PORTFOLIO FORUM

Emberek, mit küszködtök itt a LAC-al már hónapok óta? Csillió másik részvény van, nem jött be, cut off, move on. Teljesen felesleges itt állandóan ezen görcsölni, miközben egy lófasz papírról beszélünk ami még pénzt se termel. Megy itt állandó a varázsgömb bámulás, hogy majd mi lesz ha egyszer termelni fog és ha Mars együtt áll a Vénusszal akkor esetleg mi lesz vele majd évek múlva.

Borisz 2026. 07. 14. 07:55

Előzmény: #141583 Bodegue

#141599

Én Ethereumot nagyon rosszkor vettem, pedig akkor jó ötletnek tűnt. Azóta orbitális mínusz, de a kiülés mellett döntöttem, hátha megtáltosodik majd egyszer a távoli jövőben.
Elvileg látni vélek XRP és Solanában lehetőséget, de azokból csak akkor tervezek venni, ha már az összes kriptó a bányabéka fenekét csiklandozza.
Bitchcoint csak jelzőzászlónak tekintem, nem hiszem, hogy valaha is veszek már. Habár 45k alatt lehet hogy kísértést éreznék.
Persze mindez inkább csak amolyan Móricka terv.

MrSomm 2026. 07. 14. 07:54

Előzmény: #141597 MrSomm

#141598

Most latom, hogy beneztem, mert revenue-opex-et hasznalja alapul es abbol szamol 62% reszesedest :) igy nar egyet ertek reszben.
Viszont a 15x EBITDA szorzot egy kisse erosnek tartom igy is…

MrSomm 2026. 07. 14. 07:42

Előzmény: #141595 Boole

#141597

Szerintem itt kimaradt egy-ket lepes.
Egyik, hogy nem szamol az 5%-os DOJ reszesedessel a Thacker Pass-ban, igy mar nem 62% a tulajdon. Illetve en szeretek valodi teljes reszvenyszammal szamolni amibe a warrantokat is beleveszem, igy az 5%-is LAC reszesedessel is szamolni kellene a reszvenyek darabszamaban.
Szerintem az EBITDA margin lehet 60%, de akkor is a revenue * EBITDA margin * LAC reszesedes
lenne a helyes szamitas.
P/e es EBITDA alapu szamitasnal en az ALB, SQM mutatoit vennem alapul. Es a RIO, VALE, BHP-t is hozzaneznem, hogy a szektoralis mutatok hogyan alakulnak.
Igy nekem a 10$ feletti reszvenyertek mindig nagyon joindylatuak lettek. Persze, ha a litium ar elszall, akkor lehet tobb, de jelen pillanatban nem szamolnek sokkal magasabbal, mert rengeteg uj projekten dolgoznak. Es azt megmondani, hogy lesz-e eleg finomitoi es kitermeloi kapacitas a jovoben eleg nehez feladat.
Ajanlom a mukedveloknek megnezni a RIO altal megvasarolt Arcadium banyajat is Argentinaban es Ausztraliaban.
A 3$ koruli LAC ar jo lehet, de nem vagyok meggyozve, hogy a nyar vegere nem verik el “corporate” celokra a penzt es higitanak tovabb. Meglatjuk… en is gondolkodom erosen a visszavasarlason, de meg nem dontottem.

h068 2026. 07. 13. 23:26

Előzmény: #141595 Boole

#141596

Köszönöm a válaszold.

Boole 2026. 07. 13. 23:15

Előzmény: #141594 h068

#141595

A LAC (Lithium Americas Corp.) modellje az új paraméterekkel
Alapfeltételek

Végső teljes részvényszám: ~455,83 millió darab
Gyártási kapacitás (Phase 1): évi 40 000 tonna
Működési költség (Opex): 7 000 USD/tonna
LAC részesedése a profitból: 62%
Bika piaci EBITDA szorzó: 15x

1. ESET: Lítium ár = 25 000 USD/tonna

Ebben a mérsékeltebb bika piaci forgatókönyvben a számítások a következők:

Profit tonnánként: 25 000 USD – 7 000 USD = 18 000 USD
A teljes projekt éves profitja: 40 000 tonna × 18 000 USD = 720 millió USD
A LAC-ra jutó éves EBITDA (62%): ~446,4 millió USD
Becsült Piaci Kapitalizáció (15x szorzóval): 446,4 millió USD × 15 = ~6,696 milliárd USD
Egy részvényre jutó becsült ár: 6 696 000 000 USD / 455 830 000 darab részvény = ~14,69 USD

2. ESET: Lítium ár = 30 000 USD/tonna

Ebben az erősebb bika piaci forgatókönyvben a számítások a következők:

Profit tonnánként: 30 000 USD – 7 000 USD = 23 000 USD
A teljes projekt éves profitja: 40 000 tonna × 23 000 USD = 920 millió USD
A LAC-ra jutó éves EBITDA (62%): ~570,4 millió USD
Becsült Piaci Kapitalizáció (15x szorzóval): 570,4 millió USD × 15 = ~8,556 milliárd USD
Egy részvényre jutó becsült ár: 8 556 000 000 USD / 455 830 000 darab részvény = ~18,77 USD

Összehasonlító táblázat (Phase 1 csúcsüzem, bika piac)

Mutató	1. ESET (25 000 USD/t)	2. ESET (30 000 USD/t)
LAC éves EBITDA	~446,4 millió USD	~570,4 millió USD
Várható Piaci Kapitalizáció	~6,70 milliárd USD	~8,56 milliárd USD
Egy részvényre jutó ár	~14,69 USD	~18,77 USD

Kontextus:Az új számok tisztán mutatják a tőkehígulás hatását. A magasabb (~455,83 milliós) részvényszám miatt az egy részvényre jutó árfolyam mérsékeltebb, mint a korábbi, alacsonyabb részvényszámmal kalkulált modellnél. Ennek ellenére a jelenlegi ~3,32 dolláros árfolyamhoz képest a növekedési potenciál így is rendkívül jelentős (kb. 4,4-szeres – 5,6-szoros szorzó).

h068 2026. 07. 13. 23:03

Előzmény: #141593 h068

#141594

Még lenne két kérdésem:
1, Ha beindul a projekt, akkor az első év teljes nyeresége mellé mekkora P/E mutató lenne elvárható?
Én 20X PE-vel számolok.
2, Milyen lítium árakkal számolsz az első teljes termelési évre (2029)?
Én 25000 és 30 000 USD/t-vel kalkulálok.
A profit 35 000 USD/t és e felett ugrana meg nagyon.
A 25 000 USD/t szerintem nem ér 4-5 USD-nál többet még 40X PE esetében sem.

h068 2026. 07. 13. 22:47

Előzmény: #141592 Boole

#141593

Köszönöm a segítséged.

Boole 2026. 07. 13. 22:39

Előzmény: #141584 h068

#141592

A végső részvényszám alakulása:

Tétel	Részvényszám
Jelenlegi részvényszám	~361,80 millió
+ DOE Warrantok	+18,27 millió
+ 250M USD ATM program (3,30 USD áron)	+75,76 millió
Végső teljes részvényszám:	~455,83 millió darab

Ez a forgatókönyv a jelenlegi állapothoz képest már csaknem 26%-os további hígulást jelentene a tulajdonosi szerkezetben, és a cég teljes részvényszáma megközelítené a 456 millió darabot.
Ha a vállalat piaci kapitalizációja elérné az 5,7 milliárd USD-t, miközben a hígítások miatt a részvényszám 456 millió darabra növekedne, akkor ebben a forgatókönyvben a LAC részvények ára pontosan 12,50 USD lenne, ami jól mutatja, hogy ha a Thacker Pass projekt beindulásával a piac beárazza az 5,7 milliárdos cégértéket, a részvényárfolyam a jelentős hígítás ellenére is komoly növekedési potenciállal rendelkezne.

GrizzlyG 2026. 07. 13. 22:29

#141591

Taco Matyi védelmi pénzt akar szedni :)
"20 százalékos terhet vetnének ki a teherhajók rakományának értékére, a beszedett pénzből pedig a szoros védelmének költségeit fedeznék"
Túl nagy kérés lenne amerikai barátaink felé, hogy alkalomadtán egy épelméjű elnököt válasszanak? :))

Törölt felhasználó 2026. 07. 13. 22:12

Előzmény: #141587 MrSomm

#141590

https://www.youtube.com/watch?v=vk8Uw9P-7s8
A legális kannabisz hazugsága: Miért megy mindenki tönkre?
---
a matek egyszeru :)))

GrizzlyG 2026. 07. 13. 22:11

Előzmény: #141585 hellforceone

#141589

Eddig mindig volt taco, az eddigi nyerő program a zuhé megvétele volt, de ha mégsem, akkor csúnya világ jön

MrSomm 2026. 07. 13. 22:10

Előzmény: #141582 sh0rt0s_r0b0t_v0.42

#141588

Nem tartom elkepzelhetonek.

MrSomm 2026. 07. 13. 22:09

#141587

US Cannabis Hearings – Investor Summary (July 2026)

The DEA rescheduling hearings are the biggest near-term catalyst for U.S. cannabis stocks. They are evaluating broader movement of cannabis from Schedule I to Schedule III, following the DOJ’s April 2026 action and executive direction. Hearings are scheduled through July 15.
Bull case: If Schedule III is upheld, many plant-touching operators could benefit from relief from IRS 280E, materially improving profitability and cash flow. Banking and institutional interest could also gradually improve.
Bear case: The process is far from over. Multiple lawsuits challenge the DOJ’s approach, and any final decision could be delayed or partially overturned. The hearing itself is procedural—not a guarantee of legalization or immediate reform.
What happened in the hearings so far:

DEA/FDA witnesses acknowledged evidence supporting medical use and argued cannabis presents lower risks than alcohol or opioids in several respects.
Critics argue the process is legally flawed and that the DEA limited participation from pro-rescheduling voices.

Investing takeaway

Short term: Expect high volatility driven by headlines rather than fundamentals.
Medium term: A successful Schedule III outcome would be one of the most significant earnings catalysts the U.S. cannabis industry has seen because of tax relief.
Key risks: Court challenges, political intervention, delays, and the fact that recreational cannabis remains federally illegal even if rescheduling proceeds.

For investors, the companies with the largest U.S. plant-touching operations (e.g., Green Thumb, Trulieve, Curaleaf, Cresco, Verano) have the most direct exposure to the outcome.

GrizzlyG 2026. 07. 13. 22:08

Előzmény: #141582 sh0rt0s_r0b0t_v0.42

#141586

Rommá verték, mondjuk majdnem mindent. De legalább a forintot is. :)

hellforceone 2026. 07. 13. 21:59

#141585

Na lássuk mit fog bejelenteni éjszaka a patás szőke ördög. Ha azt látjuk reggel minden megugrott, akkor bejelentette a 30. békét az elmúlt 3 hétben...ha minden szakad, akkor cumi van....