
csak úgy árad minden rövidke sorából a gondoskodó szeretet és jóindulat.

gyorsan meg is követlek minden eddigi "bűnömért"

legyen szép vasárnapod! pá-pá :)
2015. május 17. | 08:45
előzmény: #17  Törölt felhasználó
#18
Arany, ezüst chartod most hogy néz ki? Valami előrejelzés?
Törölt felhasználó
2015. május 17. | 08:58
előzmény: #18  eurocent
#19
1.244-ről kb 1.040-re
2015. május 17. | 11:57
előzmény: #16  Kisvuk
#20
" az ember elveszti az illuziojat es vagyalmait mikozben 1 mechanikus kereskedesi rendszert kovet"

milyen illúzióra, vágyálomra gondolsz itt?

"index fillter hasznalata akar 200MA (en is hasznalok ilyet az egyik stratimnal), vagy 100-150MA, belepesi jelek figyelmen kivul hagyasa, esetleg a poziciokmeretenek akar felezese magasabb kockazatu piaci ciklusokban..."

mit szűrsz ki és hogyan a 200-as MA-val?
2015. május 17. | 12:29
előzmény: #15  Kisvuk
#21
köszönöm! így már tisztább a kép. engem a későbbiekben is érdekelnének az eredmények. örülök, ha olyan dinamikus stratégiával találkozok, ami hasonló vagy jobb eredményt ér el, mint egy passzív B&H.

idén egy számomra új stratégiát kezdtem el olaj határidős piacon. fontos, hogy magas legyen a volatilitás és a likviditás. sajnos az OVX már annyira beesett link , hogy pihentetni kell a kereskedést egy időre az olajon.

itt van pár adat a stratégiából (ez csak /CL): link
103 nap alatt 74 kötés, nettó profit 20.6%, max DD 2.3%
2015. május 17. | 12:37
előzmény: #16  Kisvuk
#22
ha már a hozzászólásomra válaszolsz, szvsz egyszerűbb lenne a másik topicban, akkor ez nem lenne szétoffolva...(a másiknak meg már tökmindegy:))

a lentire csak röviden:
a DD tizedesre pontosan már rég nem érdekel.egész pontosan a 90-es évek végén full rv-ben ülve éltem át az ázsiai és az orosz válságot, ez eléggé megedzett ahhoz, h ne érdekeljen különösebben, h 5 vagy 50% a NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEM. remélem érted a nagy betűs részt?:)
ebből az időből ered, h csak saját tőkével és lehetőleg tőkeáttétel nélkül kereskedek.(ha felmegyek 1,2-re, akkor nagyon elengedtem magam..)

"na nem ugy am hogy 15% alatt vagy elneztem 39% "- nem a dd-t néztem el, hanem az évet- szerintem kérdezzél inkább, mielőtt okoskodni kezdesz..(a 2008-as összeomlás alatt a 2007-08, és 2008-09-es "gazdasági" évet értem (2007.októbertől 2009.márciusig tartott a maci).az előző volt 15,68%, az utóbbi 39 körül(38,4%, hogy pontos legyek)de mint írtam a lebegő mínusz engem személy szerint nem különösebben érdekel, főleg egy diverzifikált ONLY LONG rszerél.ha nem értenéd, kifejthetem;)

"szerintem nem nehez emlekezni, hogy xy strategian tavaly vagy 2013 oktobereben esetleg a GFC-n 15000$-os veszteseget szenvedett el a portfolio vagy esetleg 39000$-os veszteseget.... "- látom, nem érted. engem nem érdekel, h 15e vagy 39e a NEM REALIZÁLT veszteség, csak a REALIZÁLT.hidd el, azt pontosan dollárra tudom minden évre, hónapra, napra.(sőt az adóbevallás miatt FT-ra pontosan is:))

"lehet ezt rosszindulatu, okoskodo, nagykepu hsz-nak venni, vagy lehet ugy is venni hogy picike tapasztalat all mogotte...."- neeeem, ezt nem lehet annak venni, süt belőle a jóindulat.a kb. permanensen hangoztatott naaaagy tapasztalatoddal meg felesleges jönnöd, én sem írogatom minden hsz-emhez, h 2007.januárban kötöttem a bét-en az első tvk ügyletemet. 18 év tapasztalat elég, vagy fejlődjek még?

"gondolom ebbol mindenki rajott, hogy
39 ill. 25%-os DD-nel a kulonbseg FELTETELEZVE 100000$-os szamlat 14000$...
hogy kinek mit jelent ez az osszeg teljesen mindegy....de osszegtol fuggetlenul 14% megtakaritas 1 mechanikus kereskedesi rendszernel legalab 1 ev folyamatos kereskedest igenyel"- nagyon leragadtál a dd-nél:)

akkor rögzítsük: nincs semmilyen megtakarítás, mivel realizált veszteség sincs. a lebegő meg egyik nap 30%, másnap 25%, egy hét múlva lehet h 35%, lehet h.15%, stb...próbáld meg memorizálni, hátha nem felejted el;)

nagyon rámentél erre a 39%-ra, amit írtam(ami egyébként évszázados öszeomlásnál volt. az valahogy elkerülte a figyelmed, h ált. 15% alatt van átlagosan évente.(most had ne írjam le évenként 2 tizedere, h mennyi volt;)

"u.i.: aki akarja vegye okoskodasnak, rosszindulatnak, kotozkodesnek, aki akarja pedig kerem talalja meg a joindulatot, segitokeszseget, hatha nem kell megfizetni azt a 10-14%-ot esetleg FELTETELEZVE egy 100000$-os szamlan azt a 10-14ezer$-t "- már nem számolom, hanyadszor írod le ezt..

a DD-t nem kell megfizetni, mivel ez
2015. május 17. | 12:39
előzmény: #22  stingy
#23
nem realizált veszteség. ha realizálnám, akkor kellene megfizetni. na, hogy ilyen sokszor leírtam, most már remélem neked is megmarad.(ha más nem is, legalább ez ebből a kisregényből, amit írtam)

ha akarsz reagálni (nem fontos:)) inkább a régi szanaszét offolt topicban, ne ezt barmoljuk szét, köszi
2015. május 17. | 12:43
előzmény: #22  stingy
#24
"2007.januárban kötöttem a bét-en az első tvk ügyletemet.". jav:1997.január.
2015. május 17. | 14:55
előzmény: #22  stingy
#25
arany-ezust topikot ott hagytam
;)

stingy a megmondoguruk es feltetelezgeteseidre irtam....
ki az a fel komoly trader aki 1 forumon megosztott gondolatot hsz-t modelezget, szamolgat hogy mi lett volna ha azt kereskedte volna amit xy irt.....
na de komolyan....
(szerintem meg a kezdok nagy resze se csinal ilyet), raadasul ha esetleg erre vetemedne legalabb ponosan tenne, egyebkent semmi erteleme....

DD-vel kapcsolatban en nem kereskedek 18 eve, de azt tudom, hogy a szamlam erteke mindig annyit er amenyit eppen az adott szamla mutat....

az hogy realizalsz 1 veszteseget vagy nem attol meg megvan....es ez ugyan igy van a profitnal is....
(hogy vilagosabb legyek a szamlad mindig annyit er amenyi a nyero es veszto pozik osszege, sot kisebb szamlaknal ehez meg hozza veheted az osszes nyitott pozicio zarasanak koltseget...) szoval kicsivel kevesebbet, mondjuk egy standard 20 poziciobol allo portfolional attol fuggoen hol kereskedsz 20,50USD vagy EUR-tol egeszen par ezer $-ig kevesebbet
;)

egyebkent ha csak elmeletileg erted a DD fogalmat akkor tisztaban vagy vele, hogy mit is jelent...teljesen mindegy hogy zartad vagy eppen meg nem kelllett az adott poziciot ill. poziciokat....
(DD-nek ugye nem csak pszcihologiailag van hatasa, hanem megmutatja hogy mekkora kockazatot vallalsz, hogy 1 bizonyos hozamot elerj)....

es mivel en csak fel komolyan kereskedek engem nem igazan erdekel hogy neked mennyi volt az utolso DD 1 adott strategian, akar a realizalt akar a lebego mert ez az en szamlam osszeget nem befolyasolja...

a lenyeg amire szerintem erdemes emlekezni "talan ebbol a hsz-bol"

a veszteseg az veszteseg akar realizaltad akar nem...
persze lehet remenykedni ill. felni a lenyegen nem valtoztat
az pedig hogy diverzikalt portfolion erted el szerintem a lenyegen semmit nem valtoztat....

a tapasztalatomat hagyjuk kereskedok ezreinek szazezreinek vannak tobb, jobb tapasztalatai, az sem igazan erdekel nekem azzal nem lesz se tobb se kevesebb

a te tapasztalatodrol nem tudok erdembe hsz-ni, hogy kell-e fejlodnod, en folyamatosan probalok fejlodni, lehet ezt evolucionak is nevezni, a piac pedig szerintem folyamatosan adja a leckeket meg 1 olyan kereskedonek aki nem komolyan vagy csak fel komolyan kereskedik, hosszabb tavon nagyobb szamla meret ill. tobb szamla, tobb strategia es ujabb es ujabb kerdesek es azokra megtalalni a nekem megfelelo kivitelezheto valasz....

mert nincs abszolut igazsag, csak kulonbozo velemenyek, elet tapasztalat, kereskedesi tapasztalat....es ami valakinek mukodik nem biztos hogy a masik kereskedonek is fog....
ettol senki nem jobb vagy rosszabb, nevezzuk masnak kulonbozonek

REALIZALT ill. NEM REALIZALT veszteseg ahogy en latom...
realizalt veszteseg jo mert vege az adott kereskedesnek es nem igenyel tovabbi dontest ill. nem gyakorol tovabbi nyomast a kereskedore.....
nem realizalt veszteseg ugyan olyan veszteseg mint a realizalt annyi kulonbseggel hogy tovabbi kockazat kezelest igenyel, tovabb kell foglalkozni, tovabb gyakorol nyomast a kereskedore ill. kelt remenyeket ill. felelmet....
en igenis felek a nem realizalt vesztesegtol, mert barmikor realizalt lehet belole es ha meg nem is realizaltam 1 mechanikus rendszerbe az azert van az mert (long pozinal) nem esett az arfolyam a stoppig, tehat lehet belole nagyobb veszteseg vagy eppen meg nem kaptam meg a kilepesi jelet es amikor megkapom meg mindig nincs lezarva csak amikor a pozicio zarva lett...

ezt majdnem elfelejtettem hogy teged idezellek:
"szerintem kérdezzél inkább, mielőtt okoskodni kezdesz.." talan ez sem csak ram vagy mas megmondogurura vonatkozik, hanem rad is mielott elkezdesz feltetelezgetni egy 100000$-os szamlan hogy mi lett volna ha 1 adott velemenyt lekereskedtel volna...

szoval en mintha epp forditva neznem mint te, engem nem erdekel a lebego profit, csak a realizalt profit...
na ott van kulonbseg, mert annyival novekszik a szamlam ill. szamlaim....
es mivel barmenyire ki lettem kialtva megmondo gurunak mas forumtarsal egyetemben, azt tudom, hogy neha az ember raerez hol a legcelszerubb adni akar 1-2 centre is, viszont 1 vagy tobb mechanikus rendszer kereskedesenel a lebego profitbol mindig vissza ad a kereskedo 1 bizonyos mennyiseget, %-ot mire megkapja a kiszallasi jelet es ugye a poziciot zarni is kell ahol elmeletileg tovabbi profittol valik meg az ember....
szoval engem az nem erdekel hogy mennyi volt a lebego profit, mert nem lehet, keptelenseg a csucson zarni....
(persze neha elofordul bar nem mechanikus kereskedesi rendszernel es arra az ember emlekszik meg jo ideig hogy xy kereskedest eppen a csucstol 1-2 centre (napi max artol) zart
es az ad am szepen az egonak, aztan rajon az ember, hogy tobb nap mint kolbasz...
;)

de hogy ne offoljuk szet a topikot kivancsi lennek a velemenyedre van tobb mechanikus kereskedesi strategiad es az egyik eladasi, kiszallasi jelzest ad mondjuk egy masik strategian pedig belepesi jelet kapsz meg az nap esetleg masnap ugyan arra a reszvenyre esetleg ETF-re vagy 1 olyan ETF-re ami az elozovel mondjuk 95 vagy 93%-os korrelacioban van, vagy a mechanikus kereskedesi strategiaid kozul kapsz 5 belepesi jelet, de csak 2,3 esetleg 4-et nyithatsz mi alapjan valasztasz es mi alapjan valasztasz ha 1 olyan kereskedesi jelet kapsz ami mar 1 masik strategian eppen fut....
es variacok szama es az ujabb kerdesek es lehetosegek, problemak szama szinte vegtelen es tobb megoldas letezik, hogy melyik jobb az szerintem szemelyiseg, kereskedo fuggo...

szoval nincs abszolut igazsag, kinek mi fekszik mukodik jobban...., viszont ahogy elnezem teged sem hagy hidegen 1-2 kritikus hsz-as talan ez igy van nem csak velem aki komolytalanul kereskedik hanem mas hogy teged idezellek aki hozzam hasonloan "megmondogurunak lett kikialltva"
es ahogy nekunk se esik jol gondolom neked se, hogy ezek utan jo ill. rosszindulatuan olvasod az en vagy mas hsz-t rajtad all en nem haragszom....

egyebkent koszonom az idot melyet ram ill. a hsz-ra forditottal ill. forditasz....

szivesen osztom meg a velemenyem es kivancsi vagyok a tiedre is a mechanikus kereskedesi rendszerekrol....
meg a vegen tanulunk egymastol esetleg sikerul mas szemszogbol megvizsgalni valamit....

Legyen szep heted!
2015. május 17. | 15:35
előzmény: #20  Tazsomaru
#26
mechanikus kereskedesi rendszer legnagyobb elonye, hogy megszabadit rengeteg dontestol, mint a vezetesnel a zold es piros lampa esetleg a sebbeseg korlatozas...
hatranya, hogy nem lehet az egoval jatszani hogy mekkora sztarok vagyunk, hogy milyen jo kereskedok vagyunk....
(elveszti az ido legnagyobb reszeben mondjuk 80%-ban az izgalmat es sokkal inkabb munkanak fog tunni, kb. mint a borotvalkozas vagy fogmosas..., a napi rutin resze)
vezetesnel nem mindig van kozvetlen kovetkezmenye ha esetleg megszegunk 1 szabalyt, ez 1 mechanikus kereskedesi rendszernel nem mukodik....

talan ezert is van az hogy a kereskedok mechanikus kereskedesi rendszereknel, szeretnek tobbet hasznalni, ez nem csak a szamlaknak tesz jot hanem picit erdekesebbe teszi a dolgot ill. 1 masik szamlan esetleg ki elik kreativitasukat esetleg a forumon probaljak megvitatni a velemenyuket kulonbozo dolgokkal gazdasagi folyamatokkal kapcsolatban, ezert nem ertem hogyha valaki kovet 1 mechanikus kereskedesi rendszert az miert csinal akkora ugyet, hogy eppen valaki masnak eppen mas volt a velemenye ma, tegnap,hete honapja....(valtoztat az 1 mechanikus kereskedesi rendszer eredmenyen),szerintem semmit....legalabbis nem szabadna
;)

index fillter hasznalata, sok kulonbozo index filter letezik nem csak MA-as ill. nem csak 75,100,150,200-as ha mar az MA-nal maradunk....

hogy mire lehet hasznalni, hu ez 1 kulon temakor orakat beszelhetnenk rola es itt sincs abszolut igazsag mint a stopp hasznalatanal....

nehany pelda okoskodas nelkul:

-ha az ar 1 bizonyos MA (mondjuk) 200-as alatt van figyelmen kivul hagyjuk a belepesi jelet (minden strategia fuggo, kulonbozo strategiaknal kulonbozo dolgok mukodnek jobban)

-esetleg a pozicio meretet kockazatat csokkentjuk mondjuk 50%-al....(en ezt nem szeretem, inkabb az egesz stratin inditok, hatarozok meg kisebb pozicio meretet,de ez is kereskedo fuggo), vagy maximalizaljuk a nyitott pozik szamat esetleg amik magas korrelacioban vannak egymassal

-ha az index mondjuk beesik 75 esetleg 100-as MA ala akkor:
1. lehetoseg zarjuk az osszes poziciot
2. a stoppok ill. a kereskedes, nyitott poziciok kockazatat csokkentjuk bizonyos %-ban, mondjuk 50%-al,de ezen is mint mindenen lehet valtoztatni...
....

pl. erre 2013. oktobereben ill. a kovetkezo par honapban amikor az adosag plafonos vita volt az usaban a BB strategiamon az index filter miatt szinte folyamatosan zarnom nyitnom kellett parszor mert a benchmark index 1 bizonyos MA- keresztezte felulrol, majd alulrol majd megimetelte ezt parszor.....

mas nem tudom ismered-e,de mar errol is irtam korabban
High-Low kereskedesi rendszernel peldaul 1 viszonylag nem tul erdekes es biztato strategiabol lehet 1 nagyon jol mukodot csinalni a 200-as MA-val....
ugye High-Low rendszernel a visszateszteket kereskedjuk le, nyilvan 1 bear piacon eleg veszelyes bele venni az esesekbe....

szoval kulonbozo stratikon kulonbozo elonye es hatranya van az index filter hasznalatanak, na ezeket szerintem celszeru piciket megvizsgalni mielott elindit az ember 1 mechanikus kereskedesi rendszert, sok kenyelmetlensegtol es talan nehany nehezebb ejszakatol is megszabadithatja magat az ember....

nyilvan rengeteg kereskedonek van ezzel kapcsolatban tapasztalata es szep toluk, hogy megosztjak ezt masokkal...

Legyen szep heted!
2015. május 17. | 18:40
előzmény: #17  Törölt felhasználó
#27
Azert felettebb erdekes hogy a forum kisvuk miatt megy el egy adott iranyba szerinted, csinal egy uj topikot erre ki jon utana csinalni a fesztivalt? Bingo... te.
Törölt felhasználó
2015. május 17. | 19:16
előzmény: #27  tberki
#28
nem is akartam többet írni ide,de ha már megszólítottál ilyen kedvesen;

tudod mi a felettébb érdekes?
hogy (#16) hsz elolvasása után is nekem szólogatsz be,miután megbeszéltük,hogy hagyjuk egymást!

az objektívitásod tovvábbra is hagy némi kívánnivalót maga után..

pistit meg kedvelem,így természetesen keresem a társaságát,még ha ez neked nem is nyeri el a tetszésedet

2015. május 17. | 21:59
#29
csak mint erdekesseget megemlitenem...
link

nehany "ismeretlen nev" is szerepel a tulajok kozott...
mint peldaul Sprott vagy Soros Brothers
;)
2015. május 18. | 13:38
#30
egy megmondogurunak kikialtott sracrol irtak....
"az a baj ezzel a sráccal, h képtelen megérteni, h nem mindenki úgy gondolkodik mit ő"

"az egészben az a vicces, h én tudom, hogy jó a rszer, működik, megtermeli a megélhetésemhez szükséges profitot -lassan 3 éve munkahelyre sem kell bejárnom mellette-, ő meg látatlanban próbálja osztani az észt"

"persze a bebukott gurujóslatok nem nagyon érdeklik"

"nem akarok magammal beszélgetni, de kiszámolgattam az előző hsz-ben lévő guruajánlást úgy, hogy megnéztem, amit tuti vételre ajánl:Korea, Japan, Vietnam, Malay,AU Russia, es Brazil etf-ek hozamát és amit végképp kerülni kell(szerinte)januárban:eu, us, china.
lehet benne pontatlanság, mert a stooq-ról és finvizről néztem kb jan.11-es állapotot.
az etf-ek a lentiek voltak, plus Vietnam (VNM), amit ott kihagytam, de itt nem:)))

úgy számoltam, h 100.000$-t elosztottam egyenlően, ajánlottak esetén 7 részre, nem ajánlottaknál 3 felé.
az eredmény: ajánlott piacok hozama: 9712$, nem ajánlottaké: 12.665$.

a következtetések levonását mindenki végezze saját maga."

es a vegere:
"nem realizált veszteség. ha realizálnám, akkor kellene megfizetni"

Na most nezzunk meg 1 feltetelezgeto sracot aki visszamenoleg elarulja szamunkra hogy mit hogyan kellett volna csinalni....

persze a nem realizalt veszteseg az nem veszteseg amig nem zarja a pozit, de 1 visszamenoleg feltetelezett kereskedes amit nem kereskedtunk azon mekkora veszteseget lehetett elerni 1 feltetelezett szamlan....
;)

erdekesnek tartom!!!

Szoval jatszunk en inditottam 1 topikot ma Mechanikus BB strategia cimmel....ugy mond onzetlenul,keretlenul, szemelyeskedes nelkul...
mostantol az ev vegeig en leirom a be, kilepesi jeleket,ill. ha a trailing stoppot modositani kell....(nem visszamenoleg, hanem elore)
december 31,-e utan, nem nyitok tobb pozit es a regi pozik zarasaig folytatom a topikot...

FONTOS en nem kereskedem jelenleg ezt az ETF strategiat mert szamomra az USA piacan tul magas a kockazat,de hasonlo strategiat kereskedok 100-ai kereskednek, talan picit mas beallitassal...

viszont szivesen megosztom, nyilvan abszolut nem erdekelnek ennek a strategianak a kritikai....

ha valaki kereskedi demon esetleg "eles" szamlan azt sajat felelosegre teszi!!!!....

nem kerek ill. varok erte semmit, talan csak annyit, hogy a forum olvasok adjak meg a tiszteletet azoknak akik az idejukbol energiajukbol arra aldoznak hogy megosszak a velemenyuket 1 nyilvanos forumon....

strategia fobb jellemzoi:

1.csak ETF-kre fogad el long poziciokat....
2. az osszes ETF az usa piacain elerheto
3. atlagosan 10-20 poziciora ad jelzest 1 evben
4. min. poziciok szama 5 (ajanlott) max. 20
5. ajanlott pozicio meret 5-20% a kereskedesi tokenek, a maximalis megengedett nyitott poziciok szamatol.....
(tegyuk fel valaki 10 pozicio-t tervez maximalisan egyszere akkor a pozicio merete nem haladhatja meg a 10%-ot)
nehanyan kereskedik tokeattetelel en ezt nem ajanlom...
6. minimalis szamlameret (5 nyitott poziciora vetitve 2500$) egyebkent a minimalis pozicio meretnel kisebb szamla hatranyosan befolyasolja a hozamot, (feltetelezve 2-2,5$-os jutalekot feltetelezve), nyilvan ebbol kovetkezne hogy akik 10 esetleg 15$ fizetnek 1 kotesre azoknak 10000 ill. 15000$-os minimalis szamlameretre lenne szuksege ehez a stratihoz
7. a toke atlagosan 60-70%-ban van felhasznalva
8.talalati arany szorasa 55-62% kozott talalhato
9. 5-10 eves idotartam alatt a poziciok szamatol es kockazatkezelestol fuggoen DD 16-35%-os zonat celozza
10. hozam 7-15%-os zonat celozza
11. sharp ratio szorasa 0,8-1,65
12. expectancy 1,4-2,05 kozott szorodik

a strategia erossege hogy a nyero sorozatok nagy valoszinuseggel nagyobbak mint a veszto sorozatok es mivel ETF-ekkel kereskedunk, bizonyos foku diverzifikacio erheto el rajta, tehat a kockazat joval alacsonyabb mint egyedi reszvenyeken, persze alapfoku kockazat kezeles szukseges hozza....

kivancsi leszek az en ill. pomperj kritikusai hajlandoak valami hasonlo strategiat megosztani na nem a jovoben viszanezve mivel meg a munkahelyre se kell bejarni ...(valoszinuleg belefer akkor 5perc naponta, hogy megosszunk masokkal ...)
hanem mostantol vagy heten barmikor kezdheti aztan meglatjuk ki mit er el.....
(egyebkent nincsenek vesztesek, csak nyertesek a forum olvasoi akik vegig nezhetik hogyan nez ki 1 mechanikus strategia a minden napokban).....

virtual-stock-exchangen pedig kotom hamar feltetelezgetunk....

;)

u.i.: megmondoguruk es feltetelezgetesek reszemrol lezarva, beszeljenek a szamok es legyenek nyertesek a forum olvasoi...

Mindenkinek sok sikert!
21 10 Válasz erre
2015. május 19. | 07:28
#31
link

en 1 picit maskepp latom, altalaban az esely kitoresre 30-35%, ebbol kovetkezik, hogy az esetek nagy reszeben az arfolyam visszatesztel korabbi szinteket, legalabbis ha folytatodik a trend akkor is csinal (Higher low) magasabb aljakat igy pedig konyen elkepzelheto, hogy az ar 1,95;2 vagy 2,05-os szintet visszateszteli..
swap ill. kamatkulonbseg is a NZD oldalan all...
rovid tavon pedig az angol valasztasok utani politikai bizonytalansag okozhat nyomast a cable-re...

szoval en a cikk irojaval szemben GBP/NZD-t shortolom

Entry: 2,11626
Stop: 2,1750 (vagy 2-2,5ATR-es stop a veteli artol)
Celar: 1,9517 (bar ezt rugalmasan kell kezelni rovidtavu swingtrade-knel)

GBP/NZD longra szerintem lesz meg jobb lehetoseg....
2015. május 19. | 07:35
#32
NZD/CHF-ben is lehet nehany potyocske (300-500)
90-145pipes stoppal erdekes is lehet....
itt a long oldalan all a kamatkulonbozet
;)
2015. május 19. | 08:08
előzmény: #32  Kisvuk
#33
1)Silver egeszsegesen emelkedik 19 iranyba, es 5 napja stabilan. Itt az ido 1-2 nap lassulasra.

2)Arany kinlodva emelkedik.
Az a gyanum, a piac elkezdte erezni es diszkontalni azt, hogy EUR/USD nem nagyon latszik acelosnak, es megeshet hogy nem kepes 1.15 fole emelkedni.
Ha megkezdodik USD ujabb erosodesi hullama, nos, akkor GLD belefut a szembe szelbe...ezert a lassulas.

3)A kotvenyek korrekcioja (30 evesnel) a 3.12 top szintrol igen kicsire sikerult; es megeshet hogy napokon belul ujabb kamatemelkedesi impulzus jon.

Az evidens, hogy a FED ezzel nem tud mit kezdeni, alig van hatasuk a gorbe hosszu vegere. Es ha lepnek a kamat emelessel juniusban, akkor..

4)SPY benne van c of (5) Ending Diagonal hullamban. 2140-50 a target. Aztan -1000.

link
2015. május 19. | 08:14
előzmény: #33  pomperj
#34
ha a chartok szerint alakul az esés, hány hónap alatt realizálódna a mínusz ezer pont?
2015. május 19. | 08:21
előzmény: #34  Tibi0002
#35
Legutobb 2007/2009 a -900 ponthoz 18 honap kellett.
Akkor is, most is a kotveny piaci omlas sebessegetol fuggott.
2015. május 19. | 09:37
előzmény: #33  pomperj
#36
Szia,

Szerintem Junius es Oktober vege elott lesz 1 korrekcio, nagysagat nem tudom....
Optimistabb es pesszimistabb is vagyok, mert szerintem a volatilitas szepen novekedni fog foleg osztol....
Kamatemelesben nem hiszek, talan csak akkor fognak ha a piac mar reg elment abba az iranyba...
szerintem ujabb QE jon es akkor kezdodik a vegjatek amikor az osszes nagyobb jegybank egymassal versenyezve probal penzt nyomtatni, volatilitas hatalmas lesz es konnyeden fognak a piacok 30-50%-ot menni par honap alatt...
hogy utana mi lesz jo kerdes, szerintem SP-ben nem 1000-1100 az alj hanem valahol 500-800 kozott van...(de nem mondom hogy iden lesz,de szerintem 2016-2018 kozott megtalaljuk az aljat....

Nem csak az EUR-t,de USD is nehezen tudom meghatarozni, mert a kereskedelmi, gazdasagi es penzugyi rendszer sulya is at fog helyezodni London-New York-rol....
Hong-Kong,Singapure Azsiai tersegre...
persze nem ma vagy holnap,de szerintem meg az en eletemben, ugy fogjak a kereskedok nezni a London-i ill. US piacokat, mint ahogy most a legtobben nezik az Azsiai piacokat...

En elkepzelhetonek tartom, hogy a FED all in-t megy es elkezdi majd venni nem csak az amcsi reszvenypiacokat hanem a kotvenyeket is, szerintem a US Treasury rovid lejaratokra ill. a 10 evesre fog uj csucsra menni ill. a Yieldek uj aljat fognak csinalni akar 0,5-1,2-ot is el tudok kepzelni a kovetkezo 1-2 evben...
(tudom ez orultsegnek hangzik,de sajnos ezt jatszak...)
2015. május 19. | 10:52
előzmény: #35  pomperj
#37
link
Mennyi esélyt látsz Puerto Rico "bedőlésének"? Az milyen hatással lehet az USA piacokra?
2015. május 19. | 12:49
előzmény: #37  eurocent
#38
Ameddig vissza tudok emlekezni, ott mindig baj volt a kotvenyekkel.

Van 70Mrd USD Ruerto Rico allam+municipal kotveny kinnt, 3.5M lakosra, szoval egyenkent tartoznak 20.000 USD/fo-vel olyan orszagban, ahol senki nem latott ennyi penzt eleteben soha.
Osszehasonlitasul: a Magyar allamadossag kb.25.000Mrd, ami 10M lakosra 2.5MFt, az "csak" ugy 9000 USD/fo. Es ez is rohadtul nagy teher, 3.5% atlag kamaton is.


Ott a kibocstas mar eleve 80-85 cent/USD aron indul, es onnan esik tovabb. Allandoan probalnak ujakat kibocsatani, hogy a lejarokat abbol refinanszirozzak. Evente ugy 6Mrd-ot kell a kamatra fizetni, mert az valahol 8-10% kozotti atlagnal van. Most, a zero kamat vilagaban.

Ezt most abszurdul lehetetlen refinanszirozni.
Az USA idonkent kihuzta okat a bajbol, de nekik is eleguk van ebbol, es nem hajlandok beonteni penzt tobbe. Erre kitalaltak, hogy megnovelik az AFAT, es majd arra kulon kotvenyeket bocsatanak ki. Dehat, AFA-t se fizet ott senki.

Aki megvette a kotvenyt, annak tudnia kellett mit vesz; ettol meg jopar hedge-fund es junkbond (un. high-yield Fund) nagyon meg fog furodni.

Hogy mennyi lesz a tovagyuruzes? kiszamithatatlan.
Kepzeld el, mi lehet ha begyulladnak a Venezuelai, Ukran, Gorog, Argentin, osszes Afrikai, stb.
kotvenyesek?
Törölt felhasználó
2015. május 19. | 13:39
#39
tberki! a 30 - as hsz - hez , hogy - hogy nem jut eszedbe semmit hozzáfűzni , hm ?
Törölt felhasználó
2015. május 19. | 14:12
előzmény: #39  Törölt felhasználó
#40
valakinek még van kétsége afelől , hogy valójában ki az aki egyfolytában személyeskedik , provokál és feszütséget gerjeszt ???

erről ennyit...

Topik gazda

Kisvuk
Kisvuk
1 1 1

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE