Mérsékelt optimizmus és zömében enyhe pozitív elmozdulások jellemezték az ázsiai börzéken a kereskedés irányát. Jót tett a hangulatnak a tegnapi jó amerikai foglalkoztatottsági adat és az amerikai indexek erősödése is. A főbb indexek közül az 1...
a teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=1&i=131019
Nagyon jo a gondolat. Kerdes: ki fizeti a reveszt? Az en olvasatomban allambacsi/neni megrendeli a halozatfejlesztest a szolgaltatotol. Ebben az esetben a halozat uzemeltetok oriasit szakitanak (pl uniper )
Az elektromos áram szükséglettel kapcsolatban helyesek a meglátásaid, a jövőben óriási igénynövekedés lesz tapasztalható iránta. A kapacitás igény mellett azért arra gondoltál, hogy az otthoni töltés, ha tömegesen megjelenne, akkor mekkora fejlesztést igényelne hálózati szinten? A mai magyar alhálózatok nem készültek fel ekkora igény-növekedésre. Amennyiben a számaid helyesek, akkor a lakóházakhoz méretezett, esetleges szolgáltatási igényekhez igazodó alhálózati kapacitást minimálisan kb. 30%-al felül kellene tervezni. A hálózati kapacitás növekedését hazánkban valamennyire a Paks II. tudja majd pótolni, de nem teljesen kielégíteni. Az alhálózati fejlesztések, hogy ezt a kapacitást kiszolgálja, ugyan pontos számok nem állnak rendelkezésemre, de kb. 300 milliárd HUF-tól egészen akár 3000 milliárd HUF-ig terjedhet.
Nehany honapja leepitettem az uraniumban levo pozicioimat es ezen a heten vettem de csak az etf-t; korabbrol ERA maradt amiben mondhatni jelentosebb pozicioim vannak es jelenleg a tokem kozel 2,5%-a all benne,de ez a pozicio eleg jelentos nyeresegen all; es van korabbrol 1 megfigyelo pozicio PDN-ben amiben a tokem kozel 0,12%-a all es ha minden igaz akkor kozel -60%-ban van. Ha megindulna az uraniumban a momentum akkor valoszinuleg vasarolnek meg 1-2 cegbol,de egyelore csak figyelek.... Eleg sokat foglalkozok azzal jelenleg hogyan tudok ugymond semleges portfoliot epiteni...; ha a kovetkezo 2 hetben nem indul el az eses...akkor nagyon ugy tunik szamomra hogy nem lesz itt semmifele deflacios problema, hanem a kulonbozo eszkozosztalyokban kialakult buborekok utan hamarosan megjelenhet a minden napi eletben egy extrem inflacios idoszak... Szoval a Nasdaq shortjaimat nem csak nemesfemekkel es uran banyasz,PGAL (portugal etf), GREK (gorog etf)-kel de lehet hogy XLE-vel is fogom fedezni.... Nagy valoszinuseggel a technologiat meg az energia szektor is kepes lesz felulteljesiteni a kovetkezo 5 evben...persze ha az olaj esne 20%-ot vagy tobbet akkor nem csak figyelnek hanem cselekednek is,de egyelore meg nem latom az erot se momentumot..... Ha nem borul a bili hamarosan nezz ra a GREK etf-re mert lehet benne konyeden 30-50% 6-18 honapos idoszakban, hosszabb tavon akar meg tobb is....(persze itt se kell tulsagosan nagy pozikat felvenni,de ez is 1 lehetoseg)... https://au.investing.com/etfs/global-x-ftse-greece-20 ;)
Egy gondolat az URA poziciodhoz. Nalam is van URA, bar most eppen minuszban uldogel. Mik a kilatasok? Tegyuk fel, hogy a projektalt auto-forradalom megvalosul, es 10-15 ev alatt a vilag autoinak 1/2 resze e-auto lesz. Es kell belejuk aram, mondjuk 1.0 Mrd garazsban kell ejszakankent tolteni oket. Honnan jon az aram a konnektorba? Az olaj adja a vilag energiafogyasztasanak kb. 1/3 reszet. Es nagyjabol ennek a fele megy az autokba, A tobbi a kereskedelmi szallitas, hajok, repulok, teherautok hajtasara kell; es ott egyelore nem lesz e-repulo, e-hajo es e-truck. Szoval, akkor 10 ev mulva a vilag energiafogyasztasanak 1/6 resze lesz az e-autok ejszakai toltesehez szukseges mennyiseg. Honnan lesz ennyi uj aram ? Az vilagos, hogy viz energia, gaz, szen nem lehet a forrasa, kornyezetvedelmi okok miatt lehetetlen. Nappal fog mukodni mondjuk a mai napenergia triplaja kapacitasu naperomu, es az meg mindig nagyon keves. Dehat ejjel kell az aram. Marad a ... ?? Az atomeromu. Most abbol van 460 db a vilagon, es az adja az osszes energia 9-10%-at. Nade, ha ujabb 16% kell, akkor epiteni kell 460*16/10= 740 db uj atomeromuvet hozza? Abba meg kell az uran. Tehat az olajtermeles kb. felet kell kivaltani 10-15 ev tavlataban atomeromuvekkel es urannal. Mi massal? Most van az urantermeloknel egy eleg magas uran keszlet, ami kb. 2 evre eleg az atomeromuveknek. Mire evidens lesz hogy sokkal tobb aram kell, es ahhoz atomeromu es uran kell, eltelhet 2-3 ev is. Utana viszont egyreszt dragul az aram, masreszt beindulhat a nagy boom az eromu-epitesben. Kell-e Paks II? igen, mert a kb. 0.1 M magyar e-autoba is kell aram. Ejszkankent egyenkent 10 KW eleg? Az ugy 500Ft aram a masnapi kozlekedeshez, autonkent. Nem is draga, 1 buszjegy ara. Az 0.1 M db * 10000W=1.0 TW, szoval eppen egy atomeromunyi kapacitas nagysagrend, itthon. Es ha tobb e-auto lesz? Minden autogyar egyutt evi kb. 120 m db autot gyart. Es ha 10 ev mulva ugyanennyi e-autot? Ahhoz 1200 Paks 2 kellene a vilagon. Szoval: szerintem igen jok az uran kilatasai. De az uran-boom indulasahoz kell meg par ev. Egyelore nem erdemes nagy poziciokat epiteni. De a labujjat bedugni igen. Ket eve, amikor elkezdtuk az e-autohoz szukseges lithium temat, senkit nem erdekelt a lithium, es pl. LAC-t lehetett 0.2 USD-ert venni. Most ara 1.3 USD szinten van. Lesz LAC sokkal dragabb is. Es az uran? ES uranbanyak?
A közeljövőben alaposan át fogom nézni a brazil részvényeket, nagyon ígéretesek. Egy rövid/hosszútávú útvonalterv ABEV-ra: 1. fel kb 7,26-7,42-ig, esetleg min túllendülés, 2. korrekciós esés kb 6,61-ig 3. újabb emelkedés 8,2-8,32 sávba 4. visszaesés 7,26-6,61 sávba 5. hosszabb távú emelkedés 13-ig
Igen, japán ígéretes. Az ajánlott cégekben rövid távon van kb +5-15% mikulás ajándék. PCRFY jó eséllyel elmehet 17,5-ig, itt a több éves eső trendvonalhoz érve nagy valószínűséggel lefordul. De hamarosan mindegyik erősebb ellenálláshoz ér, hosszabb korrekciós időszak következhet. Mostantól érdemes figyelni az általad oly sokszor emlegetett T-Bond chartot. A 30 éves nagy valószínűséggel hamarosan délnek veszi az irányt, ugyanakkor elképzelhető, hogy az esés 140-körül megáll. A részvények értelemszerűen követik az irányát. Almában sincs már sok kakaó...
4)Japan egyre szebb bull. A vezeto szektor az elektronikai eszkozok, szoval FANUY robots, YASKY electric, es persze a klasszikusok mint Panasonic, Sony, Canon. http://keptarhely.eu/view.php?file=20171013v00mo8i21.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20171013v00mlpsnr.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20171013v00mma5il.jpeg A penzugyi szektor meg mindig nem mutat erot. Ami egyelore nem csoda: USDJPY charton ugyan mar kesz (2) hullam, de meg nem latszik kitores. A yen korrekcio kesz, de a tovabbi gyengules meg most kezdodik. De ez az uj trend nagyon eros lehet, es nagyon sokaig is tarthat. http://keptarhely.eu/view.php?file=20171013v00moaebo.jpeg . A JGB 10Y kotveny is eppen befejezte a (2) hullamot, es indul a kamat a "sokkal magasabb" 0.5-1.0% fele, ami Japanban szenzacioszamba fog menni. Van mire kolteni: egyreszt 3 ev es jon az olimpia, atepitik egesz Tokiot. Masreszt Kim miatt Japan elkezdett fegyverkezesben gondolkodni, logikusan nem tetszik nekik a Trump-bizonytalansagi tenyezo. A politika osszezart Abe mogott, aki rendkivuli valasztast tart a jovo honapban. Nem vitas mit akarnak. . A Japan bankokat tovabbra is kiemelten kell figyelni, mert itt minden tenyezo nekik latszik dolgozni. MTU, MGF es NMR a kiemelt target vetel less hamarosan. Mar ott toporognak a kitoresi vonalnal. http://keptarhely.eu/view.php?file=20171013v00mnjoi1.jpeg Nalam Azsiaban most Japan az elso a figyelo listan, hiszen egyes szektorokban (elektronika) mar kitort, masokban meg nagyon keszulodik. folyt. kov.
Nezzuk Azsiat. 1)Az EEM index tovabb masirozik felfele. Mar masfel eve van a (3) hullamban, es ugy tunik egyelore az elso harmadaban. http://keptarhely.eu/view.php?file=20171013v00myfj1j.jpeg Nekem tovabbra is EEM tetszik jobban mint SPY a kovetkezo 3 evre. 2)A legsikeresebb szektor az EEM vilagban az IT szektor maradt. Ahogy az USA tozsdem sem, az EEM-ben sem a value a "meno", hanem a growth koncepcioban invesztalas volt sikeresebb. Most is az, es a 2 vezeto ceg a Tencent es Alibaba, TCEHY es BABA. http://keptarhely.eu/view.php?file=20171013v00mmsxz5.jpeg Tencent 420Mrd ka[pitalizacioja mar versenyez az Amerikai FAANG ( FB 490Mrd, AMZN 480Mrd) nagysagrenddel, de azert kozeledik a hosszutavu bull piaca egyik csucsahoz. Azsiaban BABA tovabbi novekedesnek szerintem tobb tere van. Es a ketto koul nyilvan BABA az, ami az AMZN nagysagrendjet is meg fogja haladni 3 even belul. http://keptarhely.eu/view.php?file=20171013v00mtmsq.jpeg Akik itt nezelodnek, valoszinuleg ezeket tartjak is, es mint en is, sajnalom hogy keves van beloluk. 3) AZ EEM rovidtavu chart hozott nemi tisztulasi mozgast az utobbi hetekben, es talan az az Oktoberi honap az, ami egy (3) csucsot rajzolhat. De meg erodekesebbek a fo Azsia regiok trendjeinek alakulasa. folyt. kov.
Ehhez kepest a DB tegnap az egesz olajszerviz szektort felminositette, es mind a 20 ceget BUY rating tette. Es egyenkent kiemelten jonak latjak: HAL, PTEN, CJ, SLB CLB RIG WFT SPN, SND. SPN Superior Energy Services, Inc. We could not find data about SPN. More »
DO-t miért minősítette ma le a citigroup? Felminősítette és buy ratinget adott RIG-nek, DO-t pedig sellbe vágta. Szépen elintézték a 15-ös szint áttörésének problálkozását. Miért vélekednek teljesen ellentétesen két gyakorlatilag teljesen ugyanabban a helyzetben lévő cégről?
Kár, hogy ilyen intenzíven visszanyomták, nagyon szépen indult nap. Bár panaszra így sem lehet ok, az elmúlt 7 kereskedési nap alatt mint 6%-kal emelkedett az árfolyam. A mai nap kicsit úgy néz ki számomra, hogy mindenki elkezdte a profitot realizálni és zárja a pozícióit. 10,2ról 15,2 ez azért nem semmi. Remélhetőleg az olaj most már tényleg 50 dollár felett tud maradni és nagyon jó lenne ha az USA termelők belemennének egy közös akcióba az OPEC-kel. 55-60 sávba érő olaj esetén ezek a szervízesek újabb 20-30%-kal többet fognak érni. Dupla alj szépen működött: https://invst.ly/5ekh5
A harombol kettovel egyetertek;-) 2) Mas. A DO ma attorte a 15.0-15.3 kritikus ellenallast, ami mar 2 eve dominansan mukodik. Meg nem zart meggyozoen felette. De valoszinuleg par nap, es meglesz a 2 felette zaras. Onnantol a DO nagyon szep alakzatban lehet, es siman a 26 szintig masirozhat. Az RDC is a kritikus 13.0-13.4 ellenallasat tori, hasonlo DO-hoz. A RIG meg nem tart ott hogy itorjon, most egy kozbenso 10.6 ellenallassal kuzd 2 hete. Neki 11.5-12.0 savban van a kritikus szintje. Onnan mar 16 szintig szabad lenne az ut. De azert aug. kozepe ota megis +30%ot ment, kb. 50 munka nap alatt, szoval az emelkedes atlag-sebessege 0.75%/nap. Ami nem rossz. Ennel fontosabb, hogy a hirek szerint kap egy nagy megrendelest a Gulf-ban. Egyebkent is, a Q3 idejen osszesen kapott 220 M uj megrendelest...ami az utolso 12 honap 750 M bevetelhez kepest nem sok, de trendfordulot sejtet az olajfuros piacon: megint elkezdtek kisebb munkakkal keresni a furosokat. Meg nagyon az elejen vagyunk, de fundasan is vannak jo hirek, nemcsak a TA nez ki biztatobban. Mindenesetre: Ha 3 olaj-szerviz ugyanazt mutatja, akkor megiscsak lehet valami bull a dologban. 3)A kis aranybanyaszokat nem kutattam at rendesen iden, es nagyon banom, igy utolag. A Kirkland Lake (KL) valami egeszen elkepeszto erovel duplazott eddig az iden. Es meg van par jo kis aranybanyasz...de meg dolgozom rajtuk.
Tegnap es ma vasarolgattam: PGAL (portugal etf) GREK (gorog etf) URA (uranium etf) vasaroltam meg egy kis ezustot, aranyat, platinat (rovidebb tavra), torok lirat, VIXM-et es piciket bovitettem a nasdaq shortokat hogy az egyensuly fenn maradjon....
Nem haragszunk meg, ha 1 nappal előbb jönne, még azon sem, ha a hónap végén. Az arany egyelőre úgy mozog, ahogy az várható volt. Remélem már nem néz le 1260 alá.
Ázsia: mérsékelt optimizmus
Ugrás a cikkheza teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=1&i=131019