Javaslom próbáld meg értelmezni, amit írtam. Nem beszéltem soha bankárbűnözőkről, ellenben jegybanki bűnözőkről igen. A kettő nem ugyanaz. Nem beszéltem soha hiperinflációról. Komoly, kétszámjegyű inflációról ellenben igen. Bár azt is hozzá szoktam tenni, hogy szvsz ez nem fog soká tartani... A posztban nem arról beszéltem, hogy az adatbányász fog milliárdokat érni, hanem arról, hogy egy jó munkalehetőség lesz (már most is az), amiért bérpémiumot kap az ember.
Ma dobtam egy shortocskát a WTI-re 76,74-nél TA alapon. Mindjárt meg van az 1 dolcsi nyerő. Stopom már 0-ban. Van egy olyan meglátásom a charton, amely szerint komoly korrekció jön, akár 35 dollár körülig :) Fundásan ez természetesen nincs alátámasztva.
Persze-persze. Az olajmezők is értéktelenek, bezzeg a geológusok és a mérnökök! Nehogy már a nyúl vigye a puskát. Ha körbenézel a világon úgy, hogy nem csak bankárbűnözöket és hiperinflációt keresel, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az adatgyűjtés egyre nehezebb mert egyre szigorúbb korlátokba ütközik. Azok a cégek, akiknek már sikerült kiépíteni az inflowt, mára szinte verhetetlenek. Facebooknak hány óriási ballépése volt? Zuck hányszor járult a szenátus elé? Lett ezeknek bármilyen következménye? Nem. Biztos azért mert elsőrangú adatbányászaik vannak.
Egyetertek, nem tevedsz nagyot, ha maradsz a legnagyobb semicond cegeknel iden, es talan a kovetkezo 10 evre is. Akkor vedd meg a legnagyobb CPU es GPU gyartokat, INTC es NVDA. MIndketto szerintem is jo evet var. , Juniusban 41Mrd-ert adtak el semicond chipeket, az +25% tavalyhoz kepest. NVDA regi processzorai ugyanolyan aron vannak mint 9 eve (hala a bitcoin es ethereum banyaszatnak) de igaz, hogy INTC i7xxxx processzorait 80%-al mar leertekelte a piac azota. , NVDA tavalyi EPS=6.90--->11.20$ varhato. INTC tavalyi EPS=5.30$ iden aligha lesz tobb. Fogynak szepen a laptopok, es az autos chipeket (NXP) is keresik rendesen. Ha a legvonzobbakat keresed, nezd meg Diodes, DIOD EPS=2.30--->4.30 profit varakozast, es talan NXP szamait EPS=6.2--->9.6 a konszenzus. Es a PE=18-20 korul van, nem is tobb a semicond mufaj atlaganal.
Matolcsy is ezt mondta: a jövő erőforrása az adat. Már ez is gyanút kell keltsen, ha Matolcsy kijelent valamit. Szerintem az adat nem sokat fog érni 10 év múlva. Viszont azoknak az embereknek lesz hihetetlen értéke, akik ki tudnak hozni adatokból értékes üzleti információkat. Adatbányászok, data science szakemberek, AI szakemberek, statisztikusok, üzleti elemzők, akik képesek adattárházakkal, neurális hálókkal, kifinomult statisztikai eszközökkel dolgozni. Képesek adattárházakat felépíteni, automatizálni, modellezni, ismeri az informatikai és üzleti hátteret. Ha valaki jó szakmát akar, akkor ez az elkövetkezendő 10 év egyik legjobb területe. Ez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy az IT átlag feletti jövedelmezőséget fognak produkálni. Az, hogy pörög egy iparág és hogy profitot képes-e termelni az két különböző dolog. Ezt itt mindenki elfelejti a fórumon.
az adat az új olaj. szerintem tévesen látod a jövőt, ha azt hiszed hogy újra jön a dallas bobby és jockey ewing-gal. nézd meg a legutóbbi vanguard exxon sztorit. a nagy alapok nem fognak szembemenni az esg őrülettel, akár működik, akár nem. itt tart a világ sajnos (lmbt, black lives matter, stb.), amit a demokraták még legalább 4 évig fújni fognak. zárójelben megjegyzem, hogy nekem sem tetszik amerre haladunk.
Olaj temak. 1)Most jon a Q2 reporting szezon. A nagy Fundok meg mindig durvan alul birtokoljak az olajos cegeket. HA megnezed pl. Vainguard Alapjait, (azok a legnagyobbak, 5-800Mrd egyenkent), nos, azokban az elso 30 pozicioban nincs is olajos vagy energia ceg. , A szokasos FAAMGT van bennuk, AAPL, AMZN, FB, MSFT, stb, pontosan ugyanugy ahogy mar 3-6 eve. Ugy is mondhatom, hogy nehany kicsi, furgebb es aktivabb ALAP, es nehany Hedge-Fundon kivul meeg senki nem vett olajos cegeket. Senki. El vannak konyvelve lemarado, korszerutlen, nepszerutlen kategoriaban. . 2)Igy megyunk most bele a Q2 reporting Szezonba. Es most, nos, dobbenet jo Q2 szamoknak kell jonniuk az olajosoknal. A varakozasaimnal jobbaknak. (Az elemzeseim cegenkent a 05.24, 06.20 datumnal vannak.) . Amikor csinaltam, akkor azok bullos varakozasnak szamitottak. Most visszafogott es ovatosnak. AZ a gyanum, azokhoz kepest +20% meglepetes lesz. Az mar eljuthat a nagyobb Alapok fulebe. Es elkezdenek kis poziciokat venni az olajosokban. Lassan, fokozatosan. Aztan arra 1-2 hettel megjelennek az elemzo hazak uj, es bullos ertekelesei. Emelni kezdik a cel arakat, es arra elindulnak a kisbefektetok is. . Szokasosan eloszor az olajtermelok indulnak meg. Most csak ok tudnak jo profit szamokat mutatni. Ezen belul legeloszor a kisebbek, indulasban azok meg inkabb levertek mint az oriasok. MInt CPE, PXD, HES, RES, MDU, NOV, stb. De a masodik lepesben jonnek az Oriasok is. XOM, CVX, RDSB, OXY, TOT. . Es azutan 6-12 honappal indulnak be az olajszervizek. Es a furo-alkatresz gyartok es kereskedok. Ellato hajosok. Akkor beindul a kutatasi-furasi megrendelesek ozone az oriasoktol. DOlnek a megrendelesek. Mint SLB HAL, RIG, CLB, DWSN, IO, BORR, Stb. Azt arrol lehet majd felismerni, hogy napokon at +10% ugrassal emelkednek. Az nem a vege, az eleje. . Legutolsok az Olajplatform es furohajo gyartok lesznek. Mint a Norveg hajogyartok es GIFI. . 4)Meddig kell tartani? Addig biztosan, amig az olajosok bekerulnek a Vainguard es mas oriasi Alapok elso 10 legnagyobb poziciojaba. Legeloszor akkor kell majd nezegetni, mikor lehet vege. De az meeg tobb evre, es sok szaz% emelkedes utan lesz majd.
Azért ez nem ilyen lineáris. Az USAnak esze ágában sincs leváltani a szaudi királyi házat, mi lenne utána? Szaud olajtermelő részein siiták vannak többségben, mi lenne, ha polgárháborúba kezdenének? Vagy valami ISIS szerü alakulat kaparintaná meg a hatalmat. Mert LGBTQ miniszterelnöke még sokáig nem lesz Szaudnak az biztos. Egyébként Bidenék már beleszáltak a szaudiakba emberi jogilag is, meg úgy is, hogy megvonták a támogatást a jemeni háborútól. Ezért mondom, hogy a szaudiak nem bánnák, ha Biden elvesztené a többségét a törvényhozásban. Véleményem szerint jelenleg informálisan áll kitárgyalt a lassú kibocsátásnövelés az OPECben, amivel megpróbálnak a kereslet alá lőni év végégi. Viszont már középtávon is ott a vita esélye az OPEC+on belül, ez nem jó a RIGnek meg az IOnak. Nekik 10 évre előre projektált olajhiány kell. Tkp a Peak Oil paradigma visszatérése.
János,az olaj már most az elmúlt 5 év csúcsán is túljutott,nekem NOV és SLB pakkom van,jól látom ,az olajárhoz képest igencsak lemaradva vánszorognak,de ahogy látom a többi olajcég is lemaradásban van. ennek mi lehet az oka és velük kapcsolatban mi várható,ha pl.a WTI felmegy 100$/b/d? ez gondolom többeket érdekel,köszi a válaszod.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.