A heti események előre jelzik, hogy ki lesz pécézve. 1. Matolcsy monetáris politikája eddig is laza volt, ő hajlamos a falig elmenni, ez tőkekiáramláshoz vezet 2. A forint egy kis valuta, kisebb pénzzel ki lehet készíteni. 3. A kormánynak kevés a barátja, ellenben ellensége annál több 4. A kormány a bankokra rá fog szállni, ezt már kijelentették; Emlékezzünk rá a bankok 2011-ben is lobbiztak a forint bedöntéséért ilyen szituációban 5. A bejelentett intézkedések közül szinte mindegyik komoly inflációt képes gerjeszteni, ami szintén gyengíti a devizát 6. A bejelentett intézkedések megrengethetik a bankrendszert, ami a tőke menekülését váltja ki. 7. A kormány hajlamos a külföldi szereplőket ütni, így a tőke inkább fedezékbe vonul, és az átváltással gyengítik a forintot. 8. A magyar gazdaság elég jól támaszkodik a nemzetközi autóiparra, ami a buli vesztese lesz, ez gyengíti a gazdaság mozgásterét. 9. Tartalékok kérdése: ebben nem vagyok naprakész, de hamarosan meg kellene nézni, hogy mekkora puffere van a jegybenknak.
Örülök, hogy felhoztad a végén a valutaválságot. A forint vajon mennyire lesz kipécézve? Ez a hirtelen 10% gyengülés egészen elképesztő látvány volt a héten.
Ez az esés igen jó eséllyel ki fog az idén tartani. Sőt... A termeléskiesési szakasz fut talán le nyár közepéig. Nálunk a munkahelyen azt mondták, hogy gyakorlatilag csodának kellene történni, hogy ez május második felére lecsengjen Mo-n. Inkább nyarat valószínűsítettek, de nem zárható ki, hogy őszre sem fut ki. Utána fognak a másodkörös keresleti problémák jelentkezni,m vélhetően nagyon elnyújtottan. Na ezeket lehet képes valamilyen szinten kezelni az állam. Ha mázlis a történet, ez a szakasz nem lesz katasztrofális, de én inkább pesszimista vagyok ezzel kapcsolatban. Itt tröténhetnek továbbá valutaválságok, ha elbaltázzák a fiskális/ monetáris stimulusokat.
Azért kérdezem, mert nemrég egy fórumtárs említette, hogy szerinte (?) még az alapkezelők nem kezdtek el kitárazni, bízva a rövid pánikban és a buy-the-dip szemléletükben. Ahogy egyre több államban szükségállapotot hirdetnek, látják az olasz állapotokat, a kínai tapasztalatot, rá fognak ébredni, hogy ez nem egy flash crash, hanem atomháborús pusztítás a fogyasztási (és termelési) oldalon. Szerintem a következő nagy hullámban az intézmények kezdenek el kitárazni, csökkenteni, átstrukturálni, viszont ők jobban hintáztatva, több és jobban lekereskedhető korrekcióval fogják tömni az invesztor pajtásokat. Ennek vége lesz a 3. pont az Elliottban. Az utolsó kör szerintem már nem lesz heves, a Q2 - Q3 jelentés szezonig véget is ér, nyár végéig meglesz. ::::::: B-terv: meglesz az ellenszer, lesz vakcina és iszonyat rakéta lesz, ATH! Nem látok köztes utat.
Ez a csődveszély egyébként pillanatok alatt megoldódhat. A három előttünk álló probléma (kínálatkiesés-áruhiány, ennek nyomán összeomló kereslet és ennek következményei + alacsony olajár) közül az utóbbi gazdasági kényszerek alapján előbb utóbb, de akkor az egyik pillanatról a másikra meg fog oldódni. És az óriásit változtat a leányzó fekvésén. Az első két probléma nem fog így megoldódni, pláne a második (még gigantikus fiskális és monetáris stimulusok hatására sem). Ilyen alapon nem vagyunk az oljaosokkal (sokkal) rosszabb helyzetben, mint a többi területen befeketető társunk.
En mar a toke viszont latasaval kiegyeznek. :) Az ido mellekes, mert a talpraallas hosszu folyamat lesz. A kerdes es a valoszinuseg, hogy Rig koztuk lesz e vagy sem. Persze ezt senki nem tudja biztosan. Ugyanakkor ha nehany sorstars jobb esellyel tul tud elni, akkor a potencial felfel ugyanugy adott azokban is, a csodkockazat viszont lehet hogy masnal kisebb. A tanacstalansagot 3 cl talan segiti.
Eladni mar valoban nem. Inkabb arra gondoltam, hogy RIG fog-e innen 4-5szorozni a hatodolodas utan? Mert ha HAL vagy PBR jobb esellyel eli tul a jelenlegi szitut, es ezek 4-5szoroznek a kovetkezo 2 ev evben (mikozben Rig csodbe megy), akkor erdemes megfontolni a cseret. #menteniamenthetot :)
Azon filózok, hogy a jó szar bekerülésű RIG pakkjaimat, amit egyébként jó eséllyel évekig ülnék (ha egyáltalán RIG megmarad), lecserélem jobb életmaradási esélyekkel rendelkező ugyancsak agyoncsapott olajosra. RIG lefelé rendkívül hatékony, szorosan dupláját perecel mint az olaj vagy SP, felfelé viszont eléggé limitált a mozgás mostanság. A kutya nem veszi meg ezt 1 usd környékén. Interactive Brokers küldi a jelzést, ha Analyst rating változás történik, és most már naponta kapom az outperform-ról hold-ra / underperform-ra a leminősítéseket. Szorosan követem HAL-t és PBR-et, és pillanatnyilag sokkal következetesebben követi az olaj és a piaci mozgását. Valahogy az az érzésem, hogy RIG-et mindenki leírta, elengedte, és mintha be lenne írva hogy kampec. Írtad, hogy RIG Svájcból megoldja? Ez ennyire evidens volna? Köszi a válaszod.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.