• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek
Topiknyitó: DavidCamp 2025. 03. 22. 05:39

Hadiipar-nukleáris-urán és minden ami hozzá kapcsolódik  

Ide jöhetnek a hadiipari infok, érdekességek. Tanuljunk, informálódjunk egymástól.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
20 40 60 80 100
keeper kedd, 17:04
#791
https://www.portfolio.hu/global/20260519/egymilliard-dollaros-bejelentes-elharult-a-legnagyobb-akadaly-tobb-szazezer-pusztito-dron-lepheti-el-a-csatatereket-837824
.
"A Northrop Grumman az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának Drone Dominance programjában az egyszer használatos támadó drónok hasznos terheinek egyik kiemelt beszállítójává vált. "
1     0
Válasz erre
Seri hétfő, 21:12
Előzmény: #789  Borisz
#790
Igen 🙃 
0     0
Válasz erre
Borisz hétfő, 21:10
Előzmény: #788  Seri
#789
az előbb megválaszoltam az eurós részvények topicban :-)
0     0
Válasz erre
Seri hétfő, 20:56
#788
Borisz!
Papperger és Gansauge mikor vett részvényt?
Lehet itt az ideje követni a példájukat??? 🤔 
0     0
Válasz erre
Seri hétfő, 20:33
#787
1     0
Válasz erre
Borisz szerda, 19:00
#786
Nuclear:
Oklo jelentett. Cikk érinti NuScale-t és Siemens Energy-t is:
https://www.investors.com/news/oklo-stock-earnings-july-4-criticality-goal-nuclear-stocks/
0     0
Válasz erre
Seri 2026. 05. 12. 19:47
#785
1     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 12. 14:28
#784
1     0
Válasz erre
keeper 2026. 05. 12. 14:15
Előzmény: #782  Borisz
#783

"Rendelésállomány🟢 Pozitív (Hosszú távú)Évekig biztosított növekedési kilátások."



.
https://www.portfolio.hu/global/20260511/a-temetobol-tert-vissza-az-egyesult-allamok-pusztito-fegyvere-oriasi-fordulat-jon-a-legieronel-835960
Northrop 2050-ig
.
A török gyártókat is érdemes majd elemezni, mert a régióban elindutak újrafegyverkezési programok és elég sok megrendelést kapnak azok is, nem mellesleg Törökország vezetésével fog létrejönni egy új szunnita védelmi szövetség (Töröko, Szaúd-A,Pakisztán, Egyiptom a fő tagok) de más országok tekintetében is a törököka  beszállítók pl. Azerbajdzsán, Szíria, sőt mostanság a Spanyolok is szemeznek a török vadászbombázókkal miután az amerikaiakkal összevesztek.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20260508/meglepo-lepesre-keszulhet-egy-del-europai-orszag-elfordulna-az-amerikaiaktol-es-torok-harci-repulore-valtana-835524
https://defenceturkey.com/news
.
Meglátásom szerint ami a RM-nál mindenképp nagyon fog futni az a légvédelem és a gyalogsági páncélozott szállítójárművek, radarok és EW-k rendelése, még akkor is ha a tankokból és tüzérségből esetleg visszamondások történnek, mert az ukránoknál eléggé leszerepltek ezek az a drága eszközök.
.
Franciák tekinetében az ukrán háborúban nagyon jól szerepelt a Caesar önjáró löveg, amire csak az amerikaiak 400db -os megrendelést adtak le az M777-et leváltandó.
https://en.defence-ua.com/news/us_turns_to_frances_caesar_howitzer_as_m777_replacement_400_planned_triple_ukraines_total-16293.html
-
A koreaiak is jól szerepelnek a lengyelekkel kooperálva, a golden dome-ra is lesz pénz amarikai oldalon (rakétaelhárítás) szóval lesz lehetőség bőven. Olvasgassatok, elemezzetek, AI-zzatok, jó kereskedést, sok nyerőt!
1     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 12. 12:27
Előzmény: #780  return.value
#782
A kérdésedet felhelyeztem a Gúgli AI-nek:
A WisdomTree Europe Defence ETF miért esik, amikor kb mindenhol háború van?
A WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (EUDF / WDEF) jelenlegi árfolyamesése mögött az a tőzsdei alapigazság áll, hogy a piacok nem a jelenlegi állapotokat, hanem a jövőbeli várakozásokat árazzák. ReutersBár a geopolitikai feszültségek és konfliktusok globálisan magasak, a hadiipari részvények és az alap árfolyama több egymást erősítő, tisztán piaci és strukturális ok miatt korrigál. Reuters +1
1. „Vedd a pletykát, add a hírt” (Buy the rumor, sell the news)A védelmi szektor és a legfontosabb európai hadiipari vállalatok (pl. a Rheinmetall vagy a BAE Systems) hatalmas ralit produkáltak az elmúlt időszakban. Az európai újrafegyverkezési programokat, a NATO-tagállamok GDP-arányos védelmi kiadásainak emelését a befektetők már korábban beárazták az árfolyamokba. Amikor a konfliktusok ténylegesen eszkalálódnak (például a közelmúltbeli közel-keleti események során), a piac már nem lát új pozitív növekedési katalizátort, így megindul a profitrealizálás. J.P. Morgan +4
2. Extrém magas értékeltségek (Stretched Valuations)A szektor cégeinek árazása a hatalmas kereslet miatt történelmi csúcsra futott. Az alapban lévő vállalatok P/E (árfolyam/nyereség) rátája nagyon magassá vált. Amikor a frissen közzétett negyedéves pénzügyi jelentések és jövőbeli növekedési iránymutatások (guidance) – bár objektíven jók – akár csak minimálisan is elmaradnak a Wall Street és a befektetők túlzottan optimista, „égig érő” elvárásaitól, a részvények árfolyama azonnal zuhanni kezd. Investing.com +3
3. Technikai és strukturális akadályok (Execution Risks)A háborúk miatti megrendelések megnövelték a cégek rendelésállományát (backlog), de ezek valódi profittá és készpénzzé alakítása évekig tart. A hadiipari vállalatok komoly kapacitásbeli korlátokkal küzdenek: Morningstar Canada +1
  • A gyártókapacitások (pl. lőszergyárak) bővítése rendkívül lassú folyamat.
  • A globális ellátási láncok akadozása (pl. mikroelektronikai alkatrészek hiánya) késlelteti a szállításokat.
  • A befektetők tartanak a megnövekedett K+F (kutatás-fejlesztési) költségektől és a tőkeberuházások (CapEx) profitmarzs-szűkítő hatásától. Morningstar Canada +1
4. A hadviselés jellegének megváltozásaA Reuters elemzése szerint a befektetők elkezdték újragondolni, hogy kik lesznek a modern háborúk valódi nyertesei. A konfliktusok megmutatták az olcsó drónok és a mesterséges intelligencia alapú hadviselés rendkívüli hatékonyságát a hagyományos, méregdrága és nehézkes katonai platformokkal szemben. Az európai védelmi szektor hagyományos óriásainál (pl. harckocsi- és nehézfegyverzet-gyártók) emiatt megjelent a szerkezeti helyettesítési kockázat. Reuters +15. Intézményi tőkekivonás és „Crowded Trade”Mivel a hadiipar az egyik legnépszerűbb, úgynevezett „túlzsúfolt kereskedéssé” (crowded trade) vált, a nagy intézményi alapkezelők egy-egy váratlan piaci sokk vagy bizonytalanság esetén automatizált programozott kereskedéssel (program trade) azonnal elkezdik csökkenteni a kockázatot. Ilyenkor pont azokból a pozíciókból adnak el a legtöbbet, amelyek korábban a legnagyobbat emelkedtek, hogy készpénzt szabadítsanak fel. ReutersÖsszegzés a főbb európai hadiipari mutatókról:
Tényező Hatása az ETF árfolyamáraPiaci háttér
Rendelésállomány🟢 Pozitív (Hosszú távú)Évekig biztosított növekedési kilátások.
Kapacitás / Gyártás🔴 Negatív (Rövid távú)Lassú megtérülés, ellátási lánc problémák.
Piaci árazás (Valuation)🔴 Negatív (Rövid távú)Túlértékelt szintek, profitrealizálási hullám.
Haditechnikai trendek🟡 Semleges / KockázatElmozdulás az olcsóbb dróntechnológiák felé.

4     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 12. 12:13
#781
0     0
Válasz erre
return.value
return.value 2026. 05. 12. 12:12
#780

Borzalmasan kezdem unni, hogy ez az ETF mit csinál: 
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc
Van valakinek értelmes magyarázata arra, hogy miért esik, amikor kb mindenhol háború van? :)
0     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 11. 11:32
#779
0     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 09. 20:50
#778

TKMS vs Rheinmetall Naval vs Fincantieri
(forrás Gúgli AI):
érdekelne a Rheinmetall, a TKMS és a Fincantieri hadihajó rendelésállományainak összehasonlítása és az ebből várható bevételeik 1 éves és 3 éves időtávon
A Rheinmetall (a frissen integrált Naval Systems divízióval), a tőzsdén frissen jegyzett TKMS és az olasz Fincantieri tengerészeti megrendelésállományai, valamint a belőlük várható bevételek jelentősen eltérő nagyságrendet képviselnek.A Fincantieri globális óriásként működik (a civil tengerjáró jachtok miatt is), a TKMS a tengeralattjárók specialistája, míg a Rheinmetall most építi ki pozícióját a szektorban.
Rendelésállományok és bevételi előrejelzések (milliárd euróban)
Vállalat Hadi/Tengerészeti rendelésállomány (Backlog)Várható éves tengerészeti bevétel (1 éves időtáv / 2026)Várható éves tengerészeti bevétel (3 éves időtáv / 2028-2029)
Fincantieri63,2 (teljes csoport)
(~35-40% hadi/vízalatti szektor)		9,2 – 9,3 (teljes csoport)
(~3,3–3,5 hadi)		~11,0 (teljes csoport)
(~4,2–4,5 hadi)
TKMS18,7 (tiszta tengerészeti)~2,3 – 2,5~2,8 – 3,1
Rheinmetall (Naval Systems)5,5 (tiszta tengerészeti)~0,6 – 0,8~1,2 – 1,5 (F126/F127 megrendelésektől függően)
Részletes elemzés vállalatonként1. Fincantieri
  • Helyzetkép: Az európai tengeri hadiipar legnagyobb szereplője. Rendelésállománya rekordmagas, a szállítási naptár egészen 2037-ig nyúlik vissza.
  • 1 éves kilátások (2026): A csoportszintű bevétel eléri a 9,2–9,3 milliárd eurót. A növekedést a védelmi és az underwater (vízalatti technológia) divíziók hajtják, amelyek profitmarzsa jóval magasabb a civil hajókénál.
  • 3 éves kilátások: A hivatalos stratégiai terv szerint a bevételek 2028-ra 11 milliárd euróra növekednek. Ekkorra a hadi- és vízalatti üzletágak éves szinten 18%-os összesített növekedési ütemet (CAGR) produkálnak. Fincantieri +3
2. TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems)
  • Helyzetkép: Miután sikeresen levált a Thyssenkrupp anyacégről és bevezették a tőzsdére (MDAX), a vállalat 18,7 milliárd eurós rekord rendelésállománnyal bír. Ezt a német-norvég Type 212CD tengeralattjáró-programok és torpedórendelések dominálják.
  • 1 éves kilátások (2026): A menedzsment megemelte az előrejelzést, 2–5%-os bevételnövekedést vár. A tengerészeti üzletágból származó éves árbevétel 2,3–2,5 milliárd euró között alakul.
  • 3 éves kilátások: Középtávon a TKMS évi ~10%-os stabil bevételnövekedést irányzott elő, ami 3 éves távlatban 3 milliárd euró körüli éves tengerészeti árbevételt vetít előre. Ezt a folyamatban lévő indiai és kanadai tendergyőzelmek tovább lökhetik. TKMS Group +3
3. Rheinmetall (Naval Systems divízió)
  • Helyzetkép: A Rheinmetall teljes csoportszintű megrendelésállománya elképesztő magasságokba, 73 milliárd euróra ugrott. Ebből a frissen akvirált NVL (Naval Systems) 5,5 milliárd eurót tesz ki.
  • 1 éves kilátások (2026): A tengerészeti divízió az első évben 600–800 millió euróval járul hozzá a Rheinmetall tervezett 14,0–14,5 milliárd eurós rekordbevételéhez.
  • 3 éves kilátások: Armin Papperger vezérigazgató agresszív expanziót tervez. A Rheinmetall célkeresztjében olyan mamutprojektek állnak, mint a német F126 és a jövőbeli F127 friss fırgatten megrendelések, amelyek egyenként több mint 10-12 milliárd eurós tételek. Amennyiben ezeket az NVL gyáraiban realizálják, a tengerészeti divízió bevétele 3 éven belül meghaladhatja az évi 1,5 milliárd eurót, beérve a TKMS felszíni hajógyártó kapacitásait. Rheinmetall +3
2     0
Válasz erre
Capi
Capi 2026. 05. 09. 10:35
Előzmény: #776  Borisz
#777
Jo elemzes.
Van benne veszély, hogy kevés a kapacitásuk erre a sok megrendelésre.
Bővítés kell.
0     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 08. 21:06
#776
Rheinmetall, Google AI:
mik a rheinmetall konszern legfontosabb termékei, és ezek közül melyekre milyen kapacitáskihasználással van jelenleg leszerződve?
A Rheinmetall AG a hadiipari megrendelések drasztikus növekedése miatt fokozatosan leépíti a civil autóipari üzletágát, és tisztán védelmi vállalattá alakul. A konszern termékportfóliója rendkívül széles, a gyártókapacitások kihasználtsága pedig történelmi csúcson van.
Rheinmetall legfontosabb termékei
A vállalat tevékenységét és fő termékeit öt elsődleges katonai szegmensbe szervezi:
  • Fegyverek és lőszerek (Weapons and Ammunition):
    • Harckocsiágyúk: Világhírű a Leopard 2 és az amerikai M1 Abrams harckocsikban használt L44 és L55 120 mm-es simacsövű ágyú.
    • Tüzérségi lőszerek: Elsősorban a NATO-szabvány 155 mm-es tüzérségi lövedékek és hajtóanyagok.
    • Közepes kaliberű gépágyúk: Repülőgépekbe, hadihajókba és páncélozott járművekbe szánt automata fegyverrendszerek.
  • Járműrendszerek (Vehicle Systems):
    • Lánctalpas harcjárművek: A Lynx (Hiúz) KF41 (melyet Magyarországon is gyártanak), a Marder és az új generációs Puma gyalogsági harcjárművek, valamint a koncepció fázisú Panther KF51 harckocsi.
    • Kerekes harcjárművek és katonai teherautók: A Boxer 8x8 páncélozott szállító jármű és az HX-szériás logisztikai tehergépjárművek.
  • Légvédelem (Air Defence):
    • Rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerek: A gépágyús és rakétás Skyranger és Skynex rendszerek, amelyek drónok és cirkálórakéták ellen nyújtanak védelmet.
  • Digitális rendszerek (Digital Systems / Electronics):
    • Katonai szoftverek és elektronika: Tűzvezető rendszerek, optikai szenzorok, szimulátorok és a katonák digitalizált felszerelései (Future Soldier).
  • Tengerészeti rendszerek (Naval Systems):
    • Hadihajók: A Naval Vessels Lürssen (NVL) nemrégiben történt felvásárlásával a konszern integrált fregattok és korvettek gyártásával bővítette kínálatát.
Kapacitáskihasználtság és leszerződött állomány
A Rheinmetall nem közöl gyárankénti pontos, százalékos kapacitáskihasználtsági adatokat, de a pénzügyi jelentések alapján a vállalat maximális vagy azt megközelítő kapacitással üzemel, és folyamatos gyárbővítésekre kényszerül.
Termékkategória / Divízió Várható 2026-os árbevételKapacitási helyzet és leszerződöttség állapota
Fegyverek és lőszerek~5 milliárd EURTúlterhelt / Maximális kihasználtság. A 155 mm-es lőszerek iránti kereslet (Ukrajna támogatása és a NATO-készletek feltöltése miatt) miatt a gyártósorok évekre előre le vannak kötve. A Rheinmetall Németországban (Unterlüß), Spanyolországban és Dél-Afrikában is kapacitásbővítő beruházásokat hajt végre.
Járműrendszerek~6 milliárd EURExtrém magas lefedettség. A német Bundeswehr nemrégiben hívta le a Puma harcjárművek második, 200 darabos tételét, a Lynx- és Boxer-programok pedig hosszú távú gyártási biztonságot adnak.
Digitális rendszerek~2 milliárd EURFolyamatosan növekvő terheltség. A haderők digitalizációja (pl. a német TaWAN program) miatt a szoftveres és elektronikai divízió rendelésállománya stabilan növekszik.
Légvédelem~1 milliárd EURKritikus fontosságú kihasználtság. Az ukrajnai tapasztalatok és a Közel-Keleti konfliktusok miatt a Skyranger/Skynex komplexumokra leadott megrendelések hirtelen ugrottak meg.
Tengerészeti rendszerek~1,5 milliárd EURHosszú távon lekötött. Az újonnan integrált NVL hajógyár máris több milliárd eurós fix állománnyal (pl. az F126 fregattok lőszerei és rendszerei) csatlakozott a csoporthoz.
Kulcsfontosságú rendelésállományi mutatók
  • 73 milliárd eurós rekord backlog: A vállalat teljes leszerződött rendelésállománya elérte a 73 milliárd eurót. Ez a hatalmas összeg a konszern következő 5-6 évnyi teljes bevételét előre biztosítja és lefedi.
  • 97%-os lefedettség: A menedzsment hivatalos közlése szerint a kitűzött 14,0–14,5 milliárd eurós éves árbevételi cél 97%-ban már fix, aláírt szerződésekkel van lefedve.
  • Drasztikus növekedési kényszer: A megrendelések teljesítése érdekében a vállalatnak idén 40-45%-os termelésbővülést kell végrehajtania, és a várakozások szerint az év végére a teljes szerződéses állomány akár a 135 milliárd eurót is elérheti.
2     0
Válasz erre
Valiz
Valiz 2026. 05. 08. 19:17
Előzmény: #774  IstiSan
#775
Én is nehezen értem, és kezd elegem lenni belőle. Volt a charton egy fej-váll, akkor kellett volna realizálni, és jó időre elfelejteni. 
1     0
Válasz erre
IstiSan
IstiSan 2026. 05. 08. 17:32
Előzmény: #771  Valiz
#774
Jó 2000-ről 1500-re minősítette. Ma az árfolyam -10% 1214.
Érdekes. Úgy látszik, hogy ezt a hónapot is az Ai szektor nyeri. A hadiipariak meg mind hadilábon áll.
0     0
Válasz erre
Goldstein17 2026. 05. 08. 14:39
Előzmény: #772  Borisz
#773
Ő veheti, én még varhattam volna vele ahogy elnezem.
0     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 08. 11:08
Előzmény: #764  Borisz
#772
Máma megint vett újabb fél millióért.
0     0
Válasz erre
Valiz
Valiz 2026. 05. 08. 10:25
#771
Rheinmetall célárát JP Morgan jelentősen csökkentette. Nem optimista a hangvétel. Ráadásul magával húzta  a többi papírt is. Renket próbálok bővíteni.
0     0
Válasz erre
Goldstein17 2026. 05. 08. 10:24
Előzmény: #769  Borisz
#770
Meglátjuk, egyelőre nagyon kis szelete a portfóliómnak, annyi van belőle, mint Wizz Airből, ami már plusszos:)
0     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 08. 10:12
Előzmény: #767  Goldstein17
#769
Állítólag a gyengébb Q1 csak időzítési jelenség, jönnek a pénzek a többi negyedévben, fel fog ez szépen támadni. Hát úgy legyen!
0     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 08. 10:10
Előzmény: #766  Goldstein17
#768
azt már régóta :-)
0     0
Válasz erre
Goldstein17 2026. 05. 08. 09:24
Előzmény: #764  Borisz
#767
Kis tétellel újra részvényes vagyok. Az 1800-as eladások az esésben már nem is tűnnek olyan rossz árnak.
1     0
Válasz erre
Goldstein17 2026. 05. 08. 09:17
Előzmény: #764  Borisz
#766
Most egyébként mit áraz a piac? Világbékét?
0     0
Válasz erre
DavidCamp 2026. 05. 08. 08:32
#765
https://forbes.hu/uzlet/michal-strnad-hadiipar-milliardos-forbes-lista-100-leggazdagab-csehorszag-interju
 
 részlet.....
 
 Nemrég Zdeněk Jurák pénzügyi igazgatójuk azt mondta nekünk, hogy ha most véget érne a háború Ukrajnában, a NATO-országoknak még tizennégy évig tartana feltölteni a készleteiket…Amikor kitört a háború, az EU legtöbb állama elkezdte átadni Ukrajnának a stratégiai tartalékait, hogy meg tudják védeni magukat. Azóta ezeket a készleteket gyakorlatilag senki nem töltötte vissza – vagy csak minimálisan. Biztosan nem igaz az, hogy tőlünk minden Ukrajnába megy. Nálunk ez valóban csak a csoport bevételeinek körülbelül egyötöde. Persze ez még így is óriási szám.
 
0     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 07. 19:01
Előzmény: #763  Borisz
#764
Armin Papperger máma is vett félmillió Euróért. Tudja, mit csinál.
1     0
Válasz erre
Borisz 2026. 05. 07. 16:35
Előzmény: #762  Shadowrider7
#763
lehet bővíteni, akinek van mibül
0     0
Válasz erre
Shadowrider7 2026. 05. 07. 16:00
#762
RHM 5% minuszban mai nap. 
Tippelni tudok, nem a várakozásoknak megfelelő a jelentés? 
1     0
Válasz erre
Seri 2026. 05. 04. 18:40
Előzmény: #760  Valiz
#761
Elég rossz hírek keringenek körülötte. A hírekkel eléggé oda tettek a cégnek szerintem. Bár tagadják a vádakat, de a bizalomvesztés bekövetkezett és szerintem rárepültek a shortosok is.
0     0
Válasz erre

Topik gazda

DavidCamp
3 1 4

aktív fórumozók

legfrissebb topikok Összes topik


friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility