A szaudiaknak miért érné meg fullosba kipótolni az orosz termeléskiesést? Nyilván ha felugrana az olaj ára 150re, akkor kipótolnák, de olyan 100 körül simán széttárhatják a karjukat és azt mondhatják, nem tudnak növelni.
Termeszetesen arra gondolok hogy Opec nem fog vagni, ha meg az oroszok vagnak szaudiak novelnek es nincsenek elorebb az oroszok, csak a volumenjuk csokken.
End of the day logisztikai kerdesse valt a buszkesegi kerdes helyett az orosz fejekben, messze nem erinti oket olyan negativan, mint az varhato lett volna. Ettol fugggetlenul meg szivathatjak az Eut Usat, csak hogy az amcsik benyaltak szaudnak a hercegnel, nagyon velemenyes lett a szitu.
Ácsi, az embargó és a price cap az két külön dolog. EU bevezeti az embargot 10 nap múlva. Tehát EUs ország nem vesz orosz olajat. Kivéve mi és a szlovákok meg a csehek. A price cap viszont nem az EUra vonatkozik, hanem minden 3. országra, aki G7 shipping szolgáltatást vesz igénybe, tehát hajót bérel, biztosit, szervizel. Tehát az EU nem vesz tengeri úton orosz olajat 10 nap múlva. Az aszem -2mbpd azonnal. Elméletileg ezt be lehet pótolni úgy, hogy az indiaiak vesznek orosz olajat, az EU meg szaudi olajat, amit eddig az indiaiak vettek. De ha lesz price cap tökmindegy mennyi és ennek az ürügyén az oroszok csökkentik a termelést, akkor cumi lesz. Kérdés, orosz kártyák közt ott van e a termeléscsökkentés, mint háborús kártya. Ugye gáz esetén tudjuk, ott volt. Olaj esetén ott van-e? Kiderül.
Én is nagyon hasonlóan látom. Szerintem még nincs kimondva, de az Intel át fog állni teljes bérgyártásra, mert kellő kormányzati hátszéllel ő lehet a "nyugati" TSMC. Chip designernek AMD, NVIDIA jó lehet, de nem a mostani árakon. És ki az, aki a háttérben csendben jól kaszál a chipgyártás felíveléséből? ASML - ő gyártja és szállítja a litográfiát végző gépeket a TSMC-nek, Intel-nek, Samsung-nak, stb. Hatalmas technológiai előnye van, a modern chipgyártáshoz megkerülhetetlen.
Na jo de a cap annyi mint a mostani ar. Nesze semmi fogd meg jol. Ezert rugtak szajba az olajat tegnap. Azt irtak 65/70 a cap, hat most az urali olaj ara 70 dodi. Nagyon nagy embargo🤣🤣🤣
Én is nézegetem, sztem kicsit karcos politikailag, de arra gondoltam veszek mellé Intelt, ha TSM bedől akkor annak kutya kötelessége nagyon kilőni és amúgyis több fantáziát látok abban mint AMD-NVIDIA-ban.
Még 10 nap van az orosz olajembargóig, price capig.Az oroszok váltig állitják, hogy nem szállitanak olajat annak, aki a price capet próbálja érvenyesiteni velük szemben. Viszont nem lesz elég hajójuk a szállitásra. https://twitter.com/ed_fin/status/1595727564919767043 Persze indiai, kinai cégek alakulhatnak, akik leszarják a price capet. Az oroszok azt nem fogják tudni, ki működik együtt a price cappel, ki nem, csak akkor, ha a price cap nél drágábban adnak el. A piac szerint ennek nulla hatása lesz. Hát nem tudom.
TSM-et egy tízes skálán mennyire tartod politikailag veszélyes vételnek? Szerintem egy baromi jó cég, fundamentumok rendben vannak (konkrétan monopólium), de a politikai bizonytalanság visszatart a vételtől. Zárójeles megjegyzés: Buffették vettek belőle Q3-ban
Sziasztok! Ide is berakom. Van itt aki K&H banknál fekteti be a pénzét/ott tartja? A gondom,hogy a TBSZ-be maradt hufom. Mostanában csipegetem a nyersanyagalapot az olcsó olaj alatt. De nem akarom túl nagy részben/diverzifikálni akarok. A piacon korrekciót/esést várok,tehát részvényalap most nem jöhet szóba. A kérdésem,hogy mibe lehetne mostanában berakni a maradék hufit. Láttam állampapíralapot+külön különféle állampapírokat. De ezek közt én nem igazodok el. :-) Ha gyengül a hufi ezek mennyire jók? Előre is köszönöm!
1)Hatalmas a value-kulonbseg SPY es az EEM piacok kozott. Most az SPY PE forward=16, ugy, hogy a profitabilitas most extrem magas, 11% korul. A sokeves atlag 5-6% az amerikai piacon. Ehhez kepest az EEM piacokon most, atlagos profitabilitassal, igy nez ki a helyzet: China PE= 10-11 Taiwan PE=10-11 Korea PE=8 India PE=19 Russia PE=4-5 DelAfrika PE=8 Brazil PE=5-6 , 2)Az EEM orszagokbol a legnagyobb cegek fo mutatoi igy neznek ki: BABA, China PE= 2-3, PB=1.5 (nagy kockazat) BIDU, China PE=2-3, PB=1.1 (nagy kockazat) VALE, brazil PE=4-5, PB=2.0 PBR, brazil, PE=2-3, PB=1.0 HDB, India, PE=20-25, PB=4 TSM, Taiwan, PE=14, PB=4 SSL, DelAfrika PE=5, PB=1.0 A mostani commodity-hianyos vilagban eleg egyertelmu, hol vannak a legjobb lehetosegek.
Jelenleg mindenki arra számít, hogy nem lesz recesszió, vagy csak kis visszaesés. Főleg usa. Tipikus esete annak, hogy tagadják amit nem lehet elkerülni így nincs pánik. Nyílván ez az érdek. Aztán ha mégis lefelé, akkor addig a nagyok feljebb kiveszik a tőkét, majd a vérengzés után amikor már mindenki mindent temet, bevásárolnak.
Béke esetén én is hasonlóan gondolkodom. Az első hírekre esne(viszont a szankciók maradnának),de a világgazdaság fellélegezne, ezért még jobban kellene az olaj. Ellenben ha recesszió kiárazódott, USA tech szarok megint meglódulnának a nulla értékű speki papírokkal együtt.
Azért én látok a RIG számára komoly esélyeket. Pl ha a villanyautók felfutásának üteme belassul. Vagy kitör a forradalom és polgárháború Iránban és Oroszországban is egyszerre -15 mbpdt elvive a piacról.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.