Jó átvágták a népet ezzel a kamu függesztéssel a szemetek csak el akartak adni, pénz éhes banda mindenkit átvágnak! 430 alatt már büdös volt eladni, gyorsan hazudtak egyet!
most már azt is tudom hogy kapnak a bef. alapok discount-tat :/ mindenki jegyezze meg ezeket a számokat, mert elvileg a fúzió után felértékeltetik a cég értékét/ nem a vagyonát!
Par honap mulva okosabbak leszunk, mindenesetre nem fog jol festeni rovid-kozeptavra, ha visszazar a trendvonal ala. Ugyanakkor azt ne hagyjuk figyelmen kivul, hogy a holding szempontjabol kiemelt kockazattal bir, ha az arfolyam a fuzio elott megkozeliti a 314-es szintet (a Konzumnal meg a 154et), mivel nem hiszem, hogy realis opciokent szamolnak azzal, hogy nagyobb volumenben kellene sajat reszvenyt visszavasarolni es ezzel cash-t egetni. Marpedig ha a hatralevo idoben odaig lemenne az arfolyam, akkor ez kiemelt penzugyi kockazatot jelentene (nem is beszelve arrol, hogy azon a szinten megerne kemenyen shortolni is, hiszen minden Huf, amivel 314/154-nel olcsobban lehet venni, garantalt hozam lenne).
Nem becsulnem le a lejtmeneti potencialt, ami a garantalt 314 szintig, innen meg 150 pont. Szoval jo 30% bukasi potencial tud lenni innen, juniusig. Emlekszel a hajdani 611Ft arszintre, amit februarban bejelentettek ? Mindenki azt gondolta akkor 650-700 szintnel, hogy annal lejjebb soha nem tud menni ;-( Aztan tudott. . Igen, az eddigi eso csatorna majusig er oda. De ugye junius utan elmulik a veteli garancia? es aztan mar akarmeddig is eshet. . Szerintem most ebbe igen kevesen fognak belevenni, a publikalt szamok alapjan fundasan sincs sok vonzoero a cegben. Hanem szinte biztosan mindenki kivar. A mai tuske lefordulas jo signal erre. Tenyleg, ev vegeig kozeleg az a beigert 30Mrd EBITDA? Az vajon az adossagok kamata, amortizacio stb. levonasa utan mekkora netto profitot fog jelenteni? Ha a szokasos P/EBITA=6-7 szammal becsuljuk, ahogy masok? Akkor 180-210Mrd kapitalizacio jon ki, az meg 700m reszvennyel nem sokkal mas arfolyamot jelent, mint a garantalt 314 Ft. Ki akarna venni 460 folott? . En nem szamitok arra, hogy az ev hatralevo reszeben OPI-ban eles fordulat, hirtelen ugras lehet. A legvaloszinubb az, hogy az ar megy az EBITDA keplet iranyaba, es nem lesznek nagyobb felszurasok sem. Csokkeno erdeklodessel, es mostantol ritkabban nezek ide.
Opus Global Nyrt Forecast