PORTFOLIO FORUM

Mondjuk nekem inkább az EV lufi tűnik jó példának a túlkapacitás építésre. Szerintem AI iránt óriási az akár fizetőképes kereslet. Én pl, h a ChatGPT3 nem lenne ingyenes, tuti előfizetnék rá. EV nem kéne, csak ha nagyon olcsó lenne, olcsóbb, mint a benzines, de akkor is inkább a hibrid.

sh0rt0s_r0b0t_v0.42 2024. 05. 22. 10:01

Előzmény: #107077 pomperj

#107079

NVDA-ban varok egy splitet egy honapon belul 1:10, aztan meg valahogy meghuzzak 200-300 koze es onnantol mar csokken a lelkesedes. Nekem ez a dupla tripla boven eleg lenne, elegge hajmereszto ez is, ha csak cegerteket szamolunk belole. DELL-re tettem ezen kivul, az NVDA legfontosabb partnere es joval kisebb, nagy a novekedesi potencial.

sh0rt0s_r0b0t_v0.42 2024. 05. 22. 09:58

Előzmény: #107076 pomperj

#107078

Köszönjük! Japant is nezz kerlek, illetve japan semiconductort. En ugy latom, hogy a Nikkei korrekciozott es most eldol, hogy dupla csucs, vagy megy tovabb az egekbe. Mivel a japan jen szarabb meg a forintnal is, igy a tozsde marad az egyetlen likvid ertekmegorzo a nemzetkozi cegeknel, mivel jenben garantaltan novekvo beveteleket mutatnak ki ezaltal. Felvezeto ipar stagnal, oldalaz, kivar, a jobb cegek koltseget csokkentenek es az arfolyamok oldalaznak meg a jen gyengeseggel egyutt is.

pomperj 2024. 05. 22. 09:33

Előzmény: #107073 sh0rt0s_r0b0t_v0.42

#107077

NVDA jelentes margojara: ez egy Trillio dollaros fegyverkezesi verseny
Senki ne dontson az alabbiak szerint, ez a kozvelemennyel homlokegyenest ellentetes allaspont.
.
1)Azt lehet tudni, hogy MSFT AMZN META es GOOG egyenkent 30-60Mrd$-t tereveznek iden az AI-ba
belefektetni. Ez egyutt ugy 200Mrd$, tehat 5 ev alatt 1 Trilliorol beszelunk. Eszelos osszegrol van szo.
Van ra penzuk, vastag a profitjuk, lehet esszeruen is meg elszorni is. Megengedhetik maguknak.
.
AAPL ezeknel joval ovatosabb. Sokkal kevesebbet beszel: data center (amiket egyebkent az energia
fogyasztas miatt kozvetlen az eromuvek keritesen belulre epitenek), meg Ai training model,
meg generativ AI temakrol. Dolgozik rajtuk, de nem szorja a penzt.
.
Vaskos az ellentet pl. Zukerberghez kepest, aki nyiltan kimondta: jopar ev fog eltelni, mire ez a
befektetes barmi hasznot hoz.
A regebben AI-val foglalkozo cegeknek hasfajasa van, mert rajuk torteek az ajtot az oriasok, es
letipornak mindent a penzukkel, hihetetlen penzeket kinalnak a hozzaerto mernokoknek,
elvisznek minden hardver es softver eredmenyt, es leszoritjak a palyarol oket.
.
2)A tortenelem ismetli magat.
Az uj infrasturktura epitese elen mindig oriasi a lelkesedes, hatalmas penzek mennek bele.
aztan sokszor kiderul: felesleges volt, oriasi tul-kapacitas jott letre, es lehet hogy nem is valik be.
Igy volt a vasutak epitese iden 150 eve, es igy volt a 90-as evekben az uvegszalas halozatok epitese is.
(van-e aki emlekszik Enron story-ra?)
Az NVDA chipjeit most azert hasznaljak, mert meeg nincs olyan chip, ami igazan az AI-ra tenyleg jo:
NVDA grafikus kartyaja csak egy durva elso kozelitesre kepes.
.
3)lehet, hogy az AI tenyleg sok celra es hasznosan fog mukodni. DE, tudja-e barki, hogy 1--100 skalan
ahol 100 a mai lila-gozos almodozas, nos, hol lesz a valos hasznalati erteke?
.
Es azt tudja-e barki, hogy a felhasznalok mennyit lesznek hajlandok fizetni erte?
A HuggingFace arrol irt, hogy van ugy 600.000 modell, ezek kozt nyilvan van kisebb es van nagyon
hasznos, meg hatalmas es aligha hasznalhato. Es ha a par 100 kicsi elviszi az osszes haszon 99%-at?
Itt van az uj chatGPT, ami nem 5. verzio, hanem a 4. utan 40, mert ugyan gyorsabb meg nyelvtanilag
helyesebb lehet, de a valos hasznalatban aligha er tobbet. Viszont sokkal tobbe kerult.
.
Lehet lelkesedni, lehet invesztalni az AI-ba. De lehet, hogy hatalmas piramisok lesznek belole,
igen keves haszonnal. Ovatossagot ajanlok.
Ettol meg, holnap NVDA arfolyama akarmerre mehet.
.

pomperj 2024. 05. 22. 08:39

#107076

Azsia
Egy mondtaban osszefoglalva: igen szep 7 honapos rally utan vannak az Azsia indexek, de mintha
most elkezdene kimerulni a rally. Kina es HK mas utemben van, de ott is par hetes korrekcio varhato.
.
1)KLSE
A malaj index igen szep rallyt ment tavaly ota, a hosszabb tavu chartban egy nagy wave(3) hullam elso szakasza lehet. DE most par hetig/honapig korrekcio lenne idoszeru.
.
https://imgur.com/a/rwUfb44
.
2)Singapore
Lehet remenykedni, hogy hosszu Bear piac es mely pesszimizmus utan STI index iden vegre kitor.
.
https://imgur.com/a/w598fes
A SEA (SE) megerdemli, hogy a figyelo listakra keruljon. A singapore internet es e-commerce ceg
mostanaban fordul at kis vesztesegbol profitba, az elemzok egyre bullosabbak.
.
https://imgur.com/a/D8XfM5l
.
3)HangSeng
nagyon szep rallyt csinalt, erdemes volt a HK reszvenyek amerikai ADR-jeit eddig tartani
mint BABA JD BIDU BILI stb. De most kis ovatossag nem arthat, a recovery eppen
egy korrekciot sejtet a fibo62 szintnel.
.
https://imgur.com/a/Aeqw0tg
.
.
https://imgur.com/a/srfZzkz
.
4)India
Az oldalazos ABCDE kesznek tunik, meg egy felszuras befer a strukturaba.
De Indiabol a hozzaferheto ADR-ek, mint INFY WIT RDY, IBN, HDB most korrekcioban vannak, kivaras.
.
https://imgur.com/a/IlJx2iz

Vinyke 2024. 05. 22. 08:06

Előzmény: #107073 sh0rt0s_r0b0t_v0.42

#107075

Mit gondolsz, megveri a konszenzust?

pomperj 2024. 05. 22. 06:59

Előzmény: #107072 Bodegue

#107074

DINO egy nagyon jo kis downstream ceg, olajfinomitok es benzinkut halozat, a midwest allamokban.
2022-23ban csodasan nagy profittal dolgozott, EPS=9.5 es 14$/sh, es mostanaban ter vissza a
"normal" uzemre. Iden az olajfinomitasi marzsok csokkennek ugyan, de meg igy is szep, igy nez ki
.
https://imgur.com/a/Caz7KUj
.
A finomitas raadasul ciklikus, jellemzoen Q1 a leggyengebb, Q3 a csucs szezon.
Most a 2024 eves konszenzus EPS=7.0-7.5$/sh, jovo evre 8-9$/sh a kilatas.
A tavalyi cashflow 13$/sh, ebbol 9.5$ volt a net profit.
31Mrd$ arbevetel, DINO tizede az olaj-oriasoknak, de nepszeru Nebraskatol Utah-ig az utak mellett.
AZ 56$ arfolyamnal ez PE=8. Van negyedevente 50 cent osztalek is, az majdnem 4%.
.
De azert DINO volatilisebb mint az oriasok. Figyelo listan tartom, es amikor 2 eves melypontra esik,
veszek belole. Legutobb tavaly 40$-nal, iden februarban adtam el. Most varok a kovetkezo alkalomra.
Arra szamitok, DINO az EPS=10$-t el fogja erni valamikor 3 even belul, es 80$ koruli arfolyamig megy.

sh0rt0s_r0b0t_v0.42 2024. 05. 21. 23:52

#107073

Holnap nvda jelentés zárás után

Bodegue 2024. 05. 21. 23:19

#107072

Kedves Pomperj Energiaügyi Főszakértő Úr!
Azt szeretném kérdezni mielőtt veszek, hogy nagy hülyeség lenne most a DINOba beszállni?

Bandi_ujonc 2024. 05. 21. 22:09

Előzmény: #107062 bankos

#107071

Na jobban foglak figyelni, csak írj még!:))

Tonyi 2024. 05. 21. 18:46

Előzmény: #107062 bankos

#107070

40-es átlaggal ülök benne pár hónapja, most még ülök a kezemen egy darabig:)

mereszZenesz 2024. 05. 21. 18:27

#107069

Kávé szépen megindult.....

nyuszibroker 2024. 05. 21. 17:16

Előzmény: #107062 bankos

#107068

Gratulálok! Mit gondolsz Cig Pannóniáról? Kehet az a következő?

pomperj 2024. 05. 21. 16:59

Előzmény: #107060 NUKE

#107067

SWN merger CHK -val ket nagyjabol egyforman 5Mrd$ arbevetelu ceg
egyesulese, ami elsosorban NG-re fokuszal, ugy 95%-ban gazt fog termelni.
Kozel vannak a mezoi a nagy fogyasztoi kozpontokhoz, szallitani tud LNG terminalokra, az is poztiv
hogy nemzetkozileg is versenykepes lesz.
Ha/amikor Q3-4ben meglesz (egyelore a hatosag tovabb vizsgalja oket), akkor egy dominansan
nagy gaztermelo lesz, de persze nem akkora mint EOG.
Arra lehet szamitani, hogy meeg jobban kozeliti majd az arfolyama az NG arat, tisztan attol fugg majd.
Emiatt talan rizikosabb, mint az olaj+gazt egyforma aranyban termelok, de eppen ezert NG proxi lesz.

hellforceone 2024. 05. 21. 16:47

Előzmény: #107064 bankos

#107066

Gratulalok hozza! ;)

pomperj 2024. 05. 21. 16:42

#107065

DOW daytrade
Nem birt erdemben felfele haladni, es ez ujra arra utal, hogy a (iv)=A-B-C alakzat csak a mai aljnal
lett kesz. Kicsit korai biztosnak gondolni, hogy megvan a mai melypont.
.
https://imgur.com/a/sgSh0Dl

bankos 2024. 05. 21. 16:17

Előzmény: #107063 hellforceone

#107064

Igen 44en....
Srv

hellforceone 2024. 05. 21. 16:13

Előzmény: #107062 bankos

#107063

te megvetted? mitöl megy most ennyire? van valami ceges hir is hozza vagy esetleg csak annyi, hogy lölö ezt is bekebelezte? (nem bantasbol irom, csak kerdezem, mert az okozhat ilyet :) )