Egy kis kitekintés: Integrált olajtársaságok PE értékei:link bőven 10 feletti értékek is. Az OMV is 15 körül van.Persze minden cég egyedi, M.o-n a politika sajnos jelentős diszkonttényező, de mivel a MOL stabilan teljesít plusz a makrogazdasági fellendülés is hátszelet adhat... a jelenlegi 6.77-es PE-je tényleg alacsonynak tűnik.
Szóval fundásan egyszerre több tényező hajtja:
Szépen halad az évi 0,5 mrd/USD hatékonyságjavítási program.
Gyakorlatilag függetlenítette magát az olajártól, így az upstream és downstream együttes eredménye robosztus, kevésbé volatilis (-> kisebb üzleti kockázat)
Az INÁ-val kapcsolatban is egyre inkább a MOL-nak áll a zászló amellett, hogy már + EBITDÁ-t termel így is.
Megkezdődött a 2030-as stratégia végrehajtása -> eltolódás a vegyipar és a kiskereskedelem felé.
A pénzügyi mutatók abszolút kontroll alatt.
Hát, azért a Q1-es 1000 feletti EPS elgondolkodtató. Az éves szinten 4000, és egy hétköznapi 10-es P/E-vel számolva is 40.000 Ft-os árfolyam adódik. Szóval a 27.000 Ft sem olyan durva.
865 felett kéne zárni, és akkor az egyszerre lenne egy elrugaszkodás a csökkentő csatorna tetejéről - amiből korábban kilépett - és egy kalapács gyertya, ami bullish jelzés.
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.