PORTFOLIO FORUM

Stellantis szépet megy. Itt a tuti befektetési ötlet. A Stellantisnál és az Eutelsatnál is bejött volna. Amikor szóba hozom, hogy lentebb várom akkor napokon belül kitör. 😃 Hiába na, még van hova fejlődnöm. Ki szeretné elemeztetni velem a cégét? 😃😃😃

XesNEMisX szerda, 12:58

Előzmény: #18358 XesNEMisX

#18359

Nem akarok Ai szöveget copyzni... főleg, hogy szerintem talán hibás is lehet a megfelelő adatok hiányában... de valami irdatlan nagy számot... több mint 30.000 USD/fő befektetési összeget számolt az AI 2026-ban egy db fizetős ügyfélre az ökoszisztémában. 😃 Tud valaki jobb adatot ami valid?

XesNEMisX szerda, 12:49

Előzmény: #18357 einstein

#18358

Magára az Ai ökosztimára értettem. Ez rendel ettől, az befektet itt ..ez építi ezt stb. nyilván mindenki tudja mizu van. nem akartam cégre vetíteni csak, arra értettem, hogy megint bizalom van a szektorban.

einstein szerda, 11:44

Előzmény: #18356 XesNEMisX

#18357

Ez így igaz :) A körkörös finanszírozási mechanizmusok mindenhol ott vannak, egyszerre hajtja a cég növekedését és hordozza magában a rendszerszintű kockázatokat. Egész addig amíg az AI nyereség jön, nincs baj, majd ha nem jön, na akkor lesz gond. Most épp fellélegeznek. Pl: a CRWV 5évs CDS felára 1200ről visszajött 1040re, mondjuk ez az érték is kb azt jelenti, hogy a piac jelenleg kb. 60-64% közötti esélyt lát arra, hogy a CoreWeave a következő 5 évben nem tudja törleszteni az adósságait, vagyis jön a csőd. Na akkor lesznek nagy beleadások.
.....Szerintem nem ez a kimenet jön, de sokszor tévedek, sajnos nagyokat is. Közben IFX már +1,74%

XesNEMisX szerda, 11:20

Előzmény: #18354 einstein

#18356

A körkörös finanszírozási modell csodája.

Zoltanovitsch szerda, 10:37

#18355

https://invst.ly/1kcex8
Rolls-Royce Van valakinek.? .. Ezen a támaszon szépeket pattan.

einstein szerda, 09:57

Előzmény: #18353 Samsam01

#18354

az SK Hynix eredménye mutatja az utat, a piacok rájönnek , hogy az AI buborék mégsem akkora mint gondolták, a jövedelmezőség és dinamikus chip igény nem lassult akkorát, mint amekkorára beárazták az elmúlt pár hétben. A SOXX ETF-ekbe ismét brutálisan nagy tőkebeáramlés van, a fedezetebe vonuló alapok elkezdték eldobálni a shortjaikat, ami nem 1-2nap. Az egész szektor ismét megmozdult, a KOSPI +6,63% ban zárt, a DRAM afterban +5% körül áll. Ha FED nem durvul kellemes hetek, hónapok jöhetnek. Persze az a dinamikos robbanás ami áprilistól júniusig tartott nem igazán ismételhető, de nekem egy "kiszámíthatóbb" emelkedés is elég lenne 75-80 euró közé :)

Samsam01 szerda, 09:20

#18353

Infineon itt lesz érdekes. Ha képes az ellenállás fölé mászni és ott is maradni, akkor talán el lehet felejteni ezt a pár napos letörést. Ha viszont lefordul, akkor ki tudja hol áll meg.

einstein szerda, 09:03

#18352

ma debütál Tk Accelis, az anyacég hírre adását én vételre fogom kihasználni ( már ha a számszaki kötelező esésen kívül morzsolódik még )
az új papír, véleményem szerint nem az a kifejezetten magas bétájú tréder rv lesz, de egy hosszú távú értékalapú befektetőnek mindenképp érdemes lesz a portfólióban tartani, osztalék javaslat még nincs , de jönni fog

tothjoco szerda, 08:39

#18351

Prosus (PRX)

Karvalytokes szerda, 08:09

#18350

Melexis Q3 :A bevételek 4%kal nöttek az EBIT 9% kal..(A marzsok is nöttek 170 bàzisponttal)A kilàtàsok stabilak,a kínai eladàsok a csúcson és megkezdik Indiàban is az értékesítést.Ennyi dióhéjban.

buythedip kedd, 18:05

#18349

LVMH vehető szerintem.
Kering is, de kockázatosabb.
Porsche mai jelentését pozitívan fogadták, magasabb árrésre törekszenek és sikerül is nekik.
Változik a világ, korábban csak a piaci részesedést értékelték.

buythedip kedd, 17:57

Előzmény: #18265 buythedip

#18348

Diageo viszont lejjebb van, mint pénteken.

buythedip kedd, 17:45

Előzmény: #18265 buythedip

#18347

X-FAB +5%
Medios, Lanxess is feljebb vannak mint a pénteki záróár.
Kering nem jött volna be, bár nem is esett tovább.

buythedip kedd, 17:42

#18346

Vistry ma +8,3%, persze én Wienerbergert vettem, az meg nem csinál semmit.

Spiller kedd, 17:36

Előzmény: #18343 buythedip

#18345

1,8 és 1,42 között vettem elég sokat.

Pitkin kedd, 16:02

Előzmény: #18341 Ishar

#18344

Köszönet a Portfólió Signature -nek, hogy tavaly 40-nél rábeszélt a vételre. Egy év alatt +70%.

buythedip kedd, 15:05

#18343

Eutelsat 2 felett.
Alfen +3%, miután pénteken megállapítottam hogy nem mehet felfelé.

todi kedd, 14:53

Előzmény: #18340 todi

#18342

A Goldman Sachs és a Grand City Properties (GCP) nagyszabású LEG-vásárlása közvetett, de egyértelmű jelzést küld a piacnak a szektor piacvezetőjére, a Vonoviára (VNA) nézve is.A Vonovia jelenleg 16,40 euró körüli árfolyamon forog, ami a szektortársakhoz hasonlóan tükrözi az idei év nyomott ingatlanpiaci hangulatát (közel 31%-os csökkenés az év eleji 24 euró feletti szintekhez képest). [1]A LEG-művelet az alábbi csatornákon keresztül fejtheti ki a hatását a Vonovia részvényeire:1. Pozitív szektorszemlélet és konszolidációs spekuláció

„A német ingatlanpiac túl olcsó”: Amikor egy olyan nagybefektető, mint a GCP (és anyavállalata, az Aroundtown), hirtelen milliárdos tételben vásárol be egy konkurensbe (LEG), az a teljes piac számára azt üzeni, hogy a német lakóingatlan-portfóliók tőzsdei árazása mélyen a valós eszközérték (NAV) alatt van.[1]
Ágazati átárazódás: Ez a lépés alapvető bizalmi löketet adhat a szektornak. Ha a LEG-et elkezdi felértékelni a piac, az a szektor óriására, a Vonoviára is pozitív áragyűrűző hatással lesz, mivel a befektetők elkezdik keresni a többi alulértékelt német ingatlancéget.

2. Tőkeáramlás és „Relatív Érték” (Relative Value) kereskedés

A Vonovia mint likvid alternatíva: Mivel a LEG Immobilien szabad közkézhányada (free float) a GCP 20%-os és a Goldman Sachs 28%-os strukturált pozíciója miatt hirtelen drasztikusan lecsökkent, a nagybefektetők és indexkövető alapok, amelyek német lakáspiaci kitettséget szeretnének, kénytelenek lesznek a piac leglikvidebb papírja, vagyis a Vonovia felé fordulni.
Alulértékeltségi olló: Ha a spekulációk miatt a LEG árfolyama elszakadna a realitásoktól felfelé, a Vonovia relatíve még olcsóbbá válik a szemükben, ami vételi erőt generálhat a VNA piacán.

3. Az elemzői konszenzus és célárak a VonoviáraA nagybefektetői mozgások ellenére a nemzetközi elemzőházak a Vonoviát határozottan vételi kategóriában tartják, és jelentős prémiumot látnak a jelenlegi 16,4 eurós árhoz képest:

JPMorgan (2026. október 26.): Alig 24 órája erősítette meg a Felülsúlyozás (Overweight) ajánlását és a 26,00 eurós célárát, látva a szektorban beindult konszolidációs hullámot.
Általános piaci konszenzus: A 16 elemzői becslés átlaga 23,84 eurós 12 hónapos célárat mutat, ami több mint 45%-os felértékelődési potenciált jelent a mostani szintekről.
Osztalék-vonzóerő: A Vonovia várható osztalékhozama a jelenlegi nyomott árfolyamon eléri a 7,6%-ot, ami stabil horgonyt biztosít a részvénynek. [1, 2, 3]

Összegzés: Mit érdemes figyelni?Rövid távon a Vonovia árfolyamát továbbra is az Európai Központi Bank kamatpolitikája és a makrogazdasági hírek mozgatják. Azonban a LEG körül zajló nagybefektetői csata fontos biztonsági hálót (támaszt) húz a Vonovia alá is, mivel bizonyítja, hogy az intézményi tőke elkezdett visszaszivárogni a szektorba.