mit kellene levezetnem a short PUT-on...
(en nem kereskedek short PUT-ot), mert a hozam kockazat szerintem nem jo...
(tudod en nem szeretek tobbet kockaztatni kevesebbert)
szerintem azt csak amatorok, balekok ill. akik nem a sajat penzukkel kereskednek teszik
sot covered call-t sem kereskedem, es tudod hogy miert nem, mert nem hiszek a az opcio kiirasban....gondolom rajottel mar hogy miert nem!!! se CFD-n se reszvenyen, mert ha ugy gondolom, hogy az ar nem fog valtozni vagy esetleg csokkeni fog akkor (es ugy gondolom hogy a hozam/ kockazat arany az oldalamon van akkor egyszeruen shortolom es meg ilyen kamatoknal is ahol a shortokert fizetni kell , egyszerubb) es megfelelo kockazat kezelessel nem lehet baj belole, mert a reszvenyek nem szoktak emelkedni egyik naprol a masikra tobb szaz %-ot, uj csucson pedig nem szoktak short pozikat nyitva hagyni; csak az amatorok...
shortokat csokkeno ar mellett szoktak nyitni es ne hozd nekem az NDX shortomat, mert csak szamodra nem tunt fel, hogy az ar csokkent mikor megnyitottam...
azt viszont ertem hogyha valamilyen oknal fogva 1 kereskedo nem nyithat short poziciot, hogy torvenyi eloiras, szabalyozas miatt vagy mas okbol az mindegy, de ha nem shortolhat es nem talalja meg az inverse parjat a termeknek akkor igenis van ertelme megfelelo idoben es aron opciokat venni, a premium amit fizet az ember (azt pedig fel lehet fogni mint a kockazat ami 1 kereskedesen van).....
opcio kiirasanal a kockazat nagyobb lehet mint a nyereseg igy szamomra ez 1 nagyoon rossz kereskedes es nem erdekel hogy milyen valoszinuseggel ill. milyen ritkan fordul elo...
Nekem van, pontosabban kezelek olyan portfoliot ahol a torvenyek nem teszik lehetove a shortolast....(es peldaul van INTEL PUT) es orommel kifizettem a premiumot...(mert ezt a kockazatot felvallaltam) es van olyan portfolio is amit kezelek ahol GLD call van 2017jan-ra, mert a befekteto szamara nem all rendelkezesre jelenleg az az osszeg amennyiert szeretne a kovetkezo 12-18 honapban aranyba fektetni viszont havonta folyamatosan megtakarit..., tehat jelenlegi alacsonyabb aron sikerult vennie...
(es lehet, hogyha cost avaregingel vegig vasarolna a kovetkezo 12-18 honapba a GLD-t akkor olcsobban jonne ki szamara, viszont vallalta az emberunk azt a kockazatot, hogy nem biztos hogy sikerul jobb atlag aron vasarolnia, viszont nem szeretne azt a kockazatot felvallalni, hogy az ar 2017 januarban akar 1500-1700$ lenne az aranyban ill. 135-160$ a GLD-ben...
ami szerintem szomoru,de lehetne mulatsagosnak is venni:
hogy van 1 SPY/TLT passziv portfoliod (hosszutavu befektetes)
es kozben spekizel mindenfele opcios stratikat ami masrol nem szol es tartalak annyira intelligensnek hogy ezt te is tudod, hogy semmi rendkivuli nem fog torteni, magyarul tobb szaz ezer spekivel versenyzel hogyan tudnal 1,2,3 SD-s elmozdulasbol profitot kicsikarni es kozben (velemenyem szerint ertelmetlen kockazatot vallalsz), a toked 80% ami 1 passziv portfolioban van azt nem probalod vedeni 1 esetleges black swan esemenytol....
Tudod a piacon nem csak ugy lehet penzt veszteni, hogy elveszted a tokedet, hanem ugy is ha jelentosebb ideig a hozamod alacsonyabb lesz mint a penz romlas....
es igen meg mindig alacsony az eselye hogy 50%-nal nagyobb korrekcio lesz (15-20% alatt van a kovetkezo 12-18 honapban),de ha esetleg ez bekovetkezne akkor minimum 3-5 esetleg tobb kell csak hogy break evenbe legyel, most olyan extrem dolgokrol nem beszeltunk, hogy mondjuk SPY-ban lenne 60-80%-os korrekcio ill. a TLT-ben akar 20-40% meg ehez akkor mikor leszel break evenben???
2025-2030-ba vagy meg kesobb...
szoval szerintem dontsd el hogy ez szomoru vagy mulatsagos???
hogy a toked 20%-ra koncentralsz, vagy esetleg a 80%-ra...;
na ezt kifejtheted bovebben...
u.i.:
meg mindig 1 es ugyanaz a covered call es 1 naked short put, vagy csak nagyon hasonlo???
1=0.999 (nem egyenlo csak nagyon hasonlo ill. pici a kulonbseg)
;000
(en nem kereskedek short PUT-ot), mert a hozam kockazat szerintem nem jo...
(tudod en nem szeretek tobbet kockaztatni kevesebbert)
szerintem azt csak amatorok, balekok ill. akik nem a sajat penzukkel kereskednek teszik
sot covered call-t sem kereskedem, es tudod hogy miert nem, mert nem hiszek a az opcio kiirasban....gondolom rajottel mar hogy miert nem!!! se CFD-n se reszvenyen, mert ha ugy gondolom, hogy az ar nem fog valtozni vagy esetleg csokkeni fog akkor (es ugy gondolom hogy a hozam/ kockazat arany az oldalamon van akkor egyszeruen shortolom es meg ilyen kamatoknal is ahol a shortokert fizetni kell , egyszerubb) es megfelelo kockazat kezelessel nem lehet baj belole, mert a reszvenyek nem szoktak emelkedni egyik naprol a masikra tobb szaz %-ot, uj csucson pedig nem szoktak short pozikat nyitva hagyni; csak az amatorok...
shortokat csokkeno ar mellett szoktak nyitni es ne hozd nekem az NDX shortomat, mert csak szamodra nem tunt fel, hogy az ar csokkent mikor megnyitottam...
azt viszont ertem hogyha valamilyen oknal fogva 1 kereskedo nem nyithat short poziciot, hogy torvenyi eloiras, szabalyozas miatt vagy mas okbol az mindegy, de ha nem shortolhat es nem talalja meg az inverse parjat a termeknek akkor igenis van ertelme megfelelo idoben es aron opciokat venni, a premium amit fizet az ember (azt pedig fel lehet fogni mint a kockazat ami 1 kereskedesen van).....
opcio kiirasanal a kockazat nagyobb lehet mint a nyereseg igy szamomra ez 1 nagyoon rossz kereskedes es nem erdekel hogy milyen valoszinuseggel ill. milyen ritkan fordul elo...
Nekem van, pontosabban kezelek olyan portfoliot ahol a torvenyek nem teszik lehetove a shortolast....(es peldaul van INTEL PUT) es orommel kifizettem a premiumot...(mert ezt a kockazatot felvallaltam) es van olyan portfolio is amit kezelek ahol GLD call van 2017jan-ra, mert a befekteto szamara nem all rendelkezesre jelenleg az az osszeg amennyiert szeretne a kovetkezo 12-18 honapban aranyba fektetni viszont havonta folyamatosan megtakarit..., tehat jelenlegi alacsonyabb aron sikerult vennie...
(es lehet, hogyha cost avaregingel vegig vasarolna a kovetkezo 12-18 honapba a GLD-t akkor olcsobban jonne ki szamara, viszont vallalta az emberunk azt a kockazatot, hogy nem biztos hogy sikerul jobb atlag aron vasarolnia, viszont nem szeretne azt a kockazatot felvallalni, hogy az ar 2017 januarban akar 1500-1700$ lenne az aranyban ill. 135-160$ a GLD-ben...
ami szerintem szomoru,de lehetne mulatsagosnak is venni:
hogy van 1 SPY/TLT passziv portfoliod (hosszutavu befektetes)
es kozben spekizel mindenfele opcios stratikat ami masrol nem szol es tartalak annyira intelligensnek hogy ezt te is tudod, hogy semmi rendkivuli nem fog torteni, magyarul tobb szaz ezer spekivel versenyzel hogyan tudnal 1,2,3 SD-s elmozdulasbol profitot kicsikarni es kozben (velemenyem szerint ertelmetlen kockazatot vallalsz), a toked 80% ami 1 passziv portfolioban van azt nem probalod vedeni 1 esetleges black swan esemenytol....
Tudod a piacon nem csak ugy lehet penzt veszteni, hogy elveszted a tokedet, hanem ugy is ha jelentosebb ideig a hozamod alacsonyabb lesz mint a penz romlas....
es igen meg mindig alacsony az eselye hogy 50%-nal nagyobb korrekcio lesz (15-20% alatt van a kovetkezo 12-18 honapban),de ha esetleg ez bekovetkezne akkor minimum 3-5 esetleg tobb kell csak hogy break evenbe legyel, most olyan extrem dolgokrol nem beszeltunk, hogy mondjuk SPY-ban lenne 60-80%-os korrekcio ill. a TLT-ben akar 20-40% meg ehez akkor mikor leszel break evenben???
2025-2030-ba vagy meg kesobb...
szoval szerintem dontsd el hogy ez szomoru vagy mulatsagos???
hogy a toked 20%-ra koncentralsz, vagy esetleg a 80%-ra...;
na ezt kifejtheted bovebben...
u.i.:
meg mindig 1 es ugyanaz a covered call es 1 naked short put, vagy csak nagyon hasonlo???
1=0.999 (nem egyenlo csak nagyon hasonlo ill. pici a kulonbseg)
;000
Arany-Ezüst