Vigyzat. Nem mindegy mi lesz recesszioban. . 1)A recesszio elsosorban a reszvenyekre lesz ervenyes, azok vannak 100 eves csucsokon. Amit eddig estek, az turó. Ez csak a kezdet, a sok eves (5 vagy 20 ev?) BEAR piac elso 5 honapja. . Aki megnezi, hogy mondjuk az "enfant terrible", a legnagyobbat eso NETFLIX mekkorat esett csak? Nos, mindossze 700--->160 , az latszolag sok, 78%? Igen am, de az IPO ara 1$ volt. Szoval egy masik, normalis skalan meg mindig 160x annyi, mint par eve volt, mielott a lufi beindult. Meg tud esni egymasutan parszor 78%-ot, es meg mindig draga lesz. . A peldaval csak azt akarom illusztralni, hogy a 10-15 lufi-kiraly BigTech siman tud esni annyit mint NFLX eddig, es meg mindig extremen tulertekelt lesz. A reszvenyekre jogos recessziot varni. . 2) A Commodity egeszen mas palya. A CBR index piszok regota esik, relative egyre olcsobb lett a nyersanyag. Egeszen 2020 tavaszaig. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20220514v00xg2ylc.jpeg . A chart nagyjabol azt mondja, a mostani hanyados, =2 szintrol kepes felmenni =8 szintre. Mar megcsinalta joparszor, pedig meg nem is merultek ki az olajkutak akkor. A hanyados utja 2--->8 szintig meehet peldaul ugy, hogy az SPY megfelezodik, a CRB pedig kozben megduplazodik. Vagy SPY nagyjabol itt marad, de CRB negyszer ennyi lesz. Szoval, azt erosen ketlem, hogy a kovetkezo evekben a nyersanyag mufajban recesszio lesz. Sokkal valoszinubb, hogy tovabbi nyersanyag aremelkedes jon, es Commodity-ban nem lesz recesszio. Nem lesz minden kuka.
ez is egy érdekes statisztika. a margin accountok aggregált egyenlege. - https://www.finra.org/investors/learn-to-invest/advanced-investing/margin-statistics - sajnos csak havonta közlik.igy szemre elég jól korrelál az árfolyamokkal. viszont összegre nem vészesen sok, kb a FED mérlegének a 10%a. ezek szerint tényleg pár száz milliárd marginnal vezénylik a piacot? sajnos még sokat kell várni a következő riportra, de nagy beesést várnék itt.
Szerintem a legalulértékeltebb részvény jelenleg, már szemezek vele pár hónapja, de sajnos nincs plusz tőkem befektetni (UEC és WLL pozikban vagyok, azokat tartani fogom) , így partvonalról nézem. Az acél ára szinte biztos nem fog beesni, a kereslet stabilan meghaladja a kínálatot. Az élelmiszeriparban lassan nem tudják mibe csomagolni az ételt, nincs konzervdoboz. Az autóiparról ne is beszéljünk. Épületgépészet dettó. Az ukrán termelés kiesett, Európa legnagyobb acélműve az Azovstal romokban, amennyiben vissza is kerülne ukrán kézbe min. 5 év mire újjáépítik, a többi ukrán acélmű döglődik, de ha termelnének is a tengeri szállítási útvonalak el vannak vágva. Az orosz acélipart szankciók sújtják, pár év és csúnyán leépül. Az a csoda, hogy az acél ára még ezen a szinten van.
Egy gugli keresés alapján az acél legfontosabb felhasználási területe az épitőipar, globálisan az acélkereslet 50%át adja. Dehát a jegybankok pont ezt pécézték ki maguknak.
https://www.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures - az US acélár a covid előtti 10 évben jelemzően 6-700 körül mozgott. Most a covid közbeni pénzszórás miatt felugrott 1000-2000 közé. Most 1300on van. Ez várhatóan tarthatatlan, hiszen a jegybankok pont ezt akarják beverni. Az acél kereslete sokkal ciklikusabb, mint az olajé, jellemzően beruházási javakhoz kellenek, azok meg nagyon ciklusfüggőek. Persze a 2-3 közti a PE elég csábitó lehet. Adóssága sincs sok az Xnek. Elhúzódó háború esetén tuti nyerő lesz. Én 20 alatt merek belevenni, oda már nem biztos, hogy lemegy.
Még csak ideiglenes listára fogjál venni. Az összes kínai cég lassan oda fog kerülni. Ez még nem jelent semmit. Meglátjuk, hogy ellenvetést fog-e a BABA benyújtani, vagy csak egyszerűen nyilatkozik valamit. 2024 lesz a fontos év, mert ha addig nem lesz hozzájárulás az audithoz, akkor sok kínai cég távozhat.
Hát ez az. Erre pont van némi rálátásom, ezért érzem túlzásnak ekkorát esni. Acél árak az egekben, ahogy írod az ukrán acél nagyon sokáig nem lesz. Donyeck ugye most orosz, Azovstal évek alatt épül újjá,bár valószínűleg az is orosz lesz. Kíváncsian várom mi lesz,de én itt már venném.
Recesszióban beeshet a béka segge alá az acélár és veszteségbe mehet a cég. Igaz az orosz és ukrán acélexport most kiesik egy időre. Nekem nagyon viszket a tenyerem X, de a recessziós félelmek miatt szerintem kockázatosabb mint a shale-es szutykok. De ha valaki ismeri jól az acélpiacot, megoszthatná a középtávú acélár várakozásokat.
DOW napos Van egy eleg furcsa, es egyelore nekem tisztazatlan divergencia DOW es SPY+NDX kozott. http://keptarhely.eu/view.php?file=20220513v02xdrzp.jpeg Lehet, hogy nincs jelentosege, ha DOW nem tor at 32.450 szinten. Ha DOW ott attor felfele, eleg nehez lesz a kulonfele hullamszerkezeteket kovetni, es egymassal ellentmondasba keveredhetnek.
Lenne még egy kérdésem: az arany kapcsán említetted DXY-t: annak idején beszéltünk EUR/HUF-ról, és az jutott eszembe, hogy az általatok mutatott 420-450-es célárat milyen időtávban gondoltátok, hogy esetleg DXY maximumán érdemes-e realizálni a nyereséget? (OTP első ellenállásnak 390-et adott meg). Bocsánat, lehet, hogy nem éppen összeszedett a kérdésem, de nagyon fáradt vagyok. :-)
NDX daytrade rovidtavon ugyanaz mint az SPY chart varakozas, csak (iv) csucsa a 12630 szinten van, es NDX sem torte at, (ahogy SPY sem) hanem elkezdte lefele a (b) hullamot. Daytrade inditas elott en kivarnam, hogy legyen egy szabalyos (b)=a-b-c alakzat, meretben nagyjabol 50-62% meretu korrekciora kell szamitani, szoval 12.000 korul varnam az NDX-re a belepesi pontot.
SPY daytrade A wave(iv) = 4049 tesztelese kovetkezne, de mar vesztett a lenduletbol. Itt mar okosabb kivarni a (b) hullam aljat a belepesre. (BABA mintha elkezdte volna a (b) hullamot, de lehet az egy kis (iv) is) , http://keptarhely.eu/view.php?file=20220513v02x7dchj.jpeg
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.