PORTFOLIO FORUM

Én sem biztos, hogy Daimlert vennék, pedig még nekem is van egy pozim benne... azt hiszem, a német papírok közül a legjobb a Lufthansara figyelni. A leginkább kitett jelenleg a piacon ennek az egésznek és ha mondjuk lemenne 4-5 EUR környékére - de már 6-7 körül is - hosszútávra szerintem nagyon jó vétel. Egyrészt a német állam biztos, hogy minden segítséget megadna egy csőd elkerülése érdekében, másrészt, ha elmúlt a hiszti, akkor viszonylag hamar állhat fel, az alacsony olajár abszolút támogatná még és a repülések száma a jövőben folyamatosan csak nőni fog. Ha kisebb társaságok kiesnek, mert esetleg csődbe mennek, akkor hiány alakul ki a piacon és azok helyét is részben / egészben átveszik a nagy társaságok. Mivel kereslet lesz, kínálat meg esetleg nem annyira, a jegyárak jelentősen emelkedhetnek, alacsony üzemanyagárak mellett pedig.... lehet, hogy rosszul látom, de én a Lufthansara fogok fogadni, ha még jelentősen esik a piac.

Törölt felhasználó 2020. 03. 16. 12:27

Előzmény: #18018 lngnl

#18019

Én segíteni akarok annak, aki nyitott rá. Ha Te jó vételnek érzed, akkor vedd meg. Ennyi.
Csak felhívtam a figyelmed, hogy aggályaim vannak. Nem is akarom leírni, meg nem is tehetem meg, hogy leírjam miért gondolom ezt.
Közelítsük meg máshogy: egy recesszió elején nem tanácsos ciklikus iparág részvényeit megvenni. Pláne egy olyan ciklikus iparágban, ami a recesszió kialakulása előtt is leszálló pályára került.
Innentől a Te dolgod.

lngnl 2020. 03. 16. 12:10

Előzmény: #18014 Törölt felhasználó

#18018

Tehat azt mondod hogy egy Daimler ATL alatt nem lenne jo vetel, mert egy (1) OEM mel dolgozl egyutt. Azert en ezt igy nem jelentenem ki.

Keffer 2020. 03. 16. 12:02

Előzmény: #18012 Törölt felhasználó

#18017

Lesz még lejjebb, kell a marginokra. Gold is elindult. Tőlem lemehetne 2-3 hónap alatt akár 7-800-ig is, akkor legalább be lehetne vásárolni 10 évre...

h4zmester 2020. 03. 16. 11:40

Előzmény: #18015 h4zmester

#18016

Nem ide....

h4zmester 2020. 03. 16. 11:39

#18015

Kerozint is pancsolnak Battán, vagy miért lenne ez támasz? ;)

Törölt felhasználó 2020. 03. 16. 11:39

Előzmény: #18011 lngnl

#18014

Azok nem lesznek jó vételek. Német autóipar vírustól függetlenül bear piacba került.
Dolgozok együtt az egyik nagy magyar autós OEM-mel, látom a folyamatokat. Nem ajánlom őket vételre sok-sok évig.

Törölt felhasználó 2020. 03. 16. 11:37

Előzmény: #18010 Boole

#18013

Én nem zárom ki ennek ellenkezőjét sem. Inkább kicsit valószínűnek látom az inflációs sokkot először (árualap eltűnése és a pánikvásárlások miatt, ami további spirált indít), aztán a deflációs spirált a kereslet visszaesése miatt. De ugyanekkora esélye van a Te forgatókönyvednek is.
Itt az a kérdés, hogy likviditási csapda és inflációs spirál, vagy likviditási csapda és deflációs spirál lesz-e. Az utóbbi sokkal rosszabb, mert arra nincs makroökonómiai megoldás tudomásom szerint. Japán ebben volt vagy 15-20 évig.

Törölt felhasználó 2020. 03. 16. 11:32

Előzmény: #18008 Keffer

#18012

Erre ugrottam volna en is, keson. Ahol eddig vettem, nincsen mar. Vegulis, lehet megy az meg lejjeb is.

lngnl 2020. 03. 16. 11:30

Előzmény: #18007 Törölt felhasználó

#18011

Par honap mulva a Daimler es a BMW megint jo vetel lesz, lassan ATL en vannak....

Boole 2020. 03. 16. 11:29

Előzmény: #18007 Törölt felhasználó

#18010

Írdatlan deflációs hatás lesz, minden eszközár először a mélybe fog zuhanni, majd hatalmas likviditást adnak a piacoknak és először az árupiaci termékek fognak konszolidálódni, majd szépen az összes többi. Mivel nem háború történt és nem a világot kell újjáépíteni, hanem csak a gazdaságot helyreállítani, ezért a felépülés ugyan lassú lesz a részvények árazsában is, de nem lesz olyan, hogy az áremelkedés a részvényekben azért nem következik be, mert a károk helyreállítása elvonja a tőzsdéktől a szabad pénzt. Kérdés, hogy ebben a nagy esésben mennyi pénz fog elégni és a szabályozók ehhez képest mekkora likvititást biztosítanak és milyen ütemben fogják a likviditást kivonni, hogy ne legyen később inflációs sokk. Ez egy nagyon komoly mérlegtevékenység lesz. Sokat kell matekozni és óvatosan lépni a második szakaszban, mert ott hibázni nagyon sokba kerül.

lngnl 2020. 03. 16. 11:29

Előzmény: #18008 Keffer

#18009

Ohh, pedig a veszmadarunk az mondja mar evek ota hogy "FED altal vezerelt eszement osszeskuveses penzcsap" osszeomlasa ellen az ezust a legjobb vedelem, es minden poziciojat abba rakta bele abban az elmult 3-4 evben amig az SP ujra es ujra ATHra ment.

Keffer 2020. 03. 16. 11:15

Előzmény: #17959 Törölt felhasználó

#18008

Ezüstöt hogy beöntötték! Láttam -13%-ot is.

Törölt felhasználó 2020. 03. 16. 11:15

#18007

Na itt a tragédia. Erre készítettük fel egymást már egy- két hete:
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200316/elfogytak-az-alkatreszek-leallitja-olasz-gyarait-a-ferrari-419619
A beszállítói láncok a sokalkatrészes iparágakban elkezdtek összeomlani.

Törölt felhasználó 2020. 03. 16. 11:14

#18006

Az ordogbe, akartam ezustot venni, elfogyott.

harding 2020. 03. 16. 11:05

Előzmény: #17988 Törölt felhasználó

#18005

Mindenben egyetértek, kivéve egy pontot: szerintem likviditásilag némileg jobb a helyzet, mint 2008-ban illetve korábbi sokkok esetében. A FED kamatcsökkentés mellett a jegybank további likvidítást ad a piacnak. Ami igazából nem is többlet, hanem a lélegeztőgép visszakapcsolása a kritikus időszakban... és persze egyszer lekapcsolják majd a gépet, de valóban nem a hisztériában kell ezt megtenni.
A többlet likviditást pedig a fiskális oldalon kellene rászorultsági alapon (akit nagyon érzékenyen érintenek a karanténok) oszatni. Meglátjuk...

kozi723 2020. 03. 16. 10:33

#18004

Egészen korrekt cikk OXY-ről. Azóta pre marketben már 16% elfolyt ugyan:
https://seekingalpha.com/article/4332043-occidental-petroleum-utilize-options-to-gather-25-secure-yield-future-potential

opandup 2020. 03. 16. 10:22

#18003

Ray Dalio sajnálja, hogy az alapja veszteséget szenvedett...Állítása szerint az elmúlt hónapban részvénypiaci emelkedésre számítottak...Ez van amikor a régi" úgyis megment a FED mindent" beidegződés alapján cselekszik valaki...vagy ez van amikor valaki a sérthetetlenség illuziójába ringatja magát és nem eléggé következetes...

Boole 2020. 03. 16. 10:07

Előzmény: #17996 pomperj

#18002

Sajnos tudtam előre, hogy mi fog következni és szomorú vagyok, mert azt hittem a szabályozók az utolsó pillanatban majd értik a helyzetet, de nem értik még most sem. A tőzsdét már a múlt hét hétfőjén be kellett volna zárni. A gazdasági realitások nem érvényesülnek ilyen helyzetben. Ezt a helyzetet leginkább az 1906-os San Franciscoi földrendéshez tudnám hasonlítani, csak ezt kivetítve az egész világra. Ilyen helyzetben közvetlenül kell az embereket, vállalkozásokat segíteni, hogy túléljék a nehéz időket. A piac megtámasztása hiábavaló fáradozás. A kamatvágás pedig az ismételt hibás döntések aláírása. A kormányoknak összehangoltan kellett volna egyszerre az egész világon leállítani a gazdaságot és a mindennapi életet az alapvető funkciók fenntartásával. Teljes kijárási tilalom, hatósági ellenőrzés mellett (rendőrség, katonaság). Csak gyógykezelés, létfenntartású tevékenység, a legközelebbi boltokban bevásárolni és megakadályozni a személyek közötti hosszas érintkezést, vagy a katonaság az alapvető élelmiszereket és háztartási cikkeket kiviszi házhoz (ahol ez megoldható). Sajnos nem értik, hogy mivel állnak szemben, ha a személyek közötti vírusterjedést nem tudják az 1. mutató alá vinni, tehát 1 ember 1 embert fertőz meg. Ezt a mutatót kell 1. alá vinni. Így elhalhat a terjedés.