PORTFOLIO FORUM

Minden létező gondolatra van már fórum, erre a kb. 80 éves stratégiára pedig még nincs... a value investor a részvényt annak tekinti, ami valójában: üzletrésznek. Eszerint értékeli azt, és diszkontáron vásárol belőle.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

McDee 2020. 04. 14. 15:21

Előzmény: #4495 felcsorgok

#4500

Addig majdnem biztos, hogy nem hívják le az opciódat, amíg van benne maradék időérték (extrinsic). Ez TOS-ban is követhető.
Egyébként utána sem túl nagy a motiváció a lehívásra, inkább egyszerűen kizárják (eladják) az opciót. Persze, nekem is hívták már le opciómat, de most is van olyan, melynek a mid price értékén számolt extrinsic minuszban van, mégsem hívták le. Az ilyen opcióknál leginkább a lejárathoz közeledve emelkedik meg a lehívási valószínűség.

Tazsomaru 2020. 04. 14. 15:21

Előzmény: #4498 Tazsomaru

#4499

Ezután még írtam ki 10-es PUT-ot rá. Az osztalékot ugyan nem kaptam, de az alaptermékre kiírt CALL-okkal már sikerült 6USD alá vinnem a BEP-et. Persze ez már csak tűzoltás. Próbálok olyan profitot megtermelni a pozícióval, amit osztalékként kaptam volna.

Tazsomaru 2020. 04. 14. 15:12

Előzmény: #4497 Tazsomaru

#4498

Nem jó helyre rajzoltam a vételt. Ez a helyes ábra.
https://www.screencast.com/t/l7Kdxv7rEO

Tazsomaru 2020. 04. 14. 14:59

Előzmény: #4495 felcsorgok

#4497

Itt egy konkrét példa. OMI 20-as PUT opciót 7USD alatt hívták le.
https://www.screencast.com/t/gOT91S3UPEiY

hellforceone 2020. 04. 14. 14:00

Előzmény: #4491 lo5o_

#4496

Köszönöm! :o)

felcsorgok 2020. 04. 14. 13:55

Előzmény: #4494 Tazsomaru

#4495

Köszi! Akkor BEP fölött ezzel nem érdemes foglalkozni, BEP alatt pedig jelentősen megnő a lehivás valószinűsége, de még akkor sem biztos, hogy lehivják az opciót.

Tazsomaru 2020. 04. 14. 13:41

Előzmény: #4493 Tazsomaru

#4494

A kiírt opcióknak talán a 10-20%-át hívják le, a többi csak simán lejár.

Tazsomaru 2020. 04. 14. 13:40

Előzmény: #4492 felcsorgok

#4493

Szerintem biztos, hogy nem hívják rád a BE pont felett. Ez 3.30. Ha e felett lehívják, az neked csak jó. Nem kell kiülnöd a hátralevő időt és tied a prémium megmaradt része 3.30 és a lehívási ár között. Eddig rám csak a lejárat utolsó két hetében és BE pont alatti opciót hívtak le.

felcsorgok 2020. 04. 14. 13:28

Előzmény: #4483 Tazsomaru

#4492

Kicsit visszatérnék a lenti Macys-es példádra, mert szerintem nagyon jó. Jan22-es lejárat még nagyon messze van, majdnem 2 év. Ezalatt nagyon sokat változhat az árfolyam is(nyilván ezért is fizet ilyen sokat most, mert nagyon nagy még addig a bizonytalanság). Ha ezen idő alatt a cég ára csak egyszer is benéz 5$ alá, akkor biztos, hogy lehivják az opciót, és nekem ugye akkor kötelező megvásárolnom?
Vagy előfordulhat, hogy bár a pillanatnyi ár 5$ alá ment, de az opciót nem hivják rám, és végül meg tudom tartani lejáratig, ugy hogy nem kell megvennem a részvényt? Ezzel kapcsolatban van tapasztalatotok?

lo5o_ 2020. 04. 14. 13:19

Előzmény: #4489 hellforceone

#4491

Én befelé már utaltam. Kifele is mennie kell.

Tazsomaru 2020. 04. 14. 12:38

Előzmény: #4489 hellforceone

#4490

Én ilyet még nem csináltam, nincs tapasztalatom.

hellforceone 2020. 04. 14. 12:26

Előzmény: #4487 Tazsomaru

#4489

Van lehetőségem kiutalni a papírt utána más számlára?

hellforceone 2020. 04. 14. 12:15

Előzmény: #4481 felcsorgok

#4488

Igen, ezzel nekem is van egy kis bajom, hogy mondjuk egy Applera biztos nem írnék ki opciót, mert 100 papír nagyon felborítaná a portfoliom egyensúlyát. Egy-egy papirba általában 4-5000 USD teszek, ha ez felmegy 7-8000-re, mert úgy gondolom jók az esélyek ugyan, ott már kezdem magam mégis "kellemetlenül" érezni. Ugyanakkor azt jelenti, hogy nem kell feltétlen a 10 dolláros kategóriában keresgélnem, így az elérhető papírok száma jelentősen kibővül. Mondjuk egy ATT az aljon, 25-26 dolláros szinten simán belefért volna, vagy egy Cola 36 körül... persze a prompt piacra is lehet tenni megbízásokat és úgy venni, az opciókban egyre inkább tetszik, hogy ha egy kiszemelt papírra van egy árszintem, ahol szívesen vennék, még pénz is kereshető a kiírással. Igazából én sem erre akarnám fektetni a fő hangsúlyt, hogy opciókkal kereskedjek, sokkal inkább arra, hogy ezzel a módszerrel csökkenthetem a költségeimet. A részvény vásárlása maga az eddigiekkel szemben "ingyenessé" válhat és ha lennének is minuszos opciós kötések, akkor is valószínűleg mire megvenném azon papírokat, amiket akarok, nem csak a vételi, de akár a teljes számlavezetési költségeim is le lennének fedve. Szóval én inkább abban látom a nagy dolgot ebben, hogy az eddigi költségeim akár teljesen "levédhetem". Ha viszont beszálltam közel full tőkével, akkor nagyon nem próbálkoznék tovább, hiszen nem lenne tőkefedezetem további opciókra... vagy itt esetleg valamit rosszul látok??

Tazsomaru 2020. 04. 14. 12:14

Előzmény: #4486 hellforceone

#4487

Egy sima belföldi forint utalással is lehet pénzt betenni IB-re. Ha EUR-t utalsz, akkor váltod át amikor akarod, akár maradhat abban is a pénzed. Egyébként van lehetőség konvertálni.
https://www.opcioguru.com/blog/opcios-kereskedes/1032-interactive-brokers-utalas-konverzio

hellforceone 2020. 04. 14. 12:01

Előzmény: #4482 Tazsomaru

#4486

Köszi a magyarázatot! Kérdésem még, ha EUR-t utalok be, mennyire jó árfolyamon váltják dollárra? Váltani lehet egyáltalán náluk vagy úgy csinálják, mint mondjuk KBC, hogy váltás csak egy bizonyos termék megvásárlásakor prompt történik? Ha megvettem valamilyen terméket, van e lehetőség az IB számláról kiutalni a papírt másik számlára? Ha még van bármilyen más info, amit érdekesnek, fontosnak tartasz elmondani, azt szívesen olvasom. Nagyon köszönöm a segítséget! :o)

Tazsomaru 2020. 04. 14. 11:54

Előzmény: #4484 felcsorgok

#4485

Egy gyors szűréssel ezeket találtam a drip investing táblázatából. Az "E" oszlopban látod, hány éve fizet folyamatosan növekvő osztalékot. Nekem ezekből SKT-m van, de azt nem bővíteném egyelőre.
https://www.screencast.com/t/frH3do97tztW

felcsorgok 2020. 04. 14. 11:15

Előzmény: #4483 Tazsomaru

#4484

Az a baj, hogy a figyelőlistámon lévő cégek 80%-ának az ára 100$ fölött van. :D Nagyon kevés olyan van, ami 10$ alatti árral rendelkezik. Jó a kérdés, 3,3$-os árnál a Macy's már rettentő olcsó szerintem, szóval megérhet ennyit a story, főleg, hogy jelentős ingatlan állománnyal rendelkezik a cég, ami ennél többet ér.
Ki tud 10$ vagy az alatti kiváló, osztalékfizető cégről?
Nekem hirtelen, kapásból a Ship finance jut eszembe, ami azért nem kockázatmentes, de próbának jó lehet.

Tazsomaru 2020. 04. 14. 10:39

Előzmény: #4481 felcsorgok

#4483

10k számlán, ha 20 céget szeretnél, az 500/cég. Nézd végig TOS-ban a figyelőlistádon lévő cégeket 5-ös strike-on. Nézz távolabbi lejáratokat. Van olyan ami neked megéri? Ha csak 10 céget akarsz, akkor nézd a 10-es strike-okat. Pl. Macys (M) jan22-es lejárat 5-ös PUT most 170USD-t fizet. Kérdés, hogy tartanál-e 100db M-t 5USD-ről, azaz 3.30-ról, mert 1.70 prémiumot kapsz érte.

Tazsomaru 2020. 04. 14. 10:03

Előzmény: #4479 hellforceone

#4482

Nekem IB-nél van számlám. TOS-ban követem a pozíciókat és IB-n kötöm be. Hívtak már rám amerikai ETF-eket, megkaptam a 100db alapterméket, ez működik. Általában ETF-eknél, részvényeknél 100db alapterméket tartalmaz 1 kontraktus. Határidős termékeknél kell jobban figyelni, itt érdemes mindnél külön tájékozódni.
pl. olaj 1000
https://www.screencast.com/t/hEAvxLSARo
gáz 10000
https://www.screencast.com/t/ns9VocDm
Ezen nem lehet változtatmi. Ha kiírsz egy 100-as strike-ot egy ETF-re, vagy részvényre és azt lehívják, akkor 10000USD a tőke. IB-nél napon túli tartásra 5000 fedezet kell rá.

felcsorgok 2020. 04. 14. 09:42

Előzmény: #4478 McDee

#4481

Nagyon szépen köszönöm! Nagyon hasznos amiket leirtál, nemcsak nekem, hanem nagyon sokaknak még.
Bevallom őszintén, nem akarom ezt túl bonyolitani és nagyon elmélyedni a dologban, az a célom, hogy alacsony áron vegyek jó, osztalékfizető részvényeket, de ha netán nem érik el azt az alacsony árat, akkor addig is keressek némi plusz pénzt. :) Ha mondjuk 10k$ kezdő számlamérettel számolunk, akkor sajnos nem sok lehetőség marad a drágább részvényekre történő kiirásra, hiszen ha teljesül egy 50$-os strike-al rendelkező cégre kiirt put opció, az kapásból 5k $ fedezetet "elvisz", szóval értem, hogy a 10$ alatti részvényeknél nem sok prémium nyerhető, de nem is kell hozzá több ezer $ fedezet.
ATT-n kivül milyen osztalékfizetőkre szoktál még kiirni put opciot, ha nem titok?