PORTFOLIO FORUM

ma reggel hallottam a raido cafe-ban a random capital-ról.

megnéztem az oldalukat, nekem jobban tetszik, mint az equitas.

más is gondolkodik váltáson? szerintetek érdemes?

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

X9Z5 2015. 05. 21. 08:55

Törölt hozzászólás

#1960

hdl11 2015. 05. 21. 00:38

Előzmény: törölt hozzászólás

#1959

Szia !

Úgy néz ki nem voltál az legutolsó Randomos előadáson, ahol Virág úr elmondta, hogy a Random bevételének 97-98%-a a BÉT-es jutalékokból jön össze 2-3% a RandomFX-ből, míg a külföldi kereskedési csak ráfizetés egyelőre nekik, és nagy csalódás, mert nem igazán kereskedik senki se a külföldi piacokon.

poreci 2015. 05. 20. 17:58

Előzmény: törölt hozzászólás

#1958

nekem az adóigazolás egy kicsit furcsa formátumú...

X9Z5 2015. 05. 20. 14:00

Törölt hozzászólás

#1957

X9Z5 2015. 05. 20. 13:54

Törölt hozzászólás

#1956

Tapasz 2015. 05. 20. 12:30

Előzmény: #1954 Törölt felhasználó

#1955

Kedd reggel már eladhatod (mert hétfőn zárva van a bét)

Törölt felhasználó 2015. 05. 20. 11:38

Előzmény: törölt hozzászólás

#1954

Sziasztok! Ha pénteken veszek mol-t és osztalékra pályázok, akkor azt meddig kell tartanom? Köszi

X9Z5 2015. 05. 20. 09:05

Törölt hozzászólás

#1953

kexelo 2015. 05. 20. 09:01

Előzmény: #1853 kexelo

#1952

Köszi! :)

X9Z5 2015. 05. 20. 08:52

Törölt hozzászólás

#1951

kardkovacsi 2015. 05. 19. 20:16

Előzmény: #1949 Kisildi

#1950

Egy short fedezetre ott az ügyfél pénze? Vagy valami mást is oda kell tenni?
Ha tényleg szolgáltatói akkor ok, elfogadom.
Ettől függetlenül a shortért pénzt kérni nekem még mindig a non sense kategória. Bárki oldaláról is jön a magas költség (az aki kölcsön adja nektek a papírt vagy tiétek).

Ettől eltekintve nincs bajom veletek és ha kérdez valaki, hogy hol nyisson számlát titeket szoktam ajánlani.

Kisildi 2015. 05. 19. 13:59

Előzmény: #1947 kardkovacsi

#1949

kedves kardkovácsi!

Én is egy kötekedő, atom energikus csajszi vagyok és foglalkoztatom is nem csak a random ügyfélszolgálatát. Képzeld, ezek a kérdések nem csak neked jutottak eszedbe. Anno volt egy pöszécske leányka az ügyfélszolgon, aki mindent megmagyarázott, például azt is, hogy az ügyfélkének azért kell t naptól fizetnie, mert a pozi mögé már t naptól kötelező betolni a fedezetet, ezt a majom-lakó jogalkotó követeli meg és azért t+2 ig tart mert akkor folyik be és így lehet visszaadni.

Szerintem egy diszkont-diszkont-diszkont brokit csesztetni, hogy miért nem ad még olcsóbban dolgokat, amikor így is a piac legolcsóbb szolgáltatója, lehet kicsit forgatja a gyomromat, de gondoltatok e már arra, hogy a sok elmaradott, bróker tartó kutyaütő egyéb majom-broki miért nem szolgáltat minden apró ügyfélnek pl. napon túli shortot? Tudom-tudom, mindig védem a kis randomot, de szégyen, hogy a többi csak a nagy lóvéjú ügyfeleket nézi a kicsiket meg lesajnálja.

Egyébként meg, ha tele vagy kérdésekkel írd meg nekik azután ha lehet linkeld már be ide, már nem a pöszécske szőkécske ücsörög ott, de a mostani asszonyka is a fajtánk kedvessége!

Hali,

Ildike

kardkovacsi 2015. 05. 18. 20:41

Előzmény: #1944 Törölt felhasználó

#1948

"Persze előfordult a történelem során, hogy több (rv fedezet nélküli) short poziciót nyitottak, mint amennyi a közkézhányad volt." - egy shortot szinte mindig fedezet nélkül nyitod kivéve ha hedge-elsz. Az eladónak ha tényleg shortolni akar nincs fedezete.
Nem ez volt a fő probléma (bár ez is elég lett volna ha sok van belőle), hanem egy ilyen likvid papírban ott van a sok low probability trader akiknek az a stratégiájuk, hogy nagyon kis valószínűségű call (vagy put, de itt a callok szoptak) opciókat írnak ki. Csak, hogy a többiek is értsék, mondjuk 200 a papír és kiír egy 260-as callt 3 hónapra 1 euróért. Ha nem hívják le az opcióját (ami elég valószínűtlen egy ilyen nagy cég esetén, hogy annyit menjen ilyen rövid idő alatt) akkor nyer. Ezt sokan játsszák. Volt egy haverom aki ezt tolta sokáig jól ment neki aztán egy vagyont bukott el a WTC-s összeomlás idején, mert zárva volt a tőzsde 1 hétig és 15%-al odébb nyitott a piac.
Szóval ezek az opció traderek voltak nagyon sokan. Egy ilyen opcióban elég nagy tőkeáttétet (100x is benne van) lehet elérni szemben a sima részvénnyel ahol 4-5x-nél nem nagyon engednek többet a broki cégek napon túlra. Ők viszont zárták volna az opciót csak nem volt papír és meg is volt a klasszikus short bekerítés.

kardkovacsi 2015. 05. 18. 20:19

Előzmény: #1936 Törölt felhasználó

#1947

Na akkor. Hogy is működik a T+2? Megveszem a papírt. Lezajlik a jogi tranzakció, de fizikailag nem történik semmi. Ezután 2 nap múlva megtörténik az elszámolónál a tranzakció ami short esetén egy részvény eladás meg a pénz megkapásából áll. Visszafelé ugyanez, 2 nap eltolással. Az időablak az pont annyi amennyit jogilag tartom a papírt. Ezért miért is kéne +2 napi kamatot fizetni? A randomnál viszont (ha jól értelmezem a tájékoztatót) ha 1 napig tartod a pozit akkor 3 napig fizetsz. Külföldön nincs is ilyen.
Ez az egyik bajomm.
A másik. A short úgy működik, hogy egy nagy poolba bedobálják a hosszú távra tradelők a papírt. Két okból. Az egyik, hogy ezzel plusz likviditást adnak a piacnak ami őket is segíti ha el akarnak adni. A másik pedig, hogy az eladott részvények után felszabadul a pénz ami után kamatot kapnak. Ezt általában elosztják a shortoló, a brókercég meg a poolba rakók között, vlaszeg a brokicég nem is kap semmit, neki ott a jutalék.
Attól, hogy te nem látsz ki a magyar ugaron kívülre hidd a világ teljesen más külföldön mint itthon. Egy normális brókercégnél a shortos a Libor-1%-1.5%-ot kap a pénze után (ami most épp nulla, de nem fizet). Na ez a kurva nagy probléma és ezért is ilyen alacsony a likviditás.

Ha már likviditás. Egy érdekesség. Külföldön olyan is van, hogy pozitív jutalék. Azaz te kapsz azért a tőzsdétől pénzt mert eladsz vagy veszel. A lényeg, hogy hozzáadj likviditást, azaz a könyvbe állj be és ne market ordert tegyél be.
Honnan tudom ezt? Onnan, hogy tőzsdei szoftvereket fejlesztek már 8 éve és amikor egy ilyen fejlesztése közben bedrótoztam, hogy a jutalék csak negatív lehet akkor kiderült, hogy ez nem igaz. Szóval nyugi tudom miről beszélek és tisztában vagyok a fogalmakkal (talán picit többel is :) ).

Törölt felhasználó 2015. 05. 17. 21:40

Előzmény: #1944 Törölt felhasználó

#1946

Köszönöm hogy igy leírtad !

Akkor lényegében a napon tuli kereskedés, csak long esetében kamatmentes, tehát csak megbízási költség van. Kivéve a tőkeáttétes longot.

Nem semmi stori ami volt a vw nél.

Törölt felhasználó 2015. 05. 17. 18:16

Törölt hozzászólás

#1945

Törölt felhasználó 2015. 05. 17. 17:01

Előzmény: #1940 Törölt felhasználó

#1944

Minden br. cégnek, így az RC-nek is van X saját tőkéje/számlája, amin tart cash-t és különböző fajtájú és mennyiségű értékpapírokat. Amikor egy rv-re short poziciót nyitsz, akkor az ő készletéből teszed, (csak jogilag biztosítja, nem fizikailag) bizonyos fedezet és költségtérítés mellett, határozott időre, ahogy a szerződésben szerepel. link
Napon belül (tdt) ennek nincs szerepe, mert csak napon túli elszámolás van a Keler elszámolóháznál. Tehát ha tdt shortot nyitsz, akkor nincs szerződés csak bizonyos összegű fedezetre van szükség.
A fedezetre viszont azért van szükség, mivel ha ellened megy az árfolyam, az a Te veszteséged lesz, s azt neked kell finanszíroznod, akár napon belül, akár napon túli poziban keletkezik az.
Osztalék esetén szelv. vágáskor, ha shorban vagy, az osztalék mértékével megterhelnek, long esetén értelemszerűen jóváírják azt a szládon.
Tehát minden (kölcsön vett) short poziciónak fedezetének kell lenni, mert amit Te eladsz a piacon, az más megveszi és amikor zárod a short pozidat, akkor azt valakitől megveszed a piacon.
A kölcsön shorton kívül más short lehetőség is van a piacokon, mint pl. ETF-ek, Cerifikátok, határidős ügyletek esetében amelyek pl. indexek, rv-ek, vagy bármilyen alaptermékek mozgását követik le.
Minden brókercégnél és minden instrumentum esetén kell fedezetet biztosítani, valamint swap, azaz magyarul kamatköltséget is fizetni a napon túli kereskedés esetén. Semmi sincs ingyen a pénzvilágban.
Persze előfordult a történelem során, hogy több (rv fedezet nélküli) short poziciót nyitottak, mint amennyi a közkézhányad volt. Akkor volt a szívás, mint pl. a legutóbbi világválság esetén 2008 őszén, amikor vadul elkezdték shortolni a VW részvényeket, mert minden ment lefelé, de a VW részvények viszonylag jól tartották magukat. Mikor elérte a VW rv a 170-180€ körüli árfolyamot kijött a 2008Q3-as jelentés, melyből kiderült, hogy az előző negyedévhez képest 16 %-os részesedést szerzett a Porsche család a VW-ben. Tehát több rv. fedezet nélküli short pozit nyitottak a piaci szereplők, mint amennyi kölcsön rv. valójában megengedett volna. Amikor ez kiderült ész nélkül zárták a short pozikat és két nap alatt 176-ról 830€-ig 472%-ot szökött fel az árfolyam. (Kapták is rendesen a büntetéseket a fedezet nélküli shortok miatt a br. cégek.)
link

Tapasz 2015. 05. 17. 16:38

Előzmény: #1940 Törölt felhasználó

#1943

Persze, hogy nincs ebben rizikója a brókercégnek, te te vagy a spekuláns, ő csak lehetőséget biztosítja.

Tapasz 2015. 05. 17. 16:33

Előzmény: #1940 Törölt felhasználó

#1942

Nem csak kamatot fizetsz, hanem pl. ha jövő hét pénteken záráskor van mol tshortod, akkor még az osztalékot is levonják tőled. Ha tlongod van, akkor megkapod az osztalékot.

Tapasz 2015. 05. 17. 16:29

Előzmény: #1937 mage

#1941

Bemész az irodába és módosítod a szerződésedet, vagy megírod emailben, majd telefonon elkérik a titkos jelszavad jóváhagyásra. De ha felhívod őket reggel 9 után, elmondják, mi a teendő ilyen esetben.