A NOV a listamon van, mint a legnagyobb tengeri/foldi olajfuro szerszamgyarto. Daruk, furofejek, keszulekek, gepek es alkatreszek a profilja. . Piszok rossz volt 2019-20 eve, hatalmas leirasok (15$ + 6$/sh), es ezenfelul negyedevente 10-30 cent operativ veszteseg. 2021 Q1 lett 1.25Mrd arbevetel, zero EBITDA, es net -115m$, igy a 382m reszvenyre jut -30cent most is. . De van jo hir is, a rendelesallomany elkezdett kuszni fel, iden 1.4-1.5Mrd arbevetelre szamitanak a hatralevo negyedevekben. AZ olajtermeloknek mar nincs luk a foldben, ebben az evben elkezdtek kicsiket furogatni, talan +20% rig-count emelkedesre lehet szamitani. Szoval ev vegere osszejohet 5.5Mrd sales, es ahhoz kepest az 1.8Mrd adossag kimondottan kedvezo, a tobbi olajszervizeshez kepest maga a super-ero. . Mire lehet szamitani? Szerintem fordulatban van. A kovetkezo 2 evben evi +20% arbevetel novekedes, nos, ha nem is garantalt, de a mostani nagy gaz-kereslet, gaz es olaj hiany, a nyari-oszi belathato idoszak alapjan erosen valoszinu. Ha igy lesz, akkor 2 ev mulva EPS=2.0-3.0$ kozotti profit varakozas lesz, es az arfolyama 25 folott, ami a mostani 15 szinthez kepest eleg baratsagos kilatas. Ha meg 2025re visszaall a 6-8$ cashflow/sh, mint 2014 elott volt, akkor 60$ target egy ovatos becslesnek fog latszani. , http://keptarhely.eu/view.php?file=20210714v00woj6l0.jpeg
CS meg mindig az ujsagok botrany szekciojaban van. Maj.2 ota, amikor felmerult, helyzet rosszabbnak latszik most, mint amikor a botrany kipattant. A kiindulo pont, hogy mostanra nem egy, hanem ket botranyuk lett, egyszerre. Az Archegos osszeomlasa miatt elbuktak 4.4Mrd korul, mert keson vettek eszre a bajt, eloszor lassan/vonakodva regaltak , es azota ujabb 0.6Mrd veszteseg latszik. , A masik, hogy eladtak invesztor ugyfeleknek 11Mrd bondot a Greensill Finance-tol, ami szinten osszeomlott, de onnan visszaszerezni latszanak 6Mrd-ot. Igy azert a 2 bukas mar inkabb 10Mrd, es nem az 5Mrd, ami korabban latszott. A bebukott ugyfelek sorra perelik be CS-t, es aligha ketseges hogy elvesztik a pereket. Ebbol ujabb 2-3Mrd veszteseg is osszejohet. A rating-et rontottak egy fokozattal. De nem varnak tovabbi leminositest, vagy a bank tovabbi romlasat. . Ehhez kepest CS tokeje 38Mrd, szoval a veszteseg tokeben merve osszesen 25% koruli. A CS 2018-19-20 profit 2.0---3.4----2.7Mrd volt, szoval az eddigi eves profithoz merten sok. De, jo hir, 2021 Q1 extremen eros volt, mar leirtak a 4.4Mrd bukast, mert Q1 profitja nagyreszt fedezte. . Teljes vezetes valtas van, naponta jonnek uj kinevezesek, annak megfelelo felfordulassal.Raadasul bedobtak a hirt, hogy egyesulni kellene az UBS-el. Ilyen allapotban nem fognak jo arat adni a CS reszvenyert, akkor sem, ha a hir hatasara kisse felugrott par napja az arfolyamuk. igy aligha bir az uj menedzsment az uzletre fokuszalni. Raadasul ilyenkor ujabb csontvazak is ki tudnak esni. . Summary? Figyelem tovabb. De meeg kivarok. Mindenkeppen latni akarom a Q2 eredmenyeket. Mert az is lehet, hogy varatlan meglepetes lesz, akarmelyik iranyba. Rossz esetben az arfolyam leszurhat ujra 6-7 kornyekere. Ha jo hir van, nem fog azonnal felugrani. Az arfolyam eses eddig 25%, szoval aranyos a toke veszteseggel, Nincs nagyon alul ertekelve. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20210714v00wvsc10.jpeg
Kedves pomperj! Hónapok óta figyelem a NOV-ot, a napokban szeretnék beszállni, amennyiben időd engedi megosztanád gondolataidat a cégről? Előre is köszönöm.
Szia Pomperj! Régebben mondtad, hogy Credit Suisse jó vétel lehet 10 dolcsi alatt.... Nagy nehezen, de ma végre bement 10 alá.... Hogy látod most?? Köszi!!
Akkora tolakodás van, hogy ki visz majd turistát az űrbe, hogy a hónap végén már akciózniuk fog kelleni. Lesznek majd last minute jegyek, hogy tele kocsival indulhassanak. Gondolom a mostani űrturisták csak onnan tudták, hogy eljutottak az űrbe, mert bemondta a pilóta. Milyen élmény lehetett, azt nem tudom, de gondolom egy parabolikus pályán mozgó nagyon gyors járműben ülve akár 40 kilométer magasságban is megcsinálhatták volna. Egy egyszerű repülővel is tudnak súlytalanság szerű állapotot előidézni. Persze ezeknek inkább az a fontos, hogy lássák, megengedhetik maguknak. Gondolom kapnak bizonyítványt, hogy ezt is abszolválták. :)
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.