Lehet. Valószínűleg attól nem tudok függetleníteni, hogy már évek óta figyelem a vállalatot. A működéséről és teljesítményéről a véleményem már korábban kialakult, és ennek a folyamatos beigazolódása a eredmények által kevésbé lep meg mint a szerintem szerény árazása.
egyszerű a válasz. Éppen most kezdenek beérni az eddigi beruházások és elkezdte szállítani az eredményt a vállalat. Viszont egyelőre még picit tartanak talán tőle, nem hiszik el, hogy stabilan nem csak hogy fenntartható ez az eredmény, de tovább is növelhető. Mindezek mellett a nagyobb szereplők még mindig nem mozdultak rá (papír likviditása vagy éppen nem likviditása miatt), ezért tartunk még 2000 alatt. Ha a kettő tényező közül csak az egyik is változik láthatunk egy következő masterplast sztorit.
Sziasztok! Jól értem, hogy a q3-as eredmény kb. 104 Ft/részvény? Az első fél év 148 Ft, az első három negyedév 252 Ft. Tehát év végére, még ha a Q4 szerényebb is lesz, hozhat 350 Ft-ot részvényenként. Akkor a mostan 1625Ft-os árazás 4.64 P/E(előre mutató)-re értékeli a céget. Nekem ez fura. Általában a növekedésre már képtelen, de még nem is hanyatló cégek szoktak kapni 10 P/E-t (nyilván ez változó, de elméletben, békeidőben, stb.), ezzel 3500 Ft-nál lennénk. Ennél sokkal szerényebben fejlődő cégeknél a 20-ast simán megadják a zöld energiánál, annak tárolásánál és szabályozásánál sokkal kevésbé kedvelt (divatosabb) területeken is. Azzal 7000 Ft-nál lennénk. Itt meg fog-összeszorítós 2000-es célárak jönnek, az elemzőkről ennél kisebb célárairól már nem is beszélve. Ennek mi az oka, mert biztos benézek valamit? Nyilván nem minden az adózott eredmény meg a bevétel, de nekem a többi dolog is rendben lévőnek tűnik a mérlegben. A jövőbeli kilátásokat meg már nem is említem.
Ehhez az eredményhez egy új (magasabb) célár is dukálna. A Q3 is nagyon szép lett. Idén nem hiszem, hogy meglesz a 2000Ft/rv, de jövőre nem kérdés. . Szerintem a szabályozi üzletággal/kompetenciával szét kellene nézni a környező országokban milyen üzleti lehetőségek vannak.
Ebből akár a 80 Ft is kifér, ha a 4. negyedév is hasonló volumenű lesz, és akkor nagyjából az eredménynek mindössze kb. 25%-a kerülne osztalékként kifizetésre, vagyis bőven maradna az organikus fejlődésre is pénz!
Alteo Nyrt.
egész magas színvonalú, és meglehetősen informatív (Wallis jelenlét ellenére).
a menedzsment is jónak tűnik.
ez az év már komolyabb EBIDTA-t és eredményt sejtet.
A METÁR életbelépése mérföldkő lehet a cég életében.
ugyan még illikvid, de 3 befektető kapott kb. 160 ezer db-ot a Wallistól, lasssan kezdenek forgalmat és közkézt csinálni.
Ez persze kell is, hiszen tőkeemelést terveznek. (Magyarországon kívül szeretnének terjeszkedni, ami a jelenlegi helyzetben inkább pozitívum)
Tevékenységileg E-Starhoz hasonlítanak (másban nem), de alternatív energiák felé mennek, kevesebb önkori és lakossági, több ipari ügyféllel.
A kötvényekből befolyó pénzből jelentős Ebidtát tereme4lő cégeket vettek eddig.
A Wallis miatt nem valószínűsíthető az E-Starhoz hasonló végkimenet.
Kérdés, mennyire akarnak kisbefektetőket is beengedni.